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4
中國石油化工股份
00386
5
中國石油股份
00857
港股市場個股詳情
思格新能 (06656)
- 454.000
- -23.200-4.86%
未開盤 06/02 16:05 (北京)
1129.70億總市值34.96市盈率TTM
479.800最高價442.000最低價30.55萬股成交量479.800今開477.200昨收1.37億成交額0.22%換手率34.96市盈率(靜)2.49億總股本669.00052周最高26.94市淨率643.63億流通值442.00052周最低--股息TTM1.42億流通股669.000歷史最高--股息LFY7.92%振幅442.000歷史最低449.667平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
思格新能 (06656) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||
| 除稅前溢利 | 5,823.46%32.96億 | 5,008.64%20.92億 | 114.91%5,564.7萬 | 78.66%-4,260.9萬 | ---3.73億 | ---2億 |
| 利潤調整項 | ||||||
| 利息（收入）-調整 | -105.41%-880.2萬 | -59.21%-539.4萬 | 40.67%-428.5萬 | 41.92%-338.8萬 | ---722.2萬 | ---583.3萬 |
| 減值與撥備: | 455.51%8,556.5萬 | 868.87%6,748.2萬 | 2,980.60%1,540.3萬 | 15,377.78%696.5萬 | --50萬 | --4.5萬 |
| -存貨減值(回撥) | 288.21%408.4萬 | 430.92%455萬 | --105.2萬 | --85.7萬 | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | 467.77%8,148.1萬 | 930.32%6,293.2萬 | 2,770.20%1,435.1萬 | 13,473.33%610.8萬 | --50萬 | --4.5萬 |
| 重估盈餘: | -3,840.82%-183.3萬 | 801,300.00%1,602.8萬 | --4.9萬 | --2,000 | ---- | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | -3,840.82%-183.3萬 | 801,300.00%1,602.8萬 | --4.9萬 | --2,000 | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | -91.16%1.6萬 | --1.6萬 | 75.73%18.1萬 | ---- | --10.3萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -91.16%1.6萬 | --1.6萬 | 75.73%18.1萬 | ---- | --10.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 64.40%6,730.6萬 | 27.72%3,801.3萬 | 119.37%4,094.1萬 | 174.92%2,976.3萬 | --1,866.3萬 | --1,082.6萬 |
| -無形資產攤銷 | 76.09%24.3萬 | 84.54%17.9萬 | 58.62%13.8萬 | 70.18%9.7萬 | --8.7萬 | --5.7萬 |
| 財務費用 | 119.73%2,377.5萬 | 74.87%1,401.4萬 | 127.55%1,082萬 | 189.00%801.4萬 | --475.5萬 | --277.3萬 |
| 匯兌損(益) | -201.55%-2,340萬 | -480.63%-4,488.3萬 | 1,592.36%2,304.2萬 | -714.96%-773萬 | ---154.4萬 | --125.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | 382.06%2.88億 | 651.34%2.55億 | -51.83%5,971.2萬 | 42.11%3,397萬 | --1.24億 | --2,390.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1,749.39%37.27億 | 9,633.17%24.32億 | 186.09%2.02億 | 114.99%2,498.7萬 | ---2.34億 | ---1.67億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||
| 存貨(增加)減少 | -475.76%-16.56億 | -731.08%-19.56億 | -53.05%-2.88億 | -63.73%-2.35億 | ---1.88億 | ---1.44億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -719.48%-28.86億 | -1,249.55%-20.07億 | -1,601.16%-3.52億 | -69,400.47%-1.49億 | ---2,070.3萬 | ---21.4萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 206.19%11.02億 | 1,126.71%20.79億 | 229.95%3.6億 | 105.27%1.69億 | --1.09億 | --8,256萬 |
| 預付款項(增)減 | -660.44%-8.47億 | -1,190.35%-6.86億 | -119.98%-1.11億 | -16.57%-5,315.5萬 | ---5,063.5萬 | ---4,560.1萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 651.62%7.8億 | 1,011.25%5.36億 | 949.50%1.04億 | 4,467.14%4,822.9萬 | --988.3萬 | --105.6萬 |
| 經營業務現金收入 | 355.11%2.19億 | 304.27%3.97億 | 77.03%-8,599萬 | 28.62%-1.95億 | ---3.74億 | ---2.73億 |
| 其他稅項 | -3,767.96%-4.25億 | -2,264.75%-1.54億 | ---1,099.2萬 | ---651.7萬 | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | 393.37%580.7萬 | 196.04%314.1萬 | -74.63%117.7萬 | -73.72%106.1萬 | --464萬 | --403.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | -108.75%-2億 | 223.23%2.47億 | 74.09%-9,580.5萬 | 25.52%-2億 | ---3.7億 | ---2.69億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 受限制現金(增)減 | -572.00%-16.8萬 | -122.33%-22.9萬 | 68.35%-2.5萬 | -47.14%-10.3萬 | ---7.9萬 | ---7萬 |
| 存款減少(增加) | -772.54%-4,894.1萬 | -9,103.59%-4,353.3萬 | ---560.9萬 | ---47.3萬 | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | --505.4萬 | --191.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -722.84%-3.53億 | -798.79%-2.05億 | 53.49%-4,286.5萬 | 63.88%-2,283.6萬 | ---9,215.7萬 | ---6,321.7萬 |
| 購買無形資產 | -2,668.84%-1,866.2萬 | -11,862.82%-1,866.2萬 | 11.20%-67.4萬 | 66.67%-15.6萬 | ---75.9萬 | ---46.8萬 |
| 投資業務其他專案 | -220.44%-843.7萬 | ---1,475.8萬 | --700.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -905.18%-4.24億 | -1,090.25%-2.81億 | 54.66%-4,216.8萬 | 63.03%-2,356.8萬 | ---9,299.5萬 | ---6,375.5萬 |
| 融資前現金淨額 | -352.16%-6.24億 | 84.80%-3,399.8萬 | 70.18%-1.38億 | 32.71%-2.24億 | ---4.63億 | ---3.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 新增借款 | 404.75%16.96億 | 455.96%13.71億 | 65.23%3.36億 | 65.24%2.47億 | --2.03億 | --1.49億 |
| 償還借款 | -133.61%-3.61億 | -169.74%-3.13億 | ---1.54億 | ---1.16億 | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | -152.02%-2,118萬 | -91.04%-1,195.7萬 | -275.68%-840.4萬 | -566.56%-625.9萬 | ---223.7萬 | ---93.9萬 |
| 吸收投資所得 | -99.32%116.6萬 | -99.31%116.6萬 | 15.14%1.73億 | 12.21%1.68億 | --1.5億 | --1.5億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -243.13%-397萬 | ---- | ---115.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---363.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 294.41%12.91億 | 265.91%10.3億 | -4.08%3.27億 | -3.89%2.82億 | --3.41億 | --2.93億 |
| 匯率影響 | 1,030.90%1,749.5萬 | 901.03%2,523.6萬 | --154.7萬 | --252.1萬 | ---- | ---- |
| 現金淨額 | 252.35%6.68億 | 1,620.73%9.96億 | 256.11%1.89億 | 246.70%5,788.4萬 | ---1.21億 | ---3,945.7萬 |
| 期初現金 | 81.86%4.24億 | 81.86%4.24億 | -34.22%2.33億 | -34.22%2.33億 | --3.55億 | --3.55億 |
| 期末現金 | 161.44%11.09億 | 392.17%14.46億 | 81.86%4.24億 | -6.82%2.94億 | --2.33億 | --3.15億 |
| 現金結存分析 | ||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
