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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
寶濟藥業-B (02659)
- 24.540
- -1.020-3.99%
休市中 05/29 16:01 (北京)
80.00億總市值-18.27市盈率TTM
26.600最高價24.540最低價322.45萬股成交量25.960今開25.560昨收8292.53萬成交額2.09%換手率虧損市盈率(靜)3.26億總股本206.00052周最高4.54市淨率37.87億流通值23.34052周最低--股息TTM1.54億流通股206.000歷史最高--股息LFY8.06%振幅23.340歷史最低25.717平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
寶濟藥業-B (02659) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | |||||||
| 除稅前溢利 | -8.46%-3.95億 | -9.43%-1.83億 | -127.22%-3.64億 | -132.94%-2.63億 | ---1.67億 | ---1.6億 | ---1.13億 |
| 利潤調整項 | |||||||
| 利息（收入）-調整 | -32.16%-614萬 | -99.94%-359.1萬 | 41.16%-464.6萬 | 58.55%-266.8萬 | ---179.6萬 | ---789.6萬 | ---643.7萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -60.92%23.8萬 | -52.50%11.4萬 | -33.44%60.9萬 | -35.79%48.8萬 | --24萬 | --91.5萬 | --76萬 |
| 出售資產損(益): | -110.26%-8,000 | --3,000 | 188.89%7.8萬 | 188.89%7.8萬 | ---- | --2.7萬 | --2.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -110.26%-8,000 | --3,000 | 188.89%7.8萬 | 188.89%7.8萬 | ---- | --2.7萬 | --2.7萬 |
| 折舊及攤銷: | 15.60%3,714.8萬 | 8.06%1,699.4萬 | 43.25%3,213.6萬 | 50.02%2,406.1萬 | --1,572.6萬 | --2,243.4萬 | --1,603.9萬 |
| -無形資產攤銷 | -2.19%218.4萬 | 13.23%104.4萬 | 32.84%223.3萬 | 37.74%171.9萬 | --92.2萬 | --168.1萬 | --124.8萬 |
| 財務費用 | 31.12%597.4萬 | 32.90%266.6萬 | 24.65%455.6萬 | 11.39%321.7萬 | --200.6萬 | --365.5萬 | --288.8萬 |
| 匯兌損(益) | 727.01%747.4萬 | 160.00%28.2萬 | 59.85%-119.2萬 | 100.57%2.2萬 | ---47萬 | ---296.9萬 | ---382.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | -38.84%9,366.2萬 | -33.23%4,680.5萬 | --1.53億 | --1.13億 | --7,009.7萬 | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -42.94%-2.57億 | -47.01%-1.2億 | -24.64%-1.8億 | -20.54%-1.25億 | ---8,150.9萬 | ---1.44億 | ---1.04億 |
| 經營資金變動項目 | |||||||
| 存貨(增加)減少 | -145.67%-153.3萬 | -118.91%-64.7萬 | 631.17%335.7萬 | 305.89%279.8萬 | --342.1萬 | ---63.2萬 | ---135.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -97.69%4.3萬 | 105.08%2.2萬 | 192.95%185.9萬 | ---- | ---43.3萬 | ---200萬 | ---100萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 10.43%4,870.6萬 | 286.79%1,864.4萬 | 279.88%4,410.4萬 | -133.52%-198.5萬 | ---998.1萬 | --1,161萬 | --592.1萬 |
| 預付款項(增)減 | 238.15%2,346.4萬 | -17.12%-709.3萬 | -28.11%-1,698.4萬 | 4.95%-955萬 | ---605.6萬 | ---1,325.7萬 | ---1,004.7萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 100.11%8.5萬 | 100.14%11.6萬 | -19,350.00%-7,700萬 | -20,131.50%-8,012.6萬 | ---8,010.9萬 | --40萬 | --40萬 |
| 經營業務現金收入 | 17.04%-1.86億 | 37.72%-1.09億 | -51.53%-2.24億 | -94.91%-2.14億 | ---1.75億 | ---1.48億 | ---1.1億 |
| 已收利息-經營 | 32.16%614萬 | 99.94%359.1萬 | -41.16%464.6萬 | -58.55%266.8萬 | --179.6萬 | --789.6萬 | --643.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 18.08%-1.8億 | 39.15%-1.05億 | -56.75%-2.2億 | -104.49%-2.11億 | ---1.73億 | ---1.4億 | ---1.03億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 存款減少(增加) | 54.00%-230萬 | --500萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 175.97%42.5萬 | 312.22%37.1萬 | --15.4萬 | --14.9萬 | --9萬 | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -29.67%-1.53億 | 36.27%-3,789.1萬 | 13.27%-1.18億 | 31.84%-7,922萬 | ---5,945.3萬 | ---1.36億 | ---1.16億 |
| 投資業務其他專案 | 6,128.10%6,228.1萬 | --270萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 23.88%-9,295.8萬 | 49.77%-2,982萬 | 10.45%-1.22億 | 32.83%-7,807.1萬 | ---5,936.3萬 | ---1.36億 | ---1.16億 |
| 融資前現金淨額 | 20.15%-2.73億 | 41.86%-1.35億 | -23.62%-3.42億 | -31.74%-2.89億 | ---2.32億 | ---2.77億 | ---2.19億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 新增借款 | 13.24%1.83億 | 46.46%8,729.1萬 | 233.55%1.62億 | 178.92%7,940萬 | --5,960萬 | --4,846.7萬 | --2,846.7萬 |
| 償還借款 | -3.77%-7,259.6萬 | -332.95%-4,575萬 | -75.77%-6,995.7萬 | 64.53%-1,056.9萬 | ---1,056.7萬 | ---3,980萬 | ---2,980萬 |
| 發行股份 | 104.17%9.39億 | --3,000萬 | 282.62%4.6億 | 212.43%3.76億 | ---- | --1.2億 | --1.2億 |
| 已付利息-融資 | -42.85%-787.4萬 | -39.87%-358.2萬 | -28.34%-551.2萬 | -22.72%-399.7萬 | ---256.1萬 | ---429.5萬 | ---325.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -2,785.89%-4,213.4萬 | ---259.7萬 | ---146萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 83.73%9.98億 | 41.43%6,452.6萬 | 341.86%5.43億 | 284.69%4.39億 | --4,562.5萬 | --1.23億 | --1.14億 |
| 匯率影響 | -735.23%-757.2萬 | -160.00%-28.2萬 | -59.85%119.2萬 | -100.57%-2.2萬 | --47萬 | --296.9萬 | --382.7萬 |
| 現金淨額 | 260.18%7.25億 | 62.23%-7,048.4萬 | 231.01%2.01億 | 242.96%1.5億 | ---1.87億 | ---1.54億 | ---1.05億 |
| 期初現金 | 62.95%5.24億 | 62.95%5.24億 | -31.90%3.22億 | -31.90%3.22億 | --3.22億 | --4.72億 | --4.72億 |
| 期末現金 | 136.88%12.42億 | 234.53%4.53億 | 62.95%5.24億 | 27.23%4.72億 | --1.36億 | --3.22億 | --3.71億 |
| 現金結存分析 | |||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
