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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金一文化 (002721)
- 3.07
- +0.13+4.42%
休市中 04/30 15:00 (北京)
81.64億總市值99.03市盈率TTM
3.20最高價2.99最低價91.18萬手成交量2.99今開2.94昨收2.81億成交額3.43%換手率279.09市盈率(靜)26.59億總股本5.2352周最高3.79市淨率81.64億流通值2.6652周最低3.23漲停價26.59億流通股36.85歷史最高2.65跌停價7.14%振幅2.04歷史最低--股息TTM3.09平均價36.94萬手內盤--股息率TTM100股每手52.76萬手外盤
金一文化 (002721) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 59.44%2.05億 | 153.71%8.2億 | 119.09%5.28億 | 88.66%3.26億 | 15.46%1.28億 | -80.71%3.23億 | -83.51%2.41億 | -82.27%1.73億 | -83.28%1.11億 | -7.25%16.75億 |
| 收到的稅費返還 | --2.14萬 | --65.09萬 | --50.77萬 | --18.92萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -47.19%24.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 485.63%585.9萬 | -0.60%6,600.68萬 | -59.82%1,537.72萬 | -75.45%790.43萬 | -87.17%100.05萬 | 43.34%6,640.63萬 | 43.54%3,827.12萬 | 90.40%3,219.68萬 | 105.73%779.84萬 | -32.07%4,632.92萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 62.75%2.11億 | 127.57%8.86億 | 94.75%5.44億 | 62.97%3.34億 | 8.74%1.29億 | -77.37%3.89億 | -81.24%2.79億 | -79.32%2.05億 | -82.21%1.19億 | -8.16%17.21億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.10%1.05億 | -25.64%2.87億 | -21.55%2.28億 | -36.49%1.55億 | -9.99%9,850.9萬 | -73.26%3.86億 | -77.80%2.9億 | -71.48%2.44億 | -80.67%1.09億 | -8.55%14.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 620.06%1.15億 | 384.69%3.53億 | 322.83%2.41億 | 225.40%1.31億 | -26.76%1,597.39萬 | -44.90%7,273.91萬 | -46.21%5,697.99萬 | -44.03%4,010.69萬 | -41.06%2,181.03萬 | -16.64%1.32億 |
| 支付的各項稅費 | 259.83%2,061.98萬 | 135.99%3,625萬 | 115.17%2,760.47萬 | 44.88%1,395.02萬 | -11.95%573.04萬 | -66.02%1,536.07萬 | -67.50%1,282.9萬 | -69.84%962.87萬 | -47.44%650.83萬 | 52.20%4,520.38萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 23.73%1,198萬 | 125.11%5,993.79萬 | -23.26%4,004.54萬 | 45.25%2,471.97萬 | 123.14%968.22萬 | -75.57%2,662.61萬 | -45.06%5,218.51萬 | -74.69%1,701.89萬 | -90.40%433.91萬 | -4.93%1.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | 94.11%2.52億 | 46.90%7.36億 | 30.10%5.36億 | 4.36%3.24億 | -8.59%1.3億 | -71.06%5.01億 | -73.36%4.12億 | -69.72%3.1億 | -78.50%1.42億 | -8.05%17.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,756.51%-4,142.07萬 | 234.77%1.5億 | 105.85%776.49萬 | 109.62%1,014.17萬 | 98.18%-42.02萬 | -1,050.73%-1.12億 | -126.25%-1.33億 | -213.86%-1.05億 | -366.40%-2,302.69萬 | -17.37%-969.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -14.68%7.55億 | 3.35%41.44億 | 5.51%28.12億 | 42.12%18.9億 | --8.85億 | --40.1億 | --26.65億 | --13.3億 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -52.97%217.57萬 | -19.99%1,496.14萬 | -25.59%1,141.93萬 | 5.81%799.58萬 | --462.57萬 | --1,869.94萬 | --1,534.62萬 | --755.66萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -79.06%4.68萬 | -81.13%4.01萬 | -77.46%1.47萬 | -42.58%1.47萬 | 461.82%22.36萬 | 6,239.28%21.24萬 | 2,185.68%6.51萬 | 795.87%2.55萬 | -99.51%3.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,198.38萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -50.11%15.95萬 | --15.95萬 | --9,500 | ---- | --31.97萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.88%7.57億 | 2.93%41.6億 | 5.33%28.24億 | 41.91%18.98億 | 3,484,254.53%8.9億 | 10,156,049.83%40.41億 | 80,016,574.52%26.81億 | 46,933,995.01%13.38億 | 795.87%2.55萬 | -99.51%3.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,669.77%89.06萬 | -56.55%265.95萬 | -46.30%215.53萬 | -53.15%123.57萬 | -88.50%5.03萬 | 36.57%612.09萬 | 82.85%401.35萬 | 176.55%263.76萬 | -10.68%43.75萬 | -43.98%448.19萬 |
| 投資支付的現金 | -2.84%10.55億 | -20.55%36.42億 | -2.97%28.77億 | 18.03%15.7億 | 158.52%10.86億 | --45.84億 | --29.65億 | --13.3億 | --4.2億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --3.9億 | --3.9億 | --3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,129.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.76%10.56億 | -12.11%40.34億 | 10.09%32.69億 | 47.13%19.61億 | 158.27%10.86億 | 28,985.64%45.9億 | 135,167.58%29.69億 | 139,624.20%13.33億 | 85,740.00%4.2億 | 97.24%1,578.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -52.19%-2.99億 | 122.87%1.26億 | -54.29%-4.45億 | -1,353.92%-6,249.68萬 | 53.33%-1.96億 | -3,386.13%-5.49億 | -13,062.03%-2.88億 | 624.14%498.41萬 | -86,237.17%-4.2億 | -8,065.04%-1,574.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.92億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.12%3.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --18.22萬 | --4,269.8萬 | --4,269.8萬 | --1,869.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.88%1.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --4,018.22萬 | --8,269.8萬 | --8,269.8萬 | --2,869.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.64%21.27億 |
| 償還債務支付的現金 | --2,000萬 | --4,490萬 | --1,990萬 | --1,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.93%3.81億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --9.93萬 | --90.44萬 | --58.02萬 | --25.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.64%1,357.2萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.06%264.92萬 | 409.94%5,660.38萬 | 560.72%5,405.57萬 | 311.10%2,084.49萬 | 24.86%247.46萬 | -93.38%1,110.01萬 | -95.05%818.13萬 | -96.75%507.05萬 | -97.42%198.19萬 | -60.48%1.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 819.30%2,274.85萬 | 822.59%1.02億 | 811.05%7,453.59萬 | 708.54%4,099.67萬 | 24.86%247.46萬 | -98.03%1,110.01萬 | -97.88%818.13萬 | -98.46%507.05萬 | -99.20%198.19萬 | -91.70%5.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 804.52%1,743.37萬 | -77.57%-1,971.02萬 | 199.76%816.21萬 | -142.55%-1,229.87萬 | -24.86%-247.46萬 | -100.71%-1,110.01萬 | -119.30%-818.13萬 | -122.46%-507.05萬 | -143.17%-198.19萬 | 64,129.40%15.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -62.03%-3.23億 | 138.15%2.56億 | 0.07%-4.29億 | 38.70%-6,465.38萬 | 55.30%-1.99億 | -143.64%-6.71億 | -2,220.74%-4.29億 | -782.48%-1.05億 | -3,594.04%-4.45億 | 27,450.33%15.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.86%11.75億 | -42.21%9.19億 | -42.21%9.19億 | -42.21%9.19億 | -42.21%9.19億 | 2,955.60%15.91億 | 2,955.60%15.91億 | 2,955.60%15.91億 | 2,955.60%15.91億 | -9.75%5,205.87萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 18.42%8.53億 | 27.86%11.75億 | -57.79%4.9億 | -42.46%8.55億 | -37.12%7.2億 | -42.21%9.19億 | 3,360.89%11.61億 | 3,603.15%14.85億 | 1,667.23%11.45億 | 2,955.60%15.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
