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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
日本Aqua (1429)
- 711
- +1+0.14%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:02 (東京)
247.14億總市值11.97市盈率(靜)
712最高價710最低價1.08萬股成交量712今開710昨收768.41萬成交額95552周最高0.09%換手率3476.00萬總股本67852周最低59.42每股收益TTM89.47億流通值1125歷史最高11.97市盈率(靜)1258.31萬流通股253歷史最低59.42每股收益(静)0.28%振幅35.00股息TTM2.11市淨率100股每手4.92%股息率TTM
日本Aqua (1429) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 413.34%21.12億 | -91.86%4.11億 | 3,694.17%50.54億 | -85.67%1.33億 | -43.89%9.29億 | -10.00%16.56億 | 1,364.10%18.4億 | -110.61%-1.46億 | -18.83%13.72億 | 2,782.02%16.9億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 7.61%27.96億 | -10.74%25.99億 | 23.32%29.11億 | 65.29%23.61億 | -25.04%14.28億 | -0.19%19.05億 | 150.48%19.09億 | -46.25%7.62億 | -9.42%14.18億 | 357.64%15.65億 |
| 非現金項目調整總額 | -6.65%2.86億 | 37.62%3.07億 | 31.10%2.23億 | 131.53%1.7億 | 187.96%7,346.9萬 | -111.57%-8,352.1萬 | 2,673.16%7.22億 | 120.24%2,602.9萬 | -151.58%-1.29億 | -60.48%2.49億 |
| -折舊與攤銷 | -10.71%2.14億 | 0.02%2.4億 | 8.22%2.4億 | 6.62%2.22億 | 11.39%2.08億 | 12.78%1.87億 | 5.70%1.65億 | -21.86%1.56億 | 9.08%2億 | -10.76%1.84億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 | --0 |
| -處置利潤 | -141.45%-228.2萬 | -5.82%550.5萬 | 886.68%584.5萬 | -169.70%-74.3萬 | 130.99%106.6萬 | -607.37%-344萬 | -74.33%67.8萬 | 60.55%264.1萬 | -10.89%164.5萬 | -93.99%184.6萬 |
| -其他非現金項目 | 21.16%7,468.3萬 | 373.37%6,164萬 | 55.49%-2,254.8萬 | 62.57%-5,065.9萬 | 49.23%-1.35億 | -147.96%-2.67億 | 517.70%5.56億 | 35.63%-1.33億 | -423.12%-2.07億 | -83.79%6,397.1萬 |
| 營運資本變動 | 61.06%-9.71億 | -229.95%-24.94億 | 180.05%19.19億 | -318.92%-23.98億 | -245.80%-5.72億 | 79.06%-1.66億 | 15.35%-7.9億 | -1,223.88%-9.34億 | 166.94%8,307.4萬 | 88.02%-1.24億 |
| -應收款（增）減 | 87.26%-3.92億 | -3,748,960.98%-30.74億 | 100.02%8.2萬 | 74.85%-5.29億 | -140.06%-21.03億 | -1,175.71%-8.76億 | 105.86%8,143.7萬 | -122.50%-13.89億 | 9.09%-6.24億 | 40.99%-6.87億 |
| -存貨（增）減 | -4,088.26%-5.25億 | -98.64%1,316.5萬 | 144.56%9.67億 | -824.15%-21.7億 | -29.80%3億 | 194.02%4.27億 | -9.02%-4.54億 | -1,408.34%-4.16億 | -83.26%3,182.6萬 | 139.71%1.9億 |
| -應付款（減）增 | -116.64%-9,943.4萬 | -36.90%5.98億 | 204.83%9.47億 | -74.44%3.11億 | 439.52%12.16億 | 152.68%2.25億 | -148.96%-4.28億 | 30.21%8.74億 | 83.31%6.71億 | 79.93%3.66億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 204.64%8,869.9萬 | -1,666.88%-8,476.8萬 | 156.01%541萬 | -162.67%-965.9萬 | -73.60%1,541.2萬 | 489.34%5,838萬 | 714.52%990.6萬 | -134.79%-161.2萬 | -29.56%463.3萬 | -98.37%657.7萬 |
| -其他流動資產變動 | -181.60%-4,399萬 | --5,390.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -113.59%-4,295.6萬 | -45.84%-2,011.1萬 | -13.39%-1,379萬 | -23.18%-1,216.2萬 | 3.10%-987.3萬 | -5.15%-1,018.9萬 | 4.45%-969萬 | -22.70%-1,014.1萬 | -1.86%-826.5萬 | -84.91%-811.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 46.90%5,258.6萬 | 50.85%3,579.7萬 | -39.58%2,373萬 | 88.37%3,927.5萬 | 106.17%2,085萬 | 60.57%1,011.3萬 | 27.59%629.8萬 | 340.71%493.6萬 | 135.29%112萬 | -7.57%47.6萬 |
| 已支付退稅 | 34.57%-6.18億 | 11.44%-9.45億 | -132.32%-10.67億 | -4.68%-4.59億 | 55.59%-4.39億 | -401.04%-9.88億 | 13.55%-1.97億 | 69.81%-2.28億 | -127.26%-7.56億 | 10.90%-3.32億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 418.08%759.5萬 | -94.28%146.6萬 | 1,935.19%2,562.3萬 | -93.37%125.9萬 | -27.44%1,898.7萬 | 48.08%2,616.9萬 | -10.37%1,767.2萬 | 112.14%1,971.6萬 | -206.57%-1.62億 | 149.33%1.52億 |
| 經營活動現金淨額 | 392.43%15.1億 | -112.84%-5.17億 | 1,450.87%40.22億 | -157.20%-2.98億 | -25.02%5.21億 | -58.11%6.94億 | 561.43%16.57億 | -180.35%-3.59億 | -70.25%4.47億 | 300.64%15.03億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -180.14%-4.56億 | 43.02%-1.63億 | -10.74%-2.86億 | 21.25%-2.58億 | 46.40%-3.28億 | 15.57%-6.11億 | -932.73%-7.24億 | 85.30%-7,008.4萬 | 36.84%-4.77億 | 47.19%-7.55億 |
| 無形資產交易淨額 | -18.00%-3,143.2萬 | -7.61%-2,663.8萬 | -40.92%-2,475.5萬 | 36.47%-1,756.7萬 | 17.03%-2,765.2萬 | 15.96%-3,332.9萬 | -159.22%-3,966萬 | 56.15%-1,530萬 | -17.55%-3,489.2萬 | -294.34%-2,968.2萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698.8萬 |
| 投資產品交易淨額 | -0.03%-9,670.8萬 | -45.13%-9,667.7萬 | -22,713.36%-6,661.5萬 | -3.91%-29.2萬 | -1.44%-28.1萬 | -17.87%-27.7萬 | -57.72%-23.5萬 | -3.47%-14.9萬 | -5.88%-14.4萬 | 13.92%-13.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 88.89%-460萬 | ---4,140萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --402.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -68.88%-1,849.4萬 | -33.43%-1,095.1萬 | 53.00%-820.7萬 | -15,691.96%-1,746.3萬 | -99.68%11.2萬 | 675.43%3,548.1萬 | -113.47%-616.6萬 | 139.31%4,577.5萬 | 158.81%1,912.8萬 | 49.76%-3,252.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -78.22%-6.03億 | 12.15%-3.38億 | -31.36%-3.85億 | 17.48%-2.93億 | 41.67%-3.55億 | 20.87%-6.09億 | -1,836.32%-7.7億 | 91.93%-3,975.8萬 | 40.93%-4.93億 | 44.45%-8.34億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -85.71%3億 | 157.80%21億 | -226.74%-36.33億 | 273.94%28.67億 | 191.26%7.67億 | 141.18%2.63億 | -257.52%-6.39億 | -73.58%4.06億 | 356.31%15.36億 | -141.80%-5.99億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | 109.23%8,203萬 | ---8.89億 | --0 | -79.90%56萬 | -82.84%278.6萬 | 100.82%1,624萬 | -1,106.78%-19.88億 | 615.99%1.97億 |
| 租賃融資增減 | -4.52%3,970.7萬 | 285.53%4,158.7萬 | -336.27%-2,241.5萬 | 188.07%948.7萬 | 58.75%-1,077.2萬 | -146.21%-2,611.4萬 | 147.85%5,651萬 | 74.83%2,280萬 | -21.24%1,304.1萬 | -94.24%1,655.7萬 |
| 已支付現金股息 | -7.94%-10.85億 | -33.74%-10.05億 | -16.29%-7.52億 | -0.03%-6.46億 | -17.67%-6.46億 | -70.08%-5.49億 | -150.99%-3.23億 | -18.65%-1.29億 | -4.24%-1.08億 | -0.77%-1.04億 |
| 其他籌資費用淨額 | 79.99%-1,032.2萬 | -215.34%-5,157.2萬 | 4,471,500.00%4,471.4萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -169.63%-7.55億 | 125.35%10.85億 | -419.22%-42.8億 | 1,121.41%13.41億 | 135.25%1.1億 | 65.51%-3.11億 | -385.47%-9.03億 | 157.74%3.16億 | -11.95%-5.48億 | -129.73%-4.89億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 11.31%22.63億 | -24.04%20.33億 | 38.92%26.77億 | 16.64%19.27億 | -12.05%16.52億 | -0.81%18.78億 | -4.18%18.94億 | -23.09%19.76億 | 7.50%25.7億 | -20.21%23.91億 |
| 現金變動 | -33.98%1.52億 | 135.74%2.3億 | -185.82%-6.44億 | 172.76%7.5億 | 221.43%2.75億 | -1,382.10%-2.26億 | 81.53%-1,527.6萬 | 86.06%-8,270.3萬 | -430.96%-5.93億 | 129.62%1.79億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 6.71%24.15億 | 11.31%22.63億 | -24.04%20.33億 | 38.92%26.77億 | 16.64%19.27億 | -12.05%16.52億 | -0.81%18.78億 | -4.18%18.94億 | -23.09%19.76億 | 7.50%25.7億 |
| 自由現金流 | 238.76%10.07億 | -119.60%-7.25億 | 731.05%37.02億 | -455.73%-5.87億 | 1,967.56%1.65億 | -99.10%797.7萬 | 297.62%8.87億 | -181.69%-4.49億 | -123.31%-1.59億 | 130.96%6.84億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
