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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
科瑞技術 (002957)
- 24.09
- +0.55+2.34%
休市中 01/23 15:00 (北京)
101.17億總市值45.71市盈率TTM
24.36最高價23.39最低價14.87萬手成交量23.80今開23.54昨收3.55億成交額3.55%換手率72.56市盈率(靜)4.20億總股本24.9752周最高3.16市淨率100.86億流通值11.9652周最低25.89漲停價4.19億流通股44.55歷史最高21.19跌停價4.12%振幅9.63歷史最低0.17股息TTM23.87平均價5.82萬手內盤0.71%股息率TTM100股每手8.50萬手外盤
科瑞技術 (002957) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.17%20.87億 | 32.83%14.2億 | 37.96%7.53億 | -4.96%23.9億 | -15.21%16.67億 | -23.34%10.69億 | -37.54%5.46億 | -2.89%25.15億 | 6.44%19.66億 | 17.69%13.95億 |
| 收到的稅費返還 | -23.83%3,527.98萬 | -7.73%2,398.65萬 | -34.03%1,236.32萬 | -27.61%5,138.7萬 | -9.18%4,631.49萬 | -42.77%2,599.74萬 | -24.53%1,874.07萬 | 36.35%7,098.37萬 | 2.26%5,099.44萬 | 12.05%4,542.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.99%4,605.03萬 | 71.82%3,032.18萬 | 344.26%2,402.5萬 | 0.99%5,250.68萬 | -32.38%3,714萬 | -62.04%1,764.71萬 | -84.93%540.79萬 | 15.81%5,199.2萬 | 33.58%5,492.24萬 | 91.88%4,649.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.85%21.68億 | 32.50%14.75億 | 38.50%7.89億 | -5.45%24.94億 | -15.52%17.51億 | -25.14%11.13億 | -39.02%5.7億 | -1.81%26.38億 | 6.91%20.72億 | 18.94%14.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.31%10.5億 | 5.41%6.63億 | -2.96%2.87億 | 1.36%14.23億 | -10.87%9.78億 | -13.67%6.29億 | -24.31%2.96億 | -17.49%14.04億 | -2.35%10.97億 | 1.71%7.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.11%4.34億 | -1.28%3.05億 | -7.66%1.23億 | -13.22%5.49億 | -15.90%4.34億 | -15.18%3.09億 | -13.64%1.33億 | 4.30%6.33億 | 11.10%5.16億 | 15.62%3.64億 |
| 支付的各項稅費 | -18.29%6,428.78萬 | -29.25%4,601.7萬 | -48.61%2,069.45萬 | -19.22%1.09億 | -14.09%7,868.09萬 | -4.61%6,504.03萬 | -5.66%4,027.23萬 | 8.29%1.35億 | 30.57%9,158.55萬 | 22.65%6,818.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 57.49%1.63億 | 28.31%8,991.46萬 | 43.11%6,825.96萬 | -19.62%1.25億 | -9.91%1.04億 | -1.07%7,007.7萬 | 6.23%4,769.88萬 | 7.13%1.55億 | 1.07%1.15億 | 10.00%7,083.69萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.35%17.12億 | 2.88%11.04億 | -3.48%4.99億 | -5.19%22.06億 | -12.40%15.94億 | -12.89%10.73億 | -18.28%5.17億 | -9.74%23.26億 | 2.69%18.2億 | 6.99%12.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 192.21%4.57億 | 821.49%3.71億 | 452.03%2.9億 | -7.36%2.89億 | -38.05%1.56億 | -84.23%4,027.69萬 | -82.57%5,252.54萬 | 184.89%3.12億 | 51.93%2.52億 | 157.82%2.55億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -0.97%11.32億 | 22.31%9.43億 | 54.69%3.68億 | -74.67%4.09億 | 13.59%11.43億 | 7.60%7.71億 | -4.52%2.38億 | 11.95%16.16億 | 4.77%10.07億 | 54.67%7.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -0.51%512.16萬 | -64.74%142.1萬 | -48.35%88.5萬 | -90.82%730.74萬 | -87.03%514.77萬 | 1.46%403.02萬 | 440.11%171.35萬 | 924.38%7,959.62萬 | 977.99%3,969.13萬 | 126.89%397.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.52%37.32萬 | 558.96%36.92萬 | 127.53%9.22萬 | 102.63%174.04萬 | 1,164.86%62.74萬 | 15.98%5.6萬 | -15.63%4.05萬 | -94.87%85.89萬 | -68.78%4.96萬 | -22.70%4.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.48億 | --0 | --0 | --162.47萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 7.32%258.35萬 | 7.32%258.35萬 | 45.87%258.35萬 | -94.48%99.27萬 | -86.45%240.73萬 | -71.75%240.73萬 | -69.93%177.11萬 | 140.16%1,799.55萬 | 283.84%1,776.35萬 | 109.15%852.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 11.90%12.89億 | 21.85%9.47億 | 53.90%3.72億 | -75.44%4.21億 | 8.22%11.52億 | 6.64%7.77億 | -5.48%2.42億 | 16.19%17.14億 | 9.79%10.64億 | 55.40%7.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.93%5,474.58萬 | -52.88%2,026.86萬 | -83.01%569.42萬 | -6.96%1.75億 | -64.10%4,979.96萬 | -64.29%4,301.93萬 | -51.87%3,352.09萬 | -46.54%1.89億 | -46.75%1.39億 | -38.46%1.2億 |
| 投資支付的現金 | 25.35%16.69億 | 43.72%12.11億 | 70.41%8.57億 | -55.70%5.75億 | 34.05%13.31億 | 22.21%8.42億 | 157.82%5.03億 | -10.35%12.99億 | -5.41%9.93億 | 75.01%6.89億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 0.00%2,520萬 | 0.00%2,520萬 | ---- | ---- | -50.00%2,520萬 | -50.00%2,520萬 | ---- | ---- | --5,040萬 | --5,040萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -77.23%263.82萬 | -45.91%263.82萬 | --23.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 24.35%17.49億 | 37.95%12.56億 | 60.82%8.63億 | -49.61%7.51億 | 18.69%14.06億 | 5.83%9.11億 | 102.64%5.36億 | -17.82%14.9億 | -9.91%11.85億 | 45.93%8.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -80.63%-4.6億 | -131.69%-3.09億 | -66.48%-4.91億 | -246.89%-3.3億 | -110.86%-2.55億 | -1.34%-1.33億 | -3,112.67%-2.95億 | 166.53%2.25億 | 65.08%-1.21億 | -9.11%-1.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.24億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- | ---- | --0 | --0 | 97.58%790.33萬 | 97.71%790.85萬 | --790.85萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | --1.06億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 97.71%790.85萬 | --790.85萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3.91%4.27億 | -14.04%3.06億 | -19.85%1.05億 | -5.01%5.56億 | -19.75%4.11億 | -13.98%3.56億 | -32.58%1.31億 | 8.59%5.85億 | 26.85%5.12億 | 74.47%4.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -15.87%34.36萬 | -9.37%30.26萬 | -3.07%29.72萬 | --520萬 | 18.03%40.85萬 | 62.76%33.39萬 | 122.00%30.66萬 | --0 | -94.56%34.61萬 | 284.17%20.52萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 34.07%5.52億 | 15.65%4.12億 | 60.75%2.11億 | -5.40%5.61億 | -20.95%4.11億 | -15.55%3.56億 | -32.47%1.31億 | 9.24%5.93億 | 25.67%5.2億 | 77.85%4.22億 |
| 償還債務支付的現金 | -9.76%4.36億 | 16.75%3.91億 | -15.14%1.44億 | 9.85%5.91億 | 33.90%4.83億 | 5.31%3.35億 | 28.30%1.7億 | 114.15%5.38億 | 212.53%3.61億 | 175.42%3.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.92%1.13億 | 6.68%1.06億 | 133.70%1,099.8萬 | -17.11%1.4億 | -23.37%1.08億 | -27.03%9,936.67萬 | -3.46%470.6萬 | 198.75%1.69億 | 154.36%1.41億 | 319.31%1.36億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.00%2,000萬 | 0.00%2,000萬 | --0 | 14.61%6,018.21萬 | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | --3,000萬 | 75.03%5,250.98萬 | 0.00%3,000萬 | 0.00%3,000萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.05%968.38萬 | -71.16%818.57萬 | 6.57%432.12萬 | 154.52%6,289.92萬 | 207.25%4,411.46萬 | 185.79%2,838.81萬 | -16.74%405.48萬 | -41.21%2,471.28萬 | -51.29%1,435.81萬 | -37.04%993.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.00%5.59億 | 9.20%5.05億 | -10.73%1.6億 | 8.52%7.94億 | 23.06%6.35億 | -0.31%4.63億 | 25.67%1.79億 | 109.15%7.31億 | 157.62%5.16億 | 183.49%4.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 96.60%-761.14萬 | 12.42%-9,310.59萬 | 208.56%5,150.28萬 | -68.16%-2.33億 | -5,588.90%-2.24億 | -152.31%-1.06億 | -190.87%-4,744.19萬 | -171.61%-1.38億 | -98.09%408.13萬 | -157.29%-4,213.62萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 56.66%-333.29萬 | 133.50%257.44萬 | 89.28%114.19萬 | -3.51%342.63萬 | -323.44%-769.1萬 | -315.63%-768.47萬 | 107.77%60.33萬 | -81.82%355.08萬 | -89.80%344.2萬 | -74.75%356.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 95.54%-1,472.7萬 | 86.20%-2,859.69萬 | 48.73%-1.48億 | -167.37%-2.7億 | -337.87%-3.3億 | -343.28%-2.07億 | -185.89%-2.89億 | 2,714.37%4.01億 | 106.17%1.39億 | 28.96%8,516.23萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.05%4.22億 | -39.05%4.22億 | -39.09%4.22億 | 137.90%6.92億 | 137.90%6.92億 | 137.90%6.92億 | 138.03%6.93億 | -5.01%2.91億 | -28.18%2.91億 | -28.18%2.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.49%4.07億 | -18.92%3.93億 | -32.17%2.74億 | -39.05%4.22億 | -15.79%3.62億 | 28.96%4.85億 | -35.72%4.03億 | 137.90%6.92億 | -9.03%4.3億 | -20.17%3.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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