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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
盈趣科技 (002925)
- 20.39
- +1.18+6.14%
未開盤 05/06 15:00 (北京)
157.34億總市值26.51市盈率TTM
21.05最高價19.31最低價24.39萬手成交量19.38今開19.21昨收4.99億成交額3.34%換手率27.26市盈率(靜)7.72億總股本24.3052周最高3.05市淨率149.06億流通值15.0152周最低21.13漲停價7.31億流通股59.01歷史最高17.29跌停價9.06%振幅10.00歷史最低0.30股息TTM20.46平均價10.30萬手內盤1.47%股息率TTM100股每手13.00萬手外盤
盈趣科技 (002925) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.16%12.08億 | 11.90%37.15億 | -3.78%25.96億 | 1.60%18.26億 | 3.17%9.73億 | -12.91%33.2億 | -7.62%26.98億 | -7.07%17.98億 | 6.65%9.43億 | -22.80%38.12億 |
| 收到的稅費返還 | 19.39%4,786.54萬 | 27.12%1.49億 | 8.81%1.04億 | 11.38%6,870.71萬 | 17.29%4,009.15萬 | -31.50%1.17億 | -24.08%9,567.52萬 | -19.02%6,168.67萬 | -5.50%3,418.27萬 | -27.91%1.71億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 373.52%5,384.61萬 | -2.55%9,490.36萬 | 47.64%6,707.38萬 | 79.31%5,532.05萬 | 18.66%1,137.15萬 | -21.86%9,738.44萬 | 5.70%4,543.15萬 | 23.13%3,085.12萬 | -34.92%958.35萬 | -0.81%1.25億 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.85%13.1億 | 12.01%39.59億 | -2.54%27.67億 | 3.19%19.5億 | 3.81%10.24億 | -13.96%35.35億 | -8.10%28.39億 | -7.15%18.9億 | 5.53%9.87億 | -22.51%41.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.09%7.47億 | 7.44%21.72億 | -13.33%15.38億 | -6.23%10.85億 | 3.19%6.12億 | -15.53%20.22億 | -12.50%17.74億 | -6.57%11.57億 | 3.24%5.93億 | -15.92%23.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 46.00%3.17億 | 20.54%9.65億 | 17.74%6.32億 | 18.68%4.37億 | 5.06%2.17億 | 11.33%8.01億 | -0.53%5.37億 | -0.27%3.68億 | 0.00%2.07億 | -12.94%7.19億 |
| 支付的各項稅費 | 99.08%4,976.25萬 | 8.06%1.27億 | -3.08%8,815.07萬 | -3.62%5,633.94萬 | -10.87%2,499.66萬 | 0.95%1.17億 | -0.29%9,095.18萬 | -6.05%5,845.79萬 | -20.14%2,804.45萬 | -41.32%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 27.49%3,564.42萬 | 23.09%2.02億 | 5.27%1.12億 | -1.26%6,431.6萬 | 0.96%2,795.94萬 | -13.74%1.64億 | 6.88%1.06億 | -5.72%6,514萬 | 5.80%2,769.25萬 | -11.55%1.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.33%11.49億 | 11.67%34.66億 | -5.52%23.7億 | -0.38%16.42億 | 3.11%8.82億 | -9.22%31.04億 | -9.05%25.08億 | -5.18%16.48億 | 1.55%8.55億 | -16.32%34.19億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 12.50%1.6億 | 14.46%4.94億 | 20.11%3.97億 | 27.49%3.08億 | 8.36%1.42億 | -37.44%4.31億 | -0.22%3.31億 | -18.66%2.42億 | 41.62%1.31億 | -43.31%6.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -27.56%2,314.5萬 | -64.05%1,127萬 | --1,127萬 | ---- | 13.90%3,195萬 | 36.01%3,135萬 | ---- | ---- | 186.81%2,805萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.15%18.39萬 | -24.02%2,507.03萬 | -60.54%1,129.85萬 | -59.94%862.82萬 | -24.33%644.76萬 | -45.35%3,299.73萬 | -61.47%2,862.99萬 | -58.88%2,153.62萬 | -67.40%852.09萬 | 374.63%6,037.67萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 37.34%842.62萬 | 6.32%24.06萬 | --3.87萬 | ---- | -50.88%613.55萬 | --22.63萬 | ---- | 211.26%28.99萬 | -41.03%1,248.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -38.47%314.5萬 | ---- | ---- | ---- | 1,873.40%511.17萬 | --1.48萬 | --1.48萬 | ---- | --25.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 19.15%2.35億 | -60.22%7.05億 | -68.69%5.07億 | -69.12%3.85億 | -67.88%1.97億 | -43.95%17.73億 | -29.86%16.2億 | -14.53%12.47億 | 78.80%6.15億 | 30.16%31.63億 |
| 投資活動現金流入小計 | 15.47%2.35億 | -58.62%7.65億 | -68.45%5.3億 | -68.07%4.05億 | -67.30%2.04億 | -43.35%18.49億 | -30.20%16.8億 | -16.07%12.69億 | 68.50%6.24億 | 31.96%32.64億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 41.91%1.31億 | 16.73%6.24億 | 8.55%3.93億 | 15.13%2.24億 | 9.50%9,200.35萬 | 12.40%5.34億 | 73.84%3.62億 | 29.77%1.95億 | 114.47%8,402.06萬 | -5.79%4.75億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -37.92%7,774.93萬 | 188.72%7,343.04萬 | 240.67%6,899.39萬 | 5.46%787.67萬 | 54.84%1.25億 | -65.34%2,543.32萬 | -54.80%2,025.25萬 | -83.23%746.93萬 | 51.42%8,088.17萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -14.06%2,701.89萬 | --143.32萬 | --143.32萬 | ---- | -89.50%3,144.04萬 | ---- | ---- | ---- | --3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 821.88%8,757.9萬 | -10.85%5.2億 | -47.15%2.78億 | -38.35%2.33億 | -96.89%950萬 | -79.50%5.83億 | -71.48%5.25億 | -65.13%3.78億 | -34.05%3.05億 | 9.55%28.46億 |
| 投資活動現金流出小計 | 99.43%2.18億 | -2.02%12.49億 | -18.32%7.45億 | -11.00%5.27億 | -72.41%1.09億 | -65.57%12.74億 | -61.82%9.12億 | -61.65%5.92億 | -48.55%3.96億 | 17.30%37.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -81.71%1,728.77萬 | -184.13%-4.84億 | -128.01%-2.15億 | -118.06%-1.22億 | -58.39%9,450.3萬 | 231.43%5.75億 | 4,287.01%7.68億 | 2,137.14%6.76億 | 156.69%2.27億 | 35.88%-4.37億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 190.57%1.53億 | 623.78%1.49億 | 1,276.88%1.49億 | 396.67%149萬 | 1,231.98%5,261.31萬 | 6,778.98%2,063.69萬 | --1,080.09萬 | --30萬 | -88.24%395萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -74.71%1,330.45萬 | -52.56%979.03萬 | -15.38%914.03萬 | 396.67%149萬 | 1,231.98%5,261.31萬 | 6,778.98%2,063.69萬 | --1,080.09萬 | --30萬 | -77.43%395萬 |
| 取得借款收到的現金 | -69.85%8,732.49萬 | 319.16%9.56億 | 904.62%6.65億 | 738.89%4.82億 | 8,664.53%2.9億 | -30.79%2.28億 | -79.63%6,623.2萬 | -82.12%5,748.67萬 | -98.47%330.47萬 | -64.82%3.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.14%671.62萬 | --671.62萬 | --100萬 | ---- | 3,436.78%2.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -70.01%8,732.49萬 | 285.83%11.09億 | 770.60%8.15億 | 810.65%6.31億 | 7,976.44%2.91億 | -49.43%2.87億 | -71.24%9,358.51萬 | -78.45%6,928.76萬 | -98.33%360.47萬 | -41.82%5.68億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.71%9,043.6萬 | 43.11%5.92億 | 312.62%4.7億 | 237.59%3.68億 | 15,026.14%2億 | 1.87%4.13億 | -71.97%1.14億 | -64.00%1.09億 | -99.33%132萬 | -55.77%4.06億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 102.52%768.53萬 | -46.68%2.58億 | -33.35%2.52億 | -95.54%1,657.27萬 | -30.57%379.48萬 | -25.41%4.84億 | -41.26%3.77億 | -41.59%3.72億 | -10.45%546.55萬 | -20.07%6.49億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -17.35%1,154.64萬 | 9.62%1,053.85萬 | -16.07%806.85萬 | ---- | 107.06%1,396.98萬 | 42.49%961.35萬 | 42.49%961.35萬 | ---- | -38.23%674.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.24%280.21萬 | -58.15%9,772.41萬 | -66.48%6,632.16萬 | -65.57%6,422.37萬 | -75.00%1,231.24萬 | 177.71%2.34億 | 530.53%1.98億 | 499.16%1.87億 | 1,656.50%4,924.42萬 | -68.88%8,408.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -53.23%1.01億 | -16.23%9.48億 | 14.35%7.88億 | -32.75%4.49億 | 285.11%2.16億 | -0.70%11.31億 | -36.21%6.89億 | -31.24%6.68億 | -72.92%5,602.97萬 | -43.04%11.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -118.05%-1,359.85萬 | 119.11%1.61億 | 104.47%2,661.28萬 | 130.43%1.82億 | 243.74%7,535.45萬 | -47.83%-8.44億 | 21.12%-5.96億 | 7.86%-5.98億 | -647.85%-5,242.5萬 | 44.20%-5.71億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,995.96%-565.36萬 | 604.13%7,901.28萬 | -156.32%-1,353.89萬 | -156.49%-149.5萬 | -81.66%14.51萬 | 133.22%1,122.14萬 | -495.23%-528.19萬 | 149.39%264.64萬 | 123.81%79.13萬 | -135.11%-3,377.6萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -49.36%1.58億 | 44.40%2.5億 | -60.80%1.95億 | 13.68%3.67億 | 1.80%3.12億 | 149.20%1.73億 | 222.94%4.98億 | 183.89%3.22億 | 201.74%3.07億 | 10.23%-3.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.96%8.33億 | 42.35%5.83億 | 42.35%5.83億 | 42.35%5.83億 | 42.35%5.83億 | -46.26%4.09億 | -46.26%4.09億 | -46.26%4.09億 | -46.26%4.09億 | -34.01%7.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.75%9.91億 | 42.96%8.33億 | -14.25%7.78億 | 29.72%9.49億 | 24.98%8.95億 | 42.35%5.83億 | 154.16%9.07億 | 93.88%7.32億 | 55.64%7.16億 | -46.26%4.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
