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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
摩洛索夫 (2217)
- 1476
- +2+0.14%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
303.54億總市值46.34市盈率(靜)
1480最高價1473最低價1.90萬股成交量1480今開1474昨收2804.81萬成交額181152周最高0.12%換手率2056.54萬總股本146052周最低31.85每股收益TTM241.42億流通值1875歷史最高46.34市盈率(靜)1635.61萬流通股263歷史最低31.85每股收益(静)0.48%振幅16.00股息TTM1.49市淨率100股每手1.08%股息率TTM
摩洛索夫 (2217) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 94.78%8.34億 | -86.17%4.28億 | 0.38%30.96億 | 4.31%30.84億 | 68.17%29.57億 | 24.13%17.58億 | -48.40%14.16億 | -4.16%27.45億 | 11.90%28.65億 | 24.16%25.6億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -48.99%10.89億 | -18.66%21.34億 | 1.13%26.24億 | 49.04%25.94億 | 163.43%17.41億 | -60.80%6.61億 | -21.44%16.85億 | -14.74%21.46億 | 26.87%25.17億 | 52.12%19.84億 |
| 非現金項目調整總額 | 50.24%11.21億 | 13.66%7.46億 | -30.18%6.56億 | -22.84%9.4億 | -2.68%12.18億 | 46.06%12.52億 | 13.93%8.57億 | 12.34%7.52億 | 7.53%6.7億 | 0.48%6.23億 |
| -折舊與攤銷 | -13.95%6.66億 | 6.37%7.74億 | -4.20%7.28億 | 2.18%7.6億 | -10.49%7.43億 | -0.16%8.31億 | 12.68%8.32億 | 10.05%7.38億 | -2.27%6.71億 | -5.65%6.86億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -77.23%6,542.4萬 | 656.97%2.87億 | --3,796.2萬 | --0 | -97.30%411.8萬 | 2,179.30%1.53億 | -76.04%669.2萬 | 71.68%2,792.6萬 | -73.77%1,626.6萬 | 129.96%6,200.2萬 |
| -處置利潤 | 101.00%411.6萬 | -184.93%-4.1億 | -772.70%-1.44億 | -94.40%2,140.3萬 | 580.85%3.82億 | 247.30%5,613.7萬 | -65.71%1,616.4萬 | 178.24%4,713.5萬 | -375.74%-6,024.6萬 | -41.11%2,184.9萬 |
| -其他非現金項目 | 306.25%3.85億 | 173.74%9,481.7萬 | -78.22%3,463.7萬 | 79.40%1.59億 | -58.34%8,865.4萬 | 8,320.82%2.13億 | 104.15%252.7萬 | -241.63%-6,087.7萬 | 129.18%4,298.2萬 | -172.50%-1.47億 |
| 營運資本變動 | 43.91%-13.75億 | -1,231.08%-24.52億 | 59.08%-1.84億 | -20,692.15%-4.5億 | 98.60%-216.5萬 | 86.29%-1.54億 | -637.14%-11.26億 | 52.53%-1.53億 | -588.94%-3.22億 | -133.91%-4,671.3萬 |
| -應收款（增）減 | -459.28%-9億 | -4.84%-1.61億 | 76.77%-1.54億 | -410.27%-6.61億 | -873.27%-1.3億 | 114.78%1,675萬 | -455.62%-1.13億 | 86.90%-2,039.8萬 | -153.93%-1.56億 | 225.20%2.89億 |
| -存貨（增）減 | -5.83%-2.28億 | 18.98%-2.15億 | -356.73%-2.66億 | -134.23%-5,814.4萬 | -42.95%1.7億 | 256.42%2.98億 | -226.60%-1.9億 | -141.07%-5,829.5萬 | 202.09%1.42億 | -491.12%-1.39億 |
| -應付款（減）增 | 95.95%-6,890.8萬 | -825.40%-17.02億 | -23.28%2.35億 | 1,661.66%3.06億 | 91.19%-1,958.5萬 | 29.11%-2.22億 | -517.18%-3.14億 | 173.53%7,520.7萬 | 50.33%-1.02億 | -184.91%-2.06億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -46.92%822萬 | 176.77%1,548.5萬 | -8.53%-2,017萬 | 18.99%-1,858.4萬 | 90.70%-2,294.1萬 | 51.53%-2.47億 | -240.75%-5.09億 | 27.47%-1.49億 | -2,237.20%-2.06億 | --963.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 52.07%-1.87億 | -2,004.28%-3.89億 | 211.33%2,043.6萬 | ---1,835.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -22.45%-3,099.1萬 | -5.71%-2,530.9萬 | 7.55%-2,394.3萬 | -4.28%-2,589.9萬 | 12.05%-2,483.5萬 | 9.52%-2,823.7萬 | -9.50%-3,120.7萬 | -2.63%-2,849.9萬 | 7.73%-2,776.8萬 | 14.85%-3,009.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 11.99%3,376.8萬 | -6.46%3,015.2萬 | -58.44%3,223.6萬 | 94.38%7,757.1萬 | 27.13%3,990.7萬 | -12.42%3,139.1萬 | -5.14%3,584.3萬 | -13.35%3,778.6萬 | 13.27%4,361萬 | -3.11%3,850.1萬 |
| 已支付退稅 | 56.00%-4.38億 | -0.76%-9.94億 | -5.52%-9.87億 | -170.40%-9.35億 | -174.01%-3.46億 | 80.56%-1.26億 | 21.90%-6.49億 | 6.36%-8.31億 | -98.69%-8.88億 | 5.48%-4.47億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 171.16%3.99億 | -126.51%-5.61億 | -3.79%21.17億 | -16.20%22.01億 | 60.60%26.26億 | 111.86%16.35億 | -59.87%7.72億 | -3.48%19.23億 | -6.08%19.92億 | 33.15%21.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -442.01%-36.5億 | -10.92%-6.73億 | 0.64%-6.07億 | -78.04%-6.11億 | 49.12%-3.43億 | 48.15%-6.75億 | -43.57%-13.01億 | 27.61%-9.06億 | -96.80%-12.52億 | -19.21%-6.36億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4億 | ---- | ---- | ---- | ---1.15億 |
| 投資產品交易淨額 | 1,278.38%15.2億 | -35.66%1.1億 | 118.70%1.71億 | -1,387.68%-9.17億 | -95.91%7,118.3萬 | 21.30%17.4億 | 400.62%14.35億 | -84.21%-4.77億 | 29.22%-2.59億 | 27.22%-3.66億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -564.17%-1,594萬 | ---240萬 | --0 | 84.54%-1億 | -216,566.67%-6.5億 | ---30萬 | ---- | -3,233.33%-1,000萬 | 40.00%-30萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -45.29%180萬 | 227.69%329萬 | 113.62%100.4萬 | 46.88%47萬 | -99.37%32萬 | 16,429.51%5,041.5萬 | -96.95%30.5萬 | 1,603.58%1,000萬 | -55.23%58.7萬 | -56.97%131.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | 76.10%-2,473萬 | -429.98%-1.03億 | -44.89%-1,952萬 | -150.03%-1,347.2萬 | -65.25%2,692.8萬 | 311.47%7,748萬 | 28.88%-3,663.9萬 | 0.71%-5,151.5萬 | -68.10%-5,188.3萬 | -32.55%-3,086.5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -216.99%-21.53億 | -48.73%-6.79億 | 70.35%-4.57億 | -346.21%-15.41億 | -340.76%-3.45億 | 48.24%1.43億 | 106.79%9,674.8萬 | 9.37%-14.25億 | -37.11%-15.72億 | -8.47%-11.47億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,310.63%9.69億 | 0.00%-8,000萬 | 27.27%-8,000萬 | -10.00%-1.1億 | ---1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.74%-2.84億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 70.53%-2.39億 | -76.20%-8.1億 | -40,064.45%-4.6億 | 48.24%-114.5萬 | 21.25%-221.2萬 | 98.72%-280.9萬 | -201.12%-2.2億 | 40.98%-7,306.8萬 | -20.46%-1.24億 | -2,015.23%-1.03億 |
| 租賃融資增減 | 0.00%-1,598.1萬 | -2.06%-1,598.1萬 | -11.46%-1,565.9萬 | ---1,404.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 52.33%-4.37億 | -101.09%-9.16億 | -44.46%-4.56億 | -48.78%-3.15億 | -21.02%-2.12億 | 50.42%-1.75億 | 33.69%-3.53億 | -112.60%-5.33億 | -73.41%-2.51億 | 0.10%-1.45億 |
| 其他籌資費用淨額 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 115.19%2.77億 | -80.24%-18.23億 | -129.48%-10.11億 | -40.23%-4.41億 | -76.52%-3.14億 | 68.95%-1.78億 | 5.37%-5.73億 | -61.82%-6.06億 | 29.50%-3.74億 | -16.85%-5.31億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -45.87%35.95億 | 17.59%66.41億 | 4.90%56.47億 | 57.55%53.84億 | 88.11%34.17億 | 19.40%18.17億 | -6.62%15.21億 | 2.89%16.29億 | 38.90%15.84億 | 7.69%11.4億 |
| 現金變動 | 51.78%-14.77億 | -571.73%-30.63億 | 196.03%6.49億 | -88.85%2.19億 | 22.86%19.67億 | 442.29%16.01億 | 373.62%2.95億 | -335.97%-1.08億 | -89.69%4,571.5萬 | 444.46%4.43億 |
| 匯率變動影響 | -146.01%-789.5萬 | -53.10%1,716.1萬 | --3,658.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 595.86%3.08億 | 4,419,300.00%4,419.2萬 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 期末現金 | -41.31%21.1億 | -45.87%35.95億 | 17.59%66.41億 | 4.90%56.47億 | 57.55%53.84億 | 88.11%34.17億 | 19.40%18.17億 | -6.62%15.21億 | 2.89%16.29億 | 38.90%15.84億 |
| 自由現金流 | -163.30%-32.51億 | -181.76%-12.35億 | -5.00%15.1億 | -30.37%15.9億 | 137.65%22.83億 | 281.47%9.61億 | -152.06%-5.29億 | 37.32%10.17億 | -50.12%7.4億 | 40.12%14.85億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
