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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新乳業 (002946)
- 17.50
- -0.09-0.51%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
150.62億總市值19.21市盈率TTM
17.70最高價17.25最低價4.06萬手成交量17.57今開17.59昨收7101.10萬成交額0.48%換手率20.59市盈率(靜)8.61億總股本21.1752周最高3.94市淨率148.87億流通值16.0552周最低19.35漲停價8.51億流通股25.13歷史最高15.83跌停價2.56%振幅5.69歷史最低0.32股息TTM17.48平均價2.03萬手內盤1.83%股息率TTM100股每手1.85萬手外盤
新乳業 (002946) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.73%29.73億 | 5.42%124.86億 | 4.05%90.63億 | 2.41%58.2億 | 1.52%27.1億 | -2.98%118.44億 | -2.47%87.1億 | -0.58%56.83億 | 2.16%26.69億 | 8.41%122.08億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -49.90%687.28萬 | 9.92%7,599.77萬 | 0.48%3,988.87萬 | -12.87%2,508.06萬 | -17.43%1,371.79萬 | -11.77%6,914.07萬 | -48.19%3,969.77萬 | -36.39%2,878.37萬 | 25.28%1,661.29萬 | 11.31%7,836.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.43%29.8億 | 5.45%125.62億 | 4.04%91.02億 | 2.33%58.45億 | 1.40%27.23億 | -3.04%119.13億 | -2.86%87.49億 | -0.86%57.12億 | 2.28%26.86億 | 8.43%122.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.03%22.57億 | 5.88%94.96億 | 3.45%68.77億 | 2.79%44.06億 | -6.23%21.49億 | -2.89%89.69億 | -0.41%66.48億 | 4.78%42.86億 | 13.96%22.92億 | 3.47%92.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.54%3.02億 | 0.83%9.83億 | 0.70%7.44億 | 1.35%5.17億 | 0.54%2.94億 | -5.18%9.75億 | -4.75%7.38億 | -4.30%5.1億 | -1.58%2.93億 | 2.60%10.28億 |
| 支付的各項稅費 | 11.93%1.11億 | 16.39%4.49億 | 14.68%3.37億 | 17.14%2.3億 | 16.22%9,959.34萬 | -0.25%3.86億 | -0.61%2.93億 | -3.82%1.96億 | 6.62%8,569.22萬 | 37.19%3.87億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.88%2,368.25萬 | 34.31%1.24億 | 7.85%7,393.02萬 | 25.76%4,483.26萬 | -17.70%1,896.37萬 | 17.70%9,198.83萬 | 4.80%6,854.59萬 | -15.30%3,564.89萬 | -6.20%2,304.11萬 | -10.30%7,815.46萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.16%26.94億 | 6.05%110.52億 | 3.65%80.32億 | 3.36%51.97億 | -4.87%25.62億 | -2.86%104.22億 | -0.80%77.49億 | 3.25%50.28億 | 11.59%26.93億 | 4.20%107.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 77.22%2.86億 | 1.26%15.1億 | 7.02%10.71億 | -5.27%6.48億 | 2,233.55%1.61億 | -4.23%14.91億 | -16.33%10.01億 | -23.34%6.84億 | -103.56%-756.5萬 | 50.63%15.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -22.22%3.5億 | 16.67%3.5億 | 50.00%3億 | -23.08%1億 | 429.43%4.5億 | 650.04%3億 | 900.10%2億 | --1.3億 | 183.32%8,499.72萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 138.68%4,311.96萬 | 131.63%4,116.55萬 | 1,126.19%4,108.94萬 | -52.25%15.71萬 | -22.90%1,806.57萬 | -24.07%1,777.2萬 | -63.14%335.1萬 | --32.91萬 | -24.58%2,343.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 55.96%2,767.69萬 | 59.97%1.4億 | 61.55%8,807.16萬 | 75.73%5,685.9萬 | 0.53%1,774.58萬 | -33.70%8,734.23萬 | -35.33%5,451.82萬 | -34.81%3,235.55萬 | -26.46%1,765.22萬 | 29.02%1.32億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.55%7,425萬 | --4,455萬 | --4,455萬 | ---- | --6,539.1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --4,460.05萬 | --4,460.05萬 | --4,460.05萬 | --4,460.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -82.97%2,767.69萬 | -8.29%5.77億 | 25.67%5.24億 | 57.91%4.43億 | 9.81%1.63億 | 106.07%6.3億 | 146.10%4.17億 | 196.36%2.8億 | 516.50%1.48億 | 87.26%3.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.94%1.58億 | -9.14%6.05億 | -13.62%4.37億 | -18.96%2.77億 | -30.91%1.39億 | -14.15%6.66億 | -3.87%5.06億 | 6.40%3.42億 | 30.41%2.01億 | 5.91%7.76億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -12.41%4.55億 | 23.09%4.55億 | 138.50%4.05億 | 105.44%2.05億 | 344.45%5.2億 | 780.99%3.7億 | 322.91%1.7億 | 395.10%1億 | 192.49%1.17億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -80.72%231.46萬 | ---- | ---- | ---- | --1,200.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -54.07%1.58億 | -11.28%10.63億 | 1.89%8.93億 | 33.29%6.83億 | 14.41%3.44億 | 34.20%11.98億 | 54.13%8.76億 | 41.56%5.12億 | 72.69%3.01億 | 9.36%8.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 28.22%-1.3億 | 14.59%-4.85億 | 19.70%-3.69億 | -3.56%-2.4億 | -18.85%-1.82億 | 3.22%-5.68億 | -15.09%-4.59億 | 13.20%-2.32億 | -1.77%-1.53億 | 10.11%-5.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.22%262.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.22%262.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -27.29%3.82億 | -36.19%11.69億 | -35.05%9.15億 | -49.54%6.25億 | -35.70%5.25億 | -28.87%18.32億 | -19.38%14.09億 | 78.41%12.39億 | 36.26%8.16億 | 2.49%25.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,665,290.04%40.94萬 | -91.83%500萬 | -50.00%500萬 | --15.36 | --15.36 | -46.68%6,120.49萬 | -87.21%1,000萬 | ---- | ---- | 979.40%1.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.21%3.82億 | -37.98%11.74億 | -35.16%9.2億 | -49.54%6.25億 | -35.70%5.25億 | -29.70%18.93億 | -22.39%14.19億 | 72.94%12.39億 | 33.01%8.16億 | 6.70%26.93億 |
| 償還債務支付的現金 | -12.30%4.78億 | -25.25%18.68億 | -33.53%10.96億 | -40.31%7.35億 | 7.07%5.45億 | -23.37%24.99億 | -28.18%16.48億 | 11.79%12.32億 | 13.34%5.09億 | 28.42%32.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.77%6,987.55萬 | 45.72%3.35億 | 49.99%3.03億 | 424.95%2.69億 | 98.82%4,544.24萬 | 6.48%2.3億 | 13.07%2.02億 | -63.96%5,128.89萬 | -32.68%2,285.59萬 | 8.14%2.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 250.38%2,174.71萬 | 152.05%1,555.07萬 | 125.58%888.41萬 | -95.78%7.06萬 | -17.79%620.67萬 | 123.73%616.97萬 | 100.31%393.83萬 | --167.31萬 | 346.95%755.01萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 196.45%1,618.61萬 | -54.69%6,120.54萬 | -65.73%4,749.75萬 | -85.94%1,833.06萬 | -73.69%545.99萬 | -16.89%1.35億 | 118.62%1.39億 | 286.42%1.3億 | 33.33%2,075.39萬 | -35.95%1.63億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.35%5.64億 | -20.93%22.64億 | -27.28%14.46億 | -27.64%10.23億 | 7.83%5.96億 | -21.30%28.64億 | -21.61%19.89億 | 10.60%14.13億 | 10.83%5.52億 | 21.61%36.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -157.29%-1.82億 | -12.33%-10.9億 | 7.70%-5.26億 | -127.54%-3.98億 | -126.72%-7,057.23萬 | -2.59%-9.71億 | 19.58%-5.7億 | 68.88%-1.75億 | 128.75%2.64億 | -101.92%-9.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,422.78%-40.59萬 | -289.89%-39.36萬 | -8.76%-16.15萬 | -241.37%-9.48萬 | -20,504,753.85%-2.67萬 | 102.26%20.73萬 | -108.18%-14.85萬 | -93.53%6.7萬 | 100.00%0.13 | -695.20%-915.14萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 70.98%-2,638.62萬 | -39.08%-6,572.41萬 | 703.93%1.76億 | -96.52%962.82萬 | -187.66%-9,091.23萬 | -417.73%-4,725.74萬 | -132.46%-2,906.11萬 | 333.17%2.77億 | -41.60%1.04億 | 117.23%1,487.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.78%3.26億 | -10.77%3.92億 | -10.77%3.92億 | -10.77%3.92億 | -10.77%3.92億 | 3.51%4.39億 | 3.51%4.39億 | 3.51%4.39億 | 3.51%4.39億 | -16.91%4.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -0.40%2.99億 | -16.78%3.26億 | 38.39%5.67億 | -43.95%4.01億 | -44.58%3.01億 | -10.77%3.92億 | -20.20%4.1億 | 46.72%7.16億 | -9.81%5.43億 | 3.51%4.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
