Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
捷榮技術 (002855)
- 11.87
- -0.30-2.47%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
29.25億總市值-6.94市盈率TTM
12.54最高價11.80最低價3.70萬手成交量12.30今開12.17昨收4541.52萬成交額1.51%換手率虧損市盈率(靜)2.46億總股本20.8852周最高14.11市淨率29.23億流通值11.0052周最低13.39漲停價2.46億流通股52.36歷史最高10.95跌停價6.08%振幅6.40歷史最低--股息TTM12.26平均價1.59萬手內盤--股息率TTM100股每手1.98萬手外盤
捷榮技術 (002855) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.28%3.05億 | 3.91%16.36億 | 31.11%13.33億 | 44.26%8.64億 | 38.30%4.51億 | -31.09%15.74億 | -39.22%10.16億 | -50.04%5.99億 | -50.32%3.26億 | -19.68%22.85億 |
| 收到的稅費返還 | -59.90%436.61萬 | -18.90%4,976.13萬 | -3.52%3,599.81萬 | -16.51%2,024.57萬 | 1.36%1,088.69萬 | 30.92%6,135.65萬 | 60.35%3,731.18萬 | 161.57%2,424.99萬 | 2,228.55%1,074.11萬 | -36.49%4,686.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.07%492.71萬 | -25.33%4,578.38萬 | 12.02%5,745.95萬 | 36.50%3,850.18萬 | 156.20%1,543.33萬 | 13.43%6,131.62萬 | 35.37%5,129.35萬 | 31.26%2,820.54萬 | -73.14%602.39萬 | 25.79%5,405.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -34.07%3.15億 | 2.03%17.32億 | 29.06%14.26億 | 41.66%9.23億 | 39.21%4.77億 | -28.86%16.97億 | -36.25%11.05億 | -47.03%6.51億 | -49.52%3.43億 | -19.44%23.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.19%2.65億 | -1.30%10.94億 | 8.02%7.97億 | 1.41%4.53億 | -0.41%2.3億 | -29.45%11.09億 | -40.05%7.38億 | -51.94%4.47億 | -58.39%2.31億 | -22.24%15.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.40%1.4億 | 34.56%6.16億 | 36.40%4.47億 | 33.02%2.77億 | 33.31%1.32億 | -24.11%4.58億 | -17.28%3.28億 | -23.57%2.08億 | -36.60%9,874.81萬 | -3.92%6.04億 |
| 支付的各項稅費 | -14.31%1,944.64萬 | -6.03%6,242.42萬 | 48.95%6,394.69萬 | 40.53%4,451.98萬 | -3.14%2,269.36萬 | -26.83%6,643.31萬 | -22.25%4,293.21萬 | -15.79%3,168.03萬 | 22.07%2,342.9萬 | 107.30%9,078.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -37.00%1,802.74萬 | -51.84%7,904.89萬 | -27.22%8,166.15萬 | -36.96%4,847.95萬 | -27.36%2,861.33萬 | 19.41%1.64億 | -9.43%1.12億 | 11.15%7,690.85萬 | 11.29%3,939.23萬 | -12.67%1.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.16%4.43億 | 3.05%18.52億 | 13.83%13.9億 | 7.79%8.23億 | 5.20%4.13億 | -25.22%17.97億 | -32.41%12.21億 | -41.66%7.63億 | -48.73%3.93億 | -15.68%24.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -300.19%-1.28億 | -20.28%-1.21億 | 131.31%3,628.78萬 | 188.84%9,967.44萬 | 228.08%6,404.17萬 | -463.84%-1億 | -58.87%-1.16億 | -41.86%-1.12億 | 42.50%-5,000.17萬 | -116.04%-1,778.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --34.15萬 | -89.78%1,150萬 | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -36.60%20.56萬 | ---- | ---- | ---- | -42.72%32.44萬 | -20.81%32.44萬 | 826.15%31.54萬 | --20.07萬 | --56.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --72.83萬 | 2,825.27%869.15萬 | ---- | ---- | ---- | -92.17%29.71萬 | -63.84%95.35萬 | -65.27%91.59萬 | -63.27%91.59萬 | 825.00%379.25萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | --1.07億 | --5,011萬 | --2,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --106.98萬 | -81.98%2,039.71萬 | ---- | ---- | ---- | 364.64%1.13億 | 3,636.37%1.14億 | 3,935.31%1.08億 | 1,954.54%5,122.65萬 | 522.99%2,435.88萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.12%826.78萬 | -46.46%2,075.76萬 | -15.82%2,116.82萬 | -22.91%1,493.1萬 | 43.27%1,075.36萬 | -39.76%3,876.96萬 | -51.95%2,514.66萬 | -45.64%1,936.9萬 | -44.77%750.58萬 | -59.48%6,436.05萬 |
| 投資支付的現金 | --14.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,655.00%9,755萬 | --1,473.54萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | -66.67%100萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,755萬 | --8,755萬 | --4,930萬 | --4,501萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.73%841.72萬 | -84.77%2,075.76萬 | -83.39%2,116.82萬 | -87.23%1,493.1萬 | -83.90%1,075.36萬 | 23.51%1.36億 | 143.47%1.27億 | 228.15%1.17億 | 391.58%6,680.58萬 | -31.81%1.1億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 31.67%-734.74萬 | 98.44%-36.04萬 | -55.72%-2,116.82萬 | -63.58%-1,493.1萬 | 30.97%-1,075.36萬 | 73.10%-2,313.81萬 | 72.42%-1,359.41萬 | 72.30%-912.78萬 | -40.39%-1,557.92萬 | 45.54%-8,601.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%5,470.29 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 215.43%2.21億 | 521.59%4.97億 | 213.75%2.51億 | 47.69%9,600萬 | 100.00%7,000萬 | -77.14%8,000萬 | -73.33%8,000萬 | 30.00%6,500萬 | --3,500萬 | 250.00%3.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 542.34%7,024.16萬 | 15.00%2.97億 | 15.55%2.6億 | -69.10%4,989.74萬 | -74.36%1,093.53萬 | 17.24%2.59億 | 11,168.01%2.25億 | 7,973.51%1.61億 | 2,032.62%4,265.24萬 | 36.05%2.21億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 259.60%2.91億 | 134.68%7.95億 | 67.47%5.11億 | -35.58%1.46億 | 4.23%8,093.53萬 | -40.66%3.39億 | 1.11%3.05億 | 335.52%2.26億 | 3,782.62%7,765.24萬 | 116.42%5.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 281.73%9,925萬 | 276.25%4.67億 | 241.75%3.52億 | 53.19%7,200萬 | 333.33%2,600萬 | -39.36%1.24億 | -48.10%1.03億 | --4,700萬 | --600萬 | 27.80%2.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -18.03%170.24萬 | -15.70%1,479.21萬 | -23.49%610.38萬 | 30.27%701.75萬 | -15.73%207.7萬 | 111.58%1,754.66萬 | 80.52%797.81萬 | 121.55%538.69萬 | 156.06%246.46萬 | 43.92%829.32萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.15%1,662.83萬 | 23.96%2.07億 | 0.80%1.37億 | -13.06%1億 | -54.82%1,892.83萬 | -53.34%1.67億 | 188.93%1.36億 | 176.14%1.15億 | 164.22%4,189.85萬 | 84.18%3.58億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 150.14%1.18億 | 123.05%6.89億 | 100.48%4.95億 | 6.93%1.79億 | -6.67%4,700.53萬 | -45.94%3.09億 | -1.18%2.47億 | 279.74%1.67億 | 199.43%5,036.31萬 | 58.50%5.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 411.23%1.73億 | 254.73%1.06億 | -72.30%1,615.99萬 | -156.09%-3,312.63萬 | 24.33%3,393萬 | 7,230.33%2,991.69萬 | 12.09%5,833.5萬 | 646.29%5,905.56萬 | 284.14%2,728.93萬 | 99.57%-41.96萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -246.39%-91.16萬 | -287.43%-904.97萬 | -85.91%7.22萬 | 302.07%104.73萬 | 310.86%62.27萬 | 156.33%482.84萬 | -49.42%51.23萬 | -68.82%26.05萬 | 84.80%-29.53萬 | -90.56%188.36萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -57.88%3,699.9萬 | 73.04%-2,390.25萬 | 144.39%3,135.17萬 | 184.94%5,266.45萬 | 327.64%8,784.08萬 | 13.35%-8,867.04萬 | -2.09%-7,062.85萬 | 39.97%-6,200.48萬 | 66.39%-3,858.69萬 | 17.31%-1.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.51%2,437.43萬 | -64.75%4,827.68萬 | -64.75%4,827.68萬 | -64.75%4,827.68萬 | -64.75%4,827.68萬 | -42.77%1.37億 | -42.77%1.37億 | -42.77%1.37億 | -42.77%1.37億 | -34.09%2.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -54.91%6,137.33萬 | -49.51%2,437.43萬 | 20.07%7,962.86萬 | 34.69%1.01億 | 38.39%1.36億 | -64.75%4,827.68萬 | -61.01%6,631.87萬 | -44.89%7,494.24萬 | -20.97%9,836.03萬 | -42.77%1.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
