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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
凱萊英 (002821)
- 122.19
- -4.49-3.54%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
440.95億總市值39.71市盈率TTM
128.93最高價122.00最低價5.87萬手成交量126.22今開126.68昨收7.29億成交額1.85%換手率38.94市盈率(靜)3.61億總股本132.9852周最高2.46市淨率387.34億流通值78.8852周最低139.35漲停價3.17億流通股375.15歷史最高114.01跌停價5.47%振幅6.39歷史最低1.10股息TTM124.23平均價2.79萬手內盤0.90%股息率TTM100股每手2.33萬手外盤
凱萊英 (002821) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.42%20.95億 | 7.56%66.18億 | 9.93%50.37億 | -2.69%32.15億 | 3.29%18億 | -26.42%61.53億 | -29.34%45.82億 | -29.18%33.04億 | -36.76%17.42億 | -16.52%83.63億 |
| 收到的稅費返還 | -31.62%5,354.12萬 | 44.35%3.72億 | 23.09%2.55億 | -2.01%1.27億 | 11.67%7,830.5萬 | -25.30%2.58億 | -26.50%2.07億 | -23.81%1.29億 | -9.43%7,012.38萬 | -55.93%3.45億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 52.75%6,284.62萬 | 3.25%2.31億 | -12.80%1.64億 | -14.54%9,139.26萬 | -32.79%4,114.27萬 | 0.07%2.23億 | 9.19%1.89億 | -17.42%1.07億 | 114.40%6,121.22萬 | 66.25%2.23億 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.24%22.12億 | 8.84%72.21億 | 9.61%54.57億 | -3.03%34.33億 | 2.42%19.19億 | -25.71%66.35億 | -28.27%49.78億 | -28.69%35.4億 | -34.51%18.74億 | -18.33%89.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.69%6.6億 | 10.16%24.93億 | 14.50%17.28億 | 3.45%10.64億 | 14.36%5.56億 | 8.49%22.63億 | -3.93%15.09億 | -3.11%10.29億 | -23.86%4.86億 | -52.44%20.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.00%8.1億 | 6.49%24.94億 | 1.46%18.57億 | 1.82%12.73億 | 1.53%7.29億 | 1.84%23.42億 | 3.26%18.31億 | 0.62%12.5億 | -3.83%7.18億 | 14.90%22.99億 |
| 支付的各項稅費 | 11.66%1.03億 | 21.29%3.59億 | 15.03%2.93億 | 1.45%1.77億 | -9.61%9,268.44萬 | -48.41%2.96億 | -45.20%2.54億 | -27.86%1.74億 | -2.23%1.03億 | -14.55%5.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.03%1.12億 | -2.42%4.68億 | 31.24%4.35億 | 1.87%2.17億 | 20.77%9,155.3萬 | 13.62%4.79億 | 23.59%3.31億 | 29.21%2.13億 | 13.26%7,580.52萬 | -28.42%4.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.64%16.85億 | 8.06%58.14億 | 9.87%43.13億 | 2.43%27.31億 | 6.27%14.7億 | -0.02%53.8億 | -3.69%39.26億 | -1.63%26.66億 | -11.20%13.83億 | -29.64%53.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 17.21%5.27億 | 12.22%14.08億 | 8.67%11.44億 | -19.67%7.02億 | -8.42%4.49億 | -64.66%12.54億 | -63.24%10.53億 | -61.23%8.74億 | -62.36%4.91億 | 8.00%35.5億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 50.18%45.33億 | 17.43%119.57億 | ---- | 12.15%75.07億 | -9.58%30.19億 | -63.01%101.83億 | ---- | -63.54%66.93億 | -60.11%33.39億 | 273.68%275.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 85.58%9,367.45萬 | 23.96%1.93億 | 93.94%1.21億 | 39.53%1.14億 | 51.21%5,047.59萬 | -21.95%1.55億 | -54.19%6,244.35萬 | -16.06%8,145.4萬 | 13.97%3,338.04萬 | 366.86%1.99億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23萬 | -92.27%3.95萬 | 46.20%2.51萬 | 124.53%2.51萬 | ---- | -98.69%51.07萬 | -99.91%1.72萬 | -99.89%1.12萬 | ---- | -44.41%3,891.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%368.35萬 | -48.66%3,668.35萬 | -94.85%368.35萬 | ---- | --7,145.8萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -90.64%132.5萬 | 79.21%1,911.02萬 | 1.95%88.08億 | 839.86%1,415.8萬 | 838.12%1,415.8萬 | 186.74%1,066.34萬 | -56.53%86.4億 | -10.54%150.64萬 | -10.38%150.92萬 | 146.73%371.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 50.12%46.29億 | 17.54%121.69億 | 2.18%89.3億 | 12.60%76.34億 | -8.60%30.83億 | -62.81%103.53億 | -56.53%87.39億 | -63.43%67.8億 | -59.84%33.73億 | 272.17%278.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.69%3.48億 | 12.42%12.7億 | -6.27%8.38億 | -25.68%4.86億 | -24.27%2.42億 | -8.99%11.3億 | 8.39%8.94億 | 23.23%6.54億 | 4.55%3.19億 | -42.27%12.42億 |
| 投資支付的現金 | 112.16%42.28億 | 13.64%115.26億 | ---- | -7.59%60.73億 | -40.02%19.93億 | -65.36%101.43億 | 390.99%2.4億 | -64.85%65.71億 | -60.54%33.23億 | 194.00%292.78億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,045.77%2.47億 | ---- | 2,300.00%2.4億 | ---- | -61.65%1,150.64萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -71.19%495.22萬 | -5.65%82.05億 | -68.79%495.22萬 | -71.69%449.12萬 | --1,719.2萬 | -56.77%86.96億 | --1,586.7萬 | --1,586.7萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 104.33%45.76億 | 10.96%128.02億 | -8.01%90.43億 | -12.26%65.64億 | -38.79%22.39億 | -62.21%115.37億 | -53.19%98.3億 | -61.11%74.81億 | -58.08%36.58億 | 151.24%305.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -93.71%5,306.97萬 | 46.54%-6.33億 | 89.60%-1.13億 | 252.80%10.71億 | 396.55%8.44億 | 55.99%-11.84億 | -21.91%-10.91億 | -0.70%-7.01億 | 13.02%-2.85億 | 42.39%-26.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --119.97萬 | --1.76億 | --1.6億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.88%1.55億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --119.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,222.8萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --119.97萬 | --2.88億 | --1.6億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.14%1.67億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -38.46%3.95億 | -38.30%3.95億 | -35.01%2.49億 | ---- | -3.40%6.42億 | -2.23%6.4億 | -37.15%3.84億 | ---- | 203.69%6.65億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.20%579.49萬 | -81.55%2.37億 | -93.19%8,596.23萬 | -95.13%5,040.63萬 | -97.46%556.11萬 | 2,771.41%12.86億 | 8,350.07%12.63億 | 6,826.14%10.35億 | --2.19億 | -94.73%4,479.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.20%579.49萬 | -67.21%6.32億 | -74.72%4.81億 | -78.87%3億 | -97.46%556.11萬 | 171.84%19.28億 | 184.04%19.03億 | 126.84%14.18億 | --2.19億 | -50.86%7.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 17.37%-459.52萬 | 82.12%-3.45億 | 83.14%-3.21億 | 90.17%-1.39億 | 97.46%-556.11萬 | -255.73%-19.28億 | -269.56%-19.03億 | -201.62%-14.18億 | ---2.19億 | 27.00%-5.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -536.43%-8,766.76萬 | -136.99%-3,542.97萬 | -83.04%121.47萬 | -101.47%-87.05萬 | 28.07%2,008.73萬 | 159.12%9,578.08萬 | -78.47%716.12萬 | 26.17%5,924.02萬 | 202.61%1,568.51萬 | -88.20%3,696.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -62.73%4.87億 | 122.36%3.94億 | 136.77%7.11億 | 237.57%16.32億 | 42,661.86%13.08億 | -598.65%-17.62億 | -230.02%-19.34億 | -204.63%-11.86億 | -99.68%305.85萬 | 119.49%3.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.10%34.03億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | -36.94%30.09億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | 8.00%47.72億 | -29.11%44.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.87%38.91億 | 13.10%34.03億 | 31.11%37.2億 | 29.46%46.41億 | -9.58%43.17億 | -36.94%30.09億 | -51.95%28.38億 | -35.43%35.85億 | -11.24%47.75億 | 8.00%47.72億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
