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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
視源股份 (002841)
- 38.22
- -0.84-2.15%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
266.02億總市值24.22市盈率TTM
39.86最高價38.11最低價6.84萬手成交量39.07今開39.06昨收2.67億成交額1.32%換手率26.25市盈率(靜)6.96億總股本44.1452周最高2.03市淨率198.51億流通值31.3352周最低42.97漲停價5.19億流通股144.62歷史最高35.15跌停價4.48%振幅7.18歷史最低0.72股息TTM39.06平均價3.25萬手內盤1.88%股息率TTM100股每手3.12萬手外盤
視源股份 (002841) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 48.02%76.43億 | 16.28%276.17億 | 3.77%201.46億 | 5.24%117.2億 | 3.15%51.63億 | 1.30%237.5億 | 13.05%194.14億 | 17.59%111.37億 | 13.77%50.06億 | -2.56%234.45億 |
| 收到的稅費返還 | 19.28%1.91億 | 56.23%8.71億 | 59.75%6.31億 | 123.90%3.71億 | 87.63%1.6億 | 75.94%5.58億 | 84.88%3.95億 | 52.83%1.66億 | 60.89%8,512.41萬 | 29.79%3.17億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.12%3,795.45萬 | -6.37%2.62億 | -19.46%1.89億 | -11.47%1.16億 | -1.71%7,315.85萬 | -24.26%2.8億 | -9.39%2.35億 | -27.22%1.31億 | 13.89%7,442.87萬 | 14.34%3.7億 |
| 經營活動現金流入小計 | 45.86%78.71億 | 16.93%287.51億 | 4.60%209.66億 | 6.76%122.07億 | 4.47%53.96億 | 1.89%245.88億 | 13.59%200.44億 | 17.16%114.33億 | 14.33%51.65億 | -2.02%241.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.08%75.08億 | 21.63%232.75億 | 1.94%163.63億 | 2.77%97.63億 | 0.03%44.67億 | 3.54%191.36億 | 33.02%160.51億 | 32.19%95億 | 28.46%44.65億 | 1.87%184.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.41%9.76億 | 8.70%31.99億 | 10.76%23.59億 | 13.55%16.49億 | 7.92%9.17億 | 7.06%29.43億 | 5.76%21.3億 | 6.20%14.52億 | 7.45%8.5億 | 19.92%27.48億 |
| 支付的各項稅費 | -40.86%1.07億 | 8.92%5.67億 | 55.51%4.33億 | 51.67%2.66億 | 157.34%1.8億 | -30.15%5.2億 | -50.64%2.78億 | -49.50%1.76億 | -35.94%7,009.72萬 | -13.57%7.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.21%2.78億 | 42.91%10.49億 | -8.84%7.87億 | -8.74%5.08億 | 1.91%2.87億 | -29.52%7.34億 | -35.28%8.64億 | -20.16%5.57億 | -29.05%2.81億 | 7.64%10.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.56%88.68億 | 20.38%280.89億 | 3.20%199.42億 | 4.30%121.86億 | 3.25%58.51億 | 1.38%233.33億 | 20.93%193.23億 | 21.73%116.84億 | 18.72%56.67億 | 3.38%230.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -119.15%-9.97億 | -47.28%6.62億 | 42.03%10.24億 | 108.07%2,026.51萬 | 9.37%-4.55億 | 12.44%12.55億 | -56.75%7.21億 | -256.88%-2.51億 | -96.50%-5.02億 | -52.84%11.16億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -23.04%7.63億 | -43.58%48.94億 | -32.24%44.61億 | -24.61%22.08億 | 18.73%9.91億 | -24.26%86.75億 | -22.90%65.83億 | -13.45%29.28億 | -49.64%8.35億 | 1,427.19%114.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -31.87%2,425.37萬 | -34.77%1.11億 | -35.32%9,316.7萬 | -20.23%7,255.98萬 | 69.23%3,559.8萬 | -64.50%1.7億 | -65.23%1.44億 | -46.20%9,096.49萬 | -61.29%2,103.52萬 | 604.58%4.78億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 46.83%115.3萬 | -36.15%142.66萬 | -36.68%130.09萬 | 11.07%113.65萬 | -5.74%78.52萬 | -37.16%223.41萬 | 35.31%205.45萬 | 0.98%102.32萬 | -7.86%83.3萬 | -82.20%355.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.78萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -23.29%7.88億 | -43.41%50.06億 | -32.31%45.55億 | -24.46%22.81億 | 19.95%10.28億 | -25.90%88.47億 | -24.85%67.29億 | -15.00%30.2億 | -49.99%8.57億 | 1,322.02%119.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 40.38%3.2億 | -31.42%6.93億 | -32.21%4.99億 | -37.16%3.49億 | -34.15%2.28億 | -41.67%10.1億 | -22.79%7.37億 | -15.56%5.55億 | 5.48%3.47億 | 79.23%17.32億 |
| 投資支付的現金 | -95.35%9,638.27萬 | -9.02%75.12億 | -8.74%66.47億 | 33.95%42.08億 | 179.62%20.75億 | -22.92%82.56億 | -10.39%72.83億 | 63.98%31.42億 | -35.64%7.42億 | 125.44%107.12億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 3,701.06%2.12億 | 791.96%8,233.16萬 | 61.31%7,033.16萬 | -85.52%557.57萬 | --557.57萬 | -95.49%923.05萬 | -66.64%4,360萬 | --3,850萬 | ---- | --2.04億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -72.77%6.29億 | -10.66%82.87億 | -10.51%72.16億 | 22.15%45.63億 | 112.07%23.09億 | -26.66%92.76億 | -12.47%80.64億 | 45.15%37.36億 | -26.52%10.89億 | 121.20%126.48億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 112.46%1.6億 | -665.01%-32.81億 | -99.43%-26.61億 | -218.85%-22.82億 | -452.37%-12.81億 | 39.55%-4.29億 | -416.28%-13.34億 | -173.07%-7.16億 | -200.22%-2.32億 | 85.46%-7.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -99.24%90.22萬 | -63.68%90.22萬 | -47.98%90.22萬 | 50.37%90.22萬 | 280.67%1.19億 | -90.97%248.44萬 | -89.85%173.44萬 | -85.79%60萬 | -98.55%3,117.36萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | -89.22%90.22萬 | -63.68%90.22萬 | -47.98%90.22萬 | 50.37%90.22萬 | -73.15%837.07萬 | -90.97%248.44萬 | -89.85%173.44萬 | -85.79%60萬 | 133.68%3,117.36萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1,710.45%8.36億 | -80.33%2.78億 | -90.26%1.31億 | -93.65%8,522.58萬 | -95.38%4,619.84萬 | -8.22%14.13億 | 17.98%13.44億 | 66.80%13.42億 | 81.82%10億 | 32.84%15.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 40.19%19.26億 | 218.14%71.04億 | 115.45%38.13億 | 286.59%36.88億 | 258.40%13.74億 | 76.48%22.33億 | 18.28%17.7億 | -6.97%9.54億 | -40.99%3.83億 | 7.17%12.65億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.40%27.63億 | 96.12%73.82億 | 26.60%39.45億 | 64.25%37.74億 | 2.68%14.21億 | 32.75%37.64億 | 17.02%31.16億 | 24.40%22.98億 | 14.96%13.84億 | -36.87%28.35億 |
| 償還債務支付的現金 | --0 | -56.29%8.41億 | -19.06%8.36億 | 18.42%8.32億 | -53.61%3.02億 | 129.96%19.24億 | 84.78%10.33億 | 56.13%7.03億 | 44.76%6.51億 | -15.20%8.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 118.20%1,370.65萬 | -23.41%5.06億 | -22.43%5.03億 | -21.12%4.94億 | -60.95%628.16萬 | -15.86%6.61億 | -15.61%6.49億 | -17.45%6.26億 | 70.18%1,608.59萬 | 22.72%7.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --782.01萬 | 12.36%1,835.04萬 | 107.01%1,835.04萬 | 132.41%1,196.78萬 | ---- | 121.79%1,633.13萬 | 87.91%886.44萬 | 9.16%514.95萬 | --246.05萬 | -20.75%736.35萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 24.19%15.01億 | 219.06%57.54億 | 22.69%22.41億 | 54.08%22.01億 | 17.17%12.08億 | 7.56%18.03億 | 11.46%18.26億 | 52.85%14.28億 | 175.55%10.31億 | 127.20%16.77億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -0.17%15.14億 | 61.80%71.01億 | 2.05%35.8億 | 27.92%35.26億 | -10.71%15.17億 | 33.02%43.89億 | 18.26%35.08億 | 28.67%27.57億 | 103.76%16.99億 | 39.50%32.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,405.16%12.48億 | 145.00%2.81億 | 193.22%3.65億 | 153.89%2.47億 | 69.61%-9,564.69萬 | -34.66%-6.25億 | -29.14%-3.92億 | -55.33%-4.59億 | -185.02%-3.15億 | -121.82%-4.64億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -860.81%-1,538.99萬 | -498.24%-2,860.12萬 | 2.94%-1,555.89萬 | 15.76%-288.67萬 | -269.13%-160.18萬 | -70.16%718.19萬 | -151.50%-1,602.98萬 | -118.93%-342.66萬 | 110.01%94.71萬 | -78.96%2,406.66萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 121.59%3.96億 | -1,236.17%-23.67億 | -26.08%-12.87億 | -41.12%-20.17億 | -74.99%-18.33億 | 724.29%2.08億 | -189.84%-10.21億 | -265.81%-14.29億 | -411.04%-10.48億 | 87.71%-3,336.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.40%25.23億 | 4.45%48.9億 | 4.45%48.9億 | 4.45%48.9億 | 4.45%48.9億 | -0.71%46.81億 | -0.71%46.81億 | -0.71%46.81億 | -0.71%46.81億 | -5.45%47.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.51%29.19億 | -48.40%25.23億 | -1.58%36.02億 | -11.66%28.73億 | -15.89%30.57億 | 4.45%48.9億 | -37.44%36.6億 | -41.68%32.52億 | -28.07%36.34億 | -0.71%46.81億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
