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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
港股市場個股詳情
沃爾核材 (09981)
- 12.950
- -1.010-7.23%
已收盤 06/08 16:07 (北京)
181.29億總市值14.23市盈率TTM
13.840最高價12.880最低價332.60萬股成交量13.840今開13.960昨收4365.27萬成交額2.38%換手率14.31市盈率(靜)14.00億總股本23.48052周最高1.75市淨率18.13億流通值12.88052周最低--股息TTM1.40億流通股23.480歷史最高--股息LFY6.88%振幅12.880歷史最低13.125平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
沃爾核材 (09981) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 32.38%14.22億 | 27.54%10.36億 | ---- | 23.03%10.74億 | --8.12億 | 20.01%8.73億 | --7.27億 |
| 利潤調整項 | ||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 53.75%-774.6萬 | 29.77%-641.7萬 | ---- | -35.41%-1,674.7萬 | ---913.7萬 | -58.95%-1,236.8萬 | ---778.1萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | 69.82%-100萬 | 45.02%-100萬 | ---- | -99.22%-331.3萬 | ---181.9萬 | 48.03%-166.3萬 | ---320萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | 40.56%-582.9萬 | 55.17%-416.4萬 | ---- | 0.71%-980.7萬 | ---928.8萬 | -62.99%-987.7萬 | ---606萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -27.47%7,032.8萬 | 168.44%3,898萬 | ---- | 57.17%9,696.6萬 | --1,452.1萬 | 56.83%6,169.6萬 | --3,934萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -71.56%148.7萬 | -74.71%11萬 | ---- | 6,198.80%522.8萬 | --43.5萬 | -94.98%8.3萬 | --165.2萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 89.19%4,801.2萬 | 339.81%2,894.8萬 | ---- | 44.90%2,537.8萬 | --658.2萬 | 27.23%1,751.4萬 | --1,376.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -23.07%2,034.7萬 | 31.21%819萬 | ---- | 19.97%2,644.9萬 | --624.2萬 | 21.98%2,204.6萬 | --1,807.4萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.26%3,647.9萬 | ---- | --2,866.5萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -85.96%48.2萬 | 37.24%173.2萬 | ---- | 151.91%343.2萬 | --126.2萬 | -213.06%-661.2萬 | --584.8萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 35.61%-407.6萬 | 24.86%-274.4萬 | ---- | -972.88%-633萬 | ---365.2萬 | -534.41%-59萬 | ---9.3萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 35.61%-407.6萬 | 24.86%-274.4萬 | ---- | -972.88%-633萬 | ---365.2萬 | -534.41%-59萬 | ---9.3萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -43.70%429.7萬 | -67.81%50.5萬 | ---- | 195.58%763.2萬 | --156.9萬 | -14.87%258.2萬 | --303.3萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -43.70%429.7萬 | -67.81%50.5萬 | ---- | 195.58%763.2萬 | --156.9萬 | -14.64%258.2萬 | --302.5萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 13.52%3.27億 | 22.39%2.46億 | ---- | 19.71%2.88億 | --2.01億 | -0.63%2.41億 | --2.42億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -36.78%802.1萬 | -8.47%599.7萬 | ---- | 136.76%1,268.8萬 | --655.2萬 | -77.54%535.9萬 | --2,386.1萬 |
| 財務費用 | ---- | -10.10%5,433.7萬 | -12.60%3,927.3萬 | ---- | -9.49%6,043.9萬 | --4,493.3萬 | -25.47%6,677.8萬 | --8,959.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 593.94%1,453.1萬 | 5,030.53%936.8萬 | ---- | 25.99%209.4萬 | ---19萬 | 79.68%166.2萬 | --92.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 25.49%18.73億 | 29.10%13.56億 | ---- | 22.19%14.93億 | --10.5億 | 12.57%12.22億 | --10.85億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -131.04%-4.17億 | -211.55%-3.03億 | ---- | -579.76%-1.8億 | ---9,715.8萬 | 77.64%-2,654萬 | ---1.19億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 5.82%-7.98億 | -25.71%-6.45億 | ---- | -33.67%-8.48億 | ---5.13億 | -142.73%-6.34億 | ---2.61億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 12.59%7.11億 | 88.07%6.23億 | ---- | 75.00%6.32億 | --3.31億 | -5.96%3.61億 | --3.84億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 255.83%4,914.3萬 | 73.32%-637萬 | ---- | -282.45%-3,153.6萬 | ---2,387.2萬 | 460.84%1,728.5萬 | --308.2萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 33.21%14.19億 | 37.10%10.24億 | ---- | 13.38%10.65億 | --7.47億 | -14.00%9.39億 | --10.92億 |
| 其他稅項 | ---- | -47.35%-1.8億 | -45.96%-1.38億 | ---- | -54.01%-1.22億 | ---9,468.4萬 | -40.50%-7,931.8萬 | ---5,645.4萬 |
| 經營業務特殊項目 | -63.24%4,564.34萬 | ---- | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -63.24%4,564.34萬 | 31.38%12.39億 | 35.82%8.86億 | --1.24億 | 9.63%9.43億 | --6.53億 | -16.97%8.6億 | --10.36億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | -53.75%774.6萬 | -29.77%641.7萬 | ---- | 35.41%1,674.7萬 | --913.7萬 | 58.95%1,236.8萬 | --778.1萬 |
| 已收股息-投資 | 1,040.14%954.99萬 | 9.42%545.7萬 | 199.95%545.6萬 | --83.76萬 | 40.88%498.7萬 | --181.9萬 | -36.34%354萬 | --556.1萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | 521.88%1.15億 | 375.53%9,652.5萬 | ---- | 52.33%-2,737.4萬 | ---3,503.3萬 | -484.79%-5,741.9萬 | --1,492.2萬 |
| 出售固定資產 | 18.23%47.46萬 | -92.69%50.9萬 | 68.83%828.3萬 | --40.14萬 | -76.49%696.7萬 | --490.6萬 | -5.40%2,963.4萬 | --3,132.4萬 |
| 購買固定資產 | -2.04%-2.51億 | -106.50%-10.67億 | -108.72%-7.76億 | ---2.46億 | -70.65%-5.17億 | ---3.72億 | 19.55%-3.03億 | ---3.76億 |
| 出售無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336.5萬 |
| 購買無形資產 | ---- | -6.20%-265.3萬 | 27.46%-158.2萬 | ---- | 63.60%-249.8萬 | ---218.1萬 | -312.38%-686.2萬 | ---166.4萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | 63.68%-212.5萬 | 45.51%-212.5萬 | ---- | ---585萬 | ---390萬 | ---- | ---7,338萬 |
| 收回投資所得現金 | 0.40%4.57億 | -16.79%17.16億 | -5.11%11.68億 | --4.55億 | 929.43%20.62億 | --12.31億 | 150.14%2億 | --8,009.3萬 |
| 投資支付現金 | 1.43%-6.21億 | 28.79%-15.25億 | 24.21%-11.26億 | ---6.3億 | -688.64%-21.41億 | ---14.86億 | -239.35%-2.71億 | ---8,000萬 |
| 投資業務其他專案 | 21.12%-44.66萬 | ---- | ---- | ---56.62萬 | 465.00%1,107.4萬 | --1,107.4萬 | --196萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 3.50%-4.06億 | -27.02%-7.51億 | 3.06%-6.21億 | ---4.2億 | -51.32%-5.91億 | ---6.41億 | -0.61%-3.91億 | ---3.88億 |
| 融資前現金淨額 | -21.55%-3.6億 | 38.71%4.88億 | 2,140.00%2.65億 | ---2.96億 | -25.05%3.52億 | --1,183.7萬 | -27.50%4.69億 | --6.48億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 新增借款 | -48.89%2.42億 | 6.95%15.54億 | 7.41%14.02億 | --4.74億 | 5.63%14.53億 | --13.05億 | -0.44%13.75億 | --13.81億 |
| 償還借款 | -120.00%-4.58億 | 39.36%-8.85億 | 34.93%-7.65億 | ---2.08億 | 7.25%-14.59億 | ---11.76億 | 7.78%-15.73億 | ---17.06億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 11.38%-5,040萬 | 18.13%-3,593.4萬 | ---- | 18.59%-5,687.5萬 | ---4,389.4萬 | 25.79%-6,986.6萬 | ---9,414.5萬 |
| 已付股息-融資 | -24.87%-1,154.64萬 | 14.26%-1.86億 | 13.46%-1.86億 | ---924.64萬 | -329.72%-2.17億 | ---2.15億 | -13.96%-5,039.6萬 | ---4,422.1萬 |
| 吸收投資所得 | --24.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.57%1,914.2萬 | --6,977.4萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | --846.3萬 | ---975.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | -263.51%-3,097.05萬 | -847.10%-3.08億 | -956.62%-3.44億 | --1,894.08萬 | -239.24%-3,256.6萬 | ---3,256.6萬 | --2,338.9萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 696.90%21.93億 | 78.76%-7,423.5萬 | -11.13%-2.09億 | --2.75億 | 10.75%-3.49億 | ---1.88億 | 24.38%-3.92億 | ---5.18億 |
| 匯率影響 | -534.10%-284.62萬 | 17.86%-325.1萬 | -159.55%-178.6萬 | --65.57萬 | -398.27%-395.8萬 | --299.9萬 | -89.47%132.7萬 | --1,260.1萬 |
| 現金淨額 | 8,795.49%18.33億 | 17,337.42%4.14億 | 131.71%5,594.8萬 | ---2,107.57萬 | -96.95%237.3萬 | ---1.76億 | -39.98%7,792.3萬 | --1.3億 |
| 期初現金 | 34.52%12.88億 | -0.18%8.77億 | -0.18%8.77億 | --9.57億 | 9.91%8.79億 | --8.79億 | 21.66%8億 | --6.57億 |
| 期末現金 | 232.72%31.18億 | 46.79%12.88億 | 32.03%9.32億 | --9.37億 | -0.18%8.77億 | --7.06億 | 9.91%8.79億 | --8億 |
| 現金結存分析 | ||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | -- | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 | 大華馬施雲會計師事務所有限公司 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
