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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中礦資源 (002738)
- 68.14
- +2.75+4.21%
交易中 05/22 14:32 (北京)
491.62億總市值59.20市盈率TTM
68.47最高價64.92最低價22.48萬手成交量66.10今開65.39昨收15.05億成交額3.16%換手率107.48市盈率(靜)7.21億總股本100.3652周最高3.97市淨率484.63億流通值28.0952周最低71.93漲停價7.11億流通股100.36歷史最高58.85跌停價5.43%振幅0.10歷史最低0.50股息TTM66.94平均價9.11萬手內盤0.73%股息率TTM100股每手12.02萬手外盤
中礦資源 (002738) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.13%11.51億 | 28.32%70.27億 | 24.37%49.51億 | 13.60%31.8億 | 6.55%12.53億 | -27.91%54.76億 | -31.65%39.81億 | -33.14%27.99億 | -35.52%11.76億 | 28.74%75.96億 |
| 收到的稅費返還 | -73.86%3,623.1萬 | 3,839.88%2.38億 | 98.55%2.32億 | 757.76%1.85億 | 1,129.88%1.39億 | -89.71%603.97萬 | 1,057.35%1.17億 | 36.88%2,154.42萬 | -62.12%1,126.98萬 | 398.02%5,867.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 12.64%5,862.35萬 | 154.83%4.53億 | 203.44%2.64億 | 90.44%1.48億 | -69.88%5,204.35萬 | -9.06%1.78億 | -66.05%8,689.27萬 | -17.88%7,781.78萬 | 662.01%1.73億 | 21.73%1.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.69%12.46億 | 36.37%77.18億 | 30.16%54.47億 | 21.20%35.13億 | 6.15%14.44億 | -27.90%56.6億 | -31.29%41.84億 | -32.55%28.98億 | -27.51%13.6億 | 29.27%78.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -63.14%7.02億 | 16.54%43.57億 | 11.94%36.71億 | 28.56%29.18億 | 80.27%19.04億 | 20.30%37.38億 | 91.89%32.8億 | 126.35%22.7億 | 32.10%10.56億 | 16.01%31.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.07%2.15億 | 11.59%7.64億 | 12.67%6.08億 | 16.49%4.18億 | -11.21%1.97億 | 15.40%6.84億 | 7.43%5.4億 | 3.83%3.59億 | 36.18%2.22億 | 38.67%5.93億 |
| 支付的各項稅費 | 184.06%2.6億 | 7.37%5.11億 | 8.47%3.56億 | 32.47%2.53億 | 38.47%9,157.88萬 | -42.77%4.76億 | -65.87%3.28億 | -75.02%1.91億 | -81.45%6,613.48萬 | 19.96%8.32億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.48%4,750.21萬 | 85.76%4.85億 | 55.78%3.19億 | 48.41%2.75億 | -29.37%4,773.09萬 | -17.19%2.61億 | -27.69%2.05億 | 13.76%1.85億 | -42.71%6,757.9萬 | 41.57%3.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | -45.35%12.25億 | 18.54%61.17億 | 13.83%49.55億 | 28.59%38.65億 | 58.67%22.41億 | 6.43%51.6億 | 25.92%43.53億 | 32.00%30.06億 | -1.74%14.12億 | 20.52%48.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 102.72%2,169.09萬 | 220.34%16.02億 | 392.18%4.92億 | -228.59%-3.52億 | -1,438.24%-7.97億 | -83.34%5億 | -106.39%-1.68億 | -105.30%-1.07億 | -111.78%-5,178.9萬 | 46.45%30.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -1.34%19.21億 | 102.22%70.84億 | 524.45%59.74億 | 648.00%42.29億 | 1,592.91%19.47億 | 249.42%35.03億 | 89.77%9.57億 | --5.65億 | --1.15億 | 257.40%10.02億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,851.51%1,101.95萬 | 215.61%4,384.2萬 | 43.93%2,758.49萬 | 1,967.22%1,202.95萬 | -35.84%37.34萬 | 72.38%1,389.12萬 | 305.49%1,916.56萬 | -59.99%58.19萬 | --58.19萬 | -91.90%805.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -69.14%2,722.54萬 | 3,158.76%1.38億 | 1,658.73%1.09億 | 1,807.20%1.09億 | 7,128.45%8,822.95萬 | -34.45%424.31萬 | 834.63%618.46萬 | 5,849.97%569.9萬 | 2,203.00%122.06萬 | -88.47%647.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -25.98%7,878.23萬 | 5.52%6,462.81萬 | 532.44%2,718.49萬 | --424.73萬 | --1.06億 | --6,124.54萬 | --429.84萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --621.01萬 | 4,177.67%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -95.34%273.65萬 | --2,087.27萬 | --2,087.27萬 | --3.89億 | 510.40%5,878.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -3.65%19.65億 | 105.54%74.62億 | 480.27%61.75億 | 633.36%43.77億 | 303.20%20.4億 | 237.44%36.3億 | 108.85%10.64億 | 38,395.81%5.97億 | 954,396.28%5.06億 | 141.31%10.76億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 243.86%4.44億 | 18.44%11.98億 | -3.00%5.71億 | -31.32%3.11億 | -54.49%1.29億 | -53.57%10.11億 | -59.16%5.89億 | -60.44%4.53億 | 59.43%2.84億 | 446.16%21.78億 |
| 投資支付的現金 | 5.65%20.88億 | 113.95%66.29億 | 272.63%58.54億 | 1,383.04%42.94億 | 3,272.71%19.76億 | 98.79%30.98億 | 108.57%15.71億 | -27.66%2.9億 | 5,759.71%5,859.71萬 | 220.18%15.59億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -78.99%8,437.19萬 | 43.03%8,382.11萬 | ---- | ---- | --4.02億 | --5,860.48萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -97.62%200萬 | --2.93億 | 335.48%2億 | 8.87%5,000萬 | -36.51%8,395.29萬 | ---- | 382,968.51%4,592.66萬 | --4,592.66萬 | --1.32億 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 15.73%25.34億 | 81.86%82.04億 | 196.29%67.09億 | 490.14%46.56億 | 361.45%21.89億 | 20.73%45.11億 | 3.16%22.64億 | -48.99%7.89億 | 165.21%4.74億 | 79.48%37.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -279.93%-5.69億 | 15.71%-7.43億 | 55.45%-5.35億 | -45.21%-2.79億 | -576.10%-1.5億 | 66.89%-8.81億 | 28.79%-12億 | 87.57%-1.92億 | 117.58%3,143.32萬 | -62.63%-26.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.23%5,415.5萬 | -97.41%7,898.71萬 | -98.21%5,414.75萬 | ---- | 3,553.10%30.63億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,014.59萬 |
| 取得借款收到的現金 | -80.17%2.21億 | 160.65%41.39億 | 166.69%35.32億 | 109.10%14.64億 | 1,021.98%11.16億 | 26.86%15.88億 | 61.99%13.24億 | -6.63%7億 | -67.23%9,945.46萬 | -25.80%12.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --298.31萬 | --298.31萬 | --298.31萬 | --298.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -80.22%2.21億 | 152.23%41.42億 | 151.89%35.35億 | 94.49%14.67億 | 1,024.98%11.19億 | -61.95%16.42億 | -64.81%14.03億 | -80.62%7.54億 | -97.01%9,945.46萬 | 143.69%43.15億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.88%2.62億 | 169.33%31.22億 | 91.36%21.26億 | 44.74%12.59億 | -19.73%4.09億 | -27.26%11.59億 | 15.50%11.11億 | 56.28%8.7億 | 53.53%5.09億 | 60.45%15.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.91%900.42萬 | -45.39%4.54億 | -47.55%4.09億 | -95.89%3,142.11萬 | -20.87%1,523.88萬 | 38.15%8.31億 | 38.34%7.79億 | 40.33%7.65億 | 4.60%1,925.71萬 | 573.12%6.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.37%344.03萬 | 493.21%5,036.17萬 | 1,101.45%2.18億 | 1,711.08%2.13億 | -51.94%2,351.12萬 | -97.23%848.97萬 | -96.92%1,810.81萬 | -96.53%1,177.17萬 | 1,921.67%4,892.46萬 | 1,210.22%3.07億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -38.65%2.75億 | 81.41%36.26億 | 44.23%27.52億 | -8.71%15.04億 | -22.49%4.47億 | -20.10%19.99億 | -9.67%19.08億 | 14.28%16.47億 | 63.80%5.77億 | 126.23%25.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.93%-5,323.53萬 | 244.41%5.15億 | 255.04%7.83億 | 95.90%-3,657.53萬 | 240.48%6.71億 | -119.69%-3.57億 | -126.93%-5.05億 | -136.42%-8.93億 | -116.10%-4.78億 | 172.73%18.13億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -727.09%-3,562.01萬 | -292.93%-2,174.82萬 | 80.02%-2,903.77萬 | 95.18%-597.8萬 | 94.92%-430.67萬 | 227.71%1,127.28萬 | -924.10%-1.45億 | -775.03%-1.24億 | -326.35%-8,481.99萬 | -163.16%-882.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -127.68%-6.36億 | 286.17%13.53億 | 135.20%7.11億 | 48.81%-6.74億 | 52.11%-2.79億 | -133.87%-7.27億 | -171.89%-20.19億 | -144.68%-13.16億 | -118.16%-5.83億 | 96.36%21.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.02%50.08億 | -16.59%36.55億 | -16.59%36.55億 | -16.59%36.55億 | -16.59%36.55億 | 95.96%43.81億 | 95.96%43.81億 | 95.96%43.81億 | 95.96%43.81億 | 95.58%22.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 29.52%43.72億 | 37.02%50.08億 | 84.78%43.65億 | -2.75%29.81億 | -11.13%33.75億 | -16.59%36.55億 | -53.16%23.62億 | -40.83%30.65億 | -30.25%37.98億 | 95.96%43.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
