Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
利民股份 (002734)
- 18.03
- +0.03+0.17%
休市中 04/30 15:00 (北京)
85.79億總市值17.03市盈率TTM
18.20最高價17.93最低價16.15萬手成交量18.05今開18.00昨收2.91億成交額3.72%換手率17.89市盈率(靜)4.76億總股本24.8752周最高2.09市淨率78.31億流通值12.6352周最低19.80漲停價4.34億流通股24.87歷史最高16.20跌停價1.50%振幅1.97歷史最低0.25股息TTM18.03平均價7.90萬手內盤1.39%股息率TTM100股每手7.69萬手外盤
利民股份 (002734) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.57%6.88億 | 1.12%29.95億 | 3.59%20.4億 | 8.53%14.1億 | 2.25%5.75億 | -6.00%29.62億 | -10.66%19.69億 | -14.27%12.99億 | -24.28%5.62億 | -21.29%31.51億 |
| 收到的稅費返還 | 8.79%3,232.55萬 | -12.50%1.05億 | -18.64%8,760.2萬 | -12.09%5,418.9萬 | 20.53%2,971.32萬 | -11.56%1.2億 | -4.21%1.08億 | -36.03%6,164.3萬 | -63.32%2,465.19萬 | -58.87%1.36億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.63%606.68萬 | -16.86%3,491.74萬 | 18.80%3,016.96萬 | 32.41%1,684.72萬 | 42.01%1,136.72萬 | -3.23%4,199.9萬 | -30.09%2,539.42萬 | -43.07%1,272.38萬 | 61.24%800.43萬 | -20.09%4,340.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.83%7.26億 | 0.35%31.35億 | 2.63%21.57億 | 7.83%14.81億 | 3.54%6.16億 | -6.19%31.24億 | -10.65%21.02億 | -15.94%13.74億 | -26.98%5.95億 | -24.11%33.3億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.06%3.79億 | -10.17%17.25億 | -18.72%12.03億 | -16.52%8.7億 | -28.18%4.08億 | -3.98%19.2億 | -5.11%14.81億 | -5.64%10.42億 | -15.46%5.67億 | -31.29%20億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.65%1.92億 | -2.31%5.9億 | -4.57%4.48億 | -1.28%3.15億 | 5.25%1.78億 | -3.27%6.04億 | -6.20%4.69億 | -14.20%3.19億 | -29.15%1.69億 | 4.39%6.25億 |
| 支付的各項稅費 | 17.24%3,735.16萬 | 106.12%1.21億 | 71.76%1.11億 | 83.70%6,837.85萬 | 132.59%3,186.03萬 | -13.43%5,847.97萬 | 7.09%6,440.61萬 | -22.48%3,722.33萬 | -40.16%1,369.8萬 | 1.09%6,755.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -28.04%4,820.43萬 | -0.46%1.66億 | 9.87%2.04億 | 51.99%1.37億 | 37.91%6,698.81萬 | 0.37%1.67億 | 4.57%1.86億 | -14.76%9,026.59萬 | -17.86%4,857.23萬 | -1.85%1.67億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.16%6.56億 | -5.38%26.02億 | -10.64%19.66億 | -6.59%13.9億 | -14.33%6.84億 | -3.79%27.5億 | -4.28%22億 | -8.68%14.88億 | -19.47%7.99億 | -23.68%28.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 202.58%7,002.48萬 | 42.51%5.33億 | 294.09%1.91億 | 180.08%9,143.91萬 | 66.50%-6,826.05萬 | -20.70%3.74億 | -283.08%-9,842.81萬 | -2,385.11%-1.14億 | -15.12%-2.04億 | -26.64%4.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,719.36%4.65億 | 511.81%2.69億 | 940.74%1.4億 | 1,146.16%3,738.48萬 | 1,177.92%2,555.84萬 | 528.57%4,400萬 | 92.86%1,350萬 | -25.00%300萬 | 100.00%200萬 | -99.26%700萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --58.52萬 | 4,126.46%2,878.42萬 | 6,928.25%1,539.71萬 | 8,731.61%624.82萬 | ---- | 76.79%68.1萬 | -1.64%21.91萬 | -47.70%7.07萬 | -35.91%3.78萬 | -98.50%38.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,349.86%539.55萬 | 775.78%523.88萬 | 878.53%280.57萬 | 3,704.58%197.99萬 | 1,094.10%37.21萬 | -70.02%59.82萬 | -81.74%28.67萬 | -74.54%5.2萬 | -72.53%3.12萬 | 279.16%199.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 372.68%62.25萬 | -57.05%154.17萬 | -23.00%172.93萬 | 37.62%79.45萬 | -28.94%13.17萬 | -78.08%358.93萬 | -62.11%224.58萬 | -86.59%57.73萬 | -60.98%18.53萬 | -69.62%1,637.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,709.53%4.72億 | 523.64%3.05億 | 887.18%1.6億 | 1,154.22%4,640.75萬 | 1,056.11%2,606.22萬 | 89.77%4,886.85萬 | 10.41%1,625.16萬 | -57.21%370.01萬 | 36.84%225.43萬 | -97.50%2,575.18萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.72%1,453.87萬 | -11.35%8,686.22萬 | 23.20%5,996.26萬 | 6.90%3,700.85萬 | -26.39%1,592.84萬 | -58.74%9,797.95萬 | -69.10%4,867.08萬 | -72.67%3,461.92萬 | -73.09%2,163.92萬 | -67.67%2.37億 |
| 投資支付的現金 | 10,223.54%5.27億 | 78.91%2.45億 | 242.03%1.35億 | --6,510萬 | --510萬 | 1,270.00%1.37億 | 295.00%3,950萬 | ---- | ---- | -98.80%1,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,750萬 | --1,750萬 | --1,750萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 144.07%53.11萬 | -38.00%321.8萬 | 66.33%533.99萬 | -64.27%82.54萬 | -5.60%21.76萬 | -71.65%519.02萬 | -76.69%321.05萬 | -77.93%231萬 | -96.72%23.05萬 | -0.20%1,830.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,449.04%5.42億 | 39.56%3.35億 | 84.06%2億 | 89.12%1.03億 | -46.03%2,124.6萬 | -9.63%2.4億 | -39.93%1.09億 | -63.00%5,442.91萬 | -59.59%3,936.97萬 | -83.28%2.66億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,552.73%-6,996.66萬 | 84.10%-3,041.69萬 | 56.85%-3,997.05萬 | -11.43%-5,652.64萬 | 112.98%481.62萬 | 20.30%-1.91億 | 44.38%-9,262.97萬 | 63.37%-5,072.9萬 | 61.25%-3,711.54萬 | 57.12%-2.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | --1萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 102.38%1.28億 | 0.19%7.87億 | 17.46%6.76億 | 16.97%4.86億 | -49.19%6,300萬 | -21.68%7.86億 | -40.14%5.76億 | -46.27%4.16億 | -48.55%1.24億 | -26.69%10.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -14.14%1.7億 | -19.41%5.52億 | -5.78%4.19億 | -27.32%2.94億 | 41.43%1.98億 | 107.30%6.85億 | 54.35%4.45億 | 192.69%4.05億 | 225.60%1.4億 | -53.87%3.31億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.98%2.98億 | -8.94%13.39億 | 7.32%10.95億 | -4.90%7.8億 | -1.14%2.61億 | 10.29%14.71億 | -18.33%10.21億 | -9.99%8.21億 | -7.04%2.64億 | -36.75%13.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 18.17%1.12億 | -3.42%9.83億 | 34.90%8.55億 | 7.64%5.51億 | -38.91%9,500萬 | 6.37%10.18億 | -25.02%6.34億 | -21.99%5.12億 | 46.70%1.56億 | -32.86%9.57億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.67%771.86萬 | -10.39%1.44億 | 24.27%1.32億 | 28.86%1.23億 | -19.63%1,052.55萬 | 16.20%1.61億 | -21.34%1.06億 | -22.00%9,514.65萬 | -15.93%1,309.64萬 | -19.36%1.38億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 148.22%343.15萬 | ---- | ---- | ---- | 1.48%138.25萬 | ---- | ---- | ---- | -76.04%136.23萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.87%1.7億 | -3.80%5.98億 | 13.93%3.79億 | -38.33%2.05億 | 19.60%1.77億 | 58.23%6.22億 | 202.80%3.33億 | 202.12%3.32億 | 99.85%1.48億 | -50.91%3.93億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2.69%2.9億 | -4.17%17.25億 | 27.34%13.66億 | -6.48%8.79億 | -10.77%2.82億 | 20.98%18.01億 | -1.57%10.73億 | 5.75%9.4億 | 61.82%3.16億 | -37.92%14.88億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 135.08%750.27萬 | -17.10%-3.86億 | -421.28%-2.7億 | 17.34%-9,816.75萬 | 59.24%-2,138.96萬 | -113.13%-3.3億 | -132.39%-5,186.12萬 | -607.10%-1.19億 | -159.36%-5,248.18萬 | 46.46%-1.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -359.79%-434.64萬 | -120.68%-291.41萬 | 0.13%442.21萬 | -23.35%334.41萬 | 416.61%167.3萬 | 401.69%1,409.11萬 | 167.18%441.65萬 | 241.74%436.27萬 | 109.80%32.38萬 | -113.54%-467.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 103.87%321.45萬 | 185.13%1.13億 | 51.85%-1.15億 | 78.55%-5,991.07萬 | 71.62%-8,316.08萬 | -284.88%-1.33億 | -684.94%-2.39億 | -146.88%-2.79億 | -56.14%-2.93億 | 141.93%7,198.87萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.62%5.74億 | -22.43%4.6億 | -22.43%4.6億 | -22.43%4.6億 | -22.43%4.6億 | 13.81%5.93億 | 13.81%5.93億 | 13.81%5.93億 | 13.81%5.93億 | -24.77%5.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 52.95%5.77億 | 24.62%5.74億 | -2.66%3.45億 | 27.48%4億 | 25.57%3.77億 | -22.43%4.6億 | -36.88%3.55億 | -23.07%3.14億 | -10.00%3億 | 13.81%5.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
