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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
哈爾斯 (002615)
- 8.37
- +0.29+3.59%
休市中 05/22 15:00 (北京)
46.86億總市值155.00市盈率TTM
8.61最高價8.15最低價12.27萬手成交量8.17今開8.08昨收1.03億成交額4.06%換手率66.96市盈率(靜)5.60億總股本11.2852周最高1.97市淨率25.29億流通值7.1252周最低8.89漲停價3.02億流通股15.94歷史最高7.27跌停價5.69%振幅0.79歷史最低--股息TTM8.42平均價4.85萬手內盤--股息率TTM100股每手7.09萬手外盤
哈爾斯 (002615) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.82%7.58億 | 1.86%33.89億 | 5.88%24.76億 | 7.66%15.57億 | 6.55%7.72億 | 42.69%33.28億 | 60.46%23.38億 | 60.04%14.46億 | 90.54%7.24億 | -9.32%23.32億 |
| 收到的稅費返還 | 16.93%4,908.35萬 | -30.19%1.3億 | -1.06%1.27億 | 14.50%8,460.37萬 | 40.57%4,197.68萬 | 81.82%1.87億 | 102.94%1.28億 | 128.59%7,388.87萬 | 143.66%2,986.17萬 | -26.27%1.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.54%1,753.51萬 | -15.94%4,662.55萬 | 4.01%4,226.76萬 | 45.74%2,837.01萬 | 181.16%2,028.02萬 | 41.64%5,546.42萬 | 29.86%4,063.99萬 | -0.61%1,946.68萬 | -5.11%721.3萬 | -35.01%3,915.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.17%8.24億 | -0.10%35.67億 | 5.50%26.45億 | 8.47%16.7億 | 9.53%8.34億 | 44.30%35.7億 | 61.57%25.07億 | 61.12%15.39億 | 90.35%7.62億 | -10.73%24.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.26%5.98億 | 5.13%21.77億 | 13.09%16.17億 | 24.08%10.85億 | 33.48%5.63億 | 44.15%20.71億 | 49.88%14.3億 | 51.92%8.74億 | 37.16%4.22億 | -13.51%14.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.82%2.06億 | 3.56%7.77億 | 14.62%6.08億 | 18.81%4.15億 | 25.61%2.18億 | 34.56%7.51億 | 31.03%5.31億 | 35.88%3.49億 | 37.82%1.74億 | 2.99%5.58億 |
| 支付的各項稅費 | -17.70%1,839.58萬 | 3.30%6,419.29萬 | 14.32%6,739.12萬 | 17.09%4,086.79萬 | 8.49%2,235.12萬 | -1.18%6,214.04萬 | 24.02%5,894.74萬 | -6.74%3,490.39萬 | 16.64%2,060.25萬 | -27.67%6,288.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.40%7,374.91萬 | 12.42%2.51億 | 2.71%2.48億 | 9.99%1.54億 | 11.57%7,878.92萬 | 28.46%2.24億 | 28.56%2.41億 | 26.90%1.4億 | 43.51%7,062.12萬 | 28.95%1.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.54%8.96億 | 5.24%32.7億 | 12.37%25.41億 | 21.18%16.95億 | 28.49%8.83億 | 39.25%31.07億 | 41.81%22.61億 | 42.66%13.98億 | 37.23%6.87億 | -7.97%22.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.17%-7,161.95萬 | -35.92%2.97億 | -57.74%1.04億 | -117.78%-2,503.41萬 | -164.69%-4,833.6萬 | 90.73%4.63億 | 674.09%2.46億 | 665.71%1.41億 | 174.40%7,471.85萬 | -30.06%2.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -94.39%113.7萬 | --113.7萬 | --113.7萬 | --39萬 | --2,025.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 981.36%124.29萬 | -35.13%124.45萬 | -35.22%124.28萬 | -78.52%124.28萬 | -61.20%11.49萬 | -86.37%191.84萬 | 619.64%191.84萬 | 430.35%578.68萬 | -87.10%29.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -59.51%10.16萬 | -89.76%613.16萬 | -97.06%170.98萬 | -99.33%38.37萬 | -99.54%25.09萬 | 1,161.32%5,986.06萬 | 8,562.13%5,807.77萬 | 11,931.45%5,691.16萬 | 31,201.49%5,399.71萬 | 20.35%474.59萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 566.88%88.41萬 | -41.24%506.61萬 | -35.35%494.12萬 | -78.03%167.91萬 | -87.81%13.26萬 | 125.21%862.22萬 | 99.62%764.27萬 | -51.90%764.27萬 | --108.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.15%10.16萬 | -88.31%939.57萬 | -86.65%915.75萬 | -88.41%770.48萬 | -94.72%356.28萬 | 1,210.91%8,036.13萬 | 234.69%6,861.82萬 | 1,271.80%6,647.28萬 | 362.23%6,742.67萬 | -1.75%613.02萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.17%9,533.44萬 | -6.87%5.09億 | 32.83%4.15億 | 34.72%3.03億 | 10.81%1.52億 | 183.18%5.47億 | 265.17%3.13億 | 323.94%2.25億 | 564.78%1.37億 | 45.89%1.93億 |
| 投資支付的現金 | --1,786.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -68.32%116.85萬 | -82.30%558.07萬 | -36.80%545.8萬 | -78.61%172.13萬 | -74.99%368.89萬 | 170.46%3,153.03萬 | 27.63%863.66萬 | -47.80%804.59萬 | 40.14%1,474.74萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.24%1.13億 | -10.53%5.1億 | 22.29%4.21億 | 32.08%3.09億 | 5.85%1.53億 | 174.49%5.71億 | 253.82%3.44億 | 290.45%2.34億 | 303.97%1.45億 | 45.46%2.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.55%-1.13億 | -2.22%-5.01億 | -49.40%-4.12億 | -79.94%-3.01億 | -93.29%-1.5億 | -142.99%-4.9億 | -258.93%-2.76億 | -204.04%-1.67億 | -264.07%-7,755.28萬 | -47.62%-2.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,001.70%1,796.76萬 | 4,387.18%1,796.76萬 | 41.22%-24.63萬 | --190萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190萬 |
| 取得借款收到的現金 | 4.83%1.38億 | 31.55%8.05億 | 52.21%6.13億 | 90.11%4.88億 | -2.60%1.31億 | 10.97%6.12億 | -23.49%4.03億 | -39.77%2.57億 | -39.04%1.35億 | -10.44%5.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,145.79萬 | -68.58%770.48萬 | --1,752.63萬 | --982.15萬 | ---- | --2,452.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 581.44%8.96億 | 27.70%8.13億 | 49.88%6.31億 | 81.24%4.98億 | -2.43%1.31億 | 15.01%6.37億 | -20.33%4.21億 | -35.49%2.75億 | -39.04%1.35億 | -10.13%5.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 389.21%1.52億 | -43.10%3.49億 | -30.69%2.43億 | -36.10%1.73億 | -38.64%3,105萬 | 78.72%6.13億 | 25.54%3.5億 | 18.08%2.7億 | -61.52%5,060萬 | -43.61%3.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -91.76%411.62萬 | 111.67%1.36億 | 116.36%1.27億 | 125.28%1.23億 | 1,009.15%4,993.5萬 | -39.64%6,425.55萬 | -42.94%5,881.33萬 | -44.72%5,469.35萬 | 112.96%450.21萬 | 41.18%1.06億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 191.18%1,286.92萬 | 534.45%1.03億 | 7,067.38%5,751.68萬 | 1,025.77%903.41萬 | --441.97萬 | -85.03%1,627.48萬 | -99.18%80.25萬 | -97.66%80.25萬 | ---- | 482.63%1.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 97.75%1.69億 | -15.22%5.88億 | 4.29%4.28億 | -6.40%3.05億 | 54.99%8,540.47萬 | 24.26%6.94億 | -14.67%4.1億 | -10.03%3.26億 | -59.25%5,510.21萬 | -20.53%5.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,477.89%7.27億 | 494.76%2.25億 | 1,794.49%2.03億 | 476.03%1.93億 | -42.15%4,608.06萬 | -1,122.15%-5,697.77萬 | -77.47%1,071.38萬 | -180.71%-5,124.64萬 | -7.21%7,965.16萬 | 94.61%-466.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -211.66%-1,297.88萬 | 9.88%2,554.16萬 | 38.38%2,311.7萬 | 121.34%3,199.2萬 | 687.23%1,162.33萬 | 1,897.93%2,324.5萬 | 157.15%1,670.54萬 | 175.87%1,445.39萬 | 73.83%-197.94萬 | -103.23%-129.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 476.72%5.29億 | 175.17%4,593.83萬 | -3,313.53%-8,189.32萬 | -60.24%-1.01億 | -287.78%-1.41億 | -274.77%-6,111.38萬 | 97.63%-239.91萬 | -78.37%-6,329.36萬 | 272.22%7,483.8萬 | -78.66%3,496.73萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.90%8.24億 | -7.28%7.78億 | -7.28%7.78億 | -7.28%7.78億 | -7.28%7.78億 | 4.35%8.39億 | 4.35%8.39億 | 4.35%8.39億 | 4.36%8.39億 | 25.58%8.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 112.26%13.54億 | 5.90%8.24億 | -16.80%6.96億 | -12.79%6.77億 | -30.24%6.38億 | -7.28%7.78億 | 19.04%8.37億 | 0.93%7.76億 | 20.15%9.14億 | 4.35%8.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
