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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
龍佰集團 (002601)
- 16.11
- -0.54-3.24%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
384.10億總市值51.47市盈率TTM
17.11最高價16.08最低價28.60萬手成交量16.79今開16.65昨收4.73億成交額1.44%換手率30.86市盈率(靜)23.84億總股本23.7952周最高1.68市淨率320.20億流通值15.3952周最低18.32漲停價19.88億流通股46.93歷史最高14.99跌停價6.19%振幅-4.68歷史最低0.60股息TTM16.54平均價17.64萬手內盤3.72%股息率TTM100股每手10.57萬手外盤
龍佰集團 (002601) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.78%49.59億 | 4.03%216.92億 | 3.98%165.13億 | -4.23%115.25億 | 51.11%51.01億 | 5.56%208.52億 | 11.77%158.81億 | 41.54%120.34億 | -20.69%33.76億 | 0.64%197.54億 |
| 收到的稅費返還 | 79.67%3,653.83萬 | -80.79%4,495.02萬 | -81.05%3,680.02萬 | -86.29%1,277.11萬 | -15.27%2,033.59萬 | -63.00%2.34億 | -57.41%1.94億 | 24.62%9,316.89萬 | -58.73%2,400.2萬 | -22.03%6.32億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -26.13%444.76萬 | -28.77%1,938.08萬 | -21.33%1,528.25萬 | -12.13%1,115.9萬 | -8.85%602.09萬 | -8.98%2,721.01萬 | -11.66%1,942.6萬 | -6.97%1,269.94萬 | 13.44%660.56萬 | -32.54%2,989.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -67.44%2.03億 | -0.58%11.85億 | 22.94%9.23億 | 19.21%8.01億 | -8.35%6.23億 | -34.75%11.92億 | -48.66%7.51億 | -45.28%6.72億 | -13.44%6.8億 | 72.12%18.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.52%52.03億 | 2.85%229.42億 | 3.81%174.88億 | -3.61%123.5億 | 40.73%57.51億 | 0.28%223.05億 | 4.31%168.45億 | 30.49%128.12億 | -19.97%40.86億 | 3.24%222.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.10%33.5億 | 15.30%138.66億 | 24.92%112.74億 | 7.05%82.52億 | 251.61%36.45億 | -4.45%120.26億 | -5.68%90.25億 | 33.26%77.08億 | -67.28%10.37億 | 3.75%125.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -17.41%7.29億 | 4.27%23.96億 | -0.71%18.15億 | -2.73%12.89億 | 25.32%8.83億 | -4.99%22.98億 | -2.74%18.28億 | 7.51%13.25億 | 9.93%7.05億 | 30.51%24.18億 |
| 支付的各項稅費 | -4.72%4.81億 | -21.11%20.4億 | -27.28%14.19億 | -29.21%9.92億 | -26.75%5.05億 | 22.53%25.86億 | 37.47%19.52億 | 46.57%14.01億 | 38.51%6.89億 | 2.04%21.11億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 80.36%-616.8萬 | -927.26%-1,975萬 | -342.04%-4,269.99萬 | -242.46%-4,215.87萬 | -121.55%-3,140.31萬 | 86.32%-192.26萬 | -165.06%-965.98萬 | -1,622.96%-1,231.04萬 | -71.29%-1,417.42萬 | 74.74%-1,405.47萬 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%57.06 | ---- | ---- | ---- | --86.11萬 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --57.06 | ---- | -84.50%1.04萬 | ---- | --0 | ---- | 265.06%6.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.29%2.06億 | -56.66%6.93億 | -66.86%4.83億 | -66.65%3.39億 | -60.01%5.32億 | -7.94%15.99億 | 47.98%14.58億 | -0.60%10.18億 | 150.82%13.3億 | -26.13%17.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.98%47.59億 | 2.53%189.76億 | 4.88%149.49億 | -5.34%108.3億 | 47.67%55.33億 | -1.76%185.08億 | 2.78%142.53億 | 27.14%114.41億 | -22.40%37.47億 | 2.67%188.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.70%4.44億 | 4.44%39.66億 | -2.07%25.39億 | 10.84%15.2億 | -35.87%2.18億 | 11.54%37.97億 | 13.61%25.92億 | 67.20%13.71億 | 22.31%3.4億 | 6.49%34.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.06億 | 455.89%4.52億 | 242.28%2.78億 | -68.76%2,500萬 | ---- | -93.83%8,122.06萬 | -94.02%8,121.96萬 | -93.42%8,001.96萬 | --0 | 1,642.78%13.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -53.94%502.11萬 | 583.98%1,431.07萬 | 632.39%1,431.07萬 | --1,345.65萬 | 60,538.63%1,090萬 | 233.15%209.22萬 | --195.4萬 | ---- | --1.8萬 | 124.29%62.8萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7.14%447.08萬 | 339.01%660.74萬 | 265.04%368.18萬 | 400.30%365.28萬 | 1,632.51%417.27萬 | -94.32%150.51萬 | -14.07%100.86萬 | -27.72%73.01萬 | -51.53%24.08萬 | -83.48%2,651.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,925萬 | --1,925萬 | --1,925萬 | --0 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -0.97%4,258.39萬 | 57.24%3.89億 | 23.79%3.07億 | 133.92%2.64億 | --4,300萬 | -65.16%2.48億 | -0.92%2.48億 | -13.31%1.13億 | --0 | --7.11億 |
| 投資活動現金流入小計 | 171.57%1.58億 | 145.02%8.62億 | 71.62%6.03億 | 43.74%3.06億 | 22,337.12%5,807.27萬 | -82.87%3.52億 | -78.18%3.51億 | -84.21%2.13億 | -99.74%25.88萬 | 400.23%20.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.49%4.83億 | 20.26%19.03億 | 8.39%13.65億 | 93.56%8.79億 | -18.69%3.91億 | -46.18%15.83億 | -47.67%12.59億 | -75.87%4.54億 | -58.72%4.81億 | -37.15%29.41億 |
| 投資支付的現金 | 68.74%5,062.22萬 | 179.43%2.46億 | -10.18%4,500萬 | -40.12%3,000萬 | 7,405.81%3,000萬 | -92.92%8,807.75萬 | -1.81%5,010萬 | 35.32%5,010萬 | -96.00%39.97萬 | 356.03%12.44億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.50%7.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 56.24%6,073.16萬 | 29.75%3.12億 | 129.37%2.75億 | 134.95%2.58億 | --3,887.08萬 | 269.07%2.4億 | -61.29%1.2億 | -47.62%1.1億 | --0 | -92.47%6,513萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 29.21%5.94億 | 28.79%24.61億 | 17.90%16.85億 | 90.07%11.67億 | -4.44%4.6億 | -62.01%19.11億 | -59.72%14.29億 | -78.41%6.14億 | -62.54%4.81億 | -16.14%50.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -8.63%-4.36億 | -2.57%-15.99億 | -0.39%-10.82億 | -114.61%-8.62億 | 16.47%-4.02億 | 47.61%-15.59億 | 44.39%-10.78億 | 73.21%-4.02億 | 59.38%-4.81億 | 46.74%-29.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --98萬 | 24,900.25%20億 | --0 | ---- | ---- | -99.24%800萬 | -99.24%800萬 | ---- | --0 | 95.36%10.57億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --98萬 | 24,900.25%20億 | --0 | ---- | ---- | --800萬 | -99.24%800萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -56.43%26.79億 | 2.06%140.37億 | 22.37%102.6億 | 20.39%93.5億 | 33.29%61.5億 | 10.36%137.54億 | -14.61%83.84億 | -2.89%77.66億 | -10.03%46.14億 | -5.71%124.62億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.73%10.58億 | -14.91%122.08億 | -14.35%82.79億 | 11.39%64.72億 | -73.28%25.03億 | 59.70%143.48億 | 141.48%96.66億 | 42.60%58.1億 | 238.26%93.67億 | 3.63%89.84億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -39.46%52.38億 | 0.48%282.45億 | 2.66%185.39億 | 16.54%158.22億 | -38.11%86.52億 | 24.91%281.09億 | 21.37%180.58億 | 3.41%135.77億 | 77.04%139.81億 | 0.34%225.03億 |
| 償還債務支付的現金 | 21.75%32.11億 | -10.21%115.8億 | -12.75%74.79億 | -13.82%58.59億 | -12.15%26.38億 | 39.99%128.97億 | 26.20%85.71億 | 49.98%67.99億 | 58.34%30.03億 | 6.80%92.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.47%1.22億 | -32.71%19.82億 | -21.35%16.1億 | 42.85%14.72億 | -34.05%1.52億 | 5.54%29.45億 | 5.24%20.48億 | -41.61%10.31億 | 59.56%2.3億 | -12.09%27.9億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 28.65%1,585萬 | --45萬 | --45萬 | --45萬 | -5.85%1,232萬 | --0 | --0 | --0 | -22.65%1,308.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.31%17.82億 | 6.44%143.45億 | 27.43%106.12億 | 50.85%83.43億 | -48.86%47.28億 | 14.99%134.77億 | 44.39%83.28億 | -4.45%55.31億 | 153.16%92.45億 | 51.53%117.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -31.95%51.15億 | -4.81%279.07億 | 3.98%197.02億 | 17.32%156.75億 | -39.76%75.17億 | 23.59%293.18億 | 30.62%189.47億 | 10.54%133.6億 | 119.21%124.77億 | 21.44%237.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -89.16%1.23億 | 127.96%3.38億 | -30.84%-11.63億 | -32.01%1.47億 | -24.50%11.35億 | 0.87%-12.09億 | -338.01%-8.89億 | -79.25%2.16億 | -31.81%15.04億 | -142.15%-12.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -238.80%-2,982.28萬 | -1.41%6,826.56萬 | 15.53%7,160.81萬 | 85.44%5,929.46萬 | 242.22%2,148.58萬 | 646.38%6,923.94萬 | 53.16%6,198.07萬 | -10.24%3,197.52萬 | 123.24%627.83萬 | -130.07%-1,267.24萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -89.66%1.01億 | 152.49%27.73億 | -46.84%3.66億 | -29.04%8.64億 | -28.92%9.73億 | 236.53%10.98億 | -9.17%6.88億 | 205.14%12.18億 | 5.15%13.69億 | -247.94%-8.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 102.72%54.72億 | 68.59%26.99億 | 68.59%26.99億 | 68.59%26.99億 | 68.59%26.99億 | -33.44%16.01億 | -33.44%16.01億 | -33.44%16.01億 | -33.44%16.01億 | 29.20%24.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 51.76%55.73億 | 102.72%54.72億 | 33.90%30.65億 | 26.42%35.64億 | 23.65%36.72億 | 68.59%26.99億 | -27.63%22.89億 | 0.50%28.19億 | -19.89%29.7億 | -33.44%16.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
