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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
索菱股份 (002766)
- 5.14
- +0.47+10.06%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
44.41億總市值-59.77市盈率TTM
5.14最高價4.68最低價57.17萬手成交量4.68今開4.67昨收2.90億成交額6.67%換手率虧損市盈率(靜)8.64億總股本8.0652周最高4.16市淨率44.04億流通值4.5652周最低5.14漲停價8.57億流通股27.37歷史最高4.20跌停價9.85%振幅1.93歷史最低--股息TTM5.07平均價29.62萬手內盤--股息率TTM100股每手25.37萬手外盤
索菱股份 (002766) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -64.12%1.08億 | -44.37%8.86億 | -40.95%6.7億 | -42.93%4.59億 | -27.82%3.02億 | 11.48%15.92億 | 27.77%11.35億 | 73.32%8.05億 | 72.94%4.18億 | 67.29%14.28億 |
| 收到的稅費返還 | 149.74%294.48萬 | 405.16%751.94萬 | 277.30%505.65萬 | --273.52萬 | --117.91萬 | --148.85萬 | 1.16%134.02萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,798.49%699.79萬 | -57.15%2,469.15萬 | -18.31%1,718.32萬 | -20.96%1,492.06萬 | -98.90%36.86萬 | 50.22%5,762.93萬 | -24.44%2,103.5萬 | 5.76%1,887.75萬 | 906.76%3,363.01萬 | -23.00%3,836.45萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -61.03%1.18億 | -44.41%9.18億 | -40.17%6.93億 | -42.09%4.77億 | -32.84%3.04億 | 12.59%16.51億 | 26.15%11.58億 | 70.70%8.24億 | 84.21%4.52億 | 60.64%14.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.79%1.13億 | -53.73%6.07億 | -45.44%4.55億 | -43.56%3.13億 | -48.07%1.73億 | 31.08%13.13億 | 48.79%8.34億 | 75.52%5.55億 | 79.94%3.33億 | 62.70%10.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.16%4,327.24萬 | -9.74%1.66億 | -12.97%1.43億 | -11.49%1.02億 | -7.66%6,108.58萬 | 22.80%1.84億 | 43.48%1.64億 | 38.44%1.15億 | 29.97%6,615.09萬 | 2.74%1.5億 |
| 支付的各項稅費 | -83.92%261.88萬 | 22.60%4,437.6萬 | 41.35%3,713.22萬 | 40.05%2,187.79萬 | 81.47%1,628.13萬 | 30.15%3,619.71萬 | 58.22%2,626.96萬 | 36.57%1,562.14萬 | 124.78%897.17萬 | 83.27%2,781.11萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.46%1,791.31萬 | 32.97%1.34億 | 71.15%1.24億 | 85.71%9,489.95萬 | -45.42%2,733.31萬 | 9.10%1億 | -4.65%7,226.95萬 | 3.56%5,110.2萬 | 114.67%5,008.09萬 | -18.03%9,203.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -36.40%1.77億 | -41.74%9.52億 | -30.82%7.59億 | -27.80%5.32億 | -39.42%2.78億 | 28.49%16.34億 | 42.92%10.97億 | 60.12%7.37億 | 74.04%4.59億 | 43.00%12.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -327.97%-5,844.77萬 | -291.65%-3,375.55萬 | -208.86%-6,617.08萬 | -163.59%-5,513.95萬 | 482.08%2,563.82萬 | -90.98%1,761.29萬 | -59.54%6,078.79萬 | 289.33%8,670.59萬 | 63.09%-671.02萬 | 718.21%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.10%4.93億 | 29.61%20.99億 | 16.74%14.67億 | 31.16%9.29億 | 54.97%4.94億 | 122.42%16.19億 | 190.10%12.57億 | 170.88%7.08億 | 355.21%3.19億 | 546.77%7.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 286.39%593.59萬 | 114.23%845.38萬 | 90.23%511.63萬 | 100.83%313.75萬 | 122.29%153.62萬 | -4.23%394.61萬 | 1.87%268.95萬 | -28.61%156.23萬 | -58.93%69.11萬 | 190.96%412.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,555.52%54.84萬 | -11.56%181.31萬 | -89.02%27.61萬 | -91.60%17.33萬 | -98.46%6,335.4 | 31.82%205萬 | 72.32%251.52萬 | 41.78%206.26萬 | --41.12萬 | 60.41%155.51萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.19億 | --3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 0.89%5億 | 29.76%21.09億 | 41.92%17.91億 | 75.71%12.51億 | 54.92%4.95億 | 121.52%16.25億 | 188.57%12.62億 | 168.52%7.12億 | 346.07%3.2億 | 538.28%7.34億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.27%157.03萬 | -45.76%3,984.39萬 | -15.70%1,600.46萬 | 114.55%978.56萬 | 26.90%329.01萬 | 45.22%7,346.03萬 | 156.98%1,898.63萬 | 1,781.44%456.09萬 | 3,480.60%259.26萬 | 148.83%5,058.6萬 |
| 投資支付的現金 | 23.65%6.38億 | 35.83%22.85億 | 36.80%16.8億 | 52.78%10.59億 | 55.96%5.16億 | 134.34%16.82億 | 183.41%12.28億 | 199.55%6.93億 | 370.10%3.31億 | 277.86%7.18億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.6萬 | --61.6萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -97.15%6,690.4 | 3.93%6,490.4 | 3.93%6,490.4 | ---- | 603.06%23.49萬 | -70.59%6,245 | -23.93%6,245 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 23.17%6.4億 | 32.42%23.25億 | 35.91%16.96億 | 53.05%10.69億 | 55.73%5.19億 | 128.48%17.56億 | 183.14%12.48億 | 201.45%6.99億 | 373.25%3.34億 | 265.39%7.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -481.64%-1.4億 | -65.40%-2.16億 | 564.72%9,537.04萬 | 1,263.78%1.82億 | -74.45%-2,406.82萬 | -274.70%-1.31億 | 531.89%1,434.74萬 | -60.09%1,332.24萬 | -1,247.75%-1,379.66萬 | 63.40%-3,491.04萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,260.55%467.71萬 | -34.94%964.85萬 | 62.56%59.63萬 | 46.55%53.75萬 | --34.38萬 | -53.24%1,482.95萬 | -71.30%36.68萬 | -71.30%36.68萬 | ---- | 261.15%3,171.28萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --8,400萬 | --8,400萬 | --6,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,832.76萬 | --2,832.76萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,260.55%467.71萬 | 2,679.50%4.12億 | 194.82%8,459.63萬 | 128.40%6,553.75萬 | --34.38萬 | -53.24%1,482.95萬 | 2,145.25%2,869.43萬 | 2,145.25%2,869.43萬 | ---- | -91.84%3,171.28萬 |
| 償還債務支付的現金 | --2,080萬 | --5,300萬 | --5,300萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --13.32萬 | --49.16萬 | --27.02萬 | --8.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 123.93%124.43萬 | 33.37%602.42萬 | -14.94%444.27萬 | -66.08%147.62萬 | --55.57萬 | 75.40%451.69萬 | --522.32萬 | --435.23萬 | ---- | -98.90%257.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3,891.07%2,217.75萬 | 1,217.62%5,951.58萬 | 1,004.94%5,771.28萬 | 395.45%2,156.33萬 | --55.57萬 | 75.40%451.69萬 | --522.32萬 | --435.23萬 | ---- | -98.90%257.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -8,158.24%-1,750.04萬 | 3,319.80%3.53億 | 14.54%2,688.34萬 | 80.65%4,397.42萬 | ---21.19萬 | -64.61%1,031.26萬 | 1,736.55%2,347.12萬 | 1,804.70%2,434.2萬 | ---- | -81.12%2,913.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,973.42%-321.12萬 | -145.90%-359.08萬 | -347.99%-131.64萬 | -99.60%1.72萬 | -83.48%17.14萬 | 5,344.73%782.34萬 | -78.30%53.08萬 | 44.99%426.37萬 | 172.93%103.73萬 | -98.84%14.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -14,428.13%-2.19億 | 204.10%9,895.99萬 | -44.76%5,476.67萬 | 32.58%1.71億 | 107.86%152.95萬 | -150.15%-9,505.96萬 | -34.18%9,913.72萬 | 114.86%1.29億 | -5.80%-1,946.95萬 | 99.04%1.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.91%3.6億 | -26.70%2.61億 | -26.70%2.61億 | -26.70%2.61億 | -26.70%2.61億 | 113.81%3.56億 | 113.81%3.56億 | 113.81%3.56億 | 113.81%3.56億 | 133.53%1.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -46.36%1.41億 | 37.91%3.6億 | -30.63%3.16億 | -10.97%4.32億 | -22.00%2.63億 | -26.70%2.61億 | 43.53%4.55億 | 114.08%4.85億 | 127.22%3.37億 | 113.81%3.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
