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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金河生物 (002688)
- 5.64
- -0.03-0.53%
休市中 05/22 15:00 (北京)
43.40億總市值112.80市盈率TTM
5.72最高價5.57最低價8.19萬手成交量5.69今開5.67昨收4608.40萬成交額1.10%換手率156.67市盈率(靜)7.70億總股本8.0652周最高1.90市淨率42.16億流通值5.5652周最低6.24漲停價7.47億流通股12.21歷史最高5.10跌停價2.65%振幅2.26歷史最低0.10股息TTM5.63平均價4.36萬手內盤1.77%股息率TTM100股每手3.62萬手外盤
金河生物 (002688) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.67%6.66億 | 20.84%27.85億 | 20.81%20.41億 | 18.42%12.8億 | 7.62%5.71億 | 11.59%23.05億 | 13.35%16.9億 | 5.95%10.81億 | 17.73%5.3億 | -2.30%20.65億 |
| 收到的稅費返還 | -63.04%561.5萬 | -26.00%5,557.26萬 | -8.27%4,862.78萬 | -40.63%2,666.28萬 | -51.13%1,519.13萬 | 34.42%7,509.95萬 | 16.90%5,301.06萬 | 42.00%4,490.62萬 | 116.70%3,108.28萬 | -0.51%5,586.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 43.09%1,029.73萬 | -11.42%8,365.5萬 | -19.21%5,069.8萬 | -30.81%2,934.12萬 | -27.61%719.62萬 | 29.11%9,443.56萬 | 2.19%6,275.62萬 | -14.36%4,240.47萬 | -47.67%994.15萬 | 3.65%7,314.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.95%6.82億 | 18.19%29.24億 | 18.56%21.41億 | 14.36%13.36億 | 3.81%5.93億 | 12.76%24.74億 | 13.02%18.05億 | 6.07%11.68億 | 18.09%5.72億 | -2.07%21.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.43%4.73億 | 24.10%17.08億 | 24.82%12.41億 | 19.12%8.43億 | 2.04%3.57億 | -2.49%13.76億 | -1.99%9.94億 | -3.76%7.08億 | -2.65%3.5億 | -11.41%14.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.02%1.36億 | 20.54%4.37億 | 18.40%3.06億 | 18.52%2.08億 | 18.90%1.16億 | 2.47%3.63億 | 4.52%2.58億 | 3.30%1.76億 | 4.26%9,744.43萬 | 16.88%3.54億 |
| 支付的各項稅費 | 7.48%1,593.72萬 | 82.15%1.14億 | 99.93%8,609.02萬 | 87.99%6,219.26萬 | 60.06%1,482.79萬 | 25.76%6,242.62萬 | 14.89%4,306.06萬 | 10.58%3,308.36萬 | -22.20%926.37萬 | -19.04%4,963.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.06%3,931.58萬 | 12.68%1.96億 | 10.02%1.43億 | 7.96%8,811.88萬 | 14.98%4,798.02萬 | -3.35%1.74億 | 1.62%1.3億 | 6.79%8,162.12萬 | 2.42%4,172.91萬 | 13.71%1.8億 |
| 經營活動現金流出小計 | 23.88%6.63億 | 24.27%24.55億 | 24.58%17.76億 | 20.38%12.02億 | 7.50%5.35億 | -0.99%19.76億 | -0.09%14.26億 | -1.36%9.98億 | -1.42%4.98億 | -5.70%19.95億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -67.77%1,863.44萬 | -5.92%4.69億 | -4.04%3.64億 | -20.98%1.34億 | -21.22%5,782萬 | 150.76%4.98億 | 122.90%3.8億 | 90.04%1.7億 | 443.71%7,339.01萬 | 59.69%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --2.01萬 | --34.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --375.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.55%133.16萬 | 68.19%66.7萬 | 169.64%26.58萬 | ---- | 77,114.02%567.92萬 | 5,291.94%39.66萬 | 1,240.36%9.86萬 | --9.86萬 | -88.00%7,355.16 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.26萬 | --67.67萬 | --67.67萬 | --67.67萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -76.47%400萬 | -69.23%400萬 | -50.00%400萬 | --400萬 | -92.52%1,700萬 | -28.87%1,300萬 | -56.23%800萬 | ---- | 10,982.89%2.27億 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.50%502.01萬 | -75.90%568.11萬 | -66.84%466.7萬 | -51.39%426.58萬 | 415.97%400萬 | -89.79%2,357.18萬 | -23.03%1,407.32萬 | -52.00%877.52萬 | --77.52萬 | 1,080.73%2.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.44%8,727.53萬 | -11.58%3.2億 | -9.79%2.18億 | -15.54%1.35億 | -14.36%7,186.5萬 | -20.77%3.62億 | -36.25%2.42億 | 12.18%1.6億 | 38.47%8,391.9萬 | 13.69%4.57億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.51%1,750.63萬 | -87.79%1,250.63萬 | -74.46%1,250.63萬 | ---- | 114.29%900萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,087.82萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.58%1,528.75萬 | --1,178.79萬 | --978.79萬 | --13.04萬 | --2.38億 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.44%8,727.53萬 | -18.92%3.2億 | -18.03%2.18億 | -25.89%1.35億 | -14.50%7,186.5萬 | -48.37%3.95億 | -44.76%2.66億 | -4.87%1.82億 | 38.69%8,404.94萬 | 88.29%7.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.20%-8,225.52萬 | 15.31%-3.15億 | 15.30%-2.14億 | 24.59%-1.31億 | 18.50%-6,786.5萬 | 30.46%-3.71億 | 45.61%-2.52億 | -0.11%-1.73億 | -37.41%-8,327.42萬 | -38.11%-5.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --235萬 | --235萬 | --212萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --235萬 | --120萬 | --120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -0.20%5.53億 | -23.36%14.17億 | -40.36%9.25億 | -33.20%7.23億 | -9.67%5.54億 | -9.07%18.49億 | -5.23%15.52億 | 16.63%10.83億 | 36.35%6.14億 | 26.96%20.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 362.13%2.92億 | -16.02%2.04億 | -53.24%1.37億 | 5.86%9,368.47萬 | 26.37%6,318.47萬 | 322.91%2.44億 | 450.53%2.94億 | 66.00%8,850.11萬 | --5,000萬 | 147.65%5,757.77萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 36.61%8.45億 | -22.40%16.24億 | -42.28%10.65億 | -30.06%8.19億 | -6.78%6.19億 | 0.07%20.92億 | 9.14%18.45億 | 19.31%11.71億 | 47.45%6.64億 | 24.48%20.91億 |
| 償還債務支付的現金 | -19.03%4.44億 | -23.22%14.26億 | -26.84%10.46億 | -24.81%6.47億 | 10.67%5.49億 | 29.59%18.57億 | 41.32%14.3億 | 37.29%8.6億 | 39.57%4.96億 | 43.92%14.33億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.88%1,659.5萬 | -8.15%1.48億 | -6.36%1.3億 | -3.63%1.11億 | 5.65%1,883.18萬 | 8.25%1.61億 | 9.68%1.39億 | 6.09%1.16億 | 31.61%1,782.43萬 | 147.21%1.49億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 116.79%9,911.18萬 | 51.96%1.74億 | -39.81%1.08億 | -55.20%5,790.53萬 | 16.50%4,571.69萬 | 18.89%1.14億 | 53.22%1.79億 | 100.21%1.29億 | 7,764.60%3,924.11萬 | -79.70%9,609.04萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.69%5.6億 | -18.06%17.47億 | -26.54%12.84億 | -26.15%8.16億 | 10.93%6.13億 | 27.09%21.32億 | 39.23%17.47億 | 38.12%11.05億 | 49.72%5.53億 | 9.72%16.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5,349.38%2.85億 | -209.63%-1.24億 | -323.85%-2.19億 | -95.88%270.84萬 | -95.27%523.08萬 | -109.66%-3,989.35萬 | -77.57%9,767.17萬 | -63.72%6,576.25萬 | 37.10%1.11億 | 174.57%4.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -176.22%-48.24萬 | -211.50%-407.09萬 | -133.91%-76.33萬 | -92.02%20.29萬 | -53.53%63.3萬 | -59.76%365.1萬 | -17.07%225.06萬 | -27.37%254.17萬 | 202.02%136.22萬 | -58.01%907.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 5,384.21%2.21億 | -70.54%2,672.84萬 | -130.21%-6,869.05萬 | -89.90%656.44萬 | -104.10%-418.12萬 | 4.63%9,071.84萬 | 56.88%2.27億 | -35.71%6,500.9萬 | 4,013.58%1.02億 | 196.04%8,670.22萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.54%6.15億 | 18.23%5.88億 | 18.23%5.88億 | 18.23%5.88億 | 18.23%5.88億 | 21.10%4.98億 | 21.10%4.98億 | 21.10%4.98億 | 21.10%4.98億 | -18.01%4.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.11%8.36億 | 4.54%6.15億 | -28.33%5.2億 | 5.74%5.95億 | -2.59%5.84億 | 18.23%5.88億 | 30.43%7.25億 | 9.88%5.63億 | 46.88%6億 | 21.10%4.98億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
