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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Onodani Machine (209A)
- 768
- 00.00%
延時20分鐘行情休市中 08/28 09:00 (東京)
28.12億總市值7.24市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開768昨收0.00成交額052周最高0.00%換手率366.16萬總股本052周最低98.291每股收益TTM28.12億流通值780歷史最高7.24市盈率(靜)366.16萬流通股780歷史最低106.05每股收益(静)0.00%振幅10.00股息TTM0.61市淨率100股每手1.30%股息率TTM
Onodani Machine (209A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 40.74%9.09億 | 28.32%6.46億 | 119.73%5.03億 | 2.29億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 47.58%5.33億 | 8.45%3.61億 | 46.96%3.33億 | --2.27億 |
| 非現金項目調整總額 | -70.64%1.21億 | 12.88%4.12億 | 32.82%3.65億 | --2.75億 |
| -折舊與攤銷 | -0.55%3.28億 | 11.72%3.3億 | -4.48%2.95億 | --3.09億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | -94.76%320萬 | --6,110萬 |
| -處置利潤 | -512.12%-1.16億 | 339.06%2,811.8萬 | -139.76%-1,176.2萬 | --2,958.6萬 |
| -其他非現金項目 | -266.84%-9,085.7萬 | -30.81%5,445.9萬 | 163.16%7,870.5萬 | ---1.25億 |
| 營運資本變動 | 299.87%2.55億 | 34.56%-1.28億 | 28.48%-1.95億 | ---2.72億 |
| -應收款（增）減 | 992.51%2.29億 | 170.78%2,093.3萬 | 40.46%-2,957.3萬 | ---4,967萬 |
| -存貨（增）減 | -74.17%-1.2億 | 1.56%-6,865.9萬 | 77.21%-6,974.7萬 | ---3.06億 |
| -應付款（減）增 | 217.32%1.21億 | -216.79%-1.03億 | 1,742.98%8,852.4萬 | ---538.8萬 |
| -應計費用（減）增 | -141.23%-417.4萬 | 105.57%1,012.4萬 | -587.61%-1.82億 | --3,729.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 48.44%1,498.8萬 | -6.74%1,009.7萬 | -74.97%1,082.7萬 | --4,325.8萬 |
| -其他流動負債變動 | 305.34%1,365.6萬 | 125.84%336.9萬 | -260.48%-1,303.9萬 | --812.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -50.85%-2,986.2萬 | -15.31%-1,979.6萬 | 3.60%-1,716.8萬 | -1,781萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -11.20%313.3萬 | 9.77%352.8萬 | -75.24%321.4萬 | 1,298.2萬 |
| 已支付退稅 | -13.67%-8,966.3萬 | -21.57%-7,888.3萬 | 66.10%-6,488.9萬 | -1.91億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 9,432,700.00%9,432.8萬 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 61.06%8.87億 | 29.74%5.51億 | 1,193.27%4.24億 | --3,281.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 6.85%-3.71億 | -1,706.70%-3.99億 | 94.79%-2,207萬 | ---4.23億 |
| 無形資產交易淨額 | 76.15%-134.3萬 | -94.31%-563.1萬 | 77.60%-289.8萬 | ---1,293.7萬 |
| 投資產品交易淨額 | 1,376.28%1.73億 | 165.22%1,173.9萬 | -5,018.03%-1,800萬 | --36.6萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --10.65億 |
| 其他投資變動淨額 | ---5.2萬 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 投資活動現金淨額 | 49.19%-2億 | -813.78%-3.93億 | -106.83%-4,296.8萬 | --6.29億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -142.98%-9,932.7萬 | 191.35%2.31億 | 7.07%-2.53億 | ---2.72億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4.17億 |
| 租賃融資增減 | 14.86%-1.53億 | -24.02%-1.79億 | ---1.44億 | --0 |
| 已支付現金股息 | -200.02%-3,295.4萬 | -49.99%-1,098.4萬 | ---732.3萬 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -794.90%-2.85億 | 110.13%4,098.5萬 | 41.29%-4.05億 | ---6.89億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 43.72%6.54億 | -4.88%4.55億 | -5.09%4.79億 | --5.04億 |
| 現金變動 | 102.28%4.03億 | 952.84%1.99億 | 14.45%-2,333.2萬 | ---2,727.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---870.8萬 | ---- | -100.06%-1,000 | --160.8萬 |
| 期末現金 | 60.20%10.48億 | 43.72%6.54億 | -4.88%4.55億 | --4.79億 |
| 自由現金流 | 266.94%5.13億 | -61.87%1.4億 | 151.13%3.67億 | ---7.17億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
