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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
華陽集團 (002906)
- 31.50
- +1.07+3.52%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
165.35億總市值20.87市盈率TTM
32.30最高價30.58最低價19.75萬手成交量30.61今開30.43昨收6.29億成交額3.76%換手率21.16市盈率(靜)5.25億總股本35.3052周最高2.40市淨率165.25億流通值26.1552周最低33.47漲停價5.25億流通股63.84歷史最高27.39跌停價5.65%振幅6.47歷史最低0.50股息TTM31.83平均價8.42萬手內盤1.59%股息率TTM100股每手10.51萬手外盤
華陽集團 (002906) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.03%29.92億 | 55.29%126.42億 | 43.54%83.48億 | 43.52%54.67億 | 41.40%25.57億 | 34.06%81.41億 | 39.84%58.16億 | 37.00%38.09億 | 49.68%18.08億 | 15.30%60.73億 |
| 收到的稅費返還 | 75.00%1,474.79萬 | 68.95%3,688.13萬 | 20.20%2,906.49萬 | 52.14%1,806.62萬 | 9.36%842.74萬 | -50.45%2,182.95萬 | -41.23%2,418.01萬 | -65.36%1,187.48萬 | 3.55%770.62萬 | -14.12%4,405.34萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 68.11%4,153.87萬 | -67.19%6,004.86萬 | -59.32%7,654.71萬 | 80.90%4,630.52萬 | 26.87%2,470.91萬 | 13.79%1.83億 | 210.83%1.88億 | -18.26%2,559.65萬 | 43.43%1,947.64萬 | 55.86%1.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.71%30.48億 | 52.64%127.39億 | 40.24%84.54億 | 43.80%55.32億 | 41.11%25.9億 | 32.95%83.46億 | 41.49%60.28億 | 35.16%38.47億 | 49.34%18.35億 | 15.80%62.77億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.35%21.03億 | 57.91%90.43億 | 50.90%60.95億 | 56.16%40.87億 | 52.59%19.96億 | 35.26%57.27億 | 35.32%40.39億 | 43.05%26.17億 | 46.91%13.08億 | 13.08%42.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.35%4.55億 | 24.65%16.92億 | 23.08%12.21億 | 23.52%8.31億 | 22.90%3.69億 | 23.57%13.57億 | 28.65%9.92億 | 27.37%6.73億 | 27.02%3億 | 24.37%10.98億 |
| 支付的各項稅費 | -42.92%6,303.34萬 | 54.47%5.97億 | 34.58%3.67億 | 23.55%2.14億 | 86.40%1.1億 | 57.60%3.87億 | 69.62%2.73億 | 71.83%1.73億 | 130.70%5,924.27萬 | 31.91%2.45億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 216.84%2.71億 | 22.60%3.49億 | 6.82%2.36億 | 27.61%1.58億 | 35.79%8,538.73萬 | 10.61%2.85億 | 22.45%2.21億 | 9.18%1.24億 | 0.18%6,288.22萬 | -4.19%2.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.91%28.91億 | 50.62%116.81億 | 43.34%79.2億 | 47.48%52.9億 | 47.99%25.6億 | 32.91%77.56億 | 34.85%55.25億 | 39.46%35.87億 | 42.40%17.3億 | 14.81%58.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 432.22%1.58億 | 79.27%10.57億 | 6.23%5.34億 | -7.06%2.41億 | -71.86%2,962.55萬 | 33.37%5.9億 | 208.32%5.03億 | -5.27%2.6億 | 648.84%1.05億 | 30.56%4.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 95.95%4.25億 | -38.05%9.54億 | -55.02%5.13億 | -55.76%3.37億 | -47.93%2.17億 | 242.24%15.4億 | --11.42億 | --7.62億 | --4.17億 | 1,109.07%4.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 82.37%202.28萬 | 30.91%2,539.44萬 | 3.46%2,115.21萬 | 109.40%2,075.04萬 | -54.80%110.92萬 | 7.20%1,939.77萬 | 86.27%2,044.44萬 | 164.25%990.94萬 | --245.39萬 | 22.11%1,809.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 97.51%55.3萬 | 120.22%1,965.73萬 | 2,032.39%994.36萬 | 410.98%98.27萬 | 241.02%28萬 | 132.47%892.63萬 | -70.14%46.63萬 | -86.43%19.23萬 | -75.72%8.21萬 | -53.57%383.97萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 95.88%4.28億 | -36.29%9.99億 | -53.16%5.45億 | -53.52%3.59億 | -47.91%2.18億 | 232.34%15.68億 | 9,172.33%11.62億 | 14,835.15%7.72億 | 123,827.51%4.19億 | 682.54%4.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.02%2.66億 | 25.49%11.34億 | 14.86%7.72億 | 26.13%5.54億 | 48.29%2.83億 | 38.32%9.03億 | 61.34%6.72億 | 133.43%4.39億 | 119.73%1.91億 | 49.06%6.53億 |
| 投資支付的現金 | --2.72億 | -29.84%9.38億 | -71.00%3.08億 | -83.46%1.1億 | ---- | 45.33%13.37億 | 136.00%10.62億 | --6.65億 | --2.05億 | --9.2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 90.07%5.38億 | -7.53%20.72億 | -37.71%10.8億 | -39.86%6.64億 | -28.47%2.83億 | 42.42%22.4億 | 100.10%17.34億 | 486.70%11.04億 | 355.54%3.96億 | 259.01%15.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -70.55%-1.11億 | -59.60%-10.73億 | 6.32%-5.36億 | 8.16%-3.06億 | -381.38%-6,497.54萬 | 38.97%-6.72億 | 33.05%-5.72億 | -81.74%-3.33億 | 126.67%2,309.17萬 | -191.42%-11.01億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -65.33%322.48萬 | -52.67%322.47萬 | -48.04%308.67萬 | 4.04%281.08萬 | -99.35%930.16萬 | -99.52%681.39萬 | 56.11%594.06萬 | 11.92%270.17萬 | 6,154.72%14.24億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 4.49%6,384.61萬 | 123.51%2.96億 | 81.73%1.85億 | 93.96%1.48億 | 12,120.56%6,110.28萬 | -18.08%1.32億 | -33.75%1.02億 | -50.59%7,607.18萬 | -97.60%50萬 | -6.47%1.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -0.11%6,384.61萬 | 111.10%2.99億 | 73.32%1.89億 | 83.68%1.51億 | 1,896.26%6,391.36萬 | -91.07%1.42億 | -93.07%1.09億 | -48.01%8,201.24萬 | -86.24%320.17萬 | 711.50%15.85億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -55.82%4,984.98萬 | -45.06%4,140.6萬 | -79.87%1,519.16萬 | -98.31%50萬 | -65.54%1.13億 | -67.90%7,536.52萬 | -61.41%7,547.68萬 | -70.39%2,950.38萬 | 55.90%3.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.60%1,431.07萬 | 36.59%2.58億 | 34.44%2.79億 | 35.19%2.73億 | 665.30%1,087.46萬 | 32.05%1.89億 | 72.49%2.08億 | 67.52%2.02億 | -61.64%142.1萬 | 30.59%1.43億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 1.66%73.81萬 | ---- | ---- | ---- | 2.43%72.6萬 | ---- | ---- | ---- | --70.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -41.46%94.65萬 | 158.12%578.8萬 | 139.95%420.93萬 | 199.88%295.81萬 | 246.17%161.68萬 | -50.62%224.23萬 | 27.52%175.42萬 | 7.84%98.64萬 | 2.20%46.71萬 | 157.12%454.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 17.44%1,525.72萬 | 3.19%3.14億 | 14.05%3.25億 | 4.55%2.91億 | -58.62%1,299.15萬 | -36.00%3.04億 | -20.13%2.85億 | -12.22%2.78億 | -69.75%3,139.18萬 | 47.83%4.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -4.58%4,858.89萬 | 90.76%-1,501.81萬 | 22.60%-1.36億 | 28.54%-1.4億 | 280.64%5,092.21萬 | -114.64%-1.63億 | -114.50%-1.76億 | -23.26%-1.96億 | 64.99%-2,819.02萬 | 980.60%11.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -40.18%-293.91萬 | -296.90%-147.64萬 | 144.90%159.71萬 | 219.53%377.01萬 | 5.42%-209.67萬 | -65.88%74.98萬 | -246.65%-355.68萬 | -176.30%-315.41萬 | -2,040.15%-221.68萬 | -77.09%219.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 586.50%9,251.01萬 | 86.98%-3,177.7萬 | 45.25%-1.36億 | 26.32%-2.01億 | -86.24%1,347.56萬 | -153.85%-2.44億 | -147.32%-2.48億 | -325.56%-2.72億 | 163.95%9,795.17萬 | 391.21%4.53億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.32%9.26億 | -20.30%9.58億 | -20.30%9.58億 | -20.30%9.58億 | -20.30%9.58億 | 60.53%12.02億 | 60.53%12.02億 | 60.53%12.02億 | 60.53%12.02億 | -17.21%7.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.86%10.19億 | -3.32%9.26億 | -13.80%8.22億 | -18.54%7.57億 | -25.27%9.72億 | -20.30%9.58億 | -25.13%9.54億 | 35.76%9.3億 | 118.24%13億 | 60.53%12.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
