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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
甘源食品 (002991)
- 51.92
- +0.49+0.95%
午間休市 05/06 11:30 (北京)
48.40億總市值21.80市盈率TTM
52.11最高價51.18最低價7349.30手成交量51.43今開51.43昨收3799.78萬成交額1.47%換手率23.22市盈率(靜)9321.58萬總股本67.5352周最高2.72市淨率25.93億流通值48.2152周最低56.57漲停價4993.37萬流通股149.24歷史最高46.29跌停價1.81%振幅34.08歷史最低2.36股息TTM51.70平均價3083.30手內盤4.55%股息率TTM100股每手3615.00手外盤
甘源食品 (002991) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.11%6.83億 | -6.58%23.18億 | -4.59%16.91億 | -8.40%10.49億 | -11.80%5.64億 | 20.83%24.81億 | 23.43%17.72億 | 30.46%11.45億 | 60.40%6.39億 | 23.76%20.54億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -97.75%56.94萬 | -95.37%56.94萬 | 799.39%168.55萬 | 203.85%56.94萬 | 305.39%2,533.43萬 | 9,501.84%1,230.52萬 | 46.24%18.74萬 | --18.74萬 | -66.83%624.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.54%1,110.09萬 | -23.17%4,078.66萬 | 12.08%4,294.69萬 | 15.19%3,451.42萬 | -23.25%2,389.29萬 | 13.28%5,308.36萬 | -51.18%3,831.85萬 | -4.51%2,996.3萬 | 303.61%3,113.04萬 | 206.58%4,685.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.96%6.94億 | -7.83%23.6億 | -4.85%17.34億 | -7.67%10.85億 | -12.27%5.88億 | 21.50%25.6億 | 20.37%18.23億 | 29.25%11.76億 | 65.06%6.71億 | 24.40%21.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.03%3.46億 | -10.32%13.71億 | -6.21%9.61億 | -6.42%6.36億 | -13.90%3.29億 | 21.35%15.29億 | 18.04%10.25億 | 19.85%6.79億 | 46.14%3.82億 | 40.15%12.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.14%1億 | 5.83%3.41億 | 8.72%2.57億 | 6.26%1.67億 | 6.06%9,552.72萬 | 29.45%3.23億 | 29.80%2.36億 | 34.75%1.57億 | 42.57%9,006.93萬 | 15.32%2.49億 |
| 支付的各項稅費 | 63.16%5,193.76萬 | -39.27%1.28億 | -40.87%8,756.32萬 | -44.63%5,943.92萬 | -52.73%3,183.22萬 | -4.76%2.1億 | -2.75%1.48億 | 3.98%1.07億 | 23.67%6,734.23萬 | 42.96%2.21億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.92%6,978.73萬 | 52.81%2.6億 | 65.44%1.99億 | 45.01%1.12億 | 56.18%6,914.79萬 | 43.56%1.7億 | 3.60%1.2億 | 49.60%7,713.65萬 | 33.77%4,427.4萬 | 6.17%1.19億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.03%5.68億 | -5.90%21.01億 | -1.63%15.04億 | -4.60%9.74億 | -9.99%5.26億 | 20.74%22.32億 | 15.99%15.29億 | 21.79%10.21億 | 41.63%5.84億 | 33.84%18.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 101.29%1.26億 | -20.96%2.59億 | -21.68%2.3億 | -27.91%1.12億 | -27.64%6,269.86萬 | 26.95%3.27億 | 49.82%2.93億 | 116.63%1.55億 | 1,539.78%8,665.39萬 | -17.38%2.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -65.51%1.3億 | -15.36%10.03億 | -29.70%8.15億 | 8.75%7.18億 | 5.88%3.76億 | -19.47%11.85億 | 30.72%11.59億 | -10.77%6.6億 | -23.16%3.55億 | -39.14%14.71億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -83.74%59.13萬 | -27.78%630.98萬 | -23.16%634.45萬 | -14.56%592.39萬 | 46.96%363.62萬 | -11.61%873.71萬 | 30.29%825.65萬 | 18.74%693.3萬 | 26.38%247.42萬 | -1.62%988.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.81%1.46萬 | ---- | ---- | -88.52%1,438.93 | 10,140.02%66.62萬 | 180.71%130.53萬 | 160.87%1.14萬 | 1,691.16%1.25萬 | 829.35%6,505.42 | -90.96%46.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -20.30%2.45億 | 53.38%7.44億 | 49.25%6.73億 | 67.74%5.61億 | 14.32%3.07億 | -2.34%4.85億 | 4.41%4.51億 | 6.20%3.35億 | -0.02%2.69億 | -18.91%4.97億 |
| 投資活動現金流入小計 | -45.43%3.75億 | 4.36%17.53億 | -7.68%14.94億 | 28.29%12.85億 | 9.77%6.87億 | -15.08%16.8億 | 22.15%16.18億 | -5.57%10.02億 | -14.53%6.26億 | -35.04%19.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.01%2,126.76萬 | -53.76%1.24億 | -46.05%1.08億 | -27.77%6,799.12萬 | -46.94%3,376.45萬 | 53.96%2.69億 | 69.46%2.01億 | 13.71%9,413.33萬 | 115.74%6,362.97萬 | 36.38%1.74億 |
| 投資支付的現金 | -20.26%2.89億 | -10.73%9.45億 | -23.13%7.96億 | -20.26%5.59億 | 11.42%3.62億 | -14.48%10.59億 | 30.69%10.36億 | 62.05%7.02億 | 31.83%3.25億 | -52.16%12.38億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 7.50%2.15億 | 8.65%5.65億 | -3.10%4.7億 | -5.42%3.5億 | -36.51%2億 | -16.13%5.2億 | -12.61%4.85億 | 19.35%3.7億 | 18.87%3.15億 | 30.53%6.2億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.89%5.25億 | -11.53%16.34億 | -20.16%13.75億 | -16.16%9.77億 | -15.31%5.96億 | -9.11%18.47億 | 17.43%17.22億 | 41.18%11.66億 | 30.05%7.04億 | -36.30%20.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -263.59%-1.5億 | 171.04%1.19億 | 214.74%1.19億 | 287.37%3.08億 | 218.45%9,160.84萬 | -209.10%-1.67億 | 26.69%-1.04億 | -169.88%-1.64億 | -140.33%-7,733.89萬 | 62.77%-5,413.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --50.61萬 | --50.61萬 | --50.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --50.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | 24.34%4,973.46萬 | --4,973.46萬 | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -41.62%679.46萬 | -36.03%679.86萬 | ---- | ---- | 3.18%1,163.9萬 | -5.72%1,062.74萬 | ---- | --55.93萬 | -63.19%1,128.01萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -85.86%730.07萬 | 12.66%5,703.93萬 | --5,024.07萬 | ---- | 357.79%5,163.9萬 | 349.15%5,062.74萬 | ---- | --55.93萬 | -63.19%1,128.01萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -26.97%2.17億 | -27.70%2.17億 | --1.64億 | --14.82萬 | 196.73%2.97億 | 199.73%3億 | ---- | ---- | -1.31%1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.01%303.09萬 | -78.92%1,594.82萬 | -78.76%1,598.81萬 | -93.79%382.58萬 | 66.98%3,370.11萬 | 3.74%7,564.39萬 | 578.67%7,526.44萬 | 3,434.87%6,159.96萬 | 3,960.85%2,018.23萬 | 1,418.80%7,291.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.37%303.09萬 | -26.78%2.73億 | -27.28%2.73億 | 236.76%2.07億 | 166.82%5,384.93萬 | 115.36%3.72億 | 237.55%3.75億 | -39.47%6,159.96萬 | 3,960.85%2,018.23萬 | 62.91%1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.37%-303.09萬 | 17.27%-2.65億 | 33.51%-2.16億 | -155.20%-1.57億 | -174.42%-5,384.93萬 | -98.44%-3.21億 | -224.96%-3.24億 | 38.51%-6,159.96萬 | -3,848.31%-1,962.29萬 | -114.10%-1.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 16.93%-26.6萬 | -858.52%-128.19萬 | -819.49%-73.66萬 | -688.90%-44.68萬 | -549.17%-32.02萬 | -698.89%-13.37萬 | -394.96%-8.01萬 | -322.99%-5.66萬 | -982.88%-4.93萬 | -46.32%2.23萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -126.92%-2,695.79萬 | 168.94%1.11億 | 198.27%1.32億 | 469.51%2.62億 | 1,066.83%1億 | -482.06%-1.61億 | -196.28%-1.35億 | -134.32%-7,080.63萬 | -105.59%-1,035.73萬 | -53.86%4,210.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 129.76%1.96億 | -65.30%8,547.97萬 | -65.30%8,547.97萬 | -65.30%8,547.97萬 | -65.30%8,547.97萬 | 20.62%2.46億 | 20.62%2.46億 | 20.62%2.46億 | 20.62%2.46億 | 80.79%2.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.72%1.69億 | 129.76%1.96億 | 95.43%2.18億 | 97.73%3.47億 | -21.35%1.86億 | -65.30%8,547.97萬 | -29.74%1.12億 | -57.24%1.76億 | -39.41%2.36億 | 20.62%2.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
