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4
昆侖能源
00135
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
創想三維 (03388)
- 23.060
- +0.860+3.87%
已收盤 06/04 16:07 (北京)
107.65億總市值-53.26市盈率TTM
24.560最高價22.000最低價508.18萬股成交量22.200今開22.200昨收1.19億成交額1.09%換手率虧損市盈率(靜)4.67億總股本34.00052周最高9.03市淨率107.65億流通值20.88052周最低--股息TTM4.67億流通股34.000歷史最高--股息LFY11.53%振幅20.880歷史最低23.436平均價150股每手--股息率TTM--股息率LFY
創想三維 (03388) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||
| 除稅前溢利 | -331.13%-2.06億 | 11.81%8,699.8萬 | -33.83%8,923萬 | --7,781.2萬 | 14.73%1.35億 | --1.18億 |
| 利潤調整項 | ||||||
| 利息（收入）-調整 | 6.33%-614.5萬 | -3.90%-215.7萬 | 37.92%-656萬 | ---207.6萬 | -116.14%-1,056.7萬 | ---488.9萬 |
| 利息支出-調整 | -6.76%1,414.7萬 | -18.06%312.7萬 | -69.21%1,517.2萬 | --381.6萬 | 5.91%4,927.3萬 | --4,652.2萬 |
| 投資損(益) | -101.83%-253.9萬 | -202.16%-238.1萬 | 52.17%-125.8萬 | ---78.8萬 | -124.35%-263萬 | --1,079.9萬 |
| 減值與撥備: | 114.15%4,393.2萬 | 117.63%815.9萬 | 49.54%2,051.5萬 | --374.9萬 | 7.77%1,371.9萬 | --1,273萬 |
| -存貨減值(回撥) | 111.59%4,075.6萬 | 109.91%762.2萬 | 37.48%1,926.2萬 | --363.1萬 | 48.06%1,401.1萬 | --946.3萬 |
| -其他減值與撥備 | 153.47%317.6萬 | 355.08%53.7萬 | 529.11%125.3萬 | --11.8萬 | -108.94%-29.2萬 | --326.7萬 |
| 重估盈餘: | -21.68%-163.3萬 | 35.97%-39.7萬 | -44.92%-134.2萬 | ---62萬 | 69.50%-92.6萬 | ---303.6萬 |
| -其他公平值變動 | -21.68%-163.3萬 | 35.97%-39.7萬 | -44.92%-134.2萬 | ---62萬 | 69.50%-92.6萬 | ---303.6萬 |
| 出售資產損(益): | 260.00%32.4萬 | 1,000.00%1.1萬 | 4,400.00%9萬 | --1,000 | -97.65%2,000 | --8.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 260.00%32.4萬 | 1,000.00%1.1萬 | 4,400.00%9萬 | --1,000 | -97.65%2,000 | --8.5萬 |
| 折舊及攤銷: | 19.10%6,277.4萬 | 18.01%1,530.7萬 | 23.11%5,270.5萬 | --1,297.1萬 | 1.91%4,281.3萬 | --4,201萬 |
| -無形資產攤銷 | 33.77%276.5萬 | 98.06%91.7萬 | 15.54%206.7萬 | --46.3萬 | 1.42%178.9萬 | --176.4萬 |
| 匯兌損(益) | 29.01%-372.9萬 | -2,398.65%-554.7萬 | -277.37%-525.3萬 | ---22.2萬 | 62.01%-139.2萬 | ---366.4萬 |
| 經營調整特殊項目 | 2,970.28%2.56億 | -1.11%204.8萬 | 411.61%832.9萬 | --207.1萬 | 212.48%162.8萬 | --52.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -8.75%1.57億 | 8.74%1.05億 | -24.32%1.72億 | --9,671.4萬 | 3.73%2.27億 | --2.19億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||
| 存貨(增加)減少 | -133.96%-2.37億 | -79.54%-8,573.7萬 | 45.77%-1.01億 | ---4,775.3萬 | -412.82%-1.87億 | --5,965.6萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -136.74%-1.16億 | 14.73%-1,956.1萬 | -2,986.53%-4,904.5萬 | ---2,294萬 | 97.40%-158.9萬 | ---6,113.8萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 45.71%2.16億 | -254.52%-7,901.3萬 | -27.21%1.48億 | --5,113.5萬 | 1,196.43%2.03億 | --1,569.5萬 |
| 預付款項(增)減 | 24.73%-2,227.2萬 | -67.56%477.9萬 | 46.45%-2,958.9萬 | --1,473.2萬 | -368.12%-5,525.5萬 | --2,060.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -220.59%-6,129.3萬 | 79.30%-739萬 | 9,600.37%5,082.7萬 | ---3,569.9萬 | 84.03%-53.5萬 | ---335.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -133.57%-6,402.4萬 | -245.50%-8,175.4萬 | 2.40%1.91億 | --5,618.9萬 | -25.52%1.86億 | --2.5億 |
| 其他稅項 | 74.86%-584.8萬 | 95.36%-56.3萬 | 26.79%-2,326.1萬 | ---1,212.1萬 | -440.44%-3,177.3萬 | --933.3萬 |
| 已收利息-經營 | 8.26%589.5萬 | 21.54%199.2萬 | -17.94%544.5萬 | --163.9萬 | 280.45%663.5萬 | --174.4萬 |
| 經營業務特殊項目 | ---- | -32.92%-790.9萬 | ---- | ---595萬 | ---- | ---114.7萬 |
| 經營業務調整項目 | ---- | 32.92%790.9萬 | ---- | --595萬 | ---- | --114.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | -137.00%-6,397.7萬 | -275.74%-8,032.5萬 | 7.32%1.73億 | --4,570.7萬 | -38.31%1.61億 | --2.61億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52,731.58%-1,000萬 | --1.9萬 |
| 存款減少(增加) | -77.85%2,201萬 | ---- | 1,544.62%9,939萬 | --7,735萬 | 79.60%-688萬 | ---3,372.9萬 |
| 出售固定資產 | ---- | 967.50%42.7萬 | -99.24%5,000 | --4萬 | 27.55%66.2萬 | --51.9萬 |
| 購買固定資產 | 85.76%-2,954.1萬 | 96.60%-341.2萬 | -43.66%-2.07億 | ---1億 | 41.71%-1.44億 | ---2.48億 |
| 購買無形資產 | -28.86%-289.8萬 | ---146.4萬 | -230.74%-224.9萬 | ---- | 91.88%-68萬 | ---837.8萬 |
| 收回投資所得現金 | 15.31%4.41億 | 108.23%1.23億 | 102.05%3.83億 | --5,886.4萬 | -60.48%1.89億 | --4.79億 |
| 投資支付現金 | -65.50%-5.55億 | -55.00%-1.63億 | -119.29%-3.36億 | ---1.05億 | 70.17%-1.53億 | ---5.13億 |
| 投資業務現金淨額 | -97.27%-1.24億 | 35.54%-4,463.1萬 | 49.50%-6,305.6萬 | ---6,924萬 | 61.34%-1.25億 | ---3.23億 |
| 融資前現金淨額 | -271.47%-1.88億 | -430.98%-1.25億 | 202.93%1.1億 | ---2,353.3萬 | 158.67%3,626.4萬 | ---6,181.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 新增借款 | 173.46%6.84億 | 16.13%1.8億 | -8.57%2.5億 | --1.55億 | -32.53%2.73億 | --4.05億 |
| 償還借款 | -237.82%-5.68億 | 0.00%-6,000萬 | 21.85%-1.68億 | ---6,000萬 | -44.30%-2.15億 | ---1.49億 |
| 已付利息-融資 | 21.25%-1,283.1萬 | 0.88%-305.4萬 | -9.91%-1,629.4萬 | ---308.1萬 | -127.69%-1,482.5萬 | ---651.1萬 |
| 已付股息-融資 | ---8,135.7萬 | ---- | ---- | ---- | -94.52%-7,100萬 | ---3,650.1萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---535.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---202萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -103.29%-154萬 | 29.29%1.12億 | 192.01%4,684.6萬 | --8,691.6萬 | -127.31%-5,091.5萬 | --1.86億 |
| 匯率影響 | -29.01%372.9萬 | 2,398.65%554.7萬 | 277.37%525.3萬 | --22.2萬 | -62.01%139.2萬 | --366.4萬 |
| 現金淨額 | -221.19%-1.9億 | -119.85%-1,258.4萬 | 1,169.56%1.57億 | --6,338.3萬 | -111.76%-1,465.1萬 | --1.25億 |
| 期初現金 | 53.71%4.63億 | 53.71%4.63億 | -4.21%3.02億 | --3.02億 | 68.76%3.15億 | --1.87億 |
| 期末現金 | -40.17%2.77億 | 25.01%4.56億 | 53.71%4.63億 | --3.65億 | -4.21%3.02億 | --3.15億 |
| 現金結存分析 | ||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
