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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
華曦達 (00901)
- 58.450
- -0.550-0.93%
交易中 06/10 09:39 (北京)
122.48億總市值46.28市盈率TTM
59.000最高價57.550最低價9300股成交量59.000今開59.000昨收53.96萬成交額0.00%換手率46.28市盈率(靜)2.10億總股本84.00052周最高8.73市淨率122.39億流通值52.00052周最低--股息TTM2.09億流通股84.000歷史最高--股息LFY2.46%振幅52.000歷史最低58.017平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
華曦達 (00901) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||
| 除稅前溢利 | 78.03%2.51億 | 102.84%1.09億 | -29.54%1.41億 | --5,357.3萬 | -28.60%2億 | --2.8億 |
| 利潤調整項 | ||||||
| 利息（收入）-調整 | 14.98%-739.6萬 | -6.30%-470.5萬 | -189.20%-869.9萬 | ---442.6萬 | -510.14%-300.8萬 | ---49.3萬 |
| 投資損(益) | 60.63%-272.9萬 | 49.26%-82.1萬 | -1,729.02%-693.2萬 | ---161.8萬 | ---37.9萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -58.35%1,322.8萬 | -97.77%31.1萬 | -6.97%3,176.3萬 | --1,396.2萬 | 73.14%3,414.3萬 | --1,972萬 |
| -存貨減值(回撥) | 17.76%2,751.2萬 | 50.70%1,317.3萬 | -19.03%2,336.3萬 | --874.1萬 | 93.37%2,885.3萬 | --1,492.1萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -270.05%-1,428.4萬 | -346.35%-1,286.2萬 | 58.79%840萬 | --522.1萬 | 10.23%529萬 | --479.9萬 |
| 重估盈餘: | --103.3萬 | --69.7萬 | ---- | ---- | -76.57%11.9萬 | --50.8萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | --103.3萬 | --69.7萬 | ---- | ---- | -76.57%11.9萬 | --50.8萬 |
| 出售資產損(益): | -96.06%1.6萬 | -90.78%3.2萬 | 10,050.00%40.6萬 | --34.7萬 | -95.51%4,000 | --8.9萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -96.06%1.6萬 | -90.78%3.2萬 | 10,050.00%40.6萬 | --34.7萬 | -95.51%4,000 | --8.9萬 |
| 折舊及攤銷: | 6.81%1,856.2萬 | 7.11%933.1萬 | -8.75%1,737.9萬 | --871.2萬 | 21.05%1,904.6萬 | --1,573.4萬 |
| -無形資產攤銷 | 31.43%244.2萬 | 4.00%111.9萬 | -68.37%185.8萬 | --107.6萬 | -1.61%587.4萬 | --597萬 |
| 財務費用 | -29.54%431.3萬 | -41.86%207.4萬 | 74.29%612.1萬 | --356.7萬 | -60.48%351.2萬 | --888.6萬 |
| 匯兌損(益) | 118.32%277.7萬 | 81.62%-226.7萬 | -58.62%-1,515.8萬 | ---1,233.5萬 | -126.71%-955.6萬 | ---421.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | -80.07%48.5萬 | --48.5萬 | --243.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 67.14%2.81億 | 84.21%1.14億 | -31.02%1.68億 | --6,178.2萬 | -23.87%2.44億 | --3.21億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||
| 存貨(增加)減少 | -49.50%-2.52億 | 134.91%6,280.6萬 | 5.03%-1.68億 | ---1.8億 | -358.31%-1.77億 | --6,867.3萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -40.18%-8,028.6萬 | -1,826.12%-1.36億 | 43.92%-5,727.3萬 | ---704.5萬 | 64.22%-1.02億 | ---2.85億 |
| 應付帳款增加(減少) | -49.41%1.07億 | -68.17%4,562.7萬 | 3.50%2.12億 | --1.43億 | 1,615.64%2.05億 | --1,196.5萬 |
| 預付款項(增)減 | -702.65%-2.31億 | -139.21%-932.4萬 | -11.59%-2,879.1萬 | --2,378.1萬 | -70.98%-2,580.1萬 | ---1,509萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 9,103.68%3,916.6萬 | -54.26%3,459.1萬 | 99.51%-43.5萬 | --7,562.1萬 | -207.15%-8,953.7萬 | ---2,915.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -207.32%-1.35億 | -4.92%1.12億 | 130.85%1.26億 | --1.18億 | -23.89%5,453.7萬 | --7,165.6萬 |
| 其他稅項 | 19.97%-648.3萬 | -169.80%-427.1萬 | 71.94%-810.1萬 | ---158.3萬 | -106.16%-2,887.5萬 | ---1,400.6萬 |
| 已收利息-經營 | -6.21%755.8萬 | -15.54%373.8萬 | 167.89%805.8萬 | --442.6萬 | 510.14%300.8萬 | --49.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -206.51%-1.34億 | -7.60%1.11億 | 338.97%1.26億 | --1.2億 | -50.69%2,867萬 | --5,814.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 存款減少(增加) | ---- | ---2,147.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 5,475.00%22.3萬 | -66.67%1,000 | -42.86%4,000 | --3,000 | -96.62%7,000 | --20.7萬 |
| 購買固定資產 | -39.95%-1,895.6萬 | 14.64%-852.4萬 | -52.09%-1,354.5萬 | ---998.6萬 | -7.89%-890.6萬 | ---825.5萬 |
| 購買無形資產 | -7.69%-233.9萬 | -929.45%-150.3萬 | 93.89%-217.2萬 | ---14.6萬 | -885.26%-3,555.8萬 | ---360.9萬 |
| 收回投資所得現金 | -59.94%272.9萬 | -45.23%82.1萬 | 5,422.66%681.3萬 | --149.9萬 | ---12.8萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | --115.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -93.16%-1,719.1萬 | -255.52%-3,068.1萬 | 80.04%-890萬 | ---863萬 | -282.47%-4,458.5萬 | ---1,165.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -229.31%-1.51億 | -27.91%8,059.8萬 | 834.87%1.17億 | --1.12億 | -134.24%-1,591.5萬 | --4,648.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 新增借款 | 30.81%2.15億 | 3.35%1.25億 | 46.09%1.65億 | --1.21億 | -0.07%1.13億 | --1.13億 |
| 償還借款 | -109.50%-2.19億 | -178.25%-1.87億 | 27.29%-1.04億 | ---6,707.6萬 | -12.24%-1.44億 | ---1.28億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 |
| 已付利息-融資 | 38.50%-351.8萬 | 55.32%-144.1萬 | -102.33%-572萬 | ---322.5萬 | 64.56%-282.7萬 | ---797.7萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---1,284萬 | ---1,098.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---218.8萬 |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,500萬 | ---1,500萬 |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---151.5萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 融資業務現金淨額 | -161.87%-2,818.8萬 | -271.72%-7,970萬 | 273.70%4,556.2萬 | --4,641.2萬 | -116.87%-2,623萬 | --1.55億 |
| 匯率影響 | -124.35%-299.5萬 | -81.23%222.7萬 | 27.49%1,229.8萬 | --1,186.4萬 | 520.72%964.6萬 | --155.4萬 |
| 現金淨額 | -210.40%-1.79億 | -99.43%89.8萬 | 485.61%1.63億 | --1.58億 | -120.87%-4,214.5萬 | --2.02億 |
| 期初現金 | 62.22%4.56億 | 62.22%4.56億 | -10.37%2.81億 | --2.81億 | 185.17%3.13億 | --1.1億 |
| 期末現金 | -40.02%2.73億 | 1.74%4.59億 | 62.22%4.56億 | --4.51億 | -10.37%2.81億 | --3.13億 |
| 現金結存分析 | ||||||
| 現金及銀行結餘 | -40.02%2.73億 | ---- | 62.22%4.56億 | ---- | --2.81億 | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
