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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
昂利康 (002940)
- 41.09
- -4.56-9.99%
休市中 05/22 15:00 (北京)
82.89億總市值65.12市盈率TTM
43.60最高價41.09最低價16.85萬手成交量42.50今開45.65昨收6.98億成交額9.10%換手率66.06市盈率(靜)2.02億總股本68.7052周最高5.04市淨率76.13億流通值13.8852周最低50.22漲停價1.85億流通股68.70歷史最高41.09跌停價5.50%振幅10.94歷史最低0.23股息TTM41.43平均價6.35萬手內盤0.55%股息率TTM100股每手9.29萬手外盤
昂利康 (002940) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.38%3.64億 | -5.79%14.45億 | -3.37%11.23億 | -6.14%7.8億 | -8.77%3.85億 | -7.43%15.34億 | -9.58%11.62億 | -5.41%8.31億 | -0.88%4.22億 | 0.94%16.57億 |
| 收到的稅費返還 | -14.40%228.93萬 | -54.19%1,608.97萬 | -58.93%1,168.4萬 | -46.15%999.47萬 | -78.16%267.44萬 | 90.84%3,511.96萬 | 110.04%2,844.57萬 | 450.20%1,856.14萬 | 28,504.66%1,224.3萬 | 125.80%1,840.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.97%847.37萬 | -6.25%6,984.81萬 | -12.64%4,170.67萬 | -5.51%3,485.59萬 | -47.32%1,460.36萬 | 1.73%7,450.19萬 | -18.94%4,774.39萬 | -17.64%3,688.87萬 | 2.39%2,772.24萬 | 117.34%7,323.46萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.77%3.75億 | -6.84%15.31億 | -5.00%11.76億 | -6.95%8.24億 | -12.93%4.02億 | -6.01%16.43億 | -8.79%12.38億 | -4.34%8.86億 | 2.02%4.62億 | 3.88%17.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.58%2.44億 | -7.79%7.24億 | 9.00%5.3億 | 16.31%4.13億 | 50.00%1.77億 | 10.72%7.85億 | 13.96%4.86億 | 6.06%3.55億 | -24.45%1.18億 | 16.75%7.09億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.06%7,013.72萬 | -2.62%1.96億 | -2.06%1.53億 | -1.26%1.12億 | 2.50%7,088.57萬 | 18.32%2.02億 | 21.09%1.57億 | 28.03%1.14億 | 34.51%6,915.4萬 | 44.21%1.7億 |
| 支付的各項稅費 | -49.96%1,706.04萬 | 32.75%9,292.07萬 | 12.91%6,571.37萬 | 17.98%4,603.37萬 | 146.99%3,409.27萬 | -46.67%6,999.64萬 | -45.16%5,819.93萬 | -54.98%3,901.96萬 | -73.35%1,380.32萬 | 13.82%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.99%5,854.78萬 | -17.87%2.73億 | -17.34%2.27億 | -9.61%1.65億 | -9.47%9,006.35萬 | -27.75%3.33億 | -27.48%2.75億 | -12.96%1.82億 | -8.12%9,948.52萬 | -29.95%4.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.64%3.9億 | -7.41%12.87億 | 0.04%9.76億 | 6.66%7.36億 | 23.84%3.72億 | -5.56%13.9億 | -6.28%9.76億 | -4.11%6.9億 | -18.29%3.01億 | -1.80%14.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -148.88%-1,461.62萬 | -3.73%2.44億 | -23.75%2億 | -55.01%8,799.38萬 | -81.46%2,990.2萬 | -8.42%2.54億 | -17.05%2.62億 | -5.14%1.96億 | 90.03%1.61億 | 49.89%2.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5,290.87%8.56億 | 132.31%14.43億 | --7.34億 | --2.69億 | --1,587.88萬 | 1,364.72%6.21億 | ---- | ---- | ---- | 2,126.41%4,241.1萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,336.80%59.27萬 | -31.65%229.99萬 | 9.14%124.48萬 | 10.34%81.3萬 | -42.35%4.13萬 | 11.54%336.48萬 | -78.57%114.05萬 | 7.41%73.68萬 | -73.53%7.16萬 | 108.68%301.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.56%3,000 | -88.31%21.84萬 | -68.85%17.96萬 | -7.80%13.34萬 | 55.20%5.52萬 | 276.30%186.93萬 | 1,571.57%57.67萬 | 319.29%14.47萬 | 446.97%3.56萬 | 134.89%49.67萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -28.85%2,206.48萬 | -92.57%2,206.48萬 | -90.41%2,206.48萬 | 120.65%2,206.48萬 | -69.89%3,101萬 | 118.38%2.97億 | 215.07%2.3億 | -77.32%1,000萬 | -48.71%1.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,151.84%8.57億 | 123.24%14.68億 | 153.47%7.57億 | 26.34%2.92億 | 276.37%3,804.01萬 | 341.46%6.57億 | 111.32%2.99億 | 213.18%2.31億 | -77.22%1,010.71萬 | -27.13%1.49億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.33%1,177.6萬 | -47.13%4,994.37萬 | -56.40%3,718.58萬 | -67.03%2,052.18萬 | -62.87%1,793.25萬 | -24.40%9,445.8萬 | -27.88%8,528.31萬 | 2.32%6,223.73萬 | 112.22%4,829.24萬 | 81.55%1.25億 |
| 投資支付的現金 | 1,521.57%10.3億 | 131.38%15.04億 | 1,112.00%8.81億 | 12,612.00%3.18億 | 2,440.00%6,350萬 | 43,226.00%6.5億 | 4,746.00%7,269萬 | 66.67%250萬 | --250萬 | -99.69%150萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.01%3.75億 | 733.02%5.46億 | 299.40%3.06億 | -64.92%1,500萬 | -55.62%7,500萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,178.94%10.41億 | 38.80%15.54億 | 30.39%9.18億 | -8.74%3.38億 | 23.77%8,143.25萬 | 250.97%11.19億 | 127.31%7.04億 | 44.58%3.71億 | -23.70%6,579.24萬 | -56.05%3.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -326.05%-1.85億 | 81.39%-8,597.72萬 | 60.29%-1.61億 | 66.66%-4,663.17萬 | 22.08%-4,339.24萬 | -171.70%-4.62億 | -140.73%-4.05億 | 23.45%-1.4億 | -33.01%-5,568.53萬 | 67.39%-1.7億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 0.00%480萬 | --480萬 | --480萬 | --445萬 | 45.45%480萬 | ---- | ---- | ---- | -80.98%330萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 0.00%480萬 | --480萬 | --480萬 | --445萬 | 45.45%480萬 | ---- | ---- | ---- | -80.98%330萬 |
| 取得借款收到的現金 | 60.47%2.18億 | -58.10%1.92億 | -50.34%1.76億 | -38.78%1.61億 | 18.26%1.36億 | -16.19%4.58億 | -32.17%3.55億 | -10.96%2.64億 | 226.24%1.15億 | 46.41%5.46億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --360萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --341.44萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 55.38%2.18億 | -56.72%2億 | -48.99%1.81億 | -36.96%1.66億 | 18.61%1.4億 | -15.82%4.62億 | -32.60%3.55億 | -10.96%2.64億 | 235.93%1.18億 | 21.10%5.49億 |
| 償還債務支付的現金 | 2.41%9,575萬 | -59.27%2.28億 | -48.80%1.93億 | -40.19%1.46億 | 10.65%9,350萬 | 46.18%5.6億 | 24.60%3.77億 | -0.57%2.44億 | -39.69%8,450萬 | 1,267.87%3.83億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.65%288.22萬 | 98.15%1.22億 | 80.01%9,902.13萬 | -28.98%3,645.93萬 | 525.34%2,784.39萬 | -32.56%6,138.38萬 | -36.94%5,501.02萬 | -37.41%5,133.98萬 | 108.17%445.26萬 | 86.28%9,101.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,347.85%6,403.17萬 | ---- | ---- | ---- | -91.10%261.58萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,940萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%10萬 | -93.34%1,030.63萬 | -26.78%1,030.63萬 | -26.78%1,030.63萬 | -99.43%10萬 | 159.03%1.55億 | -56.77%1,407.54萬 | -51.86%1,407.54萬 | 1,435.16%1,748.98萬 | 59,672.95%5,977.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.70%9,873.22萬 | -53.61%3.6億 | -32.21%3.02億 | -37.72%1.93億 | 14.09%1.21億 | 45.39%7.76億 | 5.61%4.46億 | -13.25%3.09億 | -25.76%1.06億 | 593.49%5.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 528.77%1.2億 | 49.03%-1.6億 | -32.95%-1.21億 | 42.08%-2,643.06萬 | 58.75%1,900.61萬 | -2,102.62%-3.13億 | -187.92%-9,130.56萬 | 24.46%-4,563.52萬 | 111.07%1,197.2萬 | -95.84%1,565.13萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -281.95%-145.39萬 | -95.13%35.11萬 | -78.90%113.6萬 | -71.84%139.25萬 | -54.75%79.91萬 | 520.91%721.31萬 | 167.33%538.33萬 | 256.38%494.53萬 | 1,037.61%176.59萬 | -8.88%116.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,389.65%-8,143.85萬 | 99.76%-123.98萬 | 64.53%-8,124.44萬 | 8.45%1,632.39萬 | -94.71%631.48萬 | -515.90%-5.15億 | -190.30%-2.29億 | 142.37%1,505.2萬 | 282.65%1.19億 | 199.43%1.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.37%3.37億 | -60.35%3.38億 | -60.35%3.38億 | -60.35%3.38億 | -60.35%3.38億 | 16.97%8.53億 | 16.97%8.53億 | 16.97%8.53億 | 16.97%8.53億 | 6.01%7.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -25.84%2.55億 | -0.37%3.37億 | -58.81%2.57億 | -59.15%3.54億 | -64.57%3.44億 | -60.35%3.38億 | -36.54%6.24億 | 25.14%8.68億 | 46.47%9.72億 | 16.97%8.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
