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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中天精裝 (002989)
- 32.03
- +1.12+3.62%
交易中 05/22 10:17 (北京)
64.58億總市值-36.15市盈率TTM
32.58最高價30.62最低價5.67萬手成交量31.20今開30.91昨收1.79億成交額3.09%換手率虧損市盈率(靜)2.02億總股本39.7052周最高4.63市淨率58.72億流通值23.2052周最低34.00漲停價1.83億流通股53.13歷史最高27.82跌停價6.34%振幅9.14歷史最低--股息TTM31.52平均價2.30萬手內盤--股息率TTM100股每手2.61萬手外盤
中天精裝 (002989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.32%1.03億 | -26.53%3.94億 | -20.29%3.13億 | -16.05%2.19億 | -27.38%1.38億 | -55.40%5.36億 | -61.73%3.93億 | -63.19%2.61億 | -52.42%1.91億 | -45.40%12.02億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 717.34%1.07億 | 2,714.36%9.49億 | 4,346.50%9.44億 | 3,568.63%5.58億 | 45.61%1,308.43萬 | -30.76%3,373.14萬 | -43.43%2,123.82萬 | -39.99%1,521.08萬 | 1.28%898.56萬 | -61.63%4,871.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.81%2.1億 | 135.72%13.43億 | 203.67%12.57億 | 181.26%7.77億 | -24.10%1.52億 | -54.44%5.7億 | -61.09%4.14億 | -62.39%2.76億 | -51.26%2億 | -46.29%12.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.60%5,742.27萬 | -48.33%1.89億 | -52.96%1.35億 | -65.73%8,723.33萬 | -72.18%5,542.9萬 | -64.83%3.65億 | -62.30%2.88億 | -49.33%2.55億 | -32.32%1.99億 | -33.87%10.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.30%2,046.26萬 | -24.39%8,628.68萬 | -14.05%6,861.66萬 | -17.60%4,681.76萬 | -19.33%2,333.37萬 | -37.44%1.14億 | -38.52%7,983.76萬 | -42.61%5,682.09萬 | -38.99%2,892.4萬 | -40.73%1.82億 |
| 支付的各項稅費 | -68.61%231.17萬 | 49.99%4,114.11萬 | 117.19%3,379.56萬 | 85.58%2,659.2萬 | -21.21%736.4萬 | -48.50%2,742.99萬 | -76.12%1,556.04萬 | -68.79%1,432.9萬 | -37.05%934.65萬 | -43.76%5,325.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.99%2,904.98萬 | 2,502.49%10.28億 | 1,737.91%7.45億 | 1,773.46%5.62億 | 17.60%2,665.38萬 | -30.64%3,950.39萬 | 7.76%4,055.48萬 | 25.53%3,002.34萬 | 285.60%2,266.53萬 | -32.50%5,695.65萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.13%1.09億 | 146.10%13.44億 | 132.05%9.83億 | 103.28%7.23億 | -56.66%1.13億 | -58.96%5.46億 | -57.45%4.24億 | -47.00%3.56億 | -28.23%2.6億 | -35.30%13.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 160.90%1.01億 | -104.10%-96.88萬 | 2,970.09%2.74億 | 168.18%5,412.51萬 | 163.95%3,874.08萬 | 129.50%2,364.09萬 | -113.97%-955.96萬 | -224.92%-7,938.82萬 | -228.92%-6,058.27萬 | -129.50%-8,013.37萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 164.18%8.89億 | 44.33%23.53億 | 22.66%13.82億 | 134.22%8.67億 | 740.83%3.36億 | 201.85%16.3億 | 108.70%11.27億 | -15.84%3.7億 | --4,000萬 | -54.24%5.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 37.88%188.78萬 | -48.35%643.04萬 | -44.83%366萬 | -77.44%206.83萬 | 38.67%136.91萬 | 72.50%1,244.9萬 | -51.42%663.39萬 | 42.90%916.95萬 | --98.73萬 | -38.47%721.67萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5.95%3,261.33萬 | 36.32%1.53億 | 91.36%1.14億 | 276.73%7,424.8萬 | 511.95%3,078.22萬 | 612.55%1.12億 | 459.27%5,942.04萬 | 401.21%1,970.86萬 | 468.50%503.02萬 | 381.68%1,574.16萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 385.71%3.4億 | 342.86%3.1億 | --2.1億 | --7,000萬 | 600.00%7,000萬 | 0.00%7,000萬 | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 110.50%9.23億 | 56.30%28.52億 | 43.28%18.1億 | 189.01%11.54億 | 852.86%4.38億 | 218.46%18.25億 | 99.13%12.63億 | -11.36%3.99億 | 5,100.78%4,601.75萬 | -52.05%5.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.29%443.67萬 | 19.86%3,299.48萬 | 93.54%2,376.67萬 | 271.62%2,999.03萬 | 458.92%2,505.11萬 | 6.17%2,752.84萬 | -19.66%1,228萬 | -25.93%807.01萬 | 197.80%448.21萬 | 24.58%2,592.91萬 |
| 投資支付的現金 | 106.18%10.13億 | 53.64%27.05億 | 81.55%20.26億 | 142.97%9.91億 | --4.91億 | 203.54%17.61億 | 92.41%11.16億 | -29.66%4.08億 | ---- | -42.00%5.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -60.00%2,000萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 97.03%10.17億 | 50.04%27.58億 | 50.96%20.5億 | 128.96%10.21億 | 11,421.07%5.16億 | 203.35%18.38億 | 128.09%13.58億 | -24.51%4.46億 | -97.88%448.21萬 | -46.89%6.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -21.23%-9,443.56萬 | 798.73%9,404.7萬 | -153.39%-2.4億 | 382.19%1.32億 | -287.55%-7,789.98萬 | 59.18%-1,345.96萬 | -342.98%-9,475.48萬 | 66.64%-4,689.2萬 | 119.72%4,153.54萬 | -160.85%-3,297.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | --1,470萬 | 201.58%1,470萬 | --1,470萬 | ---- | ---- | --487.44萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --7,920萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,396.81萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%6,600萬 | --6,600萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | 4,191.97%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --8,020萬 | -77.73%1,470萬 | -79.26%1,470萬 | -70.60%1,470萬 | ---- | -21.40%6,600萬 | 190.00%7,087.44萬 | 104.59%5,000萬 | 104.59%5,000萬 | -85.48%8,396.81萬 |
| 償還債務支付的現金 | -69.05%903萬 | -26.07%1.07億 | -24.66%9,209.59萬 | -30.66%5,626.58萬 | --2,917.27萬 | 99.89%1.44億 | 69.31%1.22億 | 12.39%8,114.65萬 | ---- | -79.55%7,219.85萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.62%269.73萬 | -6.69%377.79萬 | 5.52%359.23萬 | 2.40%351.05萬 | 961.39%357.84萬 | -96.39%404.88萬 | -96.93%340.42萬 | -96.90%342.83萬 | --33.71萬 | 20.50%1.12億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --55.03萬 | 14,291.44%79.42萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%5,518.8 | ---- | ---- | ---- | -53.79%1.3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -62.51%1,227.75萬 | -25.01%1.11億 | -23.84%9,568.81萬 | -29.32%5,977.63萬 | 9,614.30%3,275.11萬 | -52.83%1.48億 | -66.32%1.26億 | -77.33%8,457.48萬 | -99.16%33.71萬 | -56.78%3.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 307.39%6,792.25萬 | -17.24%-9,656.97萬 | -47.88%-8,098.81萬 | -30.37%-4,507.63萬 | -165.95%-3,275.11萬 | 64.27%-8,237.17萬 | 84.29%-5,476.68萬 | 90.08%-3,457.48萬 | 419.15%4,966.29萬 | -54.38%-2.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 203.69%7,456.11萬 | 95.16%-349.15萬 | 70.63%-4,671.77萬 | 187.89%1.41億 | -334.88%-7,191.01萬 | 78.99%-7,219.04萬 | 34.05%-1.59億 | 62.21%-1.61億 | 117.09%3,061.56萬 | -294.76%-3.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.86%1.35億 | -31.32%1.58億 | -31.34%1.58億 | -31.32%1.58億 | -31.32%1.58億 | -59.85%2.31億 | -59.84%2.31億 | -59.85%2.31億 | -59.85%2.31億 | 44.36%5.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 142.25%2.09億 | -2.21%1.55億 | 56.02%1.12億 | 330.18%3億 | -66.90%8,642.62萬 | -31.32%1.58億 | -78.51%7,154.12萬 | -53.11%6,967.18萬 | -33.89%2.61億 | -59.85%2.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
