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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
拓璞數控 (07688)
- 34.000
- -1.800-5.03%
休市中 05/29 16:02 (北京)
139.16億總市值3400.00市盈率TTM
36.300最高價33.500最低價229.69萬股成交量35.800今開35.800昨收7891.77萬成交額0.62%換手率3400.00市盈率(靜)4.09億總股本49.98052周最高66.93市淨率126.30億流通值33.50052周最低--股息TTM3.71億流通股49.980歷史最高--股息LFY7.82%振幅33.500歷史最低34.358平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
拓璞數控 (07688) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||
| 除稅前溢利 | -76.40%162.5萬 | 270.06%9,415.4萬 | 111.06%688.6萬 | --2,544.3萬 | 68.44%-6,226.9萬 | ---1.97億 |
| 利潤調整項 | ||||||
| 利息（收入）-調整 | 48.11%-33萬 | 33.14%-23.4萬 | 71.85%-63.6萬 | ---35萬 | 32.63%-225.9萬 | ---335.3萬 |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---356.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 20.47%743.4萬 | 21.61%130萬 | 458.46%617.1萬 | --106.9萬 | 282.35%110.5萬 | --28.9萬 |
| 減值與撥備: | 60.86%3,691.7萬 | 43.29%2,084.2萬 | -5.94%2,295萬 | --1,454.5萬 | -51.16%2,440萬 | --4,996.1萬 |
| -存貨減值(回撥) | 248.41%1,843.1萬 | 174.48%538.8萬 | -19.01%529萬 | --196.3萬 | -85.86%653.2萬 | --4,619.5萬 |
| -其他減值與撥備 | 4.68%1,848.6萬 | 22.83%1,545.4萬 | -1.16%1,766萬 | --1,258.2萬 | 374.46%1,786.8萬 | --376.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | ---- | -40.62%438.7萬 | --438.7萬 | -42.45%738.8萬 | --1,283.7萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | -40.62%438.7萬 | --438.7萬 | -42.45%738.8萬 | --1,283.7萬 |
| 出售資產損(益): | 62.70%-9.4萬 | -214.94%-10萬 | -106.79%-25.2萬 | --8.7萬 | 41,155.56%371.3萬 | --9,000 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --17萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -181.74%-9.4萬 | -214.94%-10萬 | -96.75%11.5萬 | --8.7萬 | 39,266.67%354.3萬 | --9,000 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---36.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -7.11%3,124.3萬 | -10.33%1,550.7萬 | 2.44%3,363.5萬 | --1,729.3萬 | 1.59%3,283.4萬 | --3,231.9萬 |
| -無形資產攤銷 | 8.01%575.9萬 | -0.21%283萬 | -18.51%533.2萬 | --283.6萬 | -7.28%654.3萬 | --705.7萬 |
| 財務費用 | 19.41%836.6萬 | 24.59%386.6萬 | 31.42%700.6萬 | --310.3萬 | -14.69%533.1萬 | --624.9萬 |
| 匯兌損(益) | -366.29%-23.7萬 | -4,456.25%-69.7萬 | 128.34%8.9萬 | --1.6萬 | -324.32%-31.4萬 | ---7.4萬 |
| 經營調整特殊項目 | -19.78%1,382萬 | -41.03%873.3萬 | 48.74%1,722.7萬 | --1,481萬 | 1,608.07%1,158.2萬 | ---76.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 1.56%9,856.4萬 | 78.60%1.43億 | 379.25%9,704.8萬 | --8,018.7萬 | 119.40%2,025萬 | ---1.04億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||
| 存貨(增加)減少 | 117.29%2.07億 | 390.74%1.78億 | 162.82%9,505.7萬 | --3,627.1萬 | -32.86%-1.51億 | ---1.14億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -567.57%-1.51億 | -1,314.10%-1.03億 | 200.66%3,219.4萬 | --845.5萬 | 44.03%-3,198.4萬 | ---5,715萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 50.28%-3,572萬 | -254.61%-3,509萬 | -2,712.44%-7,184.2萬 | --2,269.6萬 | -96.50%275萬 | --7,856.2萬 |
| 預付款項(增)減 | -145.43%-2,061.6萬 | -139.27%-1,087.1萬 | 488.33%4,537.6萬 | --2,768.5萬 | 64.57%-1,168.5萬 | ---3,297.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | 72.93%-6,737萬 | -25.39%-2.37億 | -189.95%-2.49億 | ---1.89億 | -147.35%-8,582.1萬 | --1.81億 |
| 經營業務現金收入 | 160.54%3,087.9萬 | -370.02%-6,439.7萬 | 80.21%-5,100.9萬 | ---1,370.1萬 | -430.94%-2.58億 | ---4,855.7萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | 89.71%-7,000 | ---7,000 | -1,033.33%-6.8萬 | ---6,000 |
| 已付利息-經營 | -87.65%-548.5萬 | -235.36%-237.1萬 | -1,143.83%-292.3萬 | ---70.7萬 | -11,650.00%-23.5萬 | ---2,000 |
| 經營活動現金淨額 | 147.08%2,539.4萬 | -363.18%-6,676.8萬 | 79.10%-5,393.9萬 | ---1,441.5萬 | -431.48%-2.58億 | ---4,856.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 已收利息-投資 | -48.11%33萬 | -33.14%23.4萬 | -71.85%63.6萬 | --35萬 | -37.68%225.9萬 | --362.5萬 |
| 出售固定資產 | 1,610.00%17.1萬 | --16.8萬 | -83.33%1萬 | ---- | --6萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 27.83%-3,706.4萬 | 73.67%-1,096.5萬 | -290.93%-5,135.7萬 | ---4,164.9萬 | -213.16%-1,313.7萬 | ---419.5萬 |
| 購買無形資產 | 96.05%-200.1萬 | 95.86%-197.1萬 | -469.12%-5,066.9萬 | ---4,756.5萬 | -16,698.11%-890.3萬 | ---5.3萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.5萬 | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | --759.9萬 | ---- | ---- | --1.24億 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.64%-13萬 | ---3,657.9萬 |
| 投資業務現金淨額 | 58.88%-3,856.4萬 | 85.90%-1,253.4萬 | -546.05%-9,378.1萬 | ---8,886.4萬 | -116.81%-1,451.6萬 | --8,636.3萬 |
| 融資前現金淨額 | 91.08%-1,317萬 | 23.22%-7,930.2萬 | 45.82%-1.48億 | ---1.03億 | -821.28%-2.73億 | --3,779.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 新增借款 | 63.93%3.23億 | 37.26%1.51億 | 392.97%1.97億 | --1.1億 | 407.10%4,000萬 | --788.8萬 |
| 償還借款 | -283.82%-2.11億 | ---8,200萬 | ---5,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.83%6,359.1萬 | --1.2億 |
| 吸收投資所得 | -93.02%151.4萬 | ---- | --2,168.3萬 | --2,168.3萬 | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---119萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---67.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -33.10%8,856.2萬 | -52.23%5,887.8萬 | 76.48%1.32億 | --1.23億 | -32.47%7,501.7萬 | --1.11億 |
| 匯率影響 | ---- | -782.23%-165.1萬 | 158.60%48.4萬 | --24.2萬 | -46.19%-82.6萬 | ---56.5萬 |
| 現金淨額 | 591.73%7,539.2萬 | -202.21%-2,042.4萬 | 92.24%-1,533.2萬 | --1,998.3萬 | -232.73%-1.98億 | --1.49億 |
| 期初現金 | -10.01%1.34億 | -10.01%1.34億 | -57.22%1.48億 | --1.48億 | 74.71%3.47億 | --1.99億 |
| 期末現金 | 56.46%2.09億 | -33.89%1.11億 | -10.01%1.34億 | --1.69億 | -57.22%1.48億 | --3.47億 |
| 現金結存分析 | ||||||
| 現金及銀行結餘 | 53.73%2.21億 | -31.44%1.23億 | -11.51%1.44億 | --1.79億 | -55.33%1.63億 | --3.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
