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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金時科技 (002951)
- 16.03
- +0.46+2.95%
休市中 05/22 15:00 (北京)
64.92億總市值-28.99市盈率TTM
16.15最高價15.47最低價6.04萬手成交量15.51今開15.57昨收9546.47萬成交額1.51%換手率虧損市盈率(靜)4.05億總股本20.6152周最高4.28市淨率64.30億流通值7.3552周最低17.13漲停價4.01億流通股36.79歷史最高14.01跌停價4.37%振幅2.90歷史最低0.50股息TTM15.81平均價2.53萬手內盤3.12%股息率TTM100股每手3.30萬手外盤
金時科技 (002951) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 111.26%4,868.65萬 | 86.63%2.01億 | 260.07%1.55億 | 458.24%1.19億 | 97.14%2,304.56萬 | 77.16%1.08億 | -27.90%4,305.72萬 | -64.39%2,131.03萬 | -68.60%1,169.02萬 | -72.05%6,089.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 648.76%460.71萬 | -58.81%294.07萬 | -72.43%174.9萬 | -79.75%111.9萬 | -80.62%61.53萬 | 104.36%713.93萬 | 126.16%634.43萬 | 129.75%552.64萬 | 107.18%317.45萬 | -55.20%349.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 125.24%5,329.36萬 | 77.61%2.04億 | 217.37%1.57億 | 347.45%1.2億 | 59.17%2,366.09萬 | 78.63%1.15億 | -20.99%4,940.15萬 | -56.88%2,683.68萬 | -61.65%1,486.47萬 | -73.06%6,439.25萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.06%6,653.67萬 | 85.63%4.26億 | 944.12%4.06億 | 852.58%2.69億 | 420.82%4,618.63萬 | 1,526.79%2.29億 | 161.45%3,885.57萬 | 93.21%2,829.08萬 | 0.11%886.79萬 | -89.36%1,409.23萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.80%2,037.49萬 | 40.84%5,879.2萬 | 40.85%4,175.38萬 | 45.88%2,818.18萬 | 53.93%1,606.85萬 | 33.38%4,174.29萬 | 3.14%2,964.46萬 | -25.34%1,931.88萬 | -50.84%1,043.9萬 | -22.85%3,129.54萬 |
| 支付的各項稅費 | -25.10%392.82萬 | 189.77%3,733.52萬 | 288.21%3,535.96萬 | 351.71%3,378.95萬 | -0.09%524.46萬 | -44.42%1,288.44萬 | -57.38%910.83萬 | -60.39%748.04萬 | -44.23%524.95萬 | -0.26%2,318萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.99%799.81萬 | 7.66%5,625.87萬 | 13.10%4,909.75萬 | 14.76%2,074.69萬 | 118.47%1,080.66萬 | 154.26%5,225.75萬 | 160.12%4,341.14萬 | 19.47%1,807.89萬 | -4.64%494.65萬 | 42.70%2,055.24萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.22%9,883.8萬 | 71.94%5.78億 | 339.52%5.32億 | 381.37%3.52億 | 165.42%7,830.59萬 | 277.17%3.36億 | 48.19%1.21億 | -1.83%7,316.89萬 | -33.99%2,950.3萬 | -57.70%8,912萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 16.65%-4,554.44萬 | -68.99%-3.74億 | -423.79%-3.75億 | -401.01%-2.32億 | -273.30%-5,464.5萬 | -794.19%-2.21億 | -274.19%-7,161.86萬 | -276.94%-4,633.22萬 | -146.63%-1,463.83萬 | -187.36%-2,472.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -60.07%2.15億 | 61.77%20.3億 | 112.14%17.23億 | 254.00%13.5億 | 104.66%5.39億 | 48.75%12.55億 | 253.22%8.12億 | 65.82%3.81億 | 139.43%2.63億 | 15.62%8.43億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -3.24%158.09萬 | -30.19%432.03萬 | -9.85%404.09萬 | 81.74%321.08萬 | 54.30%163.38萬 | 235.39%618.84萬 | 280.61%448.22萬 | 50.02%176.67萬 | 80.30%105.89萬 | -63.60%184.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.77%3.32萬 | -99.77%3.3萬 | -98.73%3.3萬 | -97.66%3.3萬 | -77.54%1,460.45萬 | -71.76%1,460.45萬 | -93.59%260.8萬 | -93.51%141.3萬 | 1,379.49%6,502.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,216.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --96.32萬 | -37.63%1,282.3萬 | 163.03%1,091.8萬 | 12,053.73%821.74萬 | ---- | 8,207.51%2,056.11萬 | --415.08萬 | --6.76萬 | --6.76萬 | --24.75萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -57.47%2.3億 | 34.55%20.47億 | 94.09%17.38億 | 252.90%13.62億 | 103.33%5.41億 | 67.06%15.21億 | 216.59%8.96億 | 41.92%3.86億 | 100.92%2.66億 | 23.22%9.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 373.47%8,059.5萬 | -27.75%4,147.42萬 | -53.79%2,810.85萬 | -35.38%2,207.83萬 | -29.99%1,702.22萬 | -23.06%5,740.57萬 | -13.45%6,083.38萬 | -15.51%3,416.9萬 | 7.29%2,431.5萬 | 3.57%7,460.82萬 |
| 投資支付的現金 | -71.69%1.28億 | 27.66%14.58億 | 64.21%11.08億 | 44.66%7.46億 | 74.95%4.5億 | 105.74%11.42億 | 378.02%6.75億 | 268.57%5.16億 | 186.06%2.57億 | -29.34%5.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --679.09萬 | --679.09萬 | --530.15萬 | --36.97萬 | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -1.65%1.12億 | -1.65%1.12億 | -1.65%1.12億 | -5.86%6,422.02萬 | --1.14億 | --1.14億 | --1.14億 | --6,821.5萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -60.86%2.08億 | 22.06%16.12億 | 45.75%12.48億 | 31.54%8.81億 | 51.75%5.32億 | 109.67%13.2億 | 305.03%8.56億 | 271.05%6.7億 | 210.97%3.5億 | -26.58%6.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 142.03%2,185.98萬 | 116.71%4.35億 | 1,144.75%4.9億 | 269.48%4.81億 | 110.70%903.18萬 | -28.50%2.01億 | -44.90%3,939.81萬 | -410.35%-2.84億 | -529.04%-8,444.13萬 | 336.56%2.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,115.47萬 | --130萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --130萬 | --130萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --3.35萬 | --6,196.95萬 | --3,142.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%1,664 | -99.97%1,664 | ---- | ---- | -92.11%479.57萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --3.35萬 | 5,596,303.97%9,312.42萬 | 1,966,817.07%3,272.95萬 | --30萬 | ---- | -99.97%1,664 | -99.97%1,664 | ---- | ---- | -92.11%479.57萬 |
| 償還債務支付的現金 | --44.18萬 | -90.97%108.44萬 | -95.54%53.58萬 | ---- | ---- | --1,201萬 | --1,201萬 | --1,201萬 | --183萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --40.83萬 | 0.12%2億 | 134,438.36%2億 | 134,327.15%2億 | ---- | --2億 | --14.88萬 | --14.88萬 | --11.24萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,397.52%805.74萬 | -90.49%302.61萬 | -93.61%203.46萬 | -93.85%133.65萬 | -95.96%53.81萬 | 80.32%3,182.66萬 | --3,182.66萬 | --2,173.01萬 | 444.76%1,333.31萬 | 3.76%1,765.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,555.52%890.75萬 | -16.18%2.05億 | 360.92%2.03億 | 494.12%2.01億 | -96.48%53.81萬 | 1,282.67%2.44億 | --4,398.53萬 | --3,388.89萬 | 524.12%1,527.56萬 | -52.63%1,765.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,549.30%-887.4萬 | 54.34%-1.11億 | -286.53%-1.7億 | -493.23%-2.01億 | 96.48%-53.81萬 | -1,798.50%-2.44億 | -1,017.15%-4,398.37萬 | -806.65%-3,388.89萬 | -2,352.52%-1,527.56萬 | -154.60%-1,285.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 29.45%-3,255.87萬 | 81.09%-4,998.04萬 | 28.18%-5,472.66萬 | 113.10%4,766.2萬 | 59.64%-4,615.13萬 | -208.69%-2.64億 | -233.33%-7,620.41萬 | -533.66%-3.64億 | -892.79%-1.14億 | 463.78%2.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.50%1.46億 | -57.43%1.96億 | -57.43%1.96億 | -57.43%1.96億 | -57.43%1.96億 | 112.02%4.6億 | 112.02%4.6億 | 112.02%4.6億 | 112.02%4.6億 | -23.54%2.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.29%1.13億 | -25.50%1.46億 | -63.23%1.41億 | 152.67%2.44億 | -56.70%1.5億 | -57.43%1.96億 | 40.06%3.84億 | -67.97%9,642.9萬 | 49.43%3.46億 | 112.02%4.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
