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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
瑞爾特 (002790)
- 6.88
- +0.10+1.47%
休市中 05/22 15:00 (北京)
28.75億總市值-1376.00市盈率TTM
6.89最高價6.66最低價4.77萬手成交量6.80今開6.78昨收3231.41萬成交額1.83%換手率156.36市盈率(靜)4.18億總股本13.2252周最高1.39市淨率17.94億流通值6.6652周最低7.46漲停價2.61億流通股22.05歷史最高6.10跌停價3.39%振幅3.86歷史最低0.24股息TTM6.78平均價2.14萬手內盤3.49%股息率TTM100股每手2.44萬手外盤
瑞爾特 (002790) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.28%3.59億 | -16.27%18.3億 | -13.74%13.74億 | -11.18%9.33億 | -9.39%4.56億 | -11.47%21.85億 | 3.94%15.93億 | 8.99%10.51億 | 19.30%5.04億 | 29.16%24.68億 |
| 收到的稅費返還 | 77.57%1,658.59萬 | -12.59%2,879.24萬 | -35.06%2,229.39萬 | -41.02%1,723.32萬 | -24.19%934.04萬 | 87.44%3,293.84萬 | 190.34%3,432.82萬 | 165.51%2,921.88萬 | 56.71%1,232.11萬 | 31.89%1,757.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.31%376.23萬 | -5.86%4,604.65萬 | 8.74%3,426.37萬 | 52.57%2,828.6萬 | 108.30%1,911.13萬 | 24.10%4,891.05萬 | 5.09%3,151.04萬 | 5.15%1,854.02萬 | 4.48%917.48萬 | 55.14%3,941.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -21.71%3.8億 | -15.99%19.05億 | -13.76%14.31億 | -10.90%9.79億 | -7.68%4.85億 | -10.22%22.67億 | 5.37%16.59億 | 10.65%10.99億 | 19.67%5.25億 | 29.51%25.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.43%1.62億 | -21.78%8.84億 | -20.49%6.93億 | -17.90%4.67億 | -19.15%1.94億 | -15.48%11.3億 | 17.31%8.71億 | 26.61%5.69億 | 6.56%2.4億 | 36.54%13.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.93%1.32億 | -0.79%4.82億 | -0.98%3.67億 | -1.07%2.61億 | -1.99%1.52億 | 10.20%4.86億 | 13.33%3.71億 | 16.70%2.64億 | 23.18%1.55億 | 9.86%4.41億 |
| 支付的各項稅費 | -29.53%951.23萬 | -42.89%5,387.1萬 | -42.87%4,379.82萬 | -40.40%2,947.81萬 | -58.71%1,349.89萬 | 10.93%9,433.63萬 | 4.23%7,667.04萬 | 18.38%4,946.4萬 | 37.44%3,269.17萬 | 59.64%8,504.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.09%5,438.42萬 | -20.03%2.31億 | -11.83%1.91億 | -2.35%1.27億 | 7.07%6,330.67萬 | 27.61%2.88億 | 60.94%2.16億 | 60.80%1.3億 | 81.70%5,912.64萬 | 48.06%2.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.24%3.58億 | -17.42%16.5億 | -15.68%12.94億 | -12.62%8.85億 | -13.16%4.23億 | -4.32%19.99億 | 20.12%15.35億 | 26.83%10.12億 | 19.50%4.87億 | 31.68%20.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -65.66%2,134.02萬 | -5.33%2.54億 | 10.00%1.37億 | 9.33%9,411.44萬 | 61.93%6,214.52萬 | -38.46%2.69億 | -58.16%1.24億 | -55.74%8,608.57萬 | 22.00%3,837.79萬 | 20.08%4.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | -65.35%5.19億 | -51.25%5.43億 | -27.39%4.96億 | -18.46%1.35億 | -1.94%14.98億 | 20.84%11.13億 | 8.38%6.83億 | -44.82%1.66億 | 183.88%15.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 125.58%234.17萬 | --10.02萬 | -52.04%362.55萬 | -36.91%301.92萬 | -2.50%103.81萬 | --0 | -90.30%755.96萬 | -25.71%478.53萬 | -72.99%106.47萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | 413.55%79.48萬 | 23.70%14.33萬 | -2.28%8.83萬 | --8.83萬 | -90.70%15.48萬 | -81.16%11.58萬 | -32.01%9.03萬 | --0 | -56.62%166.46萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,068.19萬 | --3,021.16萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -98.28%234.17萬 | -65.29%5.2億 | -48.51%5.77億 | -23.05%5.29億 | -18.30%1.36億 | -2.03%14.98億 | 12.12%11.21億 | 8.03%6.88億 | -45.45%1.67億 | 181.41%15.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 108.67%4,851.81萬 | 119.42%1.69億 | 55.89%8,148.09萬 | 28.20%4,329.94萬 | 23.80%2,325.11萬 | -44.90%7,721.55萬 | -14.42%5,226.91萬 | -13.58%3,377.52萬 | 2.75%1,878.16萬 | 21.63%1.4億 |
| 投資支付的現金 | --0 | -65.21%5.37億 | -44.80%4.94億 | -23.59%4.47億 | 14.29%8,000萬 | -9.43%15.44億 | 1.06%8.95億 | 29.86%5.85億 | -75.00%7,000萬 | 147.83%17.05億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---112.54萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | 133.40%7,001.88萬 | 133.40%7,001.88萬 | -21.90%7,001.88萬 | ---- | 49.46%3,000萬 | --3,000萬 | 2,086.52%8,965.73萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -71.82%4,851.81萬 | -56.42%7.06億 | -33.95%6.45億 | -13.63%5.6億 | -3.53%1.72億 | -12.13%16.21億 | -1.95%9.77億 | 32.52%6.49億 | -46.31%1.78億 | 129.72%18.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -28.20%-4,617.64萬 | -51.61%-1.87億 | -147.43%-6,823.69萬 | -180.18%-3,118.7萬 | -204.74%-3,601.82萬 | 61.02%-1.23億 | 4,360.41%1.44億 | -73.54%3,889.79萬 | 56.15%-1,181.92萬 | -21.57%-3.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 12.16%82.01萬 | ---- | 237.76%266.5萬 | 53.22%210.69萬 | --73.12萬 | ---- | -83.00%78.9萬 | -57.05%137.5萬 | --0 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 12.16%82.01萬 | ---- | 237.76%266.5萬 | 53.22%210.69萬 | --73.12萬 | ---- | -83.00%78.9萬 | -57.05%137.5萬 | --0 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | --0 | 12,200.00%2,460萬 | 12,323.47%2,484.69萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | 0.00%10萬 | 0.00%10萬 | --20萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -31.08%8,386.53萬 | -19.93%8,357.45萬 | -19.93%8,357.45萬 | ---- | 44.73%1.22億 | 24.88%1.04億 | 24.88%1.04億 | ---- | 33.75%8,407.9萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 101.69%205.12萬 | -0.36%1,124.29萬 | -62.62%334.05萬 | -52.36%240.16萬 | 13.58%101.7萬 | 23.91%1,128.34萬 | -20.96%893.6萬 | -44.09%504.14萬 | -51.68%89.54萬 | -2.78%910.59萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 83.63%205.12萬 | -10.11%1.2億 | -1.54%1.12億 | -21.40%8,607.61萬 | 12.22%111.7萬 | 42.60%1.33億 | 19.38%1.14億 | 18.15%1.1億 | -49.04%99.54萬 | 29.29%9,338.49萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -219.10%-123.11萬 | 10.11%-1.2億 | 3.22%-1.09億 | 22.35%-8,396.92萬 | 61.24%-38.58萬 | -42.60%-1.33億 | -24.63%-1.13億 | -20.84%-1.08億 | 23.22%-99.54萬 | -97.73%-9,338.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,645.46%-728.88萬 | -291.56%-887.67萬 | -8.50%-443.32萬 | -179.20%-161.22萬 | -186.35%-41.76萬 | -20.82%463.38萬 | -140.40%-408.61萬 | -83.87%203.56萬 | 110.49%48.36萬 | -86.34%585.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -231.72%-3,335.61萬 | -460.22%-6,096.43萬 | -129.89%-4,520.05萬 | -220.01%-2,265.4萬 | -2.78%2,532.36萬 | -48.96%1,692.42萬 | -31.16%1.51億 | -92.87%1,887.65萬 | 1,952.14%2,604.69萬 | -66.63%3,316.02萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.88%5.44億 | 2.89%6.02億 | 2.66%6.03億 | 3.07%6.03億 | 3.43%6.03億 | 6.00%5.85億 | 6.06%5.88億 | 5.64%5.85億 | 5.28%5.83億 | 21.94%5.52億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.81%5.1億 | -10.12%5.41億 | -24.46%5.58億 | -3.89%5.81億 | 3.16%6.29億 | 2.89%6.02億 | -4.50%7.39億 | -26.20%6.04億 | 10.26%6.09億 | 6.00%5.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
