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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
張裕B (200869)
- 7.89
- +0.15+1.94%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
51.86億總市值66.86市盈率TTM
7.92最高價7.71最低價7218.90手成交量7.74今開7.74昨收565.01萬成交額0.16%換手率65.21市盈率(靜)6.57億總股本9.0252周最高0.44市淨率35.91億流通值7.3852周最低8.51漲停價4.55億流通股32.05歷史最高6.97跌停價2.71%振幅-15.67歷史最低0.43股息TTM7.83平均價2782.26手內盤5.40%股息率TTM100股每手4369.64手外盤
張裕B (200869) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.86%9.02億 | -19.67%28.41億 | -7.14%23.25億 | -11.01%16.61億 | -2.74%8.61億 | -18.91%35.37億 | -14.44%25.04億 | -9.62%18.66億 | -27.43%8.85億 | 18.50%43.62億 |
| 收到的稅費返還 | -12.57%1,002.95萬 | -21.86%4,319.25萬 | 49.51%3,577.33萬 | 63.59%2,679.23萬 | 53.42%1,147.2萬 | 46.13%5,527.66萬 | -21.28%2,392.7萬 | -44.13%1,637.73萬 | -49.69%747.74萬 | -79.68%3,782.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -29.95%949.12萬 | -37.93%5,029.8萬 | -19.70%5,009.38萬 | -30.93%3,376.88萬 | 18.55%1,354.82萬 | -63.06%8,103.7萬 | 2.18%6,238.23萬 | 3.48%4,889.33萬 | -51.31%1,142.82萬 | 254.85%2.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.10%9.22億 | -20.11%29.35億 | -6.92%24.11億 | -10.88%17.21億 | -2.01%8.86億 | -20.48%36.73億 | -14.18%25.9億 | -9.81%19.32億 | -28.14%9.04億 | 17.56%46.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.29%2.89億 | -27.84%10.34億 | -10.49%9.16億 | -11.26%6.73億 | 10.59%3.93億 | 4.72%14.33億 | 15.70%10.24億 | 21.91%7.58億 | -1.06%3.55億 | 8.08%13.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.59%1.19億 | -15.06%4.22億 | -14.75%3.09億 | -15.18%2.24億 | -21.15%1.29億 | 1.17%4.97億 | 7.21%3.62億 | 9.40%2.64億 | 17.94%1.63億 | -0.44%4.91億 |
| 支付的各項稅費 | -6.60%2.06億 | -17.43%5.82億 | -17.85%4.61億 | -16.72%3.4億 | -24.75%2.21億 | -22.65%7.04億 | -12.37%5.61億 | -10.71%4.08億 | 1.97%2.94億 | 26.77%9.11億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.05%1.24億 | -15.63%5.41億 | -20.38%3.67億 | -17.53%2.45億 | -22.28%1.22億 | -5.11%6.41億 | 8.67%4.61億 | 1.34%2.97億 | 13.20%1.57億 | 16.05%6.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.61%7.38億 | -21.27%25.79億 | -14.74%20.53億 | -14.23%14.82億 | -10.80%8.64億 | -4.95%32.76億 | 5.29%24.08億 | 7.07%17.28億 | 4.87%9.69億 | 12.61%34.46億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 767.05%1.84億 | -10.54%3.56億 | 96.36%3.58億 | 17.43%2.39億 | 132.43%2,119.46萬 | -66.09%3.98億 | -75.06%1.82億 | -61.38%2.04億 | -119.59%-6,534.62萬 | 35.01%11.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -79.92%9,320萬 | -88.30%5,100萬 | ---- | --2,100萬 | 94.88%4.64億 | 7,166.67%4.36億 | ---- | ---- | 78.83%2.38億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -94.40%2.86萬 | -56.06%216.92萬 | -52.29%167.42萬 | ---- | --51.11萬 | 54.45%493.62萬 | 486.35%350.91萬 | ---- | ---- | 138.42%319.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.00%600萬 | 245.90%1.46億 | 48,617.16%1.15億 | 136,008.88%1.1億 | 416,596.08%1億 | 301.75%4,230.37萬 | -83.70%23.51萬 | -94.35%8.08萬 | -98.32%2.4萬 | -62.94%1,052.98萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2,583.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,030.86萬 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | -90.47%3,960.47萬 | ---- | ---- | ---- | 6,637.91%4.16億 | ---- | --65.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.04%602.86萬 | -47.69%2.68億 | -61.98%1.67億 | -64.00%1.5億 | 506,225.50%1.22億 | 87.42%5.11億 | 2,659.43%4.4億 | 2,582.68%4.16億 | -98.32%2.4萬 | 67.47%2.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -5.17%1,620.48萬 | -66.72%3,147.13萬 | -32.40%5,716.57萬 | -42.95%3,873.39萬 | -53.49%1,708.89萬 | -28.38%9,456.14萬 | -8.08%8,456.93萬 | 12.19%6,789.31萬 | 6.63%3,673.91萬 | -33.58%1.32億 |
| 投資支付的現金 | 100.00%3,000萬 | -79.22%6,020萬 | -93.30%1,800萬 | ---- | -93.51%1,500萬 | -37.60%2.9億 | 18.85%2.69億 | ---- | --2.31億 | 329.02%4.64億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --168.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | -92.68%1,800萬 | ---- | ---- | ---- | 19.42%2.46億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 43.99%4,620.48萬 | -76.14%9,167.13萬 | -78.24%7,685.03萬 | -81.93%5,673.39萬 | -88.01%3,208.89萬 | -35.56%3.84億 | 11.06%3.53億 | 17.78%3.14億 | 569.48%2.68億 | 94.22%5.96億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -144.93%-4,017.62萬 | 38.22%1.76億 | 4.38%9,036.03萬 | -8.72%9,290.53萬 | 133.40%8,942.92萬 | 139.35%1.27億 | 128.66%8,657.26萬 | 140.55%1.02億 | -594.24%-2.68億 | -124.48%-3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 |
| 取得借款收到的現金 | 27.91%1.32億 | 3.81%5.27億 | -21.75%3.76億 | -27.87%2.21億 | -13.92%1.03億 | -11.48%5.08億 | 23.80%4.8億 | 3.75%3.07億 | 42.27%1.2億 | -10.52%5.74億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 27.91%1.32億 | 3.81%5.27億 | -21.75%3.76億 | -27.87%2.21億 | -13.92%1.03億 | -25.00%5.08億 | -2.25%4.8億 | -0.91%3.07億 | 42.27%1.2億 | 5.60%6.77億 |
| 償還債務支付的現金 | 27.32%1.14億 | -26.46%4.93億 | -42.19%3.47億 | -58.17%2.03億 | -47.81%8,953.6萬 | -12.77%6.7億 | 9.79%6.01億 | 15.50%4.85億 | 32.71%1.72億 | -14.94%7.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.63%379.85萬 | -22.37%2.93億 | -22.24%2.82億 | -23.94%2.73億 | -39.99%429.87萬 | 10.55%3.77億 | 11.49%3.63億 | 12.35%3.59億 | 86.94%716.38萬 | 2.50%3.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 121.04%689.81萬 | -32.63%1.53億 | -45.02%1.15億 | -89.13%1,823.79萬 | -4.04%312.08萬 | 238.12%2.27億 | 346.87%2.1億 | 341.31%1.68億 | -89.57%325.22萬 | 239.97%6,722.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.61%1.25億 | -26.35%9.39億 | -36.52%7.45億 | -51.15%4.94億 | -46.72%9,695.54萬 | 8.32%12.75億 | 27.61%11.74億 | 30.13%10.12億 | 10.76%1.82億 | -6.30%11.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 17.20%745.37萬 | 46.32%-4.12億 | 46.75%-3.69億 | 61.29%-2.73億 | 110.27%635.98萬 | -53.49%-7.67億 | -61.84%-6.94億 | -50.70%-7.05億 | 22.50%-6,194.96萬 | 18.72%-5億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -55.19%49.56萬 | 140.37%139.38萬 | 307.91%252.48萬 | 229.90%146.95萬 | 227.95%110.59萬 | -1,192.07%-345.27萬 | -412.85%-121.44萬 | -208.99%-113.13萬 | -1,554.70%-86.43萬 | -8.55%31.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 28.33%1.52億 | 149.46%1.21億 | 119.13%8,147.36萬 | 115.25%6,101.31萬 | 129.83%1.18億 | -170.04%-2.45億 | -58,608.42%-4.26億 | -110.98%-4億 | -284.10%-3.96億 | 217.32%3.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.07%18.39億 | -12.50%17.18億 | -12.50%17.18億 | -12.50%17.18億 | -12.50%17.18億 | 21.73%19.63億 | 21.73%19.63億 | 21.73%19.63億 | 21.73%19.63億 | 7.35%16.13億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.44%19.91億 | 7.07%18.39億 | 17.04%17.99億 | 13.80%17.79億 | 17.13%18.36億 | -12.50%17.18億 | -4.73%15.37億 | 9.83%15.63億 | -14.25%15.67億 | 21.73%19.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
