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4
中國石油股份
00857
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
天辰生物-B (01779)
- 136.500
- -3.300-2.36%
交易中 06/10 15:00 (北京)
101.27億總市值-52.10市盈率TTM
143.600最高價134.500最低價17.25萬股成交量134.500今開139.800昨收2407.05萬成交額0.24%換手率虧損市盈率(靜)7419.32萬總股本158.00052周最高65.09市淨率99.55億流通值116.10052周最低--股息TTM7293.03萬流通股158.000歷史最高--股息LFY6.51%振幅116.100歷史最低139.580平均價50股每手--股息率TTM--股息率LFY
天辰生物-B (01779) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||
| 除稅前溢利 | -27.86%-1.76億 | -49.00%-1.38億 | -59.88%-9,420.8萬 | -43.44%-1.37億 | ---9,233.4萬 | ---5,892.5萬 | ---9,573.7萬 |
| 利潤調整項 | |||||||
| 利息（收入）-調整 | -504.86%-111.9萬 | ---111.9萬 | ---33.4萬 | ---18.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | -148.90%-124.2萬 | -190.17%-100.4萬 | -155.68%-45萬 | ---49.9萬 | ---34.6萬 | ---17.6萬 | ---- |
| -其他公平值變動 | -148.90%-124.2萬 | -190.17%-100.4萬 | -155.68%-45萬 | ---49.9萬 | ---34.6萬 | ---17.6萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | --6.7萬 | --6.7萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --6.7萬 | --6.7萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 4.86%760.2萬 | 7.57%571.4萬 | 9.43%374.8萬 | 29.30%725萬 | --531.2萬 | --342.5萬 | --560.7萬 |
| 財務費用 | -45.61%1,685.8萬 | -25.84%1,660.6萬 | 11.30%1,628萬 | 87.67%3,099.3萬 | --2,239.2萬 | --1,462.7萬 | --1,651.5萬 |
| 匯兌損(益) | 5,086.49%191.9萬 | --118.6萬 | --1.4萬 | 331.25%3.7萬 | ---- | ---- | ---1.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | 1,117.63%884萬 | 3,442.53%616.4萬 | 716.55%365萬 | -51.11%72.6萬 | --17.4萬 | --44.7萬 | --148.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -44.10%-1.43億 | -69.69%-1.1億 | -75.47%-7,124.6萬 | -37.22%-9,899.9萬 | ---6,480.2萬 | ---4,060.2萬 | ---7,214.6萬 |
| 經營資金變動項目 | |||||||
| 應付帳款增加(減少) | 170.96%1,832.8萬 | 909.36%1,193.8萬 | 527.59%1,646.8萬 | -10.01%676.4萬 | ---147.5萬 | --262.4萬 | --751.6萬 |
| 預付款項(增)減 | 126.70%327.5萬 | 121.52%497.6萬 | 180.97%514.9萬 | -537.29%-1,226.6萬 | ---2,312.4萬 | ---635.9萬 | --280.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -96.19%1.6萬 | -6.14%226.2萬 | 249.29%195.6萬 | -56.25%42萬 | --241萬 | --56萬 | --96萬 |
| 經營業務現金收入 | -16.29%-1.21億 | -4.36%-9,078.5萬 | -8.90%-4,767.3萬 | -71.00%-1.04億 | ---8,699.1萬 | ---4,377.7萬 | ---6,086.5萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---4.1萬 | ---4.1萬 | ---4.1萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -16.25%-1.21億 | -4.31%-9,078.5萬 | -8.80%-4,767.3萬 | -71.07%-1.04億 | ---8,703.2萬 | ---4,381.8萬 | ---6,086.5萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 已收利息-投資 | 504.86%111.9萬 | --111.9萬 | --33.4萬 | --18.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 28.62%-438.6萬 | 73.24%-149.8萬 | 63.69%-90.3萬 | -148.58%-614.5萬 | ---559.7萬 | ---248.7萬 | ---247.2萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 3,107.80%1,109.9萬 | ---- | ---- | --34.6萬 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -36.06%-5,387.4萬 | ---- | -193.41%-1.14億 | ---3,959.6萬 | ---- | ---3,889.6萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -25.43%-5,714.1萬 | 304.15%1,072萬 | -177.15%-1.15億 | -1,742.88%-4,555.6萬 | ---525.1萬 | ---4,138.3萬 | ---247.2萬 |
| 融資前現金淨額 | -19.04%-1.78億 | 13.24%-8,006.5萬 | -90.57%-1.62億 | -136.32%-1.5億 | ---9,228.3萬 | ---8,520.1萬 | ---6,333.7萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 新增借款 | -16.64%4,824.9萬 | -40.32%3,324.9萬 | -71.75%565萬 | 345.21%5,787.7萬 | --5,571.6萬 | --2,000萬 | --1,300萬 |
| 償還借款 | -452.37%-7,180.8萬 | -465.25%-5,680.8萬 | -233.33%-1,000萬 | ---1,300萬 | ---1,005萬 | ---300萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | -21.69%-98.2萬 | -46.74%-76.6萬 | -78.26%-53.3萬 | -20,075.00%-80.7萬 | ---52.2萬 | ---29.9萬 | ---4,000 |
| 吸收投資所得 | 339.62%2.64億 | --2.64億 | --2.64億 | -46.52%6,000萬 | ---- | ---- | --1.12億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -3,967.18%-2,639.6萬 | ---2,399萬 | ---2,399萬 | ---64.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---2,301.5萬 | -103.34%-66.8萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 110.39%2.09億 | 352.29%1.89億 | 575.17%2.32億 | -19.51%9,911.3萬 | --4,181.1萬 | --3,434.3萬 | --1.23億 |
| 匯率影響 | -5,086.49%-191.9萬 | ---118.6萬 | ---1.4萬 | -331.25%-3.7萬 | ---- | ---- | --1.6萬 |
| 現金淨額 | 160.01%3,034.6萬 | 316.05%1.09億 | 236.67%6,950.8萬 | -184.55%-5,056.5萬 | ---5,047.2萬 | ---5,085.8萬 | --5,980.6萬 |
| 期初現金 | -43.17%6,662.4萬 | -43.17%6,662.4萬 | -43.17%6,662.4萬 | 104.21%1.17億 | --1.17億 | --1.17億 | --5,740.4萬 |
| 期末現金 | 42.67%9,505.1萬 | 161.38%1.74億 | 105.10%1.36億 | -43.17%6,662.4萬 | --6,675.4萬 | --6,636.8萬 | --1.17億 |
| 現金結存分析 | |||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
