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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
若羽臣 (003010)
- 30.36
- -0.65-2.10%
未開盤 04/24 15:00 (北京)
94.44億總市值48.58市盈率TTM
31.11最高價30.18最低價4.88萬手成交量30.80今開31.01昨收1.48億成交額2.16%換手率48.58市盈率(靜)3.11億總股本48.8652周最高13.13市淨率68.66億流通值22.7552周最低34.11漲停價2.26億流通股48.86歷史最高27.91跌停價3.00%振幅3.89歷史最低0.47股息TTM30.43平均價2.73萬手內盤1.55%股息率TTM100股每手1.87萬手外盤
若羽臣 (003010) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 100.70%37.74億 | 81.23%23.73億 | 58.14%14.43億 | 44.62%6.61億 | 34.28%18.8億 | 38.86%13.09億 | 40.34%9.12億 | 48.88%4.57億 | 8.73%14億 | -10.74%9.43億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --150.07萬 | --150.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.72%1.4萬 | ---- |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 180.93%1.02億 | -22.27%2,167.32萬 | -47.73%1,489.93萬 | 1,459.91%2,439.1萬 | 155.46%3,621.63萬 | 67.89%2,788.25萬 | 84.32%2,850.5萬 | -96.03%156.36萬 | -20.36%1,417.7萬 | 51.53%1,660.73萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 102.22%38.75億 | 79.18%23.96億 | 55.09%14.59億 | 49.44%6.86億 | 35.49%19.16億 | 39.36%13.37億 | 41.36%9.41億 | 32.41%4.59億 | 8.32%14.14億 | -10.10%9.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 91.17%17.16億 | 107.05%11.22億 | 75.16%5.94億 | 32.79%2.5億 | -8.73%8.97億 | -22.15%5.42億 | 1.53%3.39億 | 2.50%1.88億 | 57.42%9.83億 | 19.63%6.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.80%2.1億 | 4.86%1.53億 | 1.90%1.01億 | 4.43%5,620.54萬 | -3.42%1.8億 | 10.07%1.46億 | 14.08%9,901.06萬 | 45.00%5,382.3萬 | 1.62%1.86億 | -8.42%1.32億 |
| 支付的各項稅費 | 145.28%1.09億 | 144.15%6,581.28萬 | 284.50%3,805.29萬 | 84.78%483.6萬 | 62.74%4,441.93萬 | 64.41%2,695.56萬 | 70.80%989.67萬 | 188.70%261.71萬 | -5.95%2,729.41萬 | -13.71%1,639.53萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 266.39%16.89億 | 195.74%11.99億 | 109.45%6.08億 | 205.94%2.84億 | 49.00%4.61億 | 86.72%4.05億 | 91.22%2.9億 | 14.23%9,290.83萬 | 27.71%3.09億 | 23.77%2.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 135.26%37.23億 | 126.75%25.39億 | 81.63%13.41億 | 76.34%5.95億 | 5.08%15.83億 | 5.45%11.2億 | 27.67%7.38億 | 11.41%3.37億 | 39.56%15.06億 | 15.33%10.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -54.51%1.52億 | -165.79%-1.43億 | -41.63%1.18億 | -25.30%9,074.19萬 | 463.55%3.34億 | 312.34%2.17億 | 132.11%2.03億 | 177.96%1.21億 | -140.52%-9,179.07萬 | -169.88%-1.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 646.20%3.13億 | 15,481.24%3.12億 | --2.11億 | --2,434.34萬 | 318.85%4,188.5萬 | -80.00%200萬 | ---- | ---- | -97.51%1,000萬 | -96.27%1,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 808.42%330.4萬 | --330.4萬 | 826.63%302.26萬 | --211.99萬 | -57.29%36.37萬 | ---- | 22.94%32.62萬 | ---- | -2.15%85.15萬 | -123.62%-24.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -24.07%51.25萬 | -93.64%2.12萬 | --2.12萬 | ---- | 801.30%67.5萬 | 536.36%33.33萬 | ---- | ---- | -96.16%7.49萬 | -93.73%5.24萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 637.04%3.16億 | 13,398.06%3.15億 | 65,550.92%2.14億 | --2,646.33萬 | 292.84%4,292.37萬 | -76.21%233.33萬 | -96.84%32.62萬 | ---- | -97.30%1,092.64萬 | -96.37%980.91萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.06%1,139.9萬 | 48.79%1,065.76萬 | 37.43%576.93萬 | -54.30%70.64萬 | 269.71%1,481.54萬 | 36.15%716.27萬 | -21.71%419.79萬 | 330.29%154.57萬 | -94.19%400.73萬 | -89.24%526.1萬 |
| 投資支付的現金 | 247.41%2.88億 | 710.48%2.88億 | 668.15%2.5億 | ---- | 281.52%8,293.5萬 | 287.35%3,555萬 | 2,070.00%3,255萬 | 470.00%855萬 | -95.43%2,173.81萬 | -97.52%917.77萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 206.42%3億 | 599.52%2.99億 | 596.10%2.56億 | -93.00%70.64萬 | 279.68%9,775.04萬 | 195.82%4,271.27萬 | 435.53%3,674.79萬 | 443.01%1,009.57萬 | -95.27%2,574.54萬 | -96.56%1,443.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 130.71%1,683.95萬 | 140.04%1,616.76萬 | -14.36%-4,165.29萬 | 355.13%2,575.7萬 | -269.98%-5,482.67萬 | -772.21%-4,037.94萬 | -1,153.97%-3,642.18萬 | -223.22%-1,009.57萬 | 89.43%-1,481.89萬 | 96.89%-462.95萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 26.39%2,175.82萬 | 26.22%2,172.99萬 | --0 | ---- | 108.13%1,721.58萬 | 108.13%1,721.58萬 | ---- | ---- | --827.16萬 | --827.16萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 251.70%12.12億 | 322.14%8.39億 | 252.73%5.23億 | 1,700.90%1.64億 | 91.02%3.45億 | 98.42%1.99億 | --1.48億 | --908.99萬 | 104.23%1.8億 | 104.98%1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 240.97%12.33億 | 298.56%8.61億 | 252.73%5.23億 | 1,700.90%1.64億 | 91.77%3.62億 | 99.16%2.16億 | --1.48億 | 1,460.35%908.99萬 | 113.60%1.89億 | 119.23%1.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 95.84%4.71億 | 120.57%3.52億 | 44.01%1.59億 | --4,000萬 | 327.47%2.41億 | 926.66%1.6億 | 609.64%1.1億 | ---- | -59.88%5,631.96萬 | -88.67%1,556.54萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 315.10%1.59億 | 314.61%1.54億 | 133.08%8,419.54萬 | 23.73%114.3萬 | 21.21%3,836.73萬 | 19.64%3,709.81萬 | 16.47%3,612.35萬 | 217.43%92.38萬 | 18.28%3,165.3萬 | 17.29%3,100.92萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 353.67%4.9億 | 209.70%3.19億 | 162.06%2.65億 | 11.34%6,679.04萬 | 213.47%1.08億 | 291.65%1.03億 | 1,485.85%1.01億 | --5,999.01萬 | 153.74%3,448.01萬 | --2,627.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 189.54%11.21億 | 175.17%8.25億 | 105.18%5.08億 | 77.19%1.08億 | 216.20%3.87億 | 311.54%3億 | 367.71%2.48億 | 135.58%6,091.39萬 | -32.25%1.22億 | -55.53%7,284.65萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 540.92%1.12億 | 143.16%3,614.63萬 | 114.99%1,490.08萬 | 207.61%5,576.59萬 | -138.49%-2,547.2萬 | -334.98%-8,374.15萬 | -87.66%-9,938.03萬 | -105.05%-5,182.4萬 | 171.60%6,617.71萬 | 131.17%3,563.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -341.26%-2,510.29萬 | -535.29%-1,405.23萬 | -1,369.50%-1,032.98萬 | -26.85%3.47萬 | 27.15%1,040.49萬 | -127.08%-221.19萬 | -85.62%81.37萬 | 474,441,500.00%4.74萬 | -37.81%818.35萬 | -23.90%816.93萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -3.02%2.56億 | -215.03%-1.05億 | 20.14%8,111.91萬 | 189.08%1.72億 | 918.05%2.64億 | 244.09%9,108.79萬 | 55.57%6,752.11萬 | 123.89%5,960.36萬 | -551.23%-3,224.91萬 | 40.44%-6,321.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 78.44%6億 | 78.44%6億 | 78.44%6億 | 78.44%6億 | -8.75%3.36億 | -8.75%3.36億 | -8.75%3.36億 | -8.75%3.36億 | 1.98%3.69億 | 1.98%3.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.63%8.56億 | 15.90%4.95億 | 68.69%6.81億 | 95.09%7.72億 | 78.44%6億 | 39.97%4.27億 | -1.97%4.04億 | 0.19%3.96億 | -8.75%3.36億 | 19.61%3.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
