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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
川恆股份 (002895)
- 32.31
- -0.47-1.43%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
195.77億總市值15.70市盈率TTM
33.33最高價32.30最低價6.88萬手成交量32.98今開32.78昨收2.27億成交額1.16%換手率15.53市盈率(靜)6.06億總股本44.5252周最高2.79市淨率192.23億流通值20.0852周最低36.06漲停價5.95億流通股46.90歷史最高29.50跌停價3.14%振幅2.80歷史最低1.80股息TTM32.91平均價3.61萬手內盤5.57%股息率TTM100股每手3.04萬手外盤
川恆股份 (002895) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 43.97%18.96億 | 45.59%81.57億 | 39.88%53.33億 | 32.61%30.98億 | 34.76%13.17億 | 59.19%56.02億 | 37.71%38.13億 | 46.17%23.36億 | 31.98%9.77億 | 17.52%35.19億 |
| 收到的稅費返還 | --94.8萬 | -78.14%3,922.7萬 | -80.00%3,495.19萬 | -78.26%3,495.19萬 | ---- | 359.96%1.79億 | 598.86%1.75億 | 3,251.44%1.61億 | --1.61億 | -68.31%3,901.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -57.93%1,554.4萬 | -10.80%1.18億 | -0.11%6,774.06萬 | 20.75%4,366.74萬 | 12.69%3,694.4萬 | 82.77%1.32億 | -18.67%6,781.52萬 | -52.33%3,616.41萬 | -32.94%3,278.25萬 | -6.24%7,216.49萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 41.26%19.13億 | 40.58%83.13億 | 34.04%54.36億 | 25.41%31.77億 | 15.64%13.54億 | 62.89%59.14億 | 40.95%40.55億 | 50.87%25.33億 | 48.32%11.71億 | 13.64%36.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 65.13%20.97億 | 63.88%61.83億 | 61.81%43.95億 | 48.74%26.57億 | 20.41%12.7億 | 88.09%37.73億 | 63.29%27.16億 | 92.30%17.86億 | 105.79%10.54億 | 7.10%20.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.05%2.15億 | 11.05%5.4億 | 11.33%4.19億 | 10.60%3.02億 | 10.01%1.9億 | 7.62%4.86億 | 9.16%3.76億 | 13.30%2.73億 | 14.88%1.73億 | 39.49%4.52億 |
| 支付的各項稅費 | -7.70%1.27億 | 15.28%7.15億 | 11.51%4.69億 | 13.40%2.85億 | 39.28%1.38億 | 23.16%6.2億 | 20.41%4.21億 | 8.63%2.52億 | -22.33%9,897.52萬 | 60.81%5.04億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.18%6,671.7萬 | 33.28%2.34億 | 6.47%1.11億 | 7.53%8,006.68萬 | -15.45%5,505.78萬 | 24.41%1.75億 | -22.90%1.04億 | -28.85%7,446.1萬 | -18.35%6,511.7萬 | -0.17%1.41億 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.60%25.05億 | 51.77%76.72億 | 49.12%53.94億 | 39.36%33.24億 | 18.78%16.53億 | 62.94%50.55億 | 45.13%36.17億 | 58.38%23.85億 | 59.93%13.91億 | 17.02%31.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -98.51%-5.93億 | -25.29%6.42億 | -90.40%4,206.49萬 | -199.53%-1.47億 | -35.50%-2.99億 | 62.62%8.59億 | 13.89%4.38億 | -14.47%1.48億 | -173.78%-2.2億 | -2.81%5.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 124.66%3.99億 | 502.04%33.05億 | 316.85%11.63億 | ---- | --1.78億 | --5.49億 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 319.91%149.22萬 | 23.17%1,055.11萬 | 756.95%6,918.01萬 | 583.43%747.21萬 | --35.54萬 | 68.18%856.6萬 | 58.50%807.28萬 | -72.67%109.33萬 | ---- | -2.17%509.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -17.44%1,084.19萬 | -93.46%85.55萬 | -99.94%6,000 | --6,000 | -71.97%1,313.26萬 | -72.10%1,307.16萬 | --1,000萬 | ---- | 2,534.21%4,684.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -91.32%53.63萬 | 391.00%2,027.62萬 | 110.16%1,810.95萬 | 188.95%1,382.23萬 | 35.62%617.55萬 | 92.91%412.95萬 | --861.68萬 | 157.48%478.36萬 | -25.48%455.35萬 | -85.04%214.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 117.79%4.01億 | 482.24%33.47億 | 305.21%12.51億 | 34.16%2,130.04萬 | 3,943.86%1.84億 | 962.96%5.75億 | 494.49%3.09億 | 171.04%1,587.69萬 | -25.48%455.35萬 | -80.77%5,407.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.72%1.48億 | -18.18%3.7億 | -6.90%3.05億 | 17.62%2.31億 | 39.14%1.46億 | -43.77%4.52億 | -51.19%3.28億 | -66.56%1.96億 | -73.31%1.05億 | -55.47%8.04億 |
| 投資支付的現金 | -10.98%1.67億 | 402.27%35.77億 | 93.60%18.32億 | -82.77%2,240萬 | 525.33%1.88億 | 2,641.94%7.12億 | 3,544.59%9.47億 | --1.3億 | --3,000萬 | -84.26%2,597萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.08%3.51億 | ---- | ---- | ---- | --1.97億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --87.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%454.7萬 | -83.48%114.09萬 | ---- | ---- | 835.68%1,086.36萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -5.16%3.16億 | 159.74%39.46億 | 67.59%21.38億 | -22.37%2.53億 | 147.40%3.33億 | 46.44%15.19億 | 41.45%12.76億 | -44.42%3.26億 | -65.67%1.35億 | -47.36%10.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 156.93%8,492.8萬 | 36.53%-5.99億 | 8.30%-8.87億 | 25.26%-2.32億 | -14.60%-1.49億 | 3.96%-9.44億 | -13.76%-9.67億 | 46.59%-3.1億 | 66.30%-1.3億 | 41.79%-9.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1.06億 | --1.06億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.20%10.69億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.43%4.15億 |
| 取得借款收到的現金 | -2.36%5.9億 | 67.18%24.43億 | 25.62%16.4億 | 29.72%14.68億 | -24.71%6.04億 | -39.15%14.61億 | -45.12%13.06億 | -41.43%11.32億 | -27.88%8.02億 | 8.97%24.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 215.59%2.18億 | -52.91%5.34億 | -20.37%5.95億 | -22.07%3.87億 | -79.87%6,907.41萬 | 174.90%11.34億 | --7.48億 | --4.96億 | --3.43億 | --4.12億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 20.01%8.08億 | 18.81%30.83億 | 14.05%23.42億 | 20.41%19.6億 | -41.24%6.73億 | -33.16%25.95億 | -21.99%20.54億 | -17.88%16.28億 | -1.46%11.45億 | 51.17%38.83億 |
| 償還債務支付的現金 | -25.21%2.98億 | 28.42%24.39億 | 9.11%15.73億 | -3.39%10.39億 | -33.26%3.98億 | -13.37%18.99億 | -8.52%14.42億 | 24.29%10.75億 | 43.86%5.97億 | 135.45%21.93億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.09%6,000.31萬 | 28.45%9.52億 | 38.45%9.4億 | 14.57%7.43億 | -15.52%5,500.47萬 | 47.56%7.41億 | 43.31%6.79億 | 47.05%6.48億 | 10.91%6,511.28萬 | 143.62%5.02億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 29.87%5,000萬 | -43.23%5,450萬 | -17.42%5,450萬 | -17.42%5,450萬 | -14.44%3,850萬 | 220.00%9,600萬 | 120.00%6,600萬 | 120.00%6,600萬 | 50.00%4,500萬 | 87.50%3,000萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -71.48%495.25萬 | -4.69%5,592.86萬 | -5.39%5,723.25萬 | -29.31%4,013.94萬 | -69.10%1,736.31萬 | -67.61%5,868.27萬 | 11,508.50%6,049.19萬 | 10,796.94%5,678.4萬 | --5,619.69萬 | 1,659.41%1.81億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.91%3.63億 | 27.71%34.47億 | 17.84%25.7億 | 2.32%18.22億 | -34.46%4.71億 | -6.14%26.99億 | 6.38%21.81億 | 36.27%17.8億 | 51.64%7.18億 | 150.59%28.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 120.01%4.45億 | -249.53%-3.64億 | -78.78%-2.28億 | 190.93%1.39億 | -52.65%2.02億 | -110.34%-1.04億 | -121.95%-1.28億 | -122.54%-1.52億 | -38.00%4.27億 | -29.14%10.07億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -254.07%-324.57萬 | -75.52%323.47萬 | -49.02%332.19萬 | -51.52%233.81萬 | 42.10%210.66萬 | 235.43%1,321.23萬 | 54.58%651.57萬 | 23.36%482.24萬 | 218.87%148.25萬 | -67.06%393.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 72.74%-6,638.35萬 | -80.65%-3.18億 | -64.57%-10.7億 | 23.07%-2.38億 | -413.23%-2.44億 | -131.70%-1.76億 | -636.13%-6.5億 | -214.08%-3.1億 | -64.70%7,775.3萬 | 93.64%5.56億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.03%15.51億 | -8.61%18.69億 | -25.88%18.69億 | -8.61%18.69億 | -9.29%18.69億 | 37.31%20.45億 | 69.30%25.22億 | 37.31%20.45億 | 38.33%20.6億 | 23.87%14.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.68%14.84億 | -17.03%15.51億 | -57.29%7.99億 | -6.03%16.31億 | -23.98%16.26億 | -8.61%18.69億 | 16.21%18.72億 | -1.48%17.35億 | 25.05%21.38億 | 37.31%20.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
