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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
海致科技集團 (02706)
- 55.850
- -8.100-12.67%
延時15分鐘行情休市中 06/12 16:08 (北京)
223.64億總市值-98.33市盈率TTM
67.000最高價54.800最低價430.82萬股成交量67.000今開63.950昨收2.56億成交額1.08%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本161.60052周最高-13.92市淨率223.64億流通值43.00052周最低--股息TTM4.00億流通股161.600歷史最高--股息LFY19.08%振幅43.000歷史最低59.371平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
海致科技集團 (02706) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||
| 除稅前溢利 | -114.67%-2.03億 | -31.29%-2.15億 | -17.07%-1.3億 | 65.19%-9,459.4萬 | ---1.64億 | ---1.11億 | -52.47%-2.72億 | ---1.78億 |
| 利潤調整項 | ||||||||
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 349.62%2,182萬 | 152.88%1,335.7萬 | 270.43%830.5萬 | -75.51%485.3萬 | --528.2萬 | --224.2萬 | 77.38%1,981.7萬 | --1,117.2萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -2.42%351.5萬 | -15.56%231.2萬 | ---- | --360.2萬 | --273.8萬 | 44.42%541.3萬 | --374.8萬 |
| -存貨減值(回撥) | 71.16%249.9萬 | 29.76%185.3萬 | 98.02%140萬 | -70.35%146萬 | --142.8萬 | --70.7萬 | 8.84%492.4萬 | --452.4萬 |
| -其他減值與撥備 | 469.44%1,932.1萬 | 3,070.24%798.9萬 | 481.80%459.3萬 | -64.21%339.3萬 | --25.2萬 | ---120.3萬 | 226.90%948萬 | --290萬 |
| 重估盈餘: | -81.86%388.7萬 | -67.18%479.4萬 | -49.13%574.4萬 | 8.16%2,143.3萬 | --1,460.5萬 | --1,129.1萬 | 4,762.59%1,981.6萬 | ---42.5萬 |
| -其他公平值變動 | -81.86%388.7萬 | -67.18%479.4萬 | -49.13%574.4萬 | 8.16%2,143.3萬 | --1,460.5萬 | --1,129.1萬 | 4,762.59%1,981.6萬 | ---42.5萬 |
| 出售資產損(益): | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -8.00%495.6萬 | 97.37%7.5萬 | 100.00%5萬 | 10,674.00%538.7萬 | --3.8萬 | --2.5萬 | 194.12%5萬 | --1.7萬 |
| -折舊 | -8.81%485.6萬 | ---- | ---- | --532.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | 61.29%10萬 | 97.37%7.5萬 | 100.00%5萬 | 24.00%6.2萬 | --3.8萬 | --2.5萬 | 194.12%5萬 | --1.7萬 |
| 財務費用 | -4.94%38.5萬 | -10.03%28.7萬 | -12.83%19.7萬 | -35.10%40.5萬 | --31.9萬 | --22.6萬 | 791.43%62.4萬 | --7萬 |
| 匯兌損(益) | -99.76%2,000 | -101.53%-1.2萬 | ---49.9萬 | 230.25%83.1萬 | --78.4萬 | ---- | -205.98%-63.8萬 | --60.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | 122.82%1.98億 | 70.28%1.4億 | 34.40%8,026.8萬 | -45.11%8,899.2萬 | --8,198.8萬 | --5,972.3萬 | 389.77%1.62億 | --3,310.3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -3.58%2,633萬 | 6.43%-5,671.5萬 | 4.10%-3,586.2萬 | 139.05%2,730.7萬 | ---6,061.1萬 | ---3,739.4萬 | 47.69%-6,992.2萬 | ---1.34億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||
| 存貨(增加)減少 | -111.81%-600.3萬 | -136.22%-4,785.1萬 | -32.21%-2,497.1萬 | 414.41%5,084.9萬 | ---2,025.7萬 | ---1,888.7萬 | 66.62%-1,617.3萬 | ---4,845.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -19.01%-1.09億 | -70.60%-3,542.4萬 | -2,673.91%-5,453.5萬 | -267.68%-9,165.5萬 | ---2,076.4萬 | ---196.6萬 | -3,923.31%-2,492.8萬 | --65.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -28.12%3,550.8萬 | -739.63%-1,639.8萬 | 145.16%1,327.6萬 | 309.45%4,939.6萬 | ---195.3萬 | ---2,940萬 | -170.36%-2,358.4萬 | --3,351.7萬 |
| 預付款項(增)減 | -321.72%-797.1萬 | -529.68%-1,098.8萬 | -24.90%-378.7萬 | 401.39%359.5萬 | ---174.5萬 | ---303.2萬 | -83.44%71.7萬 | --432.9萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 107.68%594.6萬 | 723.26%2,296.7萬 | 167.87%454.7萬 | -1,157.42%-7,740.7萬 | ---368.5萬 | ---670萬 | 66.65%-615.6萬 | ---1,845.9萬 |
| 經營業務現金收入 | -45.78%-5,527.1萬 | -32.47%-1.44億 | -4.06%-1.01億 | 72.93%-3,791.5萬 | ---1.09億 | ---9,737.9萬 | 13.60%-1.4億 | ---1.62億 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---63.4萬 | ---63.4萬 | ---63.4萬 | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -43.38%-5,527.1萬 | -31.70%-1.44億 | -3.39%-1.01億 | 72.47%-3,854.9萬 | ---1.1億 | ---9,801.3萬 | 13.60%-1.4億 | ---1.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 受限制現金(增)減 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 300.00%1.2萬 | ---- | ---- | -66.67%3,000 | --3,000 | --3,000 | --9,000 | ---- |
| 購買固定資產 | -271.68%-560.5萬 | -385.37%-464.5萬 | -498.29%-279.4萬 | -164.56%-150.8萬 | ---95.7萬 | ---46.7萬 | 66.71%-57萬 | ---171.2萬 |
| 收回投資所得現金 | --8.58億 | --1.51億 | --2,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,098.1萬 |
| 投資支付現金 | ---8.56億 | ---4.81億 | ---7,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,055.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | -1,477.14%-2,373.6萬 | -35,025.47%-3.35億 | -11,256.47%-5,269.4萬 | -168.27%-150.5萬 | ---95.4萬 | ---46.4萬 | 56.41%-56.1萬 | ---128.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -97.25%-7,900.7萬 | -333.54%-4.8億 | -56.41%-1.54億 | 71.51%-4,005.4萬 | ---1.11億 | ---9,847.7萬 | 13.93%-1.41億 | ---1.63億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 已付利息-融資 | 4.94%-38.5萬 | 10.03%-28.7萬 | 12.83%-19.7萬 | 35.10%-40.5萬 | ---31.9萬 | ---22.6萬 | -791.43%-62.4萬 | ---7萬 |
| 吸收投資所得 | 741.99%2.51億 | 741.99%2.51億 | --2.51億 | -88.09%2,985.8萬 | --2,985.8萬 | ---- | 17.72%2.51億 | --2.13億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---152.2萬 | ---197.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 1,353.92%1億 | 1,353.92%1億 | 1,349.07%9,961.3萬 | -178.29%-797.5萬 | ---797.5萬 | ---797.5萬 | --1,018.7萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 1,712.97%3.46億 | 1,642.97%3.46億 | 3,915.93%3.48億 | -92.56%1,906.3萬 | --1,984.8萬 | ---913.1萬 | 22.29%2.56億 | --2.1億 |
| 匯率影響 | 99.76%-2,000 | 101.53%1.2萬 | 101.89%1.5萬 | -205.73%-83.1萬 | ---78.4萬 | ---79.3萬 | 230.78%78.6萬 | ---60.1萬 |
| 現金淨額 | 1,370.06%2.67億 | -47.17%-1.34億 | 280.66%1.94億 | -118.15%-2,099.1萬 | ---9,075.5萬 | ---1.08億 | 150.36%1.16億 | --4,620.1萬 |
| 期初現金 | -11.03%1.76億 | -11.03%1.76億 | -11.03%1.76億 | 143.04%1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | 127.33%8,141.2萬 | --3,581.2萬 |
| 期末現金 | 151.44%4.43億 | -60.03%4,249.4萬 | 314.09%3.7億 | -11.03%1.76億 | --1.06億 | --8,946.5萬 | 143.04%1.98億 | --8,141.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
