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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
鷺燕醫葯 (002788)
- 12.22
- -0.41-3.25%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
47.48億總市值17.11市盈率TTM
12.74最高價12.19最低價21.09萬手成交量12.63今開12.63昨收2.64億成交額5.52%換手率16.90市盈率(靜)3.89億總股本28.2952周最高1.41市淨率46.66億流通值7.8152周最低13.89漲停價3.82億流通股28.29歷史最高11.37跌停價4.36%振幅4.68歷史最低0.35股息TTM12.50平均價10.53萬手內盤2.86%股息率TTM100股每手10.34萬手外盤
鷺燕醫葯 (002788) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.88%58.17億 | 2.96%229.05億 | 1.33%169.97億 | 1.24%113.73億 | -0.19%54.94億 | 0.89%222.47億 | 2.18%167.73億 | 1.78%112.34億 | 3.66%55.04億 | 6.15%220.5億 |
| 收到的稅費返還 | -13.45%46.26萬 | -99.50%2,600 | -24.40%146.5萬 | -16.51%138.98萬 | -51.78%53.45萬 | -88.45%52.41萬 | 50.77%193.78萬 | 70.84%166.47萬 | 18.04%110.84萬 | -58.46%453.96萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.29%1.09億 | -0.99%8,054.91萬 | -16.17%1.91億 | -33.06%1.08億 | 25.86%9,176.77萬 | 3.60%8,135.32萬 | -18.38%2.27億 | -2.21%1.61億 | -25.26%7,291.01萬 | -59.40%7,852.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.10%59.27億 | 2.94%229.85億 | 1.10%171.89億 | 0.75%114.83億 | 0.14%55.86億 | 0.88%223.29億 | 1.84%170.02億 | 1.73%113.97億 | 3.14%55.78億 | 5.51%221.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.81%58.4億 | 2.23%210.16億 | 0.82%158.86億 | 1.74%105.87億 | -0.97%52.7億 | 4.75%205.57億 | 6.23%157.57億 | 3.56%104.06億 | 8.72%53.21億 | -0.03%196.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.83%1.69億 | 5.08%5.88億 | 2.64%4.39億 | 2.05%3.01億 | -1.55%1.61億 | 3.92%5.6億 | 2.43%4.28億 | 1.74%2.95億 | -1.11%1.63億 | 6.68%5.39億 |
| 支付的各項稅費 | 8.71%9,999.41萬 | 3.10%3.97億 | 0.59%3.02億 | 0.88%2.05億 | 3.77%9,198.06萬 | 0.90%3.85億 | 8.53%3億 | 2.69%2.04億 | -2.68%8,863.48萬 | 4.71%3.82億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -52.58%6,859.36萬 | 18.62%2.96億 | 5.53%2.32億 | -9.42%1.79億 | 30.49%1.45億 | -10.62%2.49億 | -48.37%2.2億 | -19.55%1.97億 | -22.84%1.11億 | 13.73%2.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.99%61.77億 | 2.51%222.97億 | 0.92%168.59億 | 1.54%112.72億 | -0.30%56.67億 | 4.45%217.51億 | 4.71%167.05億 | 2.97%111.01億 | 7.36%56.84億 | 0.38%208.24億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -207.35%-2.5億 | 19.21%6.88億 | 10.74%3.3億 | -28.77%2.11億 | 23.37%-8,132.91萬 | -55.89%5.77億 | -59.85%2.98億 | -29.90%2.96億 | -193.59%-1.06億 | 463.82%13.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.98%2.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -10.85%2.25萬 | 88.35%83.42萬 | 238.45%83.25萬 | 295.30%75.16萬 | -56.54%2.52萬 | 3.86%44.29萬 | 270.69%24.6萬 | -78.30%19.01萬 | 60.50%5.8萬 | 23.52%42.64萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --746.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -10.85%2.25萬 | 88.35%83.42萬 | 238.45%83.25萬 | 295.30%75.16萬 | -56.54%2.52萬 | -94.40%44.29萬 | -97.28%24.6萬 | -97.73%19.01萬 | -98.68%5.8萬 | 1,656.86%791.04萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.25%4,226.08萬 | -35.28%2.34億 | -32.47%1.86億 | -34.21%1.09億 | -46.81%6,427.11萬 | -31.76%3.61億 | -37.32%2.75億 | -23.15%1.66億 | -3.41%1.21億 | 61.55%5.29億 |
| 投資支付的現金 | --0 | 13.46%1,009.25萬 | -1.91%809.25萬 | -65.13%209.25萬 | -71.50%171萬 | -31.29%889.5萬 | -31.41%825萬 | -53.66%600萬 | 3.07%600萬 | 537.76%1,294.66萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --58.01萬 | -96.92%58.01萬 | ---- | ---- | ---- | -59.14%1,882.1萬 | 143.05%1,864.1萬 | 729.48%1,724.1萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -35.95%4,226.08萬 | -33.97%2.44億 | -35.65%1.94億 | -41.62%1.11億 | -54.21%6,598.11萬 | -31.72%3.7億 | -39.20%3.02億 | -19.43%1.9億 | 8.32%1.44億 | 64.48%5.42億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 35.96%-4,223.83萬 | 34.12%-2.44億 | 35.88%-1.93億 | 41.96%-1.1億 | 54.21%-6,595.59萬 | 30.79%-3.7億 | 38.13%-3.02億 | 16.55%-1.9億 | -11.96%-1.44億 | -62.30%-5.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -57.38%61.8萬 | -48.50%61.8萬 | -48.50%61.8萬 | --61.8萬 | -79.58%145萬 | -83.10%120萬 | 100.00%120萬 | ---- | 105.80%710萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -57.38%61.8萬 | -48.50%61.8萬 | -48.50%61.8萬 | --61.8萬 | -79.58%145萬 | -83.10%120萬 | 100.00%120萬 | ---- | 105.80%710萬 |
| 取得借款收到的現金 | 22.11%30.4億 | 6.24%95億 | 3.14%73.2億 | -1.83%46.45億 | -7.04%24.9億 | -0.03%89.43億 | 5.74%70.97億 | 0.06%47.32億 | -6.15%26.78億 | 3.06%89.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --340萬 | ---- | -88.69%193.91萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 21.91%30.4億 | 6.23%95.01億 | 3.11%73.21億 | -1.84%46.45億 | -6.89%24.94億 | -0.09%89.44億 | 5.41%71億 | -0.05%47.33億 | -6.37%26.78億 | 3.10%89.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.06%27.05億 | 7.79%95.5億 | 4.97%72.5億 | -2.97%46.29億 | -6.71%23.51億 | -3.59%88.6億 | 5.81%69.07億 | 4.34%47.71億 | -10.28%25.2億 | 13.48%91.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.59%4,361.48萬 | -3.22%3.14億 | 1.42%2.64億 | -5.50%8,981.21萬 | 4.58%4,523.93萬 | -7.23%3.25億 | -24.26%2.61億 | -60.50%9,503.82萬 | -37.08%4,325.83萬 | 4.08%3.5億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -77.27%16.7萬 | ---- | ---- | ---- | -92.46%73.46萬 | -91.91%73.46萬 | -87.13%73.46萬 | ---- | 92.92%973.99萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.29%1,334.14萬 | -12.40%7,730.95萬 | -9.59%4,944.31萬 | -4.26%3,553.28萬 | -16.03%1,487.18萬 | -27.45%8,824.96萬 | -19.36%5,469.04萬 | -7.80%3,711.39萬 | -19.73%1,771.15萬 | 88.82%1.22億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.56%27.62億 | 7.21%99.41億 | 4.73%75.63億 | -3.03%47.54億 | -6.58%24.11億 | -4.02%92.73億 | 4.07%72.22億 | 1.02%49.03億 | -10.99%25.81億 | 13.68%96.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 236.22%2.78億 | -33.94%-4.4億 | -99.32%-2.43億 | 36.07%-1.09億 | -14.89%8,271.58萬 | 53.66%-3.29億 | 40.14%-1.22億 | -43.90%-1.7億 | 348.92%9,719萬 | -484.36%-7.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -611.44%-22.8萬 | -317.33%-46.59萬 | -672.31%-39.69萬 | -413.22%-18.8萬 | -14,555.41%-3.2萬 | -73.88%21.44萬 | -117.47%-5.14萬 | -93.73%6萬 | 99.91%-218.66 | -65.61%82.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.83%-1,432.26萬 | 103.55%427.55萬 | 15.07%-1.07億 | 86.40%-880.15萬 | 57.77%-6,460.12萬 | -280.76%-1.21億 | -348.37%-1.26億 | -184.56%-6,472.62萬 | -180.62%-1.53億 | -25.77%6,670.88萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.25%3.45億 | -26.13%3.41億 | -26.13%3.41億 | -26.13%3.41億 | -26.13%3.41億 | 16.90%4.62億 | 16.90%4.62億 | 16.90%4.62億 | 16.65%4.62億 | 29.47%3.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.74%3.31億 | 1.25%3.45億 | -30.27%2.34億 | -16.30%3.32億 | -10.44%2.76億 | -26.13%3.41億 | -24.65%3.36億 | -15.82%3.97億 | -9.55%3.09億 | 16.90%4.62億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
