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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
萬潤股份 (002643)
- 17.14
- +0.35+2.08%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
158.20億總市值54.07市盈率TTM
17.24最高價16.63最低價21.56萬手成交量16.75今開16.79昨收3.68億成交額2.37%換手率55.65市盈率(靜)9.23億總股本18.5052周最高2.21市淨率155.86億流通值10.4952周最低18.47漲停價9.09億流通股25.24歷史最高15.11跌停價3.63%振幅1.17歷史最低0.10股息TTM17.04平均價9.67萬手內盤0.58%股息率TTM100股每手11.34萬手外盤
萬潤股份 (002643) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.39%8.86億 | -1.69%38.15億 | -0.13%29.58億 | -6.77%18.52億 | -13.97%8.33億 | -10.26%38.81億 | -4.08%29.62億 | -0.37%19.87億 | 8.16%9.68億 | -18.13%43.25億 |
| 收到的稅費返還 | 32.29%2,769.76萬 | -19.28%1.37億 | -30.40%9,597.5萬 | -14.69%7,937.31萬 | -32.08%2,093.63萬 | -33.06%1.7億 | -34.13%1.38億 | -41.37%9,304萬 | -56.12%3,082.38萬 | -17.13%2.54億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.98%1,309.51萬 | -17.58%7,189.75萬 | -12.94%5,347.4萬 | 7.41%3,350.12萬 | 1.46%1,616.23萬 | 1.44%8,723.31萬 | 44.52%6,142.26萬 | 41.01%3,119.14萬 | 136.83%1,592.91萬 | 27.85%8,599.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.54%9.27億 | -2.75%40.24億 | -1.70%31.08億 | -6.91%19.65億 | -14.28%8.7億 | -11.28%41.38億 | -5.34%31.61億 | -2.94%21.11億 | 4.41%10.15億 | -17.53%46.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.67%3.61億 | -5.66%14.26億 | -4.16%10.68億 | -6.09%6.64億 | -1.62%3.71億 | -21.72%15.12億 | -24.09%11.14億 | -27.42%7.07億 | -11.82%3.77億 | -36.22%19.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.79%3.58億 | 3.08%10.75億 | 7.68%7.49億 | 6.76%5.07億 | 13.92%2.94億 | -1.16%10.43億 | 5.02%6.95億 | 8.54%4.75億 | 12.17%2.58億 | 3.51%10.55億 |
| 支付的各項稅費 | -18.75%3,476.38萬 | -29.99%1.47億 | -23.75%1.28億 | -29.24%8,400.95萬 | -26.14%4,278.52萬 | -37.97%2.11億 | -23.96%1.68億 | -25.02%1.19億 | 39.49%5,793.08萬 | -4.41%3.4億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.73%3,919.91萬 | 3.36%2.86億 | -4.56%1.82億 | -14.26%1.2億 | -31.71%3,707.6萬 | 8.62%2.76億 | 22.11%1.9億 | 55.33%1.4億 | 28.35%5,429.17萬 | -5.56%2.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.47%7.93億 | -3.53%29.35億 | -1.91%21.26億 | -4.56%13.75億 | -0.35%7.45億 | -15.05%30.42億 | -13.52%21.67億 | -13.21%14.41億 | 0.77%7.47億 | -23.37%35.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 7.01%1.34億 | -0.58%10.9億 | -1.25%9.82億 | -11.97%5.9億 | -53.24%1.25億 | 1.17%10.96億 | 19.22%9.94億 | 30.18%6.71億 | 16.12%2.67億 | 10.24%10.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.91%6,000萬 | -84.57%2.3億 | --2.3億 | --2.3億 | --2.3億 | --14.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -55.78%11.46萬 | -90.37%25.92萬 | -89.77%25.92萬 | -87.67%25.92萬 | -81.69%25.92萬 | 144.48%269.05萬 | 224.33%253.31萬 | 243.93%210.21萬 | 352.97%141.6萬 | -80.43%110.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 435.98%6.16萬 | 117.59%147.11萬 | 7.25%51.89萬 | 18.81%44.02萬 | -95.99%1.15萬 | -30.90%67.61萬 | -5.86%48.38萬 | -14.89%37.05萬 | -21.75%28.61萬 | -52.35%97.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.95%14.06億 | 253.66%11.71億 | 228.87%7.86億 | -53.31%5.71億 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.87%6,017.62萬 | -84.49%2.32億 | -83.62%2.31億 | -80.34%2.31億 | -70.77%2.3億 | 160.74%14.94億 | 241.61%14.09億 | 253.29%11.73億 | 228.65%7.88億 | -53.43%5.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.97%1.66億 | -37.43%6.94億 | -38.02%5.36億 | -32.47%3.91億 | -38.99%2.02億 | -20.57%11.08億 | -3.85%8.65億 | 4.92%5.8億 | 16.79%3.32億 | 7.77%13.96億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -90.04%1.2億 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --12.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.26%9.5億 | 321.21%6.95億 | 1,050.00%4.6億 | 2.95%8.81億 |
| 投資活動現金流出小計 | -36.72%1.66億 | -64.84%8.14億 | -67.15%5.96億 | -64.59%4.51億 | -66.86%2.62億 | 1.62%23.13億 | 59.96%18.15億 | 77.67%12.75億 | 144.33%7.92億 | 5.85%22.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -229.57%-1.06億 | 28.97%-5.82億 | 10.01%-3.65億 | -118.27%-2.21億 | -692.69%-3,211.85萬 | 51.92%-8.19億 | 43.77%-4.06億 | 73.76%-1.01億 | 95.20%-405.18萬 | -85.14%-17.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,612.78%1.4億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,612.78%1.4億 |
| 取得借款收到的現金 | 98.70%5.18億 | -54.92%4.97億 | -55.29%4.2億 | -61.62%3.05億 | -23.35%2.6億 | -6.43%11.02億 | -6.60%9.39億 | -5.22%7.96億 | 10.55%3.4億 | 90.77%11.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.92%2,796.79萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 98.70%5.18億 | -54.92%4.97億 | -55.29%4.2億 | -61.62%3.05億 | -23.35%2.6億 | -18.13%11.02億 | -9.13%9.39億 | -8.28%7.96億 | 6.80%3.4億 | 98.74%13.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 55.66%2.26億 | -24.76%5.41億 | -5.78%4.06億 | -9.52%2.9億 | 44.79%1.45億 | 14.01%7.19億 | 2.83%4.31億 | -6.18%3.21億 | -9.54%1億 | 109.14%6.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.88%852.57萬 | -50.43%1.84億 | -50.99%1.76億 | -51.82%1.66億 | 6.89%1,105.49萬 | 6.49%3.7億 | 6.42%3.58億 | 5.69%3.45億 | 58.80%1,034.22萬 | 21.54%3.48億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 16.28%5,125萬 | 16.28%5,125萬 | 16.28%5,125萬 | ---- | 16.22%4,407.5萬 | 16.22%4,407.5萬 | 16.22%4,407.5萬 | ---- | 52.08%3,792.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 984.06%2,690.76萬 | 443.39%1.5億 | 445.30%1.04億 | 279.41%6,763.65萬 | -79.24%248.21萬 | 59.95%2,761.09萬 | 80.91%1,907.13萬 | 85.08%1,782.67萬 | 709.65%1,195.43萬 | -9.09%1,726.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 64.70%2.62億 | -21.70%8.74億 | -15.17%6.86億 | -23.34%5.24億 | 29.50%1.59億 | 12.18%11.17億 | 5.48%8.08億 | 0.84%6.83億 | 3.13%1.23億 | 64.10%9.96億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 151.80%2.56億 | -2,383.25%-3.78億 | -302.43%-2.66億 | -294.76%-2.19億 | -53.18%1.02億 | -104.35%-1,521.54萬 | -50.96%1.31億 | -40.83%1.12億 | 8.98%2.17億 | 397.48%3.5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -323.30%-1,520.19萬 | -19.85%615.27萬 | 91.92%1,627.99萬 | 545.29%1,678.11萬 | 113.76%680.78萬 | -62.29%767.68萬 | -59.87%848.27萬 | -89.78%260.05萬 | 129.23%318.47萬 | -71.08%2,035.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 33.46%2.69億 | -49.41%1.36億 | -49.57%3.67億 | -75.47%1.68億 | -58.37%2.01億 | 208.09%2.7億 | 81.83%7.28億 | 98.34%6.84億 | 44.71%4.84億 | -222.51%-2.49億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.72%11.31億 | 37.21%9.94億 | 37.21%9.94億 | 37.21%9.94億 | 37.21%9.94億 | -25.61%7.25億 | -25.61%7.25億 | -25.61%7.25億 | -25.61%7.25億 | 26.43%9.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.04%13.99億 | 13.72%11.31億 | -6.27%13.61億 | -17.51%11.62億 | -1.04%11.96億 | 37.21%9.94億 | 5.67%14.52億 | 6.81%14.09億 | -7.65%12.08億 | -25.61%7.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中天運會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
