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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
CMC (2185)
- 1833
- -31-1.66%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
263.29億總市值11.17市盈率(靜)
1898最高價1830最低價5200股成交量1898今開1864昨收965.47萬成交額214052周最高0.09%換手率1436.40萬總股本131252周最低164.12每股收益TTM107.34億流通值2970歷史最高11.17市盈率(靜)585.59萬流通股212歷史最低164.12每股收益(静)3.65%振幅52.00股息TTM1.10市淨率100股每手2.84%股息率TTM
CMC (2185) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 11.09%31.01億 | -32.56%27.91億 | 59.01%41.38億 | 6.66%26.03億 | 15.11%24.4億 | -17.72%21.2億 | -10.06%25.76億 | 38.60%28.64億 | -1.46%20.67億 | -3.38%20.97億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 4.06%32.11億 | 15.53%30.86億 | -10.00%26.71億 | 22.42%29.68億 | 29.98%24.24億 | -11.93%18.65億 | 3.20%21.18億 | 33.94%20.52億 | 14.87%15.32億 | -25.36%13.34億 |
| 非現金項目調整總額 | -170.27%-2.76億 | -5.58%3.93億 | 117.07%4.16億 | -46.79%1.92億 | -25.29%3.6億 | -8.45%4.82億 | 36.96%5.27億 | -35.98%3.85億 | 40.00%6.01億 | -47.05%4.29億 |
| -折舊與攤銷 | 13.67%3.77億 | 21.00%3.32億 | -10.63%2.74億 | -17.88%3.07億 | -5.89%3.73億 | 20.56%3.97億 | -3.01%3.29億 | -36.08%3.39億 | 4.25%5.31億 | 7.61%5.09億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.74%-1.21億 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | -26.83%773.5萬 | -90.79%1,057.1萬 | 507.08%1.15億 | --1,889.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -699.54%-1.4億 | -88.36%2,330萬 | 8,964.15%2億 | 42.98%220.9萬 | 106.33%154.5萬 | -1,608.04%-2,442.5萬 | 47.75%-143萬 | -224.30%-273.7萬 | 144.61%220.2萬 | -1,714.71%-493.6萬 |
| -匯兌損益淨額 | -387.65%-1.93億 | 178.61%6,726.1萬 | 66.60%-8,556萬 | -331.42%-2.56億 | -1,405.23%-5,937.5萬 | -91.38%454.9萬 | 1,016.09%5,276.7萬 | 22.20%-576萬 | -160.60%-740.4萬 | 28.92%1,221.8萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.54%9,891.6萬 |
| -其他非現金項目 | -1,000.36%-3.2億 | -205.28%-2,908.1萬 | -78.97%2,762.3萬 | 283.15%1.31億 | 473.19%3,428.9萬 | -50.57%-918.8萬 | -111.31%-610.2萬 | -28.46%5,393.9萬 | 216.13%7,539.8萬 | -203.67%-6,492.3萬 |
| 營運資本變動 | 124.09%1.66億 | -165.44%-6.88億 | 288.69%10.51億 | -61.65%-5.57億 | -51.36%-3.45億 | -233.61%-2.28億 | -115.96%-6,824.2萬 | 742.58%4.28億 | -119.91%-6,654.2萬 | 178.25%3.34億 |
| -應收款（增）減 | 194.07%6.48億 | -162.24%-6.89億 | 889.24%11.07億 | 110.99%1.12億 | -313.03%-10.18億 | -7.41%-2.46億 | -129.38%-2.29億 | 217.87%7.81億 | -159.36%-6.63億 | 220.06%11.16億 |
| -存貨（增）減 | -190.23%-2.22億 | 173.87%2.46億 | 131.26%8,970萬 | -1,521.48%-2.87億 | -91.95%2,018.9萬 | 293.97%2.51億 | -31.40%-1.29億 | -235.68%-9,842.1萬 | 138.91%7,254.1萬 | -208.11%-1.86億 |
| -應付款（減）增 | -91.14%-1.96億 | -160.08%-1.03億 | 86.16%-3,945.9萬 | -155.81%-2.85億 | 331.81%5.11億 | -202.17%-2.2億 | 156.01%2.16億 | -191.29%-3.85億 | 211.48%4.22億 | -227.65%-3.78億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -780.80%-2.17億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -367.82%-8,309.5萬 | 138.81%3,102.7萬 | 52.53%-7,994.6萬 | -252.07%-1.68億 | 1,633.84%1.11億 | -27.60%638.8萬 | -90.33%882.3萬 | -10.18%9,120萬 | --1.02億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 110.67%1,844.8萬 | -557.41%-1.73億 | -136.72%-2,629.9萬 | 127.13%7,161.1萬 | 274.95%3,152.8萬 | -127.31%-1,802.1萬 | 68.86%6,599萬 | --3,907.9萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 1.92%-285.7萬 | -95.37%-291.3萬 | 12.50%-149.1萬 | 8.29%-170.4萬 | 65.52%-185.8萬 | 8.61%-538.9萬 | 7.02%-589.7萬 | -42.65%-634.2萬 | -27.50%-444.6萬 | -3.29%-348.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 323.16%2.86億 | 38.98%6,766.9萬 | 150.72%4,868.8萬 | 105.45%1,941.9萬 | -3.35%945.2萬 | -14.98%978萬 | -0.39%1,150.3萬 | -12.43%1,154.8萬 | 41.69%1,318.7萬 | 10.27%930.7萬 |
| 已支付退稅 | -42.07%-10.75億 | 33.08%-7.56億 | -36.64%-11.3億 | -56.84%-8.27億 | 32.98%-5.27億 | 8.65%-7.87億 | -12.52%-8.61億 | -163.00%-7.66億 | 68.55%-2.91億 | -23.93%-9.26億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 10.01%23.09億 | -31.29%20.99億 | 70.39%30.55億 | -6.62%17.93億 | 43.59%19.2億 | -22.28%13.37億 | -18.23%17.21億 | 17.92%21.04億 | 51.53%17.84億 | -17.59%11.78億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 74.85%-5.2億 | -841.05%-20.69億 | -576.74%-2.2億 | 21.90%-3,249.5萬 | -314.10%-4,160.8萬 | 132.10%1,943.4萬 | 89.74%-6,053.5萬 | -416.98%-5.9億 | 72.57%-1.14億 | 19.98%-4.16億 |
| 無形資產交易淨額 | 64.49%-8,342.4萬 | -102.58%-2.35億 | -7.12%-1.16億 | -38.88%-1.08億 | 26.47%-7,794.5萬 | 28.82%-1.06億 | -17.52%-1.49億 | -44.55%-1.27億 | -169.34%-8,766.1萬 | 20.19%-3,254.6萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---2.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.72億 | ---- | ---3億 |
| 投資產品交易淨額 | 233.42%9.68億 | -1,992.10%-7.26億 | -34.44%-3,468萬 | 79.71%-2,579.6萬 | -2,428.22%-1.27億 | ---502.8萬 | ---- | 44.18%-2,347萬 | 59.23%-4,204.7萬 | -5,356.56%-1.03億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---- | ---1.15億 |
| 其他投資變動淨額 | 103.40%288.9萬 | -797.15%-8,507.7萬 | -221.73%-948.3萬 | -78.95%779萬 | 36.64%3,701.5萬 | 116.51%2,708.9萬 | -844.02%-1.64億 | 1,356.27%2,204.8萬 | 121.25%151.4萬 | -136.34%-712.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | 111.79%3.67億 | -364.02%-31.15億 | -322.87%-6.71億 | 24.28%-1.59億 | -225.02%-2.1億 | 82.73%-6,450.6萬 | 64.08%-3.74億 | -329.14%-10.4億 | 75.11%-2.42億 | -79.30%-9.74億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 16.43%-8,698.2萬 | -970.26%-1.04億 | -119.73%-972.5萬 | 159.89%4,928萬 | -36.12%-8,229.1萬 | -51.20%-6,045.4萬 | -605.46%-3,998.2萬 | 116.37%791萬 | -161.15%-4,831.6萬 | 178.16%7,901.5萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---5.38億 | ---- | ---- | ---- | -160.00%-7.8億 | -254,105.08%-3億 | 99.97%-11.8萬 | -269.63%-3.54億 | -339.69%-9,575.8萬 | -57.18%3,995萬 |
| 已支付現金股息 | -80.41%-8.97億 | -25.21%-4.97億 | -10.65%-3.97億 | -3.39%-3.59億 | -24.43%-3.47億 | -11.05%-2.79億 | -25.11%-2.51億 | 1.06%-2.01億 | -1.00%-2.03億 | -8.43%-2.01億 |
| 其他籌資費用淨額 | 3.56%-4,615.9萬 | 29.21%-4,786.5萬 | 51.84%-6,761.6萬 | -86.77%-1.4億 | -18.08%-7,516.5萬 | -3,251.97%-6,365.4萬 | 89.74%-189.9萬 | -532.76%-1,850.2萬 | -225.61%-292.4萬 | -26.84%-89.8萬 |
| 融資活動現金淨額 | -141.57%-15.68億 | -36.82%-6.49億 | -5.44%-4.75億 | 64.96%-4.5億 | -82.70%-12.85億 | -139.74%-7.03億 | 48.13%-2.93億 | -61.54%-5.65億 | -322.01%-3.5億 | 57.22%-8,293.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -12.21%118.31億 | 17.77%134.77億 | 15.94%114.43億 | 5.84%98.7億 | 6.31%93.25億 | 13.90%87.71億 | 7.08%77.01億 | 24.24%71.92億 | 1.32%57.89億 | 13.92%57.13億 |
| 現金變動 | 166.55%11.08億 | -187.20%-16.65億 | 61.23%19.09億 | 178.00%11.84億 | -25.22%4.26億 | -45.94%5.7億 | 111.27%10.54億 | -58.16%4.99億 | 886.30%11.92億 | -82.53%1.21億 |
| 匯率變動影響 | 543.27%1.23億 | -84.58%1,913.1萬 | -64.66%1.24億 | 196.34%3.51億 | 853.09%1.19億 | 77.89%-1,573.7萬 | -772.18%-7,117萬 | -83.26%1,058.8萬 | 156.83%6,323.8萬 | -1,938.68%-1.11億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | --3,818.2萬 | ---- | -100.00%-1,000 | --8,757.3萬 | ---- | 125.75%1.48億 | 6,559,400.00%6,559.5萬 |
| 期末現金 | 10.41%130.62億 | -12.21%118.31億 | 17.77%134.77億 | 15.94%114.43億 | 5.84%98.7億 | 6.31%93.25億 | 13.90%87.71億 | 7.08%77.01億 | 24.24%71.92億 | 1.32%57.89億 |
| 自由現金流 | 911.38%16.97億 | -107.72%-2.09億 | 64.01%27.09億 | -7.92%16.52億 | 59.40%17.94億 | -25.26%11.25億 | 9.03%15.05億 | -12.71%13.81億 | 127.32%15.82億 | -16.86%6.96億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
