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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
蒙娜麗莎 (002918)
- 14.01
- -1.08-7.16%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
57.28億總市值61.18市盈率TTM
15.50最高價13.96最低價53.64萬手成交量14.15今開15.09昨收7.82億成交額25.04%換手率109.45市盈率(靜)4.09億總股本18.8752周最高1.77市淨率30.01億流通值7.7652周最低16.60漲停價2.14億流通股47.54歷史最高13.58跌停價10.21%振幅6.53歷史最低0.20股息TTM14.59平均價24.52萬手內盤1.43%股息率TTM100股每手26.09萬手外盤
蒙娜麗莎 (002918) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.85%6.33億 | -18.20%43.57億 | -17.79%32.8億 | -19.47%20.59億 | -19.93%7.9億 | -16.47%53.26億 | -15.41%39.9億 | -12.88%25.57億 | -15.16%9.86億 | -8.95%63.76億 |
| 收到的稅費返還 | -2.62%45.19萬 | 6.00%389.55萬 | -38.72%149.32萬 | -37.03%88.01萬 | -55.68%46.41萬 | -57.90%367.52萬 | -35.97%243.68萬 | -60.66%139.76萬 | 1.33%104.7萬 | -81.26%872.98萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 61.39%2.06億 | -31.95%4.16億 | -31.82%3.43億 | -34.72%2.32億 | -35.87%1.28億 | -2.03%6.11億 | 22.59%5.03億 | 17.96%3.56億 | -4.52%1.99億 | 17.70%6.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.54%8.39億 | -19.60%47.77億 | -19.37%36.25億 | -21.34%22.92億 | -22.64%9.18億 | -15.23%59.41億 | -12.38%44.95億 | -10.06%29.14億 | -13.53%11.86億 | -7.53%70.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.39%5.09億 | -17.34%26.73億 | -17.46%21.24億 | -9.87%14.5億 | -6.49%6.82億 | -22.54%32.33億 | -21.54%25.73億 | -25.92%16.09億 | -31.39%7.29億 | -15.08%41.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.28%1.38億 | -15.46%5.65億 | -15.89%4.31億 | -16.43%2.93億 | -20.77%1.52億 | -6.31%6.68億 | -4.24%5.13億 | -2.58%3.5億 | 3.24%1.92億 | -8.46%7.13億 |
| 支付的各項稅費 | 6.56%5,028.86萬 | -12.95%3.17億 | -19.52%2.22億 | -6.97%1.56億 | -14.80%4,719.41萬 | -9.68%3.64億 | -9.41%2.76億 | -13.77%1.67億 | -16.36%5,539.33萬 | 38.82%4.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.67%1.62億 | -26.82%6.36億 | -22.04%4.82億 | -26.54%3.03億 | -17.41%1.5億 | 10.82%8.69億 | 15.55%6.19億 | 18.86%4.12億 | -17.21%1.82億 | -20.94%7.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.74%8.59億 | -18.39%41.9億 | -18.11%32.59億 | -13.29%22.01億 | -10.97%10.31億 | -15.48%51.35億 | -14.49%39.8億 | -17.37%25.38億 | -24.52%11.58億 | -12.93%60.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 83.03%-1,928萬 | -27.33%5.86億 | -29.09%3.65億 | -75.67%9,140.4萬 | -507.66%-1.14億 | -13.65%8.07億 | 8.23%5.15億 | 123.25%3.76億 | 117.11%2,787.04萬 | 55.15%9.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --128.73萬 | -97.70%92.66萬 | ---- | ---- | ---- | 2,218.11%4,033.52萬 | 3,929.49%4,033.52萬 | --3,517.44萬 | --1,185.21萬 | --174萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,506.85 | 1,742.28%55.49萬 | 4,818.43%148.13萬 | 1,742.28%55.49萬 | ---- | -69.92%3.01萬 | -95.93%3.01萬 | -69.92%3.01萬 | ---- | 0.00%10.01萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 295.67%4,099.68萬 | 162.81%1.05億 | 137.28%7,864.49萬 | 130.21%4,567.84萬 | -15.24%1,036.12萬 | 17,555.15%3,980.35萬 | 17,447.54%3,314.44萬 | 10,404.83%1,984.19萬 | 6,372.14%1,222.48萬 | -91.35%22.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 308.11%4,228.56萬 | 32.33%1.06億 | 9.00%8,012.63萬 | -16.01%4,623.33萬 | -56.97%1,036.12萬 | 3,781.15%8,016.88萬 | 3,710.71%7,350.97萬 | 18,945.49%5,504.64萬 | 12,646.95%2,407.68萬 | -23.67%206.56萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.77%2,470.11萬 | -45.78%7,515.1萬 | -53.65%5,700.18萬 | -58.52%3,249.89萬 | -42.62%2,190.38萬 | -57.99%1.39億 | -38.01%1.23億 | -46.00%7,835.77萬 | -60.54%3,817.27萬 | -48.95%3.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 203.50%8,498.14萬 | 373.54%4,673.19萬 | 15.00%1,150萬 | 16.53%1,150萬 | -6.67%2,800萬 | -67.10%986.85萬 | --1,000萬 | --986.85萬 | -34.07%3,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,327.23%259.86萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -26.05%2,470.11萬 | -3.88%1.6億 | -21.92%1.04億 | -50.20%4,399.89萬 | -34.04%3,340.38萬 | -53.71%1.67億 | -41.88%1.33億 | -39.11%8,835.77萬 | -47.75%5,063.99萬 | -47.97%3.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 176.31%1,758.45萬 | 37.47%-5,404.46萬 | 60.22%-2,360.75萬 | 106.71%223.44萬 | 13.25%-2,304.26萬 | 75.85%-8,642.83萬 | 73.82%-5,935.04萬 | 77.00%-3,331.13萬 | 72.54%-2,656.3萬 | 48.07%-3.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.25%361.01萬 |
| 取得借款收到的現金 | -24.60%3.14億 | -21.74%6.2億 | -12.19%5.2億 | 6.32%4.7億 | 72.62%4.17億 | 13.74%7.92億 | 8.35%5.92億 | -10.97%4.42億 | -13.72%2.42億 | 8.21%6.96億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -28.34%3,153萬 | ---- | 110.20%3,153萬 | ---- | --4,400萬 | 2,899.98%1,500萬 | 2,899.98%1,500萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.60%3.14億 | -22.09%6.51億 | -14.36%5.2億 | 9.73%5.01億 | 72.62%4.17億 | 19.44%8.36億 | 10.27%6.07億 | -8.70%4.57億 | -14.82%2.42億 | -0.88%7億 |
| 償還債務支付的現金 | -8.13%2.16億 | -49.25%10.14億 | -70.34%5.1億 | -38.96%4.68億 | -13.74%2.35億 | 219.74%19.97億 | 259.66%17.2億 | 64.97%7.68億 | 129.29%2.72億 | 58.07%6.25億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.75%728.03萬 | -33.33%1.36億 | -32.30%1.22億 | 27.96%1.12億 | -16.34%1,115.8萬 | 38.41%2.03億 | 42.07%1.8億 | -18.89%8,750.89萬 | -25.49%1,333.69萬 | -14.24%1.47億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -45.00%858萬 | -45.00%858萬 | -45.00%858萬 | ---- | 62.15%1,560萬 | 62.15%1,560萬 | 62.15%1,560萬 | ---- | --962.1萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.77%348.38萬 | -20.24%1,781.26萬 | -31.45%1,974.94萬 | -14.36%996.44萬 | 6.12%578.45萬 | -49.75%2,233.37萬 | -32.04%2,881.18萬 | -62.48%1,163.53萬 | -39.15%545.07萬 | -90.50%4,444.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -10.04%2.26億 | -47.50%11.67億 | -66.21%6.52億 | -31.88%5.9億 | -13.48%2.52億 | 172.42%22.23億 | 197.96%19.28億 | 43.46%8.67億 | 99.87%2.91億 | -21.11%8.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -46.75%8,810.09萬 | 62.81%-5.16億 | 90.01%-1.32億 | 78.20%-8,939.64萬 | 436.50%1.65億 | -1,091.40%-13.88億 | -1,261.84%-13.22億 | -294.18%-4.1億 | -135.59%-4,916.94萬 | 64.56%-1.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,484.43%-14.79萬 | -93.85%2.05萬 | -51.98%9.53萬 | -53.21%10.79萬 | -93.96%6,202 | 32.81%33.38萬 | -17.77%19.85萬 | 1.41%23.05萬 | -43.21%10.27萬 | 60.45%25.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 199.44%8,625.75萬 | 102.41%1,609.28萬 | 124.25%2.1億 | 106.45%434.99萬 | 160.31%2,880.59萬 | -245.02%-6.67億 | -666.75%-8.66億 | 16.02%-6,745.29萬 | 60.61%-4,775.93萬 | 210.71%4.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.21%13.49億 | -33.35%13.33億 | -33.35%13.33億 | -33.35%13.33億 | -33.35%13.33億 | 29.86%20億 | 29.86%20億 | 29.86%20億 | 29.81%20億 | -21.24%15.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.40%14.35億 | 1.21%13.49億 | 35.98%15.43億 | -30.80%13.37億 | -30.24%13.62億 | -33.35%13.33億 | -32.98%11.35億 | 32.39%19.33億 | 37.53%19.52億 | 29.86%20億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
