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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新大正 (002968)
- 11.04
- 0.000.00%
盤前競價 05/21 09:30 (北京)
24.98億總市值26.29市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開11.04昨收0.00成交額0.00%換手率26.35市盈率(靜)2.26億總股本14.6252周最高2.01市淨率23.52億流通值9.2052周最低12.14漲停價2.13億流通股36.41歷史最高9.94跌停價0.00%振幅6.34歷史最低0.15股息TTM--平均價0手內盤1.36%股息率TTM100股每手0手外盤
新大正 (002968) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.40%6.24億 | -9.20%32.37億 | -11.46%21.66億 | -10.58%13.95億 | -4.39%6.27億 | 12.81%35.65億 | 20.29%24.46億 | 19.93%15.61億 | 25.01%6.55億 | 20.65%31.6億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 42.33%4,228.36萬 | -46.65%3,471.94萬 | 30.48%6,449.24萬 | 9.61%3,839.73萬 | 39.87%2,970.86萬 | -21.28%6,507.33萬 | -47.44%4,942.54萬 | 50.66%3,503.02萬 | 103.24%2,124.06萬 | 52.66%8,266.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.53%6.66億 | -9.87%32.72億 | -10.63%22.3億 | -10.14%14.34億 | -3.00%6.56億 | 11.94%36.3億 | 17.30%24.96億 | 20.47%15.96億 | 26.53%6.77億 | 21.30%32.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.77%1.75億 | -13.22%7.06億 | -9.70%5.29億 | -2.63%3.51億 | -5.23%2.1億 | 22.32%8.14億 | -0.31%5.86億 | -7.89%3.61億 | 60.56%2.22億 | 23.28%6.65億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.99%5.86億 | -6.79%22.17億 | -9.64%16.11億 | -10.38%10.89億 | -12.76%5.64億 | 14.17%23.78億 | 23.51%17.83億 | 28.42%12.15億 | 19.81%6.46億 | 16.53%20.83億 |
| 支付的各項稅費 | 3.46%3,753.38萬 | -14.84%1.61億 | -20.39%1.27億 | -17.25%8,581.16萬 | -30.66%3,627.71萬 | 4.56%1.89億 | 5.14%1.59億 | 12.17%1.04億 | 59.35%5,231.65萬 | 13.12%1.81億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 80.85%5,547.87萬 | -37.18%6,690.47萬 | 14.22%7,067.34萬 | -33.43%5,121.34萬 | -16.77%3,067.58萬 | 22.09%1.07億 | 108.01%6,187.51萬 | 115.53%7,692.68萬 | 73.62%3,685.64萬 | -9.66%8,723.34萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.59%8.54億 | -9.65%31.51億 | -9.75%23.37億 | -10.20%15.78億 | -12.15%8.41億 | 15.62%34.88億 | 17.06%25.9億 | 19.82%17.57億 | 30.84%9.57億 | 16.75%30.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1.79%-1.88億 | -15.26%1.21億 | -13.73%-1.07億 | 10.81%-1.44億 | 34.23%-1.84億 | -37.09%1.42億 | -11.04%-9,417.01萬 | -13.68%-1.61億 | -42.55%-2.8億 | 152.27%2.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --0 | --1,207.96萬 | --1,207.96萬 | --1,207.96萬 | --1,207.96萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | --250.99萬 | --250.99萬 | --95.57萬 | --95.57萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -2.50%18.41萬 | -51.14%105.95萬 | -67.50%30.96萬 | -69.81%21.93萬 | 456.48%18.88萬 | 8.68%216.83萬 | 1,321.82%95.25萬 | 1,108.99%72.65萬 | -25.71%3.39萬 | 106.32%199.51萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 767.84%170.47萬 | ---- | --0 | ---- | -76.35%19.64萬 | ---- | --0 | ---- | --83.07萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.61%18.41萬 | 633.86%1,735.37萬 | 1,464.17%1,489.91萬 | 1,724.38%1,325.46萬 | 38,880.36%1,322.41萬 | -16.32%236.47萬 | 1,321.82%95.25萬 | 1,108.99%72.65萬 | -25.71%3.39萬 | 182.58%282.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -58.64%198.04萬 | 3.79%3,990.5萬 | -12.97%2,170.42萬 | -32.86%1,394.24萬 | -15.48%478.79萬 | -43.45%3,844.73萬 | -55.94%2,493.81萬 | -29.75%2,076.54萬 | 40.04%566.49萬 | 61.89%6,798.38萬 |
| 投資支付的現金 | --3,071.94萬 | -56.44%98萬 | -56.44%98萬 | --0 | --0 | -34.78%225萬 | 0.00%225萬 | -58.56%225萬 | --225萬 | -79.95%345萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | -90.26%211.17萬 | -91.76%178.63萬 | -91.76%178.63萬 | --211.17萬 | -59.76%2,168.85萬 | -43.51%2,168.85萬 | --2,168.85萬 | ---- | 131.47%5,390.02萬 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --9,192.31 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --750.16萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 373.94%3,269.97萬 | -31.06%4,300.59萬 | -49.93%2,447.06萬 | -64.82%1,572.87萬 | -12.83%689.96萬 | -53.04%6,238.58萬 | -49.74%4,887.66萬 | 27.77%4,470.39萬 | 95.66%791.49萬 | 61.03%1.33億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -614.13%-3,251.57萬 | 57.26%-2,565.21萬 | 80.03%-957.14萬 | 94.37%-247.41萬 | 180.25%632.45萬 | 53.83%-6,002.11萬 | 50.68%-4,792.4萬 | -25.91%-4,397.74萬 | -97.04%-788.09萬 | -59.54%-1.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | -99.52%7萬 | -99.52%7萬 | --0 | --0 | 75.84%1,463萬 | 104.79%1,463萬 | 96.99%1,059.8萬 | ---- | -51.36%832萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -99.52%7萬 | ---- | --0 | ---- | 75.84%1,463萬 | ---- | --0 | ---- | 537.55%832萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | -56.66%311.5萬 | -55.92%311.5萬 | -55.92%311.5萬 | --0 | -73.84%718.69萬 | -70.12%706.69萬 | --706.69萬 | --706.69萬 | 6,504.52%2,747.48萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --0 | -85.40%318.5萬 | -85.32%318.5萬 | -82.37%311.5萬 | --0 | -39.05%2,181.69萬 | -29.55%2,169.69萬 | 228.34%1,766.49萬 | --706.69萬 | 104.28%3,579.48萬 |
| 償還債務支付的現金 | 9.12%149.37萬 | -25.98%298.76萬 | -20.44%161.87萬 | -30.82%136.89萬 | 1,487.16%136.89萬 | 63.18%403.6萬 | 33.67%203.44萬 | --197.89萬 | --8.63萬 | 4,201.49%247.34萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -43.41%1,564.6萬 | 56.74%1.1億 | 13.44%7,498.75萬 | 14.81%7,474.75萬 | --2,764.56萬 | -1.58%6,989.12萬 | -6.24%6,610.49萬 | -6.83%6,510.49萬 | ---- | -13.81%7,101.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 218.08%1,535.04萬 | 116.10%1,084.87萬 | 137.85%482.6萬 | 869.87%997.99萬 | --482.6萬 | 136.19%502.02萬 | -4.54%202.9萬 | -31.42%102.9萬 | ---- | 102.43%212.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.04%568.58萬 | -3.75%3,951.12萬 | -43.81%2,409.05萬 | -63.64%1,419.67萬 | -69.56%632.04萬 | -5.15%4,104.98萬 | 39.57%4,287.14萬 | 40.73%3,904.52萬 | 478.40%2,076.27萬 | 226.79%4,327.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.40%2,282.55萬 | 32.24%1.52億 | -9.29%1.01億 | -14.90%9,031.32萬 | 69.48%3,533.5萬 | -1.53%1.15億 | 8.05%1.11億 | 8.71%1.06億 | 480.80%2,084.89萬 | 22.02%1.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 35.40%-2,282.55萬 | -59.79%-1.49億 | -9.18%-9,751.16萬 | 1.43%-8,719.82萬 | -156.38%-3,533.5萬 | -15.05%-9,316.01萬 | -24.14%-8,931.39萬 | 4.10%-8,846.41萬 | -283.93%-1,378.2萬 | -3.58%-8,097.05萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -13.88%-2.43億 | -396.48%-5,390.6萬 | 7.44%-2.14億 | 20.50%-2.33億 | 29.34%-2.13億 | -171.19%-1,085.76萬 | 8.87%-2.31億 | -9.17%-2.94億 | -47.86%-3.02億 | 121.79%1,525.1萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.08%5.4億 | -1.80%5.93億 | -1.80%5.93億 | -1.80%5.93億 | -1.80%5.93億 | 2.59%6.04億 | 2.59%6.04億 | 2.59%6.04億 | 2.59%6.04億 | -10.62%5.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.97%2.97億 | -9.08%5.4億 | 1.71%3.79億 | 15.88%3.6億 | 25.71%3.8億 | -1.80%5.93億 | 11.27%3.73億 | -2.95%3.11億 | -21.43%3.02億 | 2.59%6.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
