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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
信質集團 (002664)
- 20.35
- +0.23+1.14%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
83.07億總市值53.27市盈率TTM
20.54最高價20.20最低價7.07萬手成交量20.25今開20.12昨收1.44億成交額1.76%換手率62.23市盈率(靜)4.08億總股本35.6352周最高2.33市淨率81.92億流通值17.3152周最低22.13漲停價4.03億流通股53.26歷史最高18.11跌停價1.69%振幅4.56歷史最低--股息TTM20.36平均價3.33萬手內盤--股息率TTM100股每手3.59萬手外盤
信質集團 (002664) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.33%14.5億 | 13.80%65.55億 | 9.06%48.01億 | 7.71%31.89億 | 26.07%16.93億 | 31.31%57.6億 | 39.02%44.02億 | 43.60%29.61億 | 48.99%13.43億 | 18.03%43.87億 |
| 收到的稅費返還 | -21.77%1,305.5萬 | -1.10%3,773.72萬 | -24.57%3,424.61萬 | -21.96%2,975.38萬 | 0.78%1,668.88萬 | -42.92%3,815.62萬 | -24.76%4,540.3萬 | -36.82%3,812.82萬 | -65.54%1,655.98萬 | 13.03%6,684.27萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 45.70%1,761.08萬 | -25.98%1.15億 | -55.81%6,072.88萬 | -68.58%3,685.47萬 | -88.48%1,208.74萬 | -15.08%1.55億 | -3.76%1.37億 | 43.49%1.17億 | 101.06%1.05億 | 68.88%1.83億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.98%14.81億 | 12.66%67.07億 | 6.79%48.96億 | 4.48%32.56億 | 17.57%17.21億 | 28.41%59.53億 | 36.06%45.85億 | 41.39%31.16億 | 46.21%14.64億 | 19.37%46.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.12%13.64億 | 19.13%53.73億 | 15.01%40.41億 | 11.59%26.44億 | 25.40%13.79億 | 26.51%45.1億 | 29.28%35.14億 | 29.73%23.69億 | 25.50%11億 | 15.35%35.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.92%1.96億 | 4.43%6.97億 | 3.17%5.12億 | 2.29%3.37億 | -0.71%1.67億 | 40.43%6.67億 | 44.74%4.96億 | 45.99%3.3億 | 41.89%1.69億 | 21.85%4.75億 |
| 支付的各項稅費 | -40.33%2,090.86萬 | 3.01%7,459.96萬 | -3.91%6,242.58萬 | -11.38%4,778.22萬 | -10.92%3,504.03萬 | -23.96%7,241.91萬 | -21.79%6,496.6萬 | 12.14%5,391.58萬 | 89.58%3,933.79萬 | 42.16%9,524.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.13%5,721.32萬 | -0.71%1.83億 | 8.14%1.9億 | 4.87%1.2億 | -4.41%5,291.27萬 | 28.50%1.85億 | 39.90%1.75億 | 43.03%1.14億 | 44.46%5,535.42萬 | 5.04%1.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.19%16.38億 | 16.44%63.28億 | 13.06%48.05億 | 9.82%31.49億 | 19.91%16.35億 | 27.00%54.34億 | 30.01%42.5億 | 31.51%28.67億 | 29.30%13.63億 | 16.14%42.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -281.33%-1.57億 | -26.85%3.8億 | -72.90%9,063.9萬 | -56.97%1.07億 | -14.10%8,662.09萬 | 45.32%5.19億 | 232.93%3.34億 | 941.89%2.49億 | 290.35%1.01億 | 79.06%3.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -54.86%83.05萬 | 1,023.98%838.14萬 | --579.19萬 | --394.21萬 | --184.01萬 | -66.47%74.57萬 | ---- | ---- | ---- | 29.02%222.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -26.46%15.35萬 | -78.16%477.81萬 | -67.65%461.37萬 | -93.04%95.7萬 | -91.03%20.87萬 | 116.57%2,187.92萬 | 60.99%1,426.21萬 | 25.12%1,375.82萬 | -66.33%232.72萬 | 1,925.01%1,010.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --44.8萬 | --44.8萬 | --44.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -31.58%3.9億 | 981.30%24.87億 | --17.47億 | --10.4億 | --5.7億 | 360.00%2.3億 | ---- | ---- | ---- | 25.00%5,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -31.71%3.91億 | 889.67%25億 | 12,225.33%17.58億 | 7,498.02%10.45億 | 24,500.46%5.72億 | 305.32%2.53億 | -76.65%1,426.21萬 | 25.12%1,375.82萬 | -66.33%232.72萬 | 47.61%6,232.66萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.99%1.89億 | -1.65%7.78億 | -21.83%5.56億 | -12.95%3.87億 | -10.14%2.15億 | 5.86%7.92億 | 19.53%7.12億 | 34.45%4.44億 | 133.25%2.4億 | 61.08%7.48億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --295.6萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -38.18%3.9億 | 981.30%24.87億 | --19.67億 | --11.07億 | --6.31億 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -31.51%5.79億 | 220.15%32.7億 | 254.49%25.23億 | 236.24%14.94億 | 253.18%8.46億 | 36.08%10.22億 | 18.94%7.12億 | 34.45%4.44億 | 133.25%2.4億 | 45.99%7.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.11%-1.88億 | -0.18%-7.7億 | -9.75%-7.66億 | -4.16%-4.48億 | -15.33%-2.74億 | -11.70%-7.69億 | -29.80%-6.98億 | -34.77%-4.3億 | -147.65%-2.37億 | -45.85%-6.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -30.97%320萬 | -22.89%1,000.54萬 | -36.41%490.74萬 | -39.33%463.58萬 | 166.89%463.58萬 | -57.38%1,297.48萬 | -37.30%771.74萬 | -37.92%764.04萬 | --173.7萬 | 1,999.68%3,044.53萬 |
| 取得借款收到的現金 | -20.39%3.4億 | 30.75%26.63億 | -14.70%14.22億 | 0.71%11.52億 | -33.45%4.27億 | 40.76%20.37億 | 37.57%16.66億 | 11.57%11.43億 | 49.24%6.42億 | 27.62%14.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 16.74%6.3億 | -8.78%24.88億 | 43.24%18.57億 | 9.79%10.47億 | -42.79%5.4億 | 13.59%27.27億 | -28.70%12.97億 | -5.43%9.53億 | 36.45%9.43億 | -5.04%24.01億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.19%9.73億 | 8.03%51.61億 | 10.54%32.84億 | 4.67%22.03億 | -38.78%9.71億 | 23.17%47.77億 | -2.35%29.71億 | 2.90%21.05億 | 41.51%15.87億 | 5.86%38.78億 |
| 償還債務支付的現金 | -90.50%2,706.88萬 | 45.19%26.8億 | -3.80%12.83億 | 48.47%10.31億 | -12.22%2.85億 | 259.30%18.46億 | 230.00%13.34億 | 160.46%6.94億 | 1,198.20%3.25億 | -40.66%5.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.47%1,087.86萬 | -18.87%7,112.65萬 | -31.81%4,338.46萬 | -43.62%3,004.97萬 | 18.67%1,587.4萬 | 34.95%8,766.65萬 | 17.83%6,361.92萬 | 26.43%5,330.16萬 | 62.39%1,337.67萬 | 32.68%6,496.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 19.14%4.66億 | -3.17%22.37億 | 19.71%14.66億 | 63.55%10.07億 | -30.50%3.91億 | -15.25%23.11億 | -31.87%12.25億 | -33.27%6.16億 | -24.00%5.62億 | 3.63%27.26億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -27.19%5.03億 | 17.54%49.89億 | 6.50%27.93億 | 51.68%20.68億 | -23.18%6.91億 | 28.41%42.44億 | 16.24%26.22億 | 10.71%13.63億 | 16.45%9億 | -6.78%33.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 67.83%4.7億 | -67.72%1.72億 | 40.86%4.91億 | -81.80%1.35億 | -59.23%2.8億 | -7.09%5.32億 | -55.66%3.49億 | -8.93%7.41億 | 97.15%6.86億 | 385.59%5.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -159.52%-120.34萬 | -1.96%375.29萬 | 34.49%411.81萬 | 41.59%382.72萬 | 87.61%202.18萬 | 570.36%382.79萬 | 1,049.26%306.21萬 | 24.64%270.3萬 | -37.77%107.77萬 | -90.98%57.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 29.54%1.23億 | -175.08%-2.15億 | -1,476.94%-1.8億 | -135.98%-2.02億 | -82.79%9,486.54萬 | 18.13%2.86億 | -103.26%-1,139.5萬 | 8.08%5.63億 | 174.00%5.51億 | 263.62%2.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.31%8.44億 | 37.08%10.59億 | 37.08%10.59億 | 37.08%10.59億 | 36.32%10.59億 | 45.76%7.72億 | 45.76%7.72億 | 45.76%7.72億 | 46.57%7.77億 | -21.85%5.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -16.21%9.67億 | -20.31%8.44億 | 15.52%8.79億 | -35.85%8.56億 | -13.12%11.54億 | 37.08%10.59億 | -13.43%7.61億 | 27.09%13.35億 | 81.63%13.28億 | 45.76%7.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
