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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華西證券 (002926)
- 8.21
- -0.07-0.85%
交易中 05/22 14:08 (北京)
215.51億總市值13.80市盈率TTM
8.34最高價8.16最低價16.10萬手成交量8.31今開8.28昨收1.32億成交額0.61%換手率14.66市盈率(靜)26.25億總股本11.2452周最高0.85市淨率215.51億流通值8.0452周最低9.11漲停價26.25億流通股17.52歷史最高7.45跌停價2.17%振幅5.95歷史最低0.13股息TTM8.20平均價8.46萬手內盤1.52%股息率TTM100股每手7.55萬手外盤
華西證券 (002926) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | --405.66萬 | -57.49%339.5萬 | ---- | ---- | ---- | 671.81%798.66萬 | --721.51萬 | --305.34萬 | ---- | --103.48萬 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 17.25%14.2億 | 9.07%51.5億 | 26.69%38.75億 | 13.02%22.88億 | 11.36%12.11億 | 7.28%47.22億 | -8.25%30.58億 | -9.82%20.24億 | -1.87%10.87億 | -12.09%44.01億 |
| 回購業務資金淨增加額 | -80.90%7.47億 | ---- | --14億 | --34.84億 | 1,223.88%39.11億 | --5,206.74萬 | ---- | ---- | -88.33%2.95億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --12.64億 | 115.00%9.89億 | --7.69億 | --1.39億 | ---- | 9.52%4.6億 | ---- | ---- | --11億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --49.9億 | -41.45%54.78億 | -30.69%52.03億 | --5.62億 | ---- | --93.55億 | --75.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 94.41%2.89億 | -57.20%4.67億 | 457.45%20.06億 | 29.98%4.91億 | -21.67%1.49億 | 107.61%10.92億 | -53.25%3.6億 | -7.93%3.78億 | -75.79%1.9億 | -78.47%5.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.27%74.5億 | 25.09%204.11億 | 15.06%156.39億 | 118.54%117.71億 | 88.21%62.46億 | 12.94%163.18億 | 120.19%135.92億 | 22.38%53.86億 | -36.94%33.19億 | 16.25%144.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | --405.66萬 | -79.30%152.65萬 | ---- | ---- | ---- | 604.45%737.62萬 | --663.1萬 | --287.44萬 | --287.44萬 | --104.71萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.27%4.59億 | 2.18%17.09億 | 6.44%10.46億 | 4.65%7.07億 | 11.50%4.02億 | -14.45%16.72億 | -35.73%9.83億 | -38.68%6.76億 | -17.86%3.6億 | -1.71%19.55億 |
| 支付的各項稅費 | -20.59%1.82億 | 177.04%8.03億 | 168.00%5.62億 | 176.66%4.23億 | 328.29%2.29億 | -54.30%2.9億 | -62.96%2.1億 | -64.31%1.53億 | -24.94%5,349.82萬 | -6.42%6.34億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6億 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | -0.13%2.57億 | -10.65%9.68億 | 6.93%7.71億 | 0.11%4.89億 | 7.38%2.57億 | 5.49%10.84億 | -4.87%7.21億 | -10.22%4.89億 | -13.07%2.4億 | 6.21%10.27億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -39.46%12.75億 | ---- | ---- | --42.32億 | 181.50%21.06億 | ---- | --7.31億 | ---- | -77.19%7.48億 | ---- |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.66億 | --10.99億 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 140.57%6.78億 | -70.28%12.07億 | -26.41%16.42億 | -52.67%7.56億 | -80.01%2.82億 | 328.89%40.6億 | 203.04%22.31億 | 169.34%15.97億 | 239.83%14.1億 | -25.75%9.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.35%46.05億 | 18.51%124.99億 | 12.89%66.37億 | 4.00%66.08億 | 19.57%53.77億 | -23.53%105.46億 | -51.77%58.8億 | -15.23%63.54億 | -31.35%44.97億 | 29.32%137.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 227.32%28.45億 | 37.10%79.12億 | 16.71%90.01億 | 633.70%51.63億 | 173.77%8.69億 | 780.48%57.71億 | 228.17%77.12億 | 68.73%-9.67億 | 8.51%-11.78億 | -62.82%6.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 556.43%40.89億 | 29.80%95.22億 | -22.79%54.42億 | -56.10%19.56億 | -85.34%6.23億 | 5.60%73.36億 | 87.48%70.48億 | 65.13%44.55億 | 1,950.72%42.49億 | -38.94%69.47億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,189.08%1.13億 | 6.12%2.41億 | -33.13%1.22億 | -28.07%5,464.87萬 | -59.86%879.87萬 | -26.50%2.28億 | -31.68%1.82億 | -57.42%7,597.65萬 | -59.61%2,192.04萬 | -37.67%3.1億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.12%6,269.73 | -93.29%29.91萬 | 25.28%26.06萬 | -38.53%7.99萬 | -72.82%3.51萬 | 2,454.01%446.01萬 | 124.89%20.8萬 | 51.39%12.99萬 | 146.86%12.9萬 | -67.20%17.46萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 565.20%42.03億 | 29.02%97.64億 | -23.05%55.64億 | -55.63%20.1億 | -85.21%6.32億 | 4.29%75.68億 | 79.58%72.31億 | 57.53%45.31億 | 1,533.19%42.71億 | -38.88%72.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.76%1,452.95萬 | -8.92%7,943.77萬 | 13.18%6,253.5萬 | 16.51%4,266.94萬 | -28.15%1,833.66萬 | -44.96%8,721.96萬 | -46.04%5,525.04萬 | -35.15%3,662.35萬 | -22.26%2,552.04萬 | 18.52%1.58億 |
| 投資支付的現金 | -22.89%23.18億 | 121.60%119.6億 | 150.02%103.05億 | 34.38%32.88億 | 53.22%30.06億 | -27.17%53.97億 | 562.39%41.21億 | 599.95%24.47億 | 664.91%19.62億 | -33.38%74.11億 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.88%23.32億 | 119.52%120.4億 | 148.21%103.67億 | 34.11%33.31億 | 52.17%30.24億 | -27.54%54.84億 | 476.42%41.77億 | 511.62%24.84億 | 586.94%19.87億 | -32.76%75.69億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 178.18%18.7億 | -209.24%-22.76億 | -257.27%-48.03億 | -164.49%-13.2億 | -204.74%-23.92億 | 767.01%20.83億 | -7.51%30.54億 | -17.11%20.48億 | 8,328.01%22.84億 | -150.62%-3.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 203.32%41.1億 | -23.70%138.95億 | 52.15%126.95億 | -13.18%42.55億 | -41.58%13.55億 | 18.01%182.12億 | -36.67%83.44億 | -50.93%49.01億 | -55.06%23.2億 | -7.38%154.33億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --285.92萬 | ---- | ---- | --1,750.83萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 203.32%41.1億 | -23.70%138.95億 | 52.10%126.95億 | -13.18%42.55億 | -41.58%13.55億 | 17.87%182.12億 | -36.65%83.46億 | -50.93%49.01億 | -55.06%23.2億 | -7.28%154.5億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.64%23.6億 | -4.81%130.14億 | 6.28%99.86億 | 18.02%66.56億 | 17.39%35.56億 | -22.19%136.71億 | -36.33%93.96億 | -42.27%56.4億 | -47.25%30.29億 | -2.82%175.69億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.17%1.33億 | 30.62%10.41億 | 11.34%7.51億 | -0.25%3.55億 | -10.14%2.12億 | -6.93%7.97億 | -3.26%6.75億 | -21.86%3.56億 | -31.32%2.36億 | -17.00%8.56億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.12%1,791.93萬 | -6.10%8,608.89萬 | -1.28%6,487.82萬 | -0.86%4,101.56萬 | 0.50%2,188.48萬 | -10.01%9,168.43萬 | -19.74%6,572.06萬 | -27.18%4,137.25萬 | -35.21%2,177.68萬 | 20.45%1.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.75%25.11億 | -2.88%141.41億 | 6.57%108.03億 | 16.81%70.52億 | 15.31%37.9億 | -21.41%145.6億 | -34.75%101.37億 | -41.28%60.37億 | -46.29%32.87億 | -3.48%185.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 165.66%15.99億 | -106.73%-2.46億 | 205.70%18.92億 | -146.17%-27.97億 | -151.69%-24.35億 | 218.69%36.52億 | 24.20%-17.9億 | -286.08%-11.36億 | -0.92%-9.68億 | -21.52%-30.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -732.00%-67.67萬 | -244.78%-89.09萬 | -31.30%-48.06萬 | -221.91%-30.5萬 | -263.73%-8.13萬 | 13.17%61.54萬 | -134.87%-36.6萬 | -80.87%25.02萬 | 109.12%4.97萬 | -80.54%54.37萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 259.49%63.14億 | -53.16%53.9億 | -32.14%60.9億 | 1,965.60%10.45億 | -2,960.63%-39.59億 | 521.04%115.07億 | 276.81%89.75億 | 93.88%-5,604.04萬 | 106.08%1.38億 | -1,730.55%-27.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.97%439.65億 | 42.51%385.76億 | 42.51%385.76億 | 42.51%385.76億 | 42.51%385.76億 | -9.17%270.69億 | -9.17%270.69億 | -9.17%270.69億 | -9.17%270.69億 | -0.50%298.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 45.24%502.79億 | 13.97%439.65億 | 23.92%446.66億 | 46.68%396.21億 | 27.24%346.17億 | 42.51%385.76億 | 45.78%360.44億 | -6.48%270.12億 | -1.16%272.07億 | -9.17%270.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
