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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華林證券 (002945)
- 14.90
- -0.14-0.93%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
402.30億總市值80.98市盈率TTM
15.01最高價14.78最低價7.01萬手成交量14.97今開15.04昨收1.04億成交額0.26%換手率79.68市盈率(靜)27.00億總股本21.2252周最高5.47市淨率402.30億流通值13.3352周最低16.54漲停價27.00億流通股21.22歷史最高13.54跌停價1.53%振幅4.01歷史最低0.04股息TTM14.88平均價3.55萬手內盤0.27%股息率TTM100股每手3.32萬手外盤
華林證券 (002945) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 8.68%4.77億 | 20.89%17.04億 | 47.29%13.09億 | 28.93%7.82億 | 44.63%4.39億 | 1.95%14.09億 | -15.15%8.89億 | -8.37%6.06億 | -12.49%3.04億 | -20.54%13.82億 |
| 回購業務資金淨增加額 | 27.75%79.1億 | -87.91%2,206.01萬 | 49.49%34.24億 | --70.47億 | 1.34%61.92億 | --1.82億 | --22.91億 | ---- | -39.68%61.1億 | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | 0.00%1,000萬 | 5,100.00%2.6億 | ---- | -98.34%1,000萬 | -97.87%1,000萬 | -99.59%500萬 | --9.14億 | --6.02億 | --4.69億 | 271.82%12.27億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --8.58億 | -39.22%22.3億 | -32.95%20.75億 | --9.39億 | ---- | --36.68億 | --30.94億 | ---- | --3.93億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 91.30%1,190.16萬 | 0.69%2.5億 | 17.67%3.67億 | 266.54%2.44億 | -85.39%622.14萬 | 103.54%2.48億 | 118.11%3.12億 | -57.87%6,662.78萬 | -59.24%4,258.31萬 | -0.81%1.22億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | ---- | -9.24%5.08億 | ---- | ---- | ---- | --5.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 37.40%92.67億 | -18.11%49.73億 | -9.26%71.75億 | 467.34%95.43億 | -11.33%67.45億 | 76.77%60.73億 | 321.98%79.07億 | -78.22%16.82億 | -33.72%76.07億 | -4.15%34.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 72.88%1.73億 | 18.33%3.88億 | 25.64%3.03億 | 31.81%2.14億 | 16.17%9,992.26萬 | -15.03%3.28億 | -21.86%2.41億 | -25.59%1.62億 | -38.30%8,601.4萬 | -10.30%3.86億 |
| 支付的各項稅費 | -45.82%2,341.4萬 | -8.00%1.64億 | -22.20%1.06億 | -39.56%6,680.85萬 | -35.48%4,321.13萬 | 181.00%1.79億 | 174.61%1.36億 | 204.47%1.11億 | 523.18%6,697.72萬 | -1.71%6,362.65萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 31.22%1.25億 | 19.40%4.04億 | 50.64%3.27億 | 27.93%2.02億 | 15.17%9,546.08萬 | 1.49%3.38億 | -13.04%2.17億 | -5.32%1.58億 | -0.68%8,288.56萬 | -22.30%3.33億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 222,397.70%9.26億 | ---- | -75.21%7,861.02萬 | -1.07%2.05億 | -99.97%41.64萬 | ---- | --3.17億 | --2.08億 | --14.03億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -49.63%1.82億 | -36.47%6.65億 | -0.50%5.64億 | 67.30%4.74億 | 115.23%3.61億 | 130.34%10.46億 | 183.33%5.66億 | 86.92%2.83億 | 57.75%1.68億 | -21.32%4.54億 |
| 經營活動現金流出小計 | 77.80%19.34億 | -10.21%21.64億 | 49.96%22.15億 | -21.60%11.62億 | -39.79%10.88億 | -36.32%24.1億 | -46.90%14.77億 | 133.87%14.82億 | 52.39%18.06億 | 5.10%37.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 29.63%73.33億 | -23.30%28.09億 | -22.86%49.6億 | 4,088.33%83.81億 | -2.47%56.57億 | 1,149.55%36.63億 | 807.94%64.3億 | -97.18%2億 | -43.63%58億 | -2,036.20%-3.49億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -83.82%8,000.85萬 | 318.36%11.04億 | 438.61%10.44億 | 437.58%7.24億 | 526.92%4.94億 | -89.01%2.64億 | -89.12%1.94億 | 698.43%1.35億 | 1,049.82%7,887.49萬 | 1,276.08%24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 393.47%2,684.5萬 | -6.42%5,373.8萬 | -26.96%3,569.98萬 | -56.33%1,631.31萬 | -75.01%544.01萬 | -30.24%5,742.66萬 | -36.80%4,888.04萬 | -31.55%3,735.72萬 | 429.89%2,176.9萬 | 351.57%8,232.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,286.29%57.65萬 | 647.30%263.29萬 | -53.96%10.5萬 | -49.54%10.5萬 | -72.02%4.16萬 | -73.22%35.23萬 | -77.58%22.81萬 | -73.85%20.81萬 | -77.56%14.86萬 | 575.68%131.57萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -78.51%1.07億 | 260.72%11.6億 | 344.44%10.79億 | 329.83%7.4億 | 396.03%5億 | -87.06%3.22億 | -86.94%2.43億 | 138.36%1.72億 | 766.64%1.01億 | 1,188.68%24.85億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.42%468.54萬 | 57.32%6,650.06萬 | 49.30%3,463.17萬 | 83.62%2,469.49萬 | -4.34%828.13萬 | -41.08%4,227.1萬 | -54.64%2,319.57萬 | -55.46%1,344.87萬 | -70.49%865.68萬 | -42.00%7,173.75萬 |
| 投資支付的現金 | 1.25%69.23億 | -20.62%11.78億 | -7.72%36.57億 | 1,527.02%76.2億 | 16.92%68.38億 | 642.13%14.84億 | 1,674.60%39.63億 | -91.37%4.68億 | -40.88%58.49億 | -75.33%2億 |
| 投資活動現金流出小計 | 1.19%69.28億 | -18.46%12.45億 | -7.39%36.91億 | 1,486.73%76.45億 | 16.89%68.47億 | 461.77%15.27億 | 1,352.38%39.86億 | -91.17%4.82億 | -40.97%58.58億 | -70.91%2.72億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7.47%-68.21億 | 92.97%-8,465.95萬 | 30.22%-26.12億 | -2,130.07%-69.05億 | -10.25%-63.47億 | -154.43%-12.05億 | -336.08%-37.43億 | 94.25%-3.1億 | 41.92%-57.57億 | 398.58%22.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 54.91%5.57億 | -49.04%14.48億 | -41.91%12.45億 | -66.62%6.77億 | -37.96%3.6億 | 52.20%28.41億 | 52.23%21.43億 | 120.36%20.28億 | 29.45%5.8億 | -70.88%18.67億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 54.91%5.57億 | -49.04%14.48億 | -41.91%12.45億 | -66.62%6.77億 | -37.96%3.6億 | 52.20%28.41億 | 52.23%21.43億 | 120.36%20.28億 | 29.45%5.8億 | -70.88%18.67億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.66%2.58億 | -24.03%20.91億 | -35.36%15.72億 | -23.26%14.47億 | -56.40%5.82億 | -0.95%27.52億 | 5.67%24.31億 | 6.04%18.85億 | 42.38%13.35億 | -50.12%27.79億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.07%606.5萬 | 96.80%1.62億 | 90.15%1.45億 | 106.72%1.42億 | -82.40%855.03萬 | -65.75%8,254.68萬 | -67.58%7,622.56萬 | -69.76%6,879.05萬 | -28.18%4,859.07萬 | 10.30%2.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.62%888.11萬 | -23.97%3,116.88萬 | -25.09%2,380.6萬 | -27.01%1,578.22萬 | -30.19%817.63萬 | -2.85%4,099.5萬 | 3.34%3,177.88萬 | 7.03%2,162.36萬 | 19.76%1,171.21萬 | -2.07%4,219.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -54.40%2.73億 | -20.56%22.85億 | -31.47%17.4億 | -18.77%16.05億 | -57.08%5.99億 | -6.08%28.76億 | -1.07%25.39億 | -2.47%19.75億 | 37.46%13.96億 | -47.50%30.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 218.60%2.84億 | -2,285.82%-8.37億 | -25.02%-4.95億 | -1,851.40%-9.27億 | 70.66%-2.39億 | 97.07%-3,508.18萬 | 65.82%-3.96億 | 104.79%5,295.69萬 | -43.78%-8.16億 | -307.28%-11.95億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -113.76%-35.19萬 | 593.82%233.88萬 | 1,862.90%254.06萬 | 1,895.37%242.39萬 | 12,954.68%255.76萬 | -35.08%33.71萬 | -127.81%-14.41萬 | -80.98%12.15萬 | 106.44%1.96萬 | -65.02%51.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 185.97%7.96億 | -22.01%18.9億 | -19.00%18.55億 | 1,077.56%5.52億 | -19.93%-9.26億 | 261.81%24.23億 | 575.97%22.91億 | -109.41%-5,642.84萬 | -308.95%-7.72億 | 473.07%6.7億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.80%146.56億 | 23.43%127.66億 | 23.43%127.66億 | 23.43%127.66億 | 23.43%127.66億 | 6.92%103.43億 | 6.92%103.43億 | 6.92%103.43億 | 6.92%103.43億 | -1.82%96.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.51%154.52億 | 14.80%146.56億 | 15.73%146.21億 | 29.47%133.18億 | 23.71%118.4億 | 23.43%127.66億 | 37.44%126.34億 | 0.13%102.87億 | 0.91%95.71億 | 6.92%103.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
