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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
德生科技 (002908)
- 8.58
- +0.01+0.12%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
37.02億總市值-504.71市盈率TTM
8.70最高價8.51最低價6.04萬手成交量8.57今開8.57昨收5177.57萬成交額1.88%換手率408.57市盈率(靜)4.31億總股本13.2952周最高3.37市淨率27.61億流通值8.0752周最低9.43漲停價3.22億流通股19.13歷史最高7.71跌停價2.22%振幅2.89歷史最低0.05股息TTM8.57平均價3.08萬手內盤0.58%股息率TTM100股每手2.89萬手外盤
德生科技 (002908) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.69%1.05億 | -13.13%6.71億 | -12.54%3.47億 | -12.10%1.99億 | -22.26%8,069.39萬 | -18.82%7.72億 | -2.16%3.97億 | -7.83%2.26億 | -21.29%1.04億 | 2.11%9.51億 |
| 收到的稅費返還 | 481.98%353.86萬 | -69.32%561.63萬 | -62.19%520.46萬 | -59.71%519.63萬 | -89.17%60.8萬 | 18.17%1,830.44萬 | 27.33%1,376.45萬 | 74.11%1,289.87萬 | 238.07%561.26萬 | 795.11%1,549.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.51%1,146.99萬 | -9.07%2,672.97萬 | -95.40%71.76萬 | -25.79%740.04萬 | 114.43%1,188.74萬 | 32.69%2,939.75萬 | 23.71%1,560.64萬 | 7.23%997.25萬 | 20.83%554.38萬 | -48.60%2,215.48萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 28.40%1.2億 | -14.24%7.03億 | -17.18%3.53億 | -15.11%2.12億 | -18.93%9,318.92萬 | -17.09%8.2億 | -0.66%4.26億 | -4.98%2.49億 | -16.77%1.15億 | 1.28%9.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.59%8,328.7萬 | -11.20%2.98億 | -2.87%2.51億 | -0.25%1.8億 | 2.32%1.17億 | -24.21%3.36億 | -21.01%2.58億 | -11.93%1.81億 | -4.41%1.14億 | -19.21%4.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.56%5,701.59萬 | 1.66%2.1億 | 0.65%1.59億 | -0.44%1.12億 | -2.86%6,520.34萬 | -3.54%2.06億 | -3.78%1.58億 | -2.07%1.12億 | 0.36%6,712.18萬 | -0.02%2.14億 |
| 支付的各項稅費 | -5.67%1,173.17萬 | -14.05%3,957.95萬 | -1.15%3,116.87萬 | -3.22%2,207.06萬 | -13.00%1,243.68萬 | -25.35%4,604.69萬 | -33.64%3,153.1萬 | -26.52%2,280.48萬 | -14.31%1,429.52萬 | -8.30%6,168.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.25%3,207.07萬 | -10.79%8,998萬 | -25.25%4,872.68萬 | -14.32%4,705.3萬 | -9.38%2,857.06萬 | 18.78%1.01億 | -11.76%6,518.89萬 | 26.12%5,491.47萬 | 22.45%3,152.94萬 | 19.55%8,491.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.38%1.84億 | -7.48%6.37億 | -4.52%4.9億 | -2.57%3.61億 | -1.80%2.23億 | -14.25%6.89億 | -16.25%5.13億 | -6.01%3.71億 | -0.71%2.27億 | -10.78%8.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.29%-6,444.58萬 | -49.83%6,563.75萬 | -57.73%-1.37億 | -23.15%-1.5億 | -15.78%-1.3億 | -29.38%1.31億 | 52.75%-8,666.69萬 | 8.04%-1.22億 | -23.81%-1.12億 | 144.71%1.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 61.15%5.85億 | -42.75%12.04億 | -36.40%8.89億 | -38.13%6.38億 | -31.98%3.63億 | 273.38%21.03億 | 211.35%13.98億 | 204.97%10.31億 | 289.74%5.34億 | 132.24%5.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -5.54%78.3萬 | -30.85%331.51萬 | -23.86%232.35萬 | -21.92%190.1萬 | -43.09%82.89萬 | 178.88%479.42萬 | 156.19%305.18萬 | 190.16%243.48萬 | 352.09%145.66萬 | 239.73%171.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.45萬 | -7.57%2.62萬 | -27.79%2.05萬 | -27.79%2.05萬 | ---- | -88.55%2.84萬 | -84.88%2.84萬 | 546.25%2.84萬 | 354.55%2,000 | 158.11%24.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 61.01%5.86億 | -42.72%12.07億 | -36.37%8.91億 | -38.09%6.4億 | -32.01%3.64億 | 272.93%21.08億 | 211.08%14.01億 | 204.94%10.33億 | 289.89%5.35億 | 106.94%5.65億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.40%1,683.42萬 | 26.98%6,851.38萬 | 18.35%4,568.83萬 | 42.14%3,741.2萬 | 128.84%2,038.1萬 | 58.70%5,395.51萬 | 107.98%3,860.42萬 | 374.50%2,631.99萬 | 350.34%890.61萬 | 161.79%3,399.92萬 |
| 投資支付的現金 | 48.55%6.94億 | -41.31%12.34億 | -35.93%10.13億 | -40.69%6.38億 | -13.35%4.67億 | 274.34%21.03億 | 252.21%15.81億 | 218.28%10.76億 | 293.28%5.39億 | 131.67%5.62億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -96.97%17.48萬 | -96.97%17.48萬 | ---- | ---- | -5.68%576.28萬 | --576.28萬 | --576.28萬 | ---- | --611萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 45.79%7.1億 | -39.76%13.03億 | -34.86%10.59億 | -39.03%6.75億 | -11.03%4.87億 | 259.32%21.63億 | 247.72%16.26億 | 222.48%11.08億 | 294.10%5.48億 | 110.83%6.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.85%-1.24億 | -73.58%-9,562.72萬 | 25.40%-1.68億 | 52.06%-3,577.06萬 | -901.62%-1.23億 | -49.94%-5,509.03萬 | -1,208.24%-2.25億 | -1,486.53%-7,461.95萬 | -643.46%-1,230.43萬 | -196.66%-3,674.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%115.23萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
| 取得借款收到的現金 | --1,344.8萬 | 140.10%3,010.84萬 | 106.48%1,329.22萬 | 1,418.75%774.56萬 | ---- | -81.77%1,254.01萬 | -66.16%643.74萬 | -94.90%51萬 | -95.00%50萬 | -28.76%6,879.93萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --773.3萬 | 147.90%803.71萬 | 219.56%773.3萬 | ---- | ---- | -16.33%324.21萬 | -30.72%241.99萬 | -53.28%133.76萬 | -9.38%1,323.2萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,344.8萬 | 201.76%3,784.14萬 | 120.35%2,132.93萬 | 428.29%1,547.86萬 | ---- | -84.92%1,254.01萬 | -59.75%967.95萬 | -78.56%292.99萬 | -85.71%183.76萬 | -73.46%8,318.36萬 |
| 償還債務支付的現金 | 510.46%88.05萬 | -69.30%535.37萬 | -89.69%177.67萬 | -95.21%82.2萬 | -99.14%14.42萬 | -70.85%1,743.83萬 | 72.29%1,722.94萬 | 71.78%1,717.79萬 | 66.78%1,667.79萬 | -66.25%5,983.14萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,769.97%378.5萬 | -3.28%2,179.57萬 | -1.26%2,217.26萬 | 0.58%2,147.71萬 | 194.39%7.77萬 | -27.50%2,253.39萬 | -26.97%2,245.5萬 | -30.35%2,135.39萬 | 501.54%2.64萬 | 32.29%3,108.25萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.11萬 | --110.11萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -72.56%95.74萬 | -93.04%577.78萬 | -95.08%187.64萬 | -90.66%325.46萬 | -87.15%348.85萬 | 210.25%8,304.32萬 | 141.64%3,817.59萬 | 209.63%3,482.93萬 | 322.50%2,713.93萬 | -42.99%2,676.64萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.54%562.3萬 | -73.23%3,292.72萬 | -66.83%2,582.57萬 | -65.17%2,555.36萬 | -91.54%371.05萬 | 4.53%1.23億 | 37.69%7,786.03萬 | 41.32%7,336.11萬 | 166.89%4,384.36萬 | -52.49%1.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 310.89%782.51萬 | 104.45%491.42萬 | 93.41%-449.64萬 | 85.70%-1,007.5萬 | 91.17%-371.05萬 | -220.25%-1.1億 | -109.80%-6,818.08萬 | -84.16%-7,043.12萬 | -1,078.23%-4,200.61萬 | -152.51%-3,449.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 29.50%-1.81億 | 27.83%-2,507.55萬 | 18.64%-3.09億 | 26.66%-1.96億 | -54.31%-2.57億 | -130.48%-3,474.43萬 | -62.86%-3.8億 | -52.24%-2.67億 | -73.82%-1.66億 | -11.63%1.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.87%4.65億 | -6.70%4.84億 | -6.70%4.84億 | -6.70%4.84億 | -6.70%4.84億 | 28.16%5.19億 | 28.16%5.19億 | 28.16%5.19億 | 28.16%5.19億 | 46.77%4.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.05%2.84億 | -5.18%4.59億 | 25.87%1.75億 | 14.40%2.89億 | -35.47%2.27億 | -6.70%4.84億 | -18.94%1.39億 | 9.81%2.52億 | 14.03%3.53億 | 28.16%5.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
