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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
意華股份 (002897)
- 67.07
- +1.51+2.30%
交易中 05/22 09:54 (北京)
130.04億總市值44.24市盈率TTM
67.20最高價65.20最低價2.68萬手成交量66.56今開65.56昨收1.78億成交額1.47%換手率40.85市盈率(靜)1.94億總股本76.3952周最高4.57市淨率122.35億流通值36.0852周最低72.12漲停價1.82億流通股87.57歷史最高59.00跌停價3.05%振幅13.95歷史最低0.10股息TTM66.26平均價1.17萬手內盤0.15%股息率TTM100股每手1.32萬手外盤
意華股份 (002897) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.35%12.58億 | -6.19%53.92億 | -20.97%31.23億 | -21.79%22.28億 | -24.76%10.2億 | 38.62%57.48億 | 30.98%39.51億 | 86.35%28.49億 | 77.95%13.55億 | -13.60%41.47億 |
| 收到的稅費返還 | 43.43%9,704.87萬 | 11.78%2.49億 | 81.10%3.45億 | -11.77%1.25億 | -19.32%6,766.35萬 | 32.13%2.23億 | 45.15%1.91億 | 90.41%1.41億 | 187.79%8,386.69萬 | -17.30%1.69億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.76%1,202.95萬 | -43.00%2,824.75萬 | -36.00%7,039.57萬 | 60.22%5,054.94萬 | -22.32%1,318.49萬 | 100.78%4,955.89萬 | 136.77%1.1億 | 10.81%3,155.08萬 | 4.14%1,697.29萬 | -44.31%2,468.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.20%13.67億 | -5.83%56.7億 | -16.78%35.39億 | -20.47%24.03億 | -24.42%11億 | 38.72%60.21億 | 33.10%42.52億 | 85.21%30.22億 | 80.42%14.56億 | -14.02%43.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.91%6.66億 | -6.50%37.37億 | -19.86%21.36億 | -27.56%14.81億 | -52.48%5.16億 | 19.12%39.97億 | 23.90%26.65億 | 87.93%20.45億 | 108.05%10.87億 | -1.21%33.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.62%3.29億 | 15.70%12.15億 | 11.39%8.26億 | 9.08%5.5億 | 9.30%2.87億 | 29.87%10.51億 | 26.74%7.41億 | 25.07%5.04億 | 21.32%2.63億 | 0.09%8.09億 |
| 支付的各項稅費 | 7.56%5,846.49萬 | 9.87%1.6億 | 29.22%1.78億 | 34.78%1.25億 | 9.24%5,435.37萬 | 22.21%1.45億 | 6.16%1.38億 | 4.92%9,258.99萬 | 29.16%4,975.78萬 | 8.22%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -17.18%3,913.91萬 | 7.31%2.77億 | 31.07%3.79億 | 5.02%1.43億 | -5.62%4,725.7萬 | 7.11%2.58億 | 35.96%2.89億 | -6.52%1.36億 | -19.68%5,007.36萬 | 5.50%2.41億 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.69%10.92億 | -1.13%53.9億 | -8.21%35.19億 | -17.23%22.99億 | -37.54%9.05億 | 20.48%54.51億 | 24.53%38.34億 | 61.02%27.78億 | 72.58%14.49億 | -0.41%45.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 40.48%2.74億 | -50.76%2.8億 | -95.32%1,958.26萬 | -57.37%1.04億 | 2,727.90%1.95億 | 408.64%5.69億 | 261.02%4.18億 | 360.23%2.44億 | 121.14%690.9萬 | -136.57%-1.84億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 236.28%6.15億 | 162.35%4.25億 | 33.65%1.39億 | -45.95%4,540萬 | -47.40%1.83億 | -20.30%1.62億 | -29.85%1.04億 | 13.03%8,400萬 | 1,636.58%3.48億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -74.85%9.84萬 | ---- | 298.61%449.92萬 | 121.31%153.47萬 | 11.25%39.11萬 | ---- | 86.37%112.87萬 | 171.52%69.35萬 | --35.15萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -64.02%8.69萬 | 240.52%3,879.86萬 | -63.41%159.66萬 | -65.88%123.75萬 | -61.27%24.16萬 | 84.47%1,139.39萬 | -47.18%436.39萬 | -50.24%362.68萬 | 691.30%62.36萬 | -38.90%617.64萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --560.67萬 | --1,115.35萬 | --1,115.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | -7.45%1,665.83萬 | ---- | ---- | ---- | --1,800萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.60%18.53萬 | 212.86%6.6億 | 164.05%4.42億 | 41.18%1.53億 | -45.83%4,603.26萬 | -43.28%2.11億 | -21.04%1.67億 | -30.47%1.08億 | 14.22%8,497.51萬 | 1,038.63%3.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.69%5,929.52萬 | 29.74%4.96億 | -16.80%2.11億 | -21.97%1.33億 | -21.48%4,306.37萬 | 77.68%3.82億 | 171.40%2.53億 | 142.94%1.7億 | 73.55%5,484.16萬 | 18.62%2.15億 |
| 投資支付的現金 | -77.06%1,500萬 | -21.55%3.42億 | 55.63%2.58億 | 60.02%1.87億 | 2.19%6,540萬 | 29.83%4.36億 | -21.19%1.66億 | -23.93%1.17億 | -5.25%6,400萬 | 176.91%3.36億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --11.08萬 | -78.03%109.86萬 | ---- | ---- | ---- | -86.72%500萬 | -98.04%19.29萬 | -88.64%19.29萬 | ---- | --3,765.83萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -31.40%7,440.6萬 | 1.93%8.39億 | 11.81%4.69億 | 11.33%3.2億 | -8.73%1.08億 | 39.87%8.23億 | 33.71%4.19億 | 27.45%2.87億 | 19.87%1.19億 | 64.64%5.89億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -18.88%-7,422.08萬 | 70.75%-1.79億 | 89.47%-2,650.12萬 | 6.76%-1.67億 | -84.34%-6,243.1萬 | -182.60%-6.12億 | -148.20%-2.52億 | -157.37%-1.79億 | -36.84%-3,386.65萬 | 33.30%-2.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.47%350萬 | -99.47%350萬 | -99.62%250萬 | -99.64%237.5萬 | 3,193.99%6.66億 | 3,189.66%6.66億 | 3,365.40%6.66億 | 7,842.65%6.55億 | 539.35%2,021.76萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -81.62%350萬 | -81.37%350萬 | -86.70%250萬 | -70.65%237.5萬 | -5.82%1,904.18萬 | -7.17%1,879.18萬 | -2.22%1,879.18萬 | -1.90%809.33萬 | 539.35%2,021.76萬 |
| 取得借款收到的現金 | 1.99%6.32億 | -0.70%18.05億 | 6.78%12.99億 | 28.63%10.44億 | 19.18%6.19億 | -23.49%18.18億 | -20.94%12.17億 | -34.95%8.11億 | -6.11%5.2億 | 33.03%23.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -82.82%858.81萬 | 282.31%5,735萬 | 12,560.37%1.74億 | 8,872.39%1.23億 | 366.08%4,997.71萬 | -88.87%1,500.1萬 | -99.26%137.12萬 | -99.10%137.12萬 | -89.28%1,072.29萬 | 8.25%1.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -4.68%6.4億 | -25.33%18.66億 | -21.64%14.76億 | -20.93%11.69億 | -43.35%6.72億 | -1.27%24.99億 | 8.07%18.84億 | 4.18%14.79億 | 79.15%11.86億 | 32.25%25.31億 |
| 償還債務支付的現金 | -17.76%4.63億 | -16.10%16.79億 | -22.08%11.26億 | -4.09%8.63億 | 30.57%5.64億 | 6.52%20.01億 | 2.56%14.45億 | -14.64%9億 | -16.80%4.32億 | 17.25%18.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.77%1,493.68萬 | -6.80%1.01億 | 0.99%7,949.27萬 | -0.53%6,086.69萬 | -7.59%1,985.45萬 | -10.57%1.08億 | -13.23%7,871.61萬 | 33.42%6,118.85萬 | -8.57%2,148.53萬 | 2.71%1.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --474.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.79%896.1萬 | -65.02%7,808.53萬 | 5.49%1.35億 | 2.63%1.2億 | 34.04%9,732.82萬 | 120.41%2.23億 | 41.34%1.28億 | 159.47%1.17億 | 488.93%7,261.21萬 | -66.19%1.01億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.41%4.87億 | -20.35%18.58億 | -18.84%13.41億 | -3.16%10.44億 | 29.49%6.81億 | 11.03%23.33億 | 3.87%16.52億 | -5.86%10.78億 | -5.21%5.26億 | 4.03%21.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,810.12%1.53億 | -95.15%807.14萬 | -41.61%1.35億 | -68.71%1.25億 | -101.36%-894.7萬 | -61.33%1.66億 | 51.83%2.32億 | 46.12%4.01億 | 515.32%6.6億 | 506.91%4.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -551.41%-1,471.78萬 | -81.36%610.26萬 | -82.77%324.04萬 | -80.05%373.93萬 | -64.90%326.04萬 | 63.91%3,273.85萬 | 34.71%1,881.24萬 | 103.80%1,873.97萬 | 305.09%928.8萬 | -41.35%1,997.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 166.02%3.39億 | -26.04%1.15億 | -68.44%1.32億 | -86.30%6,640.8萬 | -80.19%1.27億 | 218.45%1.56億 | 130.41%4.17億 | 302.56%4.85億 | 1,317.96%6.42億 | -54.57%4,896.25萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.64%7.34億 | 33.69%6.19億 | 33.69%6.19億 | 33.69%6.19億 | 33.69%6.19億 | 11.83%4.63億 | 11.83%4.63億 | 11.83%4.63億 | 11.83%4.63億 | 35.21%4.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.78%10.73億 | 18.64%7.34億 | -14.71%7.5億 | -27.68%6.85億 | -32.50%7.46億 | 33.69%6.19億 | 47.90%8.8億 | 77.34%9.47億 | 140.69%11.05億 | 11.83%4.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
