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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
TCL智家 (002668)
- 9.41
- -0.08-0.84%
交易中 05/22 11:03 (北京)
102.01億總市值9.04市盈率TTM
9.62最高價9.38最低價6.39萬手成交量9.62今開9.49昨收6059.81萬成交額0.59%換手率9.08市盈率(靜)10.84億總股本11.4652周最高2.81市淨率102.01億流通值8.3552周最低10.44漲停價10.84億流通股26.77歷史最高8.54跌停價2.53%振幅1.72歷史最低0.20股息TTM9.48平均價3.30萬手內盤2.17%股息率TTM100股每手2.97萬手外盤
TCL智家 (002668) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.59%50.78億 | 5.63%193.75億 | 10.63%147.61億 | 14.57%97.56億 | 15.71%49.49億 | 29.37%183.42億 | 28.51%133.42億 | 41.41%85.16億 | 36.33%42.78億 | 13.94%141.78億 |
| 收到的稅費返還 | 18.08%4.3億 | -1.62%11.61億 | 4.52%9.55億 | 14.14%6.96億 | 9.71%3.64億 | 51.05%11.8億 | 62.33%9.14億 | 94.37%6.1億 | 139.96%3.32億 | 17.32%7.82億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.06%4,306.45萬 | -16.57%2.52億 | 2.02%2.14億 | 31.07%1.5億 | 13.45%8,134.11萬 | -85.66%3.02億 | -77.81%2.1億 | -90.60%1.14億 | -88.85%7,169.86萬 | 209.18%21.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.88%55.51億 | 4.86%207.89億 | 10.12%159.31億 | 14.74%106.02億 | 15.25%53.95億 | 16.16%198.25億 | 21.65%144.67億 | 22.34%92.4億 | 19.46%46.81億 | 23.75%170.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.51%35.69億 | 4.64%139.55億 | 6.55%106.72億 | 7.64%70.71億 | 12.29%36.99億 | 31.50%133.36億 | 35.79%100.17億 | 42.76%65.69億 | 23.23%32.94億 | 10.61%101.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.12%4.64億 | 11.26%19.63億 | 20.80%14.71億 | 16.18%10.29億 | 25.35%4.59億 | 21.38%17.64億 | 39.74%12.18億 | 37.17%8.85億 | 29.66%3.66億 | 25.91%14.53億 |
| 支付的各項稅費 | -12.91%1.06億 | 17.21%5.54億 | 19.93%4.11億 | 14.97%2.63億 | 9.48%1.21億 | 16.94%4.73億 | 10.38%3.42億 | 12.21%2.29億 | 16.63%1.11億 | 49.99%4.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.98%5.81億 | -11.66%17.71億 | -5.75%14.47億 | 12.62%8.68億 | 12.80%5.38億 | -11.66%20.05億 | 26.40%15.35億 | -34.67%7.71億 | 40.45%4.77億 | -17.93%22.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.03%47.19億 | 3.79%182.43億 | 6.78%140.01億 | 9.19%92.3億 | 13.40%48.17億 | 23.19%175.78億 | 34.17%131.12億 | 27.50%84.54億 | 25.31%42.48億 | 6.82%142.69億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 43.79%8.31億 | 13.28%25.45億 | 42.49%19.3億 | 74.48%13.71億 | 33.33%5.78億 | -19.70%22.47億 | -36.08%13.54億 | -14.72%7.86億 | -18.04%4.34億 | 546.75%27.98億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 31.99%30.73億 | -12.63%113.45億 | 2.36%87.27億 | 3.35%55.45億 | -17.30%23.28億 | 124.62%129.85億 | 110.75%85.26億 | 193.19%53.65億 | 705.95%28.15億 | 345.54%57.81億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -38.97%1,937.2萬 | -18.20%6,600.39萬 | -5.57%4,722.72萬 | -10.87%2,541.43萬 | 45.61%3,174.15萬 | 137.98%8,068.49萬 | -9.86%5,001.02萬 | 291.19%2,851.32萬 | -44.00%2,179.96萬 | -73.71%3,390.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.32%5,100.18 | -25.93%33.65萬 | 93.05%33.65萬 | -38.20%10.77萬 | 28.17%8.97萬 | --45.43萬 | --17.43萬 | --17.43萬 | --7萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -62.00%190萬 | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 31.03%30.92億 | -12.68%114.12億 | 2.31%87.74億 | 3.27%55.7億 | -16.81%23.6億 | 124.54%130.68億 | 109.12%85.76億 | 193.58%53.94億 | 630.76%28.37億 | 307.30%58.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 68.57%2.04億 | 13.02%7.89億 | -16.73%3.78億 | -8.09%2.84億 | -4.14%1.21億 | 43.47%6.98億 | 39.46%4.53億 | 44.76%3.09億 | 77.19%1.26億 | 22.59%4.87億 |
| 投資支付的現金 | 21.49%26.4億 | -8.68%122.09億 | 9.22%94.43億 | -9.43%53.98億 | -10.55%21.73億 | 82.14%133.7億 | 82.87%86.46億 | 107.68%59.6億 | 217.97%24.29億 | 254.63%73.41億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 59.12%2,970.32萬 | 5,404.60%2,873.27萬 | 5,245.57%2,790.26萬 | ---- | -63.63%1,866.75萬 | -99.29%52.2萬 | -91.08%52.2萬 | --49.06萬 | --5,132.13萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 23.98%28.44億 | -7.52%130.28億 | 8.24%98.5億 | -8.93%57.1億 | -10.25%22.94億 | 78.80%140.87億 | 77.50%91億 | 102.96%62.7億 | 206.00%25.56億 | 219.37%78.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 277.67%2.48億 | -58.62%-16.16億 | -105.14%-10.75億 | 84.08%-1.39億 | -76.60%6,562.4萬 | 50.51%-10.19億 | 48.91%-5.24億 | 30.06%-8.76億 | 162.72%2.8億 | -98.34%-20.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -47.88%1.68億 | -1.91%10.13億 | -39.31%6.1億 | -38.18%4.25億 | -2.59%3.23億 | -1.52%10.33億 | 87.59%10.06億 | 119.20%6.87億 | -44.63%3.32億 | -39.14%10.49億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 48.75%2.01億 | -5.30%1.53億 | --0 | --0 | 82.31%1.35億 | -74.67%1.61億 | -76.71%3.35億 | -34.15%3.75億 | -86.45%7,412.07萬 | -68.06%6.37億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.38%3.69億 | -2.37%11.66億 | -54.47%6.1億 | -60.02%4.25億 | 12.92%4.58億 | -29.16%11.94億 | -32.09%13.41億 | 20.24%10.62億 | -64.60%4.06億 | -54.65%16.86億 |
| 償還債務支付的現金 | -22.79%2.19億 | -16.21%9.22億 | 6.42%7億 | 13.29%4.7億 | 158.49%2.83億 | 5.61%11億 | -33.54%6.58億 | 148.35%4.15億 | -76.32%1.1億 | -38.44%10.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 39.69%6,627.38萬 | 4.10%8.24億 | -25.71%4.08億 | -36.14%5,019.16萬 | -35.26%4,744.38萬 | 15.08%7.92億 | 46.04%5.49億 | 182.69%7,859.24萬 | 741.48%7,328.67萬 | 8.98%6.88億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 42.90%6,427.21萬 | 4.30%8.07億 | -25.36%4億 | -35.49%4,497.67萬 | -35.49%4,497.67萬 | 17.51%7.74億 | 52.96%5.36億 | 504.60%6,971.87萬 | --6,971.87萬 | 10.09%6.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 816.09%1.64億 | 26.18%4.44億 | 0.64%1.67億 | 64.33%2.55億 | -87.50%1,785.39萬 | -34.40%3.52億 | -84.02%1.66億 | 134.89%1.55億 | 1,500.43%1.43億 | -40.51%5.37億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.65%4.49億 | -2.39%21.9億 | -7.14%12.75億 | 19.49%7.74億 | 7.06%3.49億 | -0.99%22.44億 | -42.92%13.73億 | 148.60%6.48億 | -32.22%3.26億 | -29.74%22.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -172.44%-7,929.42萬 | 2.42%-10.24億 | -1,950.24%-6.65億 | -184.51%-3.5億 | 36.76%1.09億 | -80.82%-10.5億 | 92.48%-3,242.39萬 | -33.51%4.14億 | -87.98%8,003.21萬 | -217.91%-5.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -205.37%-4,680.5萬 | -23.98%7,649.4萬 | 69.82%8,640.5萬 | -0.54%7,694.62萬 | 87.18%4,441.93萬 | 53.46%1.01億 | 47.90%5,088萬 | 101.54%7,736.35萬 | 503.55%2,373.04萬 | 268.85%6,557.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 19.49%9.53億 | -106.71%-1,871.05萬 | -67.46%2.76億 | 138.71%9.59億 | -2.47%7.98億 | 24.40%2.79億 | 21.96%8.49億 | 21.45%4.02億 | 8.84%8.18億 | 335.27%2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.92%20.17億 | 15.87%20.36億 | 15.87%20.36億 | 15.87%20.36億 | 15.87%20.36億 | 14.62%17.57億 | 14.62%17.57億 | 14.62%17.57億 | 14.62%17.57億 | -5.85%15.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.82%29.7億 | -0.92%20.17億 | -11.27%23.12億 | 38.73%29.95億 | 10.05%28.34億 | 15.87%20.36億 | 16.91%26.06億 | 15.84%21.59億 | 12.72%25.75億 | 14.62%17.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
