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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
本鋼板B (200761)
- 0.90
- -0.02-2.17%
午間休市 05/21 11:30 (北京)
36.97億總市值-0.77市盈率TTM
0.92最高價0.88最低價1.52萬手成交量0.92今開0.92昨收137.03萬成交額0.04%換手率虧損市盈率(靜)41.08億總股本1.3952周最高0.55市淨率33.37億流通值0.8852周最低1.01漲停價37.08億流通股8.66歷史最高0.83跌停價4.35%振幅0.00歷史最低--股息TTM0.90平均價9581.94手內盤--股息率TTM100股每手5567.06手外盤
本鋼板B (200761) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.10%113.61億 | -10.65%500.27億 | -8.86%388.42億 | -10.84%263.52億 | -10.51%127.79億 | 1.68%559.88億 | 5.67%426.16億 | 5.13%295.55億 | -3.35%142.8億 | 7.81%550.63億 |
| 收到的稅費返還 | --871.69萬 | -34.87%8,076.67萬 | -90.42%963.05萬 | ---- | ---- | -41.27%1.24億 | -45.88%1.01億 | -49.63%7,703.75萬 | 1,686.21%2,449.18萬 | -56.36%2.11億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.07%2,917.6萬 | -13.11%2.11億 | -3.05%1.49億 | 53.80%1.22億 | 166.62%8,599.29萬 | -19.81%2.43億 | -36.71%1.53億 | 20.09%7,943.55萬 | 40.11%3,225.31萬 | 146.69%3.03億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.40%113.99億 | -10.71%503.19億 | -9.03%390.01億 | -10.89%264.74億 | -10.26%128.65億 | 1.40%563.55億 | 5.19%428.7億 | 4.87%297.11億 | -3.13%143.36億 | 7.54%555.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.35%106.79億 | -5.74%492.71億 | -5.93%370.85億 | -8.67%248.03億 | -3.37%126.15億 | 9.50%522.72億 | 17.79%394.24億 | 23.21%271.58億 | 17.50%130.55億 | 1.87%477.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.58%4.79億 | -3.94%20.52億 | -4.99%14.3億 | -9.33%9.43億 | -10.55%4.82億 | -15.17%21.36億 | -17.18%15.05億 | -15.70%10.4億 | -14.74%5.39億 | -10.15%25.19億 |
| 支付的各項稅費 | -14.62%9,332.19萬 | -16.32%3.69億 | -18.10%2.83億 | -23.70%1.98億 | -22.57%1.09億 | -18.64%4.4億 | -8.02%3.46億 | 19.70%2.59億 | 35.51%1.41億 | -16.87%5.41億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.19%6,815.74萬 | 2.44%4.16億 | 1.90%3.01億 | -8.40%1.59億 | -18.73%7,588.88萬 | -6.25%4.06億 | 22.54%2.95億 | -2.34%1.73億 | -20.85%9,337.81萬 | 390.42%4.33億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.77%113.2億 | -5.69%521.08億 | -5.94%391億 | -8.83%261.03億 | -3.95%132.82億 | 7.85%552.55億 | 15.78%415.7億 | 20.96%286.3億 | 15.57%138.29億 | 1.64%512.32億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 119.03%7,937.48萬 | -262.58%-17.89億 | -107.61%-9,896.02萬 | -65.62%3.72億 | -182.18%-4.17億 | -74.68%11億 | -73.21%13億 | -76.82%10.81億 | -82.09%5.07億 | 240.52%43.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 336.07%184.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.88%89.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -36.40%8,718.3萬 | 1,795,869.82%8,718.3萬 | 1,795,830.26%8,718.11萬 | --8,717.77萬 | 61.15%1.37億 | -99.98%4,854.37 | -99.98%4,854.37 | ---- | 1,689.66%8,505.76萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -36.40%8,718.3萬 | 1,795,869.82%8,718.3萬 | 1,795,830.26%8,718.11萬 | --8,717.77萬 | 56.12%1.37億 | -99.99%4,854.37 | -99.99%4,854.37 | ---- | -39.50%8,779.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 37.34%5.1億 | 127.21%22.16億 | 90.00%14.1億 | 91.86%9.76億 | 58.71%3.72億 | -1.97%9.75億 | -48.81%7.42億 | -45.11%5.09億 | 291.98%2.34億 | -41.74%9.95億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 18.25%5.1億 | 133.36%22.76億 | 98.09%14.7億 | 103.65%10.36億 | 84.34%4.32億 | -1.97%9.75億 | -48.81%7.42億 | -45.11%5.09億 | 291.98%2.34億 | -41.74%9.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -48.18%-5.1億 | -161.12%-21.89億 | -86.34%-13.83億 | -86.52%-9.49億 | -47.10%-3.44億 | 7.60%-8.38億 | 47.59%-7.42億 | 43.03%-5.09億 | -310.83%-2.34億 | 41.94%-9.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,940萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --2,940萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 572.27%36.98億 | 89.64%71.4億 | 53.54%42.07億 | 14.34%12.52億 | -49.77%5.5億 | 139.81%37.65億 | 74.52%27.4億 | 265.00%10.95億 | 265.00%10.95億 | -21.50%15.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.97%5.91億 | -14.99%32.37億 | -7.56%27.07億 | -1.43%18.15億 | 11.71%14.06億 | 215.14%38.08億 | 425.54%29.29億 | 514.09%18.42億 | --12.59億 | -56.21%12.08億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 119.24%42.88億 | 37.42%104.07億 | 22.49%69.44億 | 5.45%30.97億 | -16.89%19.56億 | 172.57%75.73億 | 166.48%56.69億 | 389.53%29.37億 | 684.56%23.54億 | -41.63%27.78億 |
| 償還債務支付的現金 | 38,499.25%14億 | 78.03%40.65億 | 19.80%30.65億 | -57.54%7.04億 | -99.78%362.58萬 | -42.15%22.84億 | -35.19%25.59億 | -2.01%16.57億 | 120.60%16.57億 | -36.79%39.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.73%5,477.36萬 | 75.69%4.81億 | 77.69%4.36億 | 57.88%3.38億 | 221.00%8,657.38萬 | -2.08%2.74億 | 25.53%2.46億 | 22.42%2.14億 | -55.68%2,697萬 | -89.88%2.8億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --1.09億 | --1.09億 | --5,190.85萬 | --5,190.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,804.12萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.01%6.31億 | -35.41%31.91億 | -5.94%27.29億 | 16.96%19.62億 | 37.91%14.34億 | 132.95%49.4億 | 113.31%29.01億 | 141.32%16.77億 | 220.39%10.4億 | 336.40%21.21億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 36.79%20.85億 | 3.20%77.37億 | 9.20%62.31億 | -15.37%30.03億 | -44.05%15.24億 | 18.11%74.98億 | 3.67%57.06億 | 38.56%35.49億 | 139.66%27.24億 | -33.16%63.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 410.28%22.03億 | 3,438.26%26.69億 | 2,039.74%7.13億 | 115.27%9,346.47萬 | 216.55%4.32億 | 102.11%7,543.94萬 | 98.91%-3,676.16萬 | 68.80%-6.12億 | 55.72%-3.7億 | 24.65%-35.7億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -185.40%-1,107.19萬 | -89.80%539.61萬 | -15.42%1,703.62萬 | -46.75%1,218.16萬 | 233.27%1,296.51萬 | 58.13%5,292.75萬 | -45.08%2,014.21萬 | -25.10%2,287.82萬 | 153.56%389.03萬 | 57.99%3,347.15萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 656.26%17.61億 | -433.59%-13.03億 | -238.87%-7.52億 | -2,668.12%-4.72億 | -239.57%-3.17億 | 502.69%3.91億 | 455.67%5.41億 | -100.93%-1,704.02萬 | -104.80%-9,324.93萬 | 98.06%-9,697.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -81.92%2.87億 | 32.55%15.9億 | 32.55%15.9億 | 32.55%15.9億 | 32.55%15.9億 | -7.48%12億 | -7.48%12億 | -7.48%12億 | -7.48%12億 | -79.42%12.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 60.87%20.49億 | -81.92%2.87億 | -51.84%8.39億 | -5.42%11.19億 | 15.10%12.74億 | 32.55%15.9億 | 24.88%17.41億 | -62.28%11.83億 | -65.83%11.06億 | -7.48%12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
