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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST萃華 (002731)
- 4.35
- 0.000.00%
交易中 05/22 09:30 (北京)
11.14億總市值4.07市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開4.35昨收0.00成交額0.00%換手率5.14市盈率(靜)2.56億總股本17.6052周最高0.60市淨率9.99億流通值4.3552周最低4.57漲停價2.30億流通股34.69歷史最高4.13跌停價0.00%振幅4.35歷史最低0.09股息TTM--平均價0手內盤2.07%股息率TTM100股每手0手外盤
ST萃華 (002731) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.57%37.37億 | -5.10%23.76億 | 25.45%15.72億 | -0.07%50.21億 | 14.57%43.75億 | -11.16%25.04億 | -44.97%12.53億 | 4.90%50.25億 | -6.64%38.18億 | 17.98%28.19億 |
| 收到的稅費返還 | -99.41%34.71萬 | ---- | 881.58%2.61萬 | 51.09%5,894.54萬 | 7,177.04%5,894.4萬 | --5,894.4萬 | --2,661.79 | 787.81%3,901.46萬 | -79.65%81萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 262.57%9,976.03萬 | 35.58%4,016.55萬 | -10.05%1,441.8萬 | -21.63%2.2億 | -88.41%2,751.5萬 | -79.33%2,962.43萬 | -79.87%1,602.98萬 | 41.58%2.8億 | 385.94%2.37億 | 343.14%1.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.98%38.37億 | -6.79%24.17億 | 25.01%15.86億 | -0.83%53億 | 9.97%44.61億 | -12.46%25.93億 | -46.15%12.69億 | 7.04%53.44億 | -2.08%40.57億 | 22.33%29.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.94%36.23億 | 2.02%23.38億 | 23.60%15.48億 | 1.36%50.07億 | 10.67%41.62億 | -16.46%22.92億 | -44.75%12.52億 | 0.36%49.4億 | -10.42%37.61億 | 18.03%27.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.37%7,854.19萬 | -0.23%5,291.76萬 | -5.54%2,785.26萬 | 55.37%1.01億 | 87.15%7,747.72萬 | 128.70%5,304.02萬 | 145.09%2,948.52萬 | 30.97%6,524.56萬 | 8.88%4,139.89萬 | -11.38%2,319.24萬 |
| 支付的各項稅費 | -23.96%6,499.56萬 | -53.37%3,445.79萬 | -32.26%1,675.87萬 | 38.50%9,809.63萬 | 95.68%8,547.32萬 | 107.65%7,389.85萬 | 138.95%2,474.08萬 | 39.75%7,082.57萬 | 10.63%4,368.03萬 | 33.27%3,558.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.05%2,532.84萬 | 76.20%3,240.59萬 | -30.11%746.45萬 | -33.82%4,449.08萬 | 23.78%2,612.41萬 | -86.07%1,839.17萬 | -84.15%1,068.04萬 | 166.08%6,722.73萬 | 1.29%2,110.47萬 | 870.84%1.32億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.85%37.92億 | 0.85%24.58億 | 21.46%16億 | 2.09%52.51億 | 12.52%43.51億 | -16.94%24.37億 | -44.10%13.17億 | 1.89%51.44億 | -10.00%38.67億 | 22.73%29.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -58.72%4,556.03萬 | -126.76%-4,154.78萬 | 72.28%-1,329.57萬 | -75.66%4,887.15萬 | -41.87%1.1億 | 467.75%1.55億 | -5,817.74%-4,795.99萬 | 462.51%2.01億 | 223.57%1.9億 | -9.43%2,734.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 12,229.07%1,041.4萬 | --88.33萬 | --88.32萬 | --8.45萬 | -93.52%8.45萬 | ---- | ---- | ---- | --130.29萬 | --130.29萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 106.92%269.6萬 | --87.46萬 | --82.28萬 | --82.28萬 | --130.29萬 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.89%2,250 | -32.09%1,800 | --1,800 | -96.92%20.39萬 | -96.86%20.27萬 | -99.96%2,650.5 | ---- | -47.80%661.9萬 | -1.41%644.9萬 | 4,153.45%639.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.23%34萬 | -95.72%31.25萬 | -93.80%22.46萬 | -99.92%2.5萬 | 798.23%4,444.37萬 | --729.46萬 | --362.58萬 | --3,294.71萬 | --494.79萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -76.41%1,075.62萬 | -85.25%119.76萬 | -75.06%110.96萬 | -92.64%300.93萬 | 259.10%4,560.55萬 | 5.43%812萬 | -30.45%444.85萬 | 222.33%4,086.91萬 | 94.14%1,269.98萬 | 5,019.53%770.19萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.27%6,123.21萬 | -57.35%2,908.11萬 | -59.95%2,460.6萬 | -34.29%8,336.21萬 | 25.92%7,777.35萬 | 8,686.14%6,819.27萬 | 34,891.37%6,143.82萬 | 9,664.97%1.27億 | 5,610.36%6,176.66萬 | 7.75%77.61萬 |
| 投資支付的現金 | --137萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --771.21萬 | --6.12億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.77億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -71.32%297.75萬 | -79.39%178.76萬 | -98.75%4.02萬 | 23,315.09%329.32萬 | --1,038.18萬 | --867.23萬 | --322.28萬 | --1.41萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -25.61%6,557.96萬 | -59.84%3,086.86萬 | -61.88%2,464.62萬 | -87.83%8,665.53萬 | -86.92%8,815.53萬 | 9,803.50%7,686.5萬 | 36,726.87%6,466.1萬 | 54,701.42%7.12億 | 62,190.13%6.74億 | 7.75%77.61萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.85%-5,482.33萬 | 56.84%-2,967.11萬 | 60.91%-2,353.65萬 | 87.54%-8,364.6萬 | 93.56%-4,254.98萬 | -1,092.59%-6,874.5萬 | -1,067.98%-6,021.24萬 | -5,997.54%-6.71億 | -12,207.85%-6.61億 | 1,315.28%692.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,640萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --3,430萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --3,430萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 88.72%16.89億 | 70.08%11.91億 | 29.12%4.46億 | -24.20%12.64億 | -27.84%8.95億 | 45.39%7億 | 9.02%3.45億 | 26.02%16.67億 | 14.69%12.4億 | -21.56%4.82億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -24.81%3.14億 | -37.18%2.22億 | 27.08%1.73億 | -44.19%1.9億 | 70.98%4.18億 | 61.68%3.53億 | -33.19%1.36億 | 11.09%3.4億 | 28.06%2.44億 | 40.18%2.18億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.84%20.19億 | 34.12%14.13億 | 28.54%6.18億 | -28.80%14.53億 | -11.57%13.13億 | 50.47%10.53億 | -7.49%4.81億 | 25.32%20.41億 | 16.70%14.84億 | -9.06%7億 |
| 償還債務支付的現金 | 20.26%13.31億 | -0.25%7.84億 | 29.19%3.23億 | -8.70%11.72億 | 46.11%11.07億 | 32.44%7.86億 | -38.86%2.5億 | 7.28%12.83億 | -1.23%7.58億 | 12.60%5.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.50%1.07億 | -1.68%4,454.99萬 | -0.53%2,499.63萬 | 47.21%1.09億 | 68.49%8,557.27萬 | 29.29%4,531.29萬 | 29.13%2,512.95萬 | 15.55%7,411.31萬 | 2.99%5,078.93萬 | 0.74%3,504.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 141.83%4.74億 | 152.34%3.61億 | 72.77%2.09億 | -8.68%1.7億 | 62.29%1.96億 | 34.29%1.43億 | 24.62%1.21億 | -39.85%1.86億 | -52.78%1.21億 | -53.90%1.07億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 37.74%19.13億 | 22.09%11.89億 | 40.63%5.58億 | -6.02%14.51億 | 49.44%13.89億 | 32.56%9.74億 | -24.60%3.97億 | -1.66%15.43億 | -13.33%9.29億 | -7.30%7.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 240.84%1.07億 | 182.58%2.23億 | -28.18%6,066.61萬 | -99.46%268.71萬 | -113.66%-7,584.75萬 | 325.37%7,894.38萬 | 1,513.77%8,446.4萬 | 742.32%4.98億 | 177.64%5.55億 | -51.29%-3,502.87萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 200.10%14.74萬 | --14.74萬 | ---27.88萬 | --14.73萬 | ---14.73萬 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,339.18%9,755.77萬 | -8.07%1.52億 | 201.16%2,383.39萬 | -217.96%-3,194萬 | -109.36%-787.27萬 | 21,991.62%1.65億 | -2,271.84%-2,356.11萬 | 79.60%2,707.67萬 | 62.42%8,413.78萬 | -111.66%-75.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.83%6,247.01萬 | -33.83%6,247.01萬 | -33.83%6,247.01萬 | 40.21%9,441.01萬 | 40.21%9,441.01萬 | 40.21%9,441.01萬 | 40.21%9,441.01萬 | 28.85%6,733.33萬 | 28.85%6,733.33萬 | 28.85%6,733.33萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 84.92%1.6億 | -17.44%2.14億 | 21.81%8,630.39萬 | -33.83%6,247.01萬 | -42.87%8,653.73萬 | 289.91%2.6億 | 3.55%7,084.9萬 | 40.21%9,441.01萬 | 45.56%1.51億 | 13.36%6,657.87萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
