Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
帝歐水華 (002798)
- 8.30
- +0.11+1.34%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
46.07億總市值-9.20市盈率TTM
8.40最高價8.08最低價13.21萬手成交量8.19今開8.19昨收1.08億成交額2.73%換手率虧損市盈率(靜)5.55億總股本8.7752周最高2.64市淨率40.20億流通值4.7552周最低9.01漲停價4.84億流通股44.73歷史最高7.37跌停價3.91%振幅2.87歷史最低--股息TTM8.21平均價6.78萬手內盤--股息率TTM100股每手6.33萬手外盤
帝歐水華 (002798) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.59%4.59億 | -17.88%25.72億 | -19.11%19.55億 | -16.45%12.99億 | -5.76%5.93億 | -30.49%31.32億 | -27.80%24.17億 | -32.03%15.54億 | -37.99%6.29億 | -16.30%45.06億 |
| 收到的稅費返還 | -1.72%546.15萬 | -58.54%2,063.36萬 | -60.29%1,682.05萬 | 9.64%1,105.14萬 | -8.63%555.69萬 | 75.14%4,976.9萬 | 100.32%4,236.26萬 | -40.17%1,008萬 | -33.66%608.16萬 | -76.03%2,841.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.40%2,185.12萬 | -13.82%5,530.33萬 | 16.00%7,764.08萬 | 26.16%5,976.58萬 | 53.13%3,435.81萬 | -31.42%6,416.98萬 | -26.54%6,693.03萬 | -16.38%4,737.46萬 | 7.57%2,243.73萬 | -22.67%9,357.1萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.16%4.86億 | -18.42%26.48億 | -18.87%20.5億 | -15.03%13.7億 | -3.78%6.33億 | -29.86%32.46億 | -26.98%25.26億 | -31.71%16.12億 | -37.04%6.57億 | -17.70%46.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.16%2.54億 | -20.83%16.71億 | -25.85%12.44億 | -24.56%8.45億 | -23.39%3.69億 | -29.70%21.11億 | -25.09%16.78億 | -27.00%11.2億 | -9.91%4.82億 | -23.64%30.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.54%1.08億 | -13.64%4.44億 | -12.75%3.27億 | -14.30%2.19億 | -18.19%1.05億 | -0.62%5.14億 | 1.05%3.75億 | 4.64%2.55億 | 5.98%1.28億 | -13.16%5.17億 |
| 支付的各項稅費 | -3.70%2,329.12萬 | -10.01%1.42億 | 4.37%1.15億 | 14.78%8,344.97萬 | -1.81%2,418.65萬 | -16.23%1.58億 | -18.33%1.1億 | -5.58%7,270.27萬 | -13.72%2,463.2萬 | 7.11%1.89億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.44%5,048.8萬 | -38.30%2.04億 | -22.06%1.93億 | -21.06%1.24億 | 51.99%1.16億 | -22.55%3.3億 | -27.09%2.47億 | -24.63%1.57億 | -20.88%7,626.59萬 | -47.98%4.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.94%4.36億 | -20.95%24.61億 | -22.04%18.79億 | -20.81%12.71億 | -13.62%6.14億 | -24.71%31.13億 | -21.86%24.1億 | -22.22%16.05億 | -8.95%7.11億 | -25.14%41.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 169.05%4,969.32萬 | 40.79%1.87億 | 47.09%1.71億 | 1,438.90%9,808.72萬 | 134.53%1,847.02萬 | -73.04%1.33億 | -69.05%1.16億 | -97.85%637.38萬 | -120.31%-5,348.7萬 | 395.90%4.93億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 31.03%137.23萬 | 31.03%137.23萬 | 31.03%137.23萬 | ---- | -38.56%104.73萬 | --104.73萬 | --104.73萬 | ---- | -7.45%170.45萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 49.23%4,359.48萬 | 374.68%1.21億 | 532.02%1.01億 | 324.41%5,705.14萬 | 189.10%2,921.33萬 | 11.15%2,543.1萬 | 48.33%1,590.99萬 | 12,913.75%1,344.24萬 | 9,727.51%1,010.5萬 | 2,402.78%2,288.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,274.74 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 49.23%4,359.48萬 | 361.09%1.22億 | 501.04%1.02億 | 303.21%5,842.37萬 | 189.10%2,921.33萬 | 7.70%2,647.83萬 | 58.11%1,695.84萬 | 13,927.61%1,448.97萬 | 9,727.51%1,010.5萬 | 792.08%2,458.54萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.49%560.2萬 | -37.27%5,776.51萬 | -65.18%4,202.65萬 | 15.56%3,451.29萬 | 43.74%2,113.56萬 | -53.69%9,208.27萬 | -26.03%1.21億 | -76.83%2,986.57萬 | -65.14%1,470.42萬 | -25.24%1.99億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,090.77%5,025.6萬 | ---- | ---- | ---- | --16.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -73.49%560.2萬 | -59.42%5,776.51萬 | -65.18%4,202.65萬 | 15.56%3,451.29萬 | 43.74%2,113.56萬 | -28.48%1.42億 | -26.11%1.21億 | -76.86%2,986.57萬 | -65.27%1,470.42萬 | -48.88%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 370.34%3,799.28萬 | 155.52%6,432.35萬 | 157.74%5,990.03萬 | 255.51%2,391.08萬 | 275.64%807.78萬 | 33.58%-1.16億 | 32.03%-1.04億 | 88.08%-1,537.61萬 | 89.11%-459.91萬 | 54.88%-1.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --107萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --107萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -50.38%2.55億 | 50.85%12.94億 | 78.71%9.44億 | 131.84%7.34億 | 160.54%5.14億 | -7.38%8.58億 | -17.27%5.28億 | -43.28%3.16億 | -51.92%1.97億 | -40.06%9.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -39.84%9,333萬 | 50.88%3,017.67萬 | 217.25%3.36億 | 203.69%2.43億 | 675.66%1.55億 | -81.33%2,000萬 | -8.80%1.06億 | -29.69%8,000萬 | 4,040.16%2,000萬 | 552.72%1.07億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.78%3.49億 | 50.89%13.24億 | 101.86%12.8億 | 146.34%9.77億 | 207.96%6.69億 | -15.05%8.78億 | -15.97%6.34億 | -40.98%3.96億 | -47.11%2.17億 | -33.83%10.33億 |
| 償還債務支付的現金 | -56.16%2.13億 | 41.10%13.28億 | 50.95%8.76億 | 77.66%6.89億 | 113.92%4.87億 | -36.55%9.41億 | -35.44%5.8億 | -45.32%3.88億 | -50.85%2.28億 | -10.94%14.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.53%911.26萬 | -4.11%5,462.32萬 | -3.52%3,171.63萬 | -0.53%2,145.78萬 | -3.70%1,078.84萬 | -15.56%5,696.6萬 | -31.32%3,287.42萬 | -43.35%2,157.13萬 | -31.16%1,120.32萬 | -57.39%6,746.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 680.89%9,508.98萬 | 64.36%1.02億 | 608.54%3.84億 | 342.72%2.18億 | -44.52%1,217.72萬 | 95.11%6,228.23萬 | -70.50%5,421.97萬 | -68.33%4,934.74萬 | -62.32%2,194.91萬 | -83.76%3,192.13萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.69%3.18億 | 40.04%14.85億 | 93.58%12.92億 | 102.50%9.29億 | 95.52%5.1億 | -33.00%10.6億 | -40.97%6.67億 | -49.21%4.59億 | -51.49%2.61億 | -21.67%15.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -80.03%3,183.34萬 | 12.14%-1.6億 | 66.23%-1,110.18萬 | 177.35%4,803.72萬 | 467.17%1.59億 | 66.77%-1.82億 | 91.24%-3,287.69萬 | 73.14%-6,210.25萬 | 65.72%-4,341.14萬 | -19.76%-5.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,356.88%-3.01萬 | -28.21%14.23萬 | 653.58%7.39萬 | 1,452.54%15.8萬 | -78.84%2,395.69 | -55.43%19.82萬 | 111.55%9,806.15 | 105.57%1.02萬 | -96.91%1.13萬 | 164.98%44.48萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -35.74%1.19億 | 155.22%9,125.2萬 | 1,167.75%2.2億 | 339.39%1.7億 | 283.22%1.86億 | 28.18%-1.65億 | 86.57%-2,056.3萬 | -11.11%-7,109.45萬 | -206.95%-1.01億 | 69.17%-2.3億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.42%3.64億 | -37.70%2.73億 | -37.70%2.73億 | -37.70%2.73億 | -37.70%2.73億 | -34.43%4.38億 | -34.43%4.38億 | -34.43%4.38億 | -34.43%4.38億 | -52.76%6.68億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.40%4.84億 | 33.42%3.64億 | 17.93%4.93億 | 20.71%4.43億 | 36.28%4.59億 | -37.70%2.73億 | -18.93%4.18億 | -39.25%3.67億 | -55.88%3.37億 | -34.43%4.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
