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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
山東赫達 (002810)
- 26.01
- +0.09+0.35%
休市中 05/22 15:00 (北京)
90.88億總市值45.63市盈率TTM
26.40最高價25.50最低價6.73萬手成交量25.75今開25.92昨收1.75億成交額2.08%換手率64.06市盈率(靜)3.49億總股本29.6352周最高4.08市淨率84.23億流通值10.9452周最低28.51漲停價3.24億流通股61.62歷史最高23.33跌停價3.47%振幅2.42歷史最低0.25股息TTM26.00平均價3.45萬手內盤0.96%股息率TTM100股每手2.90萬手外盤
山東赫達 (002810) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.94%4.35億 | 4.35%17.38億 | 3.54%13.59億 | 2.16%8.59億 | 3.15%3.85億 | 12.27%16.66億 | 20.93%13.13億 | 18.26%8.4億 | 16.70%3.74億 | -5.64%14.84億 |
| 收到的稅費返還 | 63.66%779.36萬 | 7.39%1,785.88萬 | 7.02%1,374.37萬 | 39.76%971.84萬 | 104.47%476.22萬 | -25.55%1,663萬 | -27.63%1,284.26萬 | -45.90%695.36萬 | -72.77%232.9萬 | -82.98%2,233.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24.52%407.19萬 | 10.18%1,417.46萬 | -20.85%1,202.76萬 | -30.54%809.6萬 | -30.42%327.01萬 | -35.60%1,286.48萬 | 108.36%1,519.54萬 | 406.01%1,165.56萬 | 136.78%469.96萬 | 199.52%1,997.74萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.65%4.47億 | 4.42%17.7億 | 3.29%13.85億 | 2.02%8.76億 | 3.36%3.94億 | 11.09%16.95億 | 20.73%13.41億 | 18.35%8.59億 | 15.11%3.81億 | -10.77%15.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.55%2.39億 | -4.36%9.32億 | 15.62%9.26億 | 20.55%5.94億 | 16.71%2.86億 | 5.10%9.75億 | 15.74%8.01億 | 10.53%4.93億 | 1.04%2.45億 | -5.89%9.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.63%6,103.63萬 | 3.07%2.35億 | 5.81%1.82億 | 9.33%1.29億 | 7.85%6,142.06萬 | 4.95%2.28億 | 7.36%1.72億 | 4.65%1.18億 | 3.86%5,694.76萬 | 11.16%2.17億 |
| 支付的各項稅費 | -7.66%2,439.8萬 | 17.30%1.29億 | 17.54%1.02億 | 14.58%6,693.45萬 | 44.18%2,642.24萬 | -10.48%1.1億 | -13.42%8,639.35萬 | -19.45%5,841.93萬 | -48.28%1,832.58萬 | 3.70%1.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.00%1,804.15萬 | -0.45%9,557.14萬 | 3.68%6,864.64萬 | 33.69%4,442.01萬 | 74.34%1,179.18萬 | 22.68%9,600.69萬 | 9.00%6,621.26萬 | 6.14%3,322.53萬 | 40.42%676.37萬 | -29.26%7,825.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.28%3.42億 | -1.19%13.92億 | 13.56%12.78億 | 18.79%8.35億 | 17.90%3.86億 | 4.67%14.09億 | 11.13%11.25億 | 6.03%7.03億 | -3.11%3.27億 | -4.55%13.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,223.93%1.05億 | 32.07%3.78億 | -50.37%1.07億 | -73.45%4,147.56萬 | -85.21%794.21萬 | 59.17%2.86億 | 119.90%2.15億 | 147.94%1.56億 | 892.21%5,369.26萬 | -40.06%1.8億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 25.26%1,461.51萬 | 130.59%864.8萬 | 163.56%996.29萬 | 168.39%1,140.16萬 | 276.41%1,166.81萬 | --375.04萬 | 394.92%378.01萬 | 504.23%424.82萬 | 31.23%309.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.84%3.2萬 | -45.92%400.25萬 | -75.36%173.39萬 | -89.57%73.19萬 | 697.14%44.64萬 | 337.81%740.12萬 | 435.78%703.66萬 | 492.76%701.5萬 | -36.72%5.6萬 | -26.60%169.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,197.62萬 | --2,197.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1,769.61萬 | 35.59%7,799.48萬 | --3,485.23萬 | --3,484.35萬 | --0 | 280.41%5,752.15萬 | --0 | ---- | --0 | -7.74%1,512.09萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 49.63%1,772.81萬 | -1.98%9,661.24萬 | 38.06%4,523.42萬 | 321.84%4,553.82萬 | 175.27%1,184.8萬 | 395.03%9,856.7萬 | 99.66%3,276.32萬 | -36.66%1,079.51萬 | 443.76%430.42萬 | -5.43%1,991.13萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.16%409.51萬 | 151.79%2.4億 | 325.95%2.17億 | 369.27%2.02億 | -14.92%1,584.9萬 | -7.13%9,547.57萬 | -65.10%5,104.83萬 | -65.50%4,303.1萬 | -76.90%1,862.91萬 | -78.12%1.03億 |
| 投資支付的現金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | 25.00%300萬 | 25.00%300萬 | 25.00%300萬 | --0 | -89.26%240萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,753.41萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5.59萬 | 30.03%1.41億 | --646.6萬 | --651.43萬 | ---- | 172.77%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 154.77%3,964.4萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -73.81%415.1萬 | 84.41%3.81億 | 314.27%2.24億 | 352.84%2.08億 | -14.92%1,584.9萬 | 19.86%2.07億 | -71.46%5,404.83萬 | -70.77%4,603.1萬 | -77.57%1,862.91萬 | -66.05%1.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 439.34%1,357.71萬 | -163.22%-2.84億 | -739.42%-1.79億 | -362.34%-1.63億 | 72.07%-400.1萬 | 29.14%-1.08億 | 87.69%-2,128.5萬 | 74.91%-3,523.59萬 | 82.59%-1,432.49萬 | 68.67%-1.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,257.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,282.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 173.84%8,700萬 | 21.34%4.92億 | 30.49%3.1億 | 42.29%3.11億 | -67.57%3,177萬 | -61.18%4.05億 | -47.41%2.38億 | -51.68%2.18億 | -42.05%9,795萬 | 84.16%10.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -90.72%902.4萬 | --2,793.16萬 | 543.10%3.45億 | 1,254.85%3.2億 | 4,687.36%9,727.92萬 | ---- | 15.76%5,364.09萬 | -38.33%2,359.31萬 | -84.36%203.2萬 | -49.43%4,633.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.85%1.09億 | 15.98%5.2億 | 124.87%6.55億 | 160.51%6.3億 | 29.07%1.29億 | -58.90%4.48億 | -73.35%2.91億 | -50.64%2.42億 | -45.07%9,998.2萬 | 65.57%10.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 303.42%9,940.07萬 | -33.02%2.01億 | 38.72%3.18億 | 27.41%2.59億 | -68.58%2,463.94萬 | -64.72%3.01億 | -73.08%2.29億 | -16.08%2.04億 | -18.11%7,841.41萬 | 149.33%8.52億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 114.08%300.8萬 | -61.99%4,966.43萬 | -42.46%4,365.01萬 | -42.76%301.37萬 | -33.03%140.51萬 | 7.99%1.31億 | -36.03%7,586.4萬 | -95.41%526.51萬 | -63.12%209.82萬 | 119.89%1.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.73%810.21萬 | 14.98%2.13億 | 65.42%1.68億 | 102.57%1.34億 | 219.17%1.11億 | 440.96%1.86億 | 529.41%1.01億 | 540.27%6,612.28萬 | 297.77%3,491.27萬 | -47.16%3,432.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.61%1.11億 | -24.71%4.65億 | 30.24%5.3億 | 44.14%3.96億 | 19.10%1.37億 | -38.76%6.17億 | -58.78%4.07億 | -25.22%2.75億 | 4.72%1.15億 | 118.19%10.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 77.29%-191.33萬 | 132.52%5,498.63萬 | 208.95%1.26億 | 808.03%2.34億 | 45.45%-842.48萬 | -305.29%-1.69億 | -208.05%-1.15億 | -126.99%-3,304.51萬 | -121.51%-1,544.3萬 | -58.09%8,237.16萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -834.47%-536.77萬 | -58.85%290.71萬 | -16.24%437.99萬 | -17.37%461.68萬 | -68.93%73.08萬 | 75.75%706.51萬 | 74.26%522.9萬 | 83.48%558.72萬 | 256.40%235.2萬 | -38.39%402.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 3,069.63%1.11億 | 845.69%1.51億 | -30.78%5,818.63萬 | 25.31%1.17億 | -114.28%-375.28萬 | -85.92%1,600.16萬 | 142.34%8,405.92萬 | 94.70%9,349.46萬 | 240.15%2,627.66萬 | 600.25%1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.93%3.96億 | 7.01%2.44億 | 7.01%2.44億 | 7.01%2.44億 | 7.01%2.44億 | 99.09%2.28億 | 99.09%2.28億 | 99.09%2.28億 | 99.09%2.28億 | 16.48%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 110.77%5.07億 | 61.93%3.96億 | -3.16%3.03億 | 12.32%3.62億 | -5.51%2.41億 | 7.01%2.44億 | 109.13%3.12億 | 97.80%3.22億 | 165.38%2.55億 | 99.09%2.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
