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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
思進智能 (003025)
- 15.03
- -0.80-5.05%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
42.68億總市值27.83市盈率TTM
15.96最高價14.90最低價12.99萬手成交量15.80今開15.83昨收2.01億成交額5.74%換手率27.63市盈率(靜)2.84億總股本16.1552周最高3.28市淨率34.03億流通值12.6652周最低17.41漲停價2.26億流通股17.39歷史最高14.25跌停價6.70%振幅6.71歷史最低0.18股息TTM15.47平均價6.61萬手內盤1.22%股息率TTM100股每手6.00萬手外盤
思進智能 (003025) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.56%1.11億 | 15.57%5.68億 | 3.51%3.87億 | -3.16%2.48億 | -6.54%1.17億 | 46.35%4.91億 | 53.15%3.74億 | 62.58%2.56億 | 81.66%1.25億 | 13.99%3.36億 |
| 收到的稅費返還 | -82.89%50.3萬 | 226.41%309.97萬 | 223.10%309.97萬 | 223.10%309.97萬 | 379.47%293.91萬 | -87.22%94.96萬 | -84.58%95.94萬 | -84.34%95.94萬 | -89.70%61.3萬 | -23.38%742.88萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -16.23%754.29萬 | -2.14%2,079.16萬 | -4.03%1,724.84萬 | 26.59%1,182.22萬 | 80.55%900.39萬 | 13.96%2,124.61萬 | 11.82%1,797.22萬 | -33.96%933.89萬 | 5.18%498.69萬 | 39.19%1,864.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.07%1.19億 | 15.23%5.92億 | 3.70%4.07億 | -1.30%2.63億 | -1.42%1.29億 | 41.94%5.14億 | 47.44%3.93億 | 49.82%2.66億 | 64.31%1.31億 | 13.91%3.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.70%4,642.96萬 | 25.46%1.39億 | 6.38%9,738.16萬 | 2.23%6,283.98萬 | -1.98%3,446.87萬 | -11.35%1.1億 | -21.31%9,153.89萬 | -22.78%6,146.9萬 | -22.70%3,516.65萬 | -25.66%1.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.96%3,671.62萬 | 15.39%9,305.58萬 | 15.12%7,178.22萬 | 15.24%5,137.72萬 | 17.52%3,060.69萬 | 9.52%8,064.45萬 | 11.55%6,235.28萬 | 9.67%4,458.22萬 | 6.40%2,604.42萬 | 2.36%7,363.49萬 |
| 支付的各項稅費 | 48.34%1,789.59萬 | -13.80%5,233.76萬 | -10.39%3,890.04萬 | 21.10%2,857.99萬 | 11.42%1,206.44萬 | 144.97%6,071.83萬 | 125.29%4,340.93萬 | 69.61%2,360.01萬 | 0.49%1,082.74萬 | -19.48%2,478.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.55%717.97萬 | 2.02%3,224.68萬 | 20.94%2,206.45萬 | 27.94%1,600.34萬 | 42.02%744.42萬 | 20.76%3,160.73萬 | 1.72%1,824.39萬 | 6.73%1,250.84萬 | 10.11%524.18萬 | 21.14%2,617.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.95%1.08億 | 11.57%3.16億 | 6.77%2.3億 | 11.71%1.59億 | 9.45%8,458.41萬 | 13.73%2.83億 | 2.92%2.16億 | -2.56%1.42億 | -9.62%7,728萬 | -14.64%2.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -76.61%1,039.58萬 | 19.73%2.75億 | -0.03%1.77億 | -16.23%1.04億 | -17.09%4,443.92萬 | 104.39%2.3億 | 210.78%1.77億 | 291.22%1.24億 | 1,015.23%5,359.69萬 | 339.21%1.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 43.75%1.15億 | 15.00%3.45億 | 4.17%2.5億 | 0.00%1.7億 | -11.11%8,000萬 | -20.00%3億 | -12.73%2.4億 | 9.68%1.7億 | 260.00%9,000萬 | -59.28%3.75億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 18.82%58.04萬 | -8.11%185.07萬 | -15.55%136.95萬 | -17.01%94.6萬 | -14.12%48.85萬 | -24.86%201.4萬 | -29.14%162.16萬 | -21.34%114萬 | 227.28%56.88萬 | -74.14%268.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.96%4.9萬 | -99.58%15.56萬 | -99.61%14.21萬 | -96.94%13.31萬 | 303.36%9.6萬 | 88.00%3,704.73萬 | 86.52%3,668.35萬 | -77.74%435.11萬 | -99.88%2.38萬 | 1,351.57%1,970.57萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 43.49%1.16億 | 2.34%3.47億 | -9.63%2.52億 | -2.51%1.71億 | -11.05%8,058.45萬 | -14.68%3.39億 | -6.28%2.78億 | -0.29%1.75億 | 102.67%9,059.26萬 | -57.39%3.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 167.72%3,437.64萬 | -56.58%5,643.86萬 | -56.90%4,326.77萬 | -60.62%3,016.26萬 | -63.93%1,284.04萬 | -39.21%1.3億 | -34.54%1億 | -6.54%7,658.89萬 | -48.48%3,560萬 | 99.83%2.14億 |
| 投資支付的現金 | 20.00%6,000萬 | 31.03%3.8億 | 26.19%2.65億 | 13.33%1.7億 | -37.50%5,000萬 | -12.12%2.9億 | -12.50%2.1億 | 7.14%1.5億 | 300.00%8,000萬 | -54.79%3.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | 50.18%9,437.64萬 | 3.92%4.36億 | -0.69%3.08億 | -11.66%2億 | -45.64%6,284.04萬 | -22.77%4.2億 | -21.09%3.1億 | 2.09%2.27億 | 29.75%1.16億 | -35.03%5.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.78%2,125.3萬 | -10.53%-8,943.24萬 | -76.84%-5,675.62萬 | 43.08%-2,908.35萬 | 170.96%1,774.41萬 | 44.74%-8,091.46萬 | 66.71%-3,209.41萬 | -11.19%-5,109.78萬 | 43.67%-2,500.74萬 | -252.97%-1.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 10.00%5,205.82萬 | 10.00%5,205.82萬 | 10.00%5,163.19萬 | ---- | -19.44%4,732.56萬 | -19.44%4,732.56萬 | -17.31%4,693.81萬 | ---- | 16.00%5,874.9萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,824.97%998.55萬 | 4,811.39%822.66萬 | -24.78%12.6萬 | 0.00%12.6萬 | 0.00%12.6萬 | -77.24%16.75萬 | 0.00%16.75萬 | 0.00%12.6萬 | --12.6萬 | --73.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 7,824.97%998.55萬 | 26.93%6,028.47萬 | 9.88%5,218.42萬 | 9.97%5,175.79萬 | 0.00%12.6萬 | -20.16%4,749.31萬 | -19.39%4,749.31萬 | -17.27%4,706.41萬 | --12.6萬 | 17.45%5,948.5萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7,824.97%-998.55萬 | -26.93%-6,028.47萬 | -9.88%-5,218.42萬 | -9.97%-5,175.79萬 | 0.00%-12.6萬 | 20.16%-4,749.31萬 | 19.39%-4,749.31萬 | 17.27%-4,706.41萬 | ---12.6萬 | -17.45%-5,948.5萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,089.32%-493.46萬 | -393.69%-582.96萬 | -60.76%-262.45萬 | -270.27%-85.94萬 | -328.23%-22.54萬 | -1.83%198.5萬 | -173.43%-163.26萬 | -77.41%50.47萬 | 112.08%9.88萬 | -79.92%202.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -72.94%1,672.87萬 | 15.70%1.2億 | -31.60%6,580.6萬 | -15.82%2,204.19萬 | 116.48%6,183.19萬 | 213.49%1.04億 | 200.20%9,620.19萬 | 137.98%2,618.55萬 | 155.93%2,856.22萬 | -213.06%-9,132.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.12%3.46億 | 84.88%2.26億 | 84.88%2.26億 | 84.88%2.26億 | 84.88%2.26億 | -42.79%1.22億 | -42.79%1.22億 | -42.79%1.22億 | -42.79%1.22億 | 60.89%2.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 26.01%3.62億 | 53.12%3.46億 | 33.55%2.92億 | 67.10%2.48億 | 90.87%2.88億 | 84.88%2.26億 | 85.92%2.18億 | 2.64%1.48億 | -7.20%1.51億 | -42.79%1.22億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
