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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
三峽旅游 (002627)
- 6.46
- +0.26+4.19%
休市中 06/12 15:00 (北京)
46.81億總市值76.00市盈率TTM
6.57最高價6.23最低價18.68萬手成交量6.23今開6.20昨收1.20億成交額2.61%換手率73.41市盈率(靜)7.25億總股本10.2952周最高1.51市淨率46.32億流通值5.0752周最低6.82漲停價7.17億流通股14.26歷史最高5.58跌停價5.48%振幅1.95歷史最低0.05股息TTM6.44平均價7.47萬手內盤0.77%股息率TTM100股每手11.08萬手外盤
三峽旅游 (002627) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.11%1.58億 | 10.98%8.29億 | 12.93%6.64億 | 6.21%3.9億 | 5.49%1.45億 | -56.39%7.47億 | -62.86%5.88億 | -65.03%3.67億 | -75.94%1.37億 | -17.00%17.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.61%480.63萬 | 63.53%448.36萬 | ---- | ---- | -86.27%520.23萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -14.82%6,467.91萬 | -36.99%1.92億 | 23.94%1.89億 | 33.59%1.27億 | 65.20%7,593.67萬 | 48.90%3.05億 | -32.33%1.52億 | -36.69%9,499.27萬 | -52.71%4,596.55萬 | -67.62%2.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.88%2.23億 | -3.36%10.21億 | 14.51%8.53億 | 11.84%5.17億 | 20.47%2.21億 | -45.05%10.56億 | -58.87%7.45億 | -61.57%4.62億 | -72.55%1.83億 | -29.66%19.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.29%6,779.99萬 | 1.23%2.56億 | 19.28%2.43億 | 6.65%1.56億 | -15.63%7,730.29萬 | -77.05%2.53億 | -82.56%2.03億 | -82.21%1.46億 | -79.89%9,162.16萬 | -35.62%11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.46%9,273.73萬 | 4.89%2.72億 | 4.22%2.07億 | 2.44%1.43億 | 4.23%8,395.78萬 | -0.92%2.59億 | 1.84%1.99億 | 9.88%1.4億 | 15.59%8,055.28萬 | 4.52%2.62億 |
| 支付的各項稅費 | 8.67%1,348.09萬 | 60.28%1.13億 | 83.15%8,858.97萬 | 33.73%3,384.98萬 | 6.89%1,240.58萬 | -15.34%7,030.7萬 | -32.65%4,837.04萬 | -45.75%2,531.28萬 | -22.57%1,160.57萬 | 16.38%8,305.06萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 32.54%4,092.97萬 | -8.67%1.22億 | 0.77%1.16億 | -21.23%6,118.99萬 | -23.24%3,088.04萬 | 35.84%1.34億 | -27.94%1.15億 | -34.43%7,767.93萬 | -42.69%4,022.81萬 | -50.28%9,857.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.08%2.15億 | 6.50%7.63億 | 15.70%6.54億 | 1.33%3.94億 | -8.69%2.05億 | -53.61%7.16億 | -64.52%5.65億 | -65.10%3.89億 | -63.31%2.24億 | -30.75%15.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -52.27%773.3萬 | -24.10%2.58億 | 10.77%2億 | 67.97%1.22億 | 139.74%1,620.19萬 | -10.16%3.4億 | -17.95%1.8億 | -16.48%7,283.77萬 | -171.48%-4,077.2萬 | -24.83%3.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -33.33%4億 | 100.00%12億 | --11億 | --6億 | --6億 | 133,233.33%6億 | ---- | ---- | ---- | --45萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --267.22萬 | 15.33%953.64萬 | 9.64%906.52萬 | 9.90%906.52萬 | ---- | -17.06%826.85萬 | -17.06%826.85萬 | -17.26%824.85萬 | ---- | 36.51%996.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 9,725.38%630.79萬 | -44.56%152.79萬 | -64.06%73.44萬 | -83.03%29.89萬 | -95.06%6.42萬 | -94.25%275.61萬 | -95.11%204.33萬 | -94.33%176.11萬 | -94.10%129.86萬 | 119.48%4,795.81萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,070.01%4,681.4萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 144.02%470萬 | ---- | ---- | ---- | --192.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -31.84%4.09億 | 98.35%12.16億 | 10,662.40%11.1億 | 5,987.81%6.09億 | 46,108.99%6億 | 482.70%6.13億 | -82.68%1,031.18萬 | -79.95%1,000.96萬 | -94.21%129.86萬 | 235.96%1.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 74.42%4,950.04萬 | 37.91%3.59億 | 13.82%1.59億 | 24.85%1.04億 | -18.78%2,838.04萬 | 35.34%2.6億 | 0.78%1.4億 | 16.83%8,293.43萬 | 7.57%3,494.34萬 | 2.80%1.92億 |
| 投資支付的現金 | -34.18%3.32億 | 92.49%11.55億 | --10.54億 | --5.04億 | --5.04億 | 0.00%6億 | ---- | ---- | ---- | 4,113.19%6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --338.24萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --92.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -28.39%3.82億 | 76.09%15.15億 | 768.64%12.13億 | 633.01%6.08億 | 1,424.61%5.33億 | 8.11%8.6億 | -9.62%1.4億 | -3.84%8,293.43萬 | 7.57%3,494.34萬 | 295.35%7.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -59.18%2,747.97萬 | -20.91%-2.99億 | 19.96%-1.04億 | 101.99%144.89萬 | 300.07%6,731.38萬 | 64.19%-2.47億 | -36.15%-1.29億 | -100.86%-7,292.47萬 | -235.10%-3,364.48萬 | -306.29%-6.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,267.09%1.43億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,175.76%1.4億 |
| 取得借款收到的現金 | --1,500萬 | -65.97%100萬 | ---- | ---- | ---- | -98.60%293.83萬 | -98.60%293.83萬 | -98.15%293.83萬 | -98.14%293.83萬 | -5.89%2.09億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,500萬 | -31.93%200萬 | ---- | ---- | ---- | -99.17%293.83萬 | -99.16%293.83萬 | -99.02%293.83萬 | -99.01%293.83萬 | 56.34%3.53億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,186.28%1.02億 | 2,123.21%2.03億 | 1,433.60%1.07億 | 29.31%501.02萬 | 107.03%311.19萬 | -96.72%914.47萬 | -97.48%697.11萬 | -98.28%387.45萬 | -97.17%150.31萬 | -48.51%2.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -58.01%98.16萬 | -3.33%7,716.31萬 | -1.92%7,567.54萬 | -1.18%7,345.93萬 | -15.61%233.77萬 | 505.12%7,982.07萬 | 641.03%7,715.43萬 | 929.85%7,434.02萬 | -23.02%277.02萬 | -86.95%1,319.1萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -98.48%34.5萬 | -51.96%2,521.7萬 | -53.07%2,348.33萬 | -53.87%2,309.08萬 | -14.33%2,269.83萬 | -27.18%5,248.84萬 | -2.12%5,003.49萬 | 77.95%5,005.25萬 | 216.77%2,649.47萬 | 138.68%7,207.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 268.03%1.04億 | 116.10%3.06億 | 53.60%2.06億 | -20.82%1.02億 | -8.52%2,814.79萬 | -61.13%1.41億 | -60.27%1.34億 | -50.67%1.28億 | -52.77%3,076.8萬 | -45.88%3.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -214.74%-8,859.35萬 | -119.24%-3.04億 | -57.04%-2.06億 | 18.96%-1.02億 | -1.14%-2,814.79萬 | -1,126.26%-1.39億 | -1,199.68%-1.31億 | -416.32%-1.25億 | -112.00%-2,782.97萬 | 97.47%-1,129.58萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -196.41%-5,338.08萬 | -658.02%-3.44億 | -36.85%-1.1億 | 117.73%2,223.56萬 | 154.15%5,536.78萬 | 85.93%-4,542.25萬 | -158.83%-8,034.51萬 | -238.54%-1.25億 | -136.66%-1.02億 | -186.15%-3.23億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.29%4.7億 | -5.28%8.14億 | -5.28%8.14億 | -5.28%8.14億 | -5.28%8.14億 | -27.31%8.6億 | -27.31%8.6億 | -27.31%8.6億 | -27.31%8.6億 | -8.71%11.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.11%4.16億 | -42.29%4.7億 | -9.63%7.04億 | 13.93%8.36億 | 14.81%8.7億 | -5.28%8.14億 | -40.93%7.79億 | -42.33%7.34億 | -48.18%7.57億 | -27.31%8.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
